Flux de Trésorerie Network Media Group Inc.

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CA64128U2056

Production de spectacles

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-7,69 %		0,00 %	-40,00 %

30/07	Network Media Group Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
17/06	Network Media Group Inc. nomme Darren Battersby à son conseil d'administration	CI

74ee236e413b340.ruRQI_zMcn7oXw1_fbchb7FVQov2F0d14zs9b1lpyao.nKMFe46bFg2BHXosPPZ4AOsjBrOcci07sw1OPggQjM740Bkarv02DrwHWA

Données Financières Publiées: NETWORK MEDIA GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	3,53 M	12,43 M	7,13 M	11,23 M	6,69 M
Total Chiffre d'affaires	3,53 M	12,43 M	7,13 M	11,23 M	6,69 M
Coût des marchandises vendues, total	4,58 M	9,01 M	5,5 M	10,53 M	6,05 M
Résultat Brut	-1,05 M	3,42 M	1,63 M	707 k	639 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	1,61 M	1,39 M	861 k	1,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	491 k	531 k	301 k	322 k	27,45 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	529 k	377 k	339 k	504 k	370 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,04 M	2,52 M	2,03 M	1,69 M	1,45 M
Résultat d'Exploitation	-3,09 M	902 k	-405 k	-980 k	-809 k
Intérêts payés, total	-154 k	-205 k	-361 k	-343 k	-319 k
Intérêts perçus et revenus des placements	866	4,77 k	92,59 k	19,14 k	15,46 k
Charges d'intérêt nettes	-154 k	-201 k	-269 k	-324 k	-304 k
Gains (pertes) de change	8,35 k	-111 k	-182 k	-153 k	-6,09 k
Autres produits non opérationnels	263 k	44,23 k	28,02 k	28,47 k	61,46 k
EBT, hors éléments non courants	-2,97 M	635 k	-828 k	-1,43 M	-1,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	746	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-360 k	-87,17 k	-52,2 k	-556 k	-221 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	754 k	54,61 k	604 k	99,06 k	190 k
EBT, elements non courants inclus	-2,58 M	602 k	-276 k	-1,88 M	-1,09 M
Charge d'impôt	-82,6 k	4,6 k	45,17 k	26,81 k	225 k
Résultat des activités poursuivies	-2,5 M	597 k	-321 k	-1,91 M	-1,31 M
Résultat net part du groupe	-2,5 M	597 k	-321 k	-1,91 M	-1,31 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-2,5 M	597 k	-321 k	-1,91 M	-1,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,5 M	597 k	-321 k	-1,91 M	-1,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,5 M	597 k	-321 k	-1,91 M	-1,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	0,03	-0,02	-0,11	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	0,03	-0,02	-0,11	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,13 M	17,82 M	17,82 M	17,82 M	17,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	0,03	-0,02	-0,11	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	0,03	-0,02	-0,11	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,13 M	17,82 M	17,82 M	17,82 M	17,99 M
BPA de base normalisé	-0,12	0,02	-0,03	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,12	0,02	-0,03	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,02 M	972 k	-348 k	-841 k	-749 k
EBITA	-3,09 M	902 k	-405 k	-980 k	-809 k
EBIT	-3,09 M	902 k	-405 k	-980 k	-809 k
Taux d’imposition effectif (%)	3,2	0,76	-16,38	-1,42	-20,73
Résultat net normalisé	-1,86 M	397 k	-518 k	-893 k	-660 k
Intérêts capitalisés	4,89 k	58,65 k	43,07 k	5,36 k	7,99 k
Intérêts sur la dette à long terme	27,41 k	73,72 k	128 k	89,89 k	48,36 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	13,22 k	137 k	416 k	90,76 k	198 k
Dépenses générales et administratives	1,01 M	1,47 M	977 k	770 k	852 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	491 k	531 k	301 k	322 k	27,45 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	491 k	531 k	301 k	322 k	27,45 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,79 M	708 k	2,28 M	3,02 M	3,87 M
Total des liquidités et VMP	2,79 M	708 k	2,28 M	3,02 M	3,87 M
Créances clients, total	191 k	1,05 M	1,32 M	987 k	66,51 k
Autres créances	1,72 M	4,48 M	3,18 M	1,98 M	3,68 M
Total des créances	1,91 M	5,52 M	4,5 M	2,97 M	3,75 M
Dépenses payées d'avance	52,24 k	67,08 k	81,73 k	80,21 k	81,26 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	543 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,75 M	6,3 M	7,4 M	6,07 M	7,7 M
Immobilisations corporelles brutes	2,39 M	2,1 M	2,41 M	2,88 M	2,91 M
Amortissements cumulés	-1,71 M	-1,76 M	-2,1 M	-2,11 M	-2,48 M
Immobilisations corporelles nettes	677 k	348 k	312 k	768 k	427 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	400 k	150 k	-	-
Créances à long terme	-	130 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	13,11 M	13,38 M	11,97 M	11,25 M	8,72 M
Total des actifs	18,54 M	20,56 M	19,83 M	18,08 M	16,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,95 M	4,87 M	3,39 M	3,84 M	4,26 M
Emprunts à court terme	800 k	3,11 M	2,56 M	2,19 M	2,61 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	300 k	420 k	300 k	75 k
Part à court terme des contrats de location	317 k	152 k	147 k	293 k	165 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,56 M	576 k	2,31 M	2,01 M	1,42 M
Autres passifs à court terme	123 k	13,65 k	16,93 k	13,25 k	-
Total du passif circulant	7,75 M	9,02 M	8,84 M	8,65 M	8,53 M
Dette à long terme	1,18 M	795 k	375 k	75 k	-
Contrats de location à long terme	151 k	6,32 k	1,02 k	315 k	143 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	277 k
Autres passifs non courants	-	150 k	50 k	69,55 k	54,84 k
Total du passif	9,08 M	9,98 M	9,27 M	9,11 M	9,01 M
Actions ordinaires, total	12,93 M	12,93 M	12,93 M	12,93 M	13,05 M
Primes d'émissions d'actions	1,05 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,53 M	-3,51 M	-3,49 M	-5,4 M	-6,66 M
Résultat global et autres	-	1,16 M	1,13 M	1,44 M	1,45 M
Total des fonds propres ordinaires	9,45 M	10,58 M	10,56 M	8,97 M	7,84 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	9,45 M	10,58 M	10,56 M	8,97 M	7,84 M
Total du passif et des capitaux propres	18,54 M	20,56 M	19,83 M	18,08 M	16,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,82 M	17,82 M	17,82 M	17,82 M	18,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,82 M	17,82 M	17,82 M	17,82 M	18,97 M
Actif net par action	0,53	0,59	0,59	0,5	0,41
Actif corporel net	9,45 M	10,18 M	10,41 M	8,97 M	7,84 M
Actif corporel net par action	0,53	0,57	0,58	0,5	0,41
Total de la dette	2,44 M	4,37 M	3,5 M	3,18 M	3 M
Dette nette	-344 k	3,66 M	1,22 M	159 k	-874 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,15 M	1,19 M	1,2 M	1,32 M	1,32 M
Backlog de commande	16,6 M	6,3 M	22,7 M	11,6 M	4,2 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,5 M	597 k	-321 k	-1,91 M	-1,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	529 k	377 k	339 k	504 k	370 k
Amortissements et dépréciations, Total	529 k	377 k	339 k	504 k	370 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,76 M	7,02 M	2,62 M	2,66 M	2,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	360 k	87,17 k	52,2 k	556 k	221 k
Rémunération à base d'actions (CF)	491 k	531 k	301 k	322 k	27,45 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,07 M	35,76 k	-604 k	-99,8 k	87,05 k
Variation des créances	356 k	-964 k	-27,88 k	242 k	973 k
Variation des dettes fournisseurs	499 k	1,56 M	690 k	304 k	1,3 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,96 M	-3,99 M	1,73 M	-297 k	-592 k
Variation des impôts différés	385 k	-107 k	-138 k	-757 k	966 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	117 k	181 k	270 k	212 k	233 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,89 M	5,32 M	4,92 M	1,73 M	4,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-109 k	-40,51 k	-8,57 k	-287 k	-2,8 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,08 M	-8,99 M	-1,35 M	-33,52 k	-2,82 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	108 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,19 M	-9,03 M	-1,36 M	-213 k	-2,83 M
Dette à court terme émise, total	-	2,31 M	726 k	1,69 M	1,85 M
Dette à long terme émise, total	1,18 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,18 M	2,31 M	726 k	1,69 M	1,85 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-725 k	-105 k	-2,03 M	-1,63 M	-1,95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-468 k	-482 k	-691 k	-831 k	-668 k
Total de la dette remboursée	-1,19 M	-587 k	-2,72 M	-2,46 M	-2,62 M
Émission d'actions ordinaires	2,24 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,23 M	1,72 M	-2 M	-771 k	-772 k
Ajustements des taux de change	173 k	-90,37 k	5,75 k	-5,75 k	-
Variation nette de la trésorerie	2,1 M	-2,08 M	1,57 M	741 k	854 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	139 k	102 k	231 k	296 k	144 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4,6 k	45,17 k	26,81 k	-51,54 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-91,52 k	-5,48 M	2,15 M	4,56 M	-1,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,04 k	-5,35 M	2,37 M	4,77 M	-1,72 M
Variation du fonds de roulement net	-4,35 M	4,81 M	-723 k	-2,22 M	966 k
Dette nette émise (remboursée)	-16,23 k	1,72 M	-2 M	-771 k	-772 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,83	2,88	-1,26	-3,23	-2,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,85	4,2	-1,75	-4,67	-4,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,74	5,96	-3,04	-19,56	-15,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,74	5,96	-3,04	-19,56	-15,62
Analyse des marges
Marge brute %	-29,59	27,5	22,83	6,29	9,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,99	12,94	19,55	7,66	15,7
Marge d’EBITDA %	-85,41	7,81	-4,89	-7,49	-11,2
Marge EBITA %	-87,45	7,25	-5,69	-8,72	-12,09
Marge d'EBIT %	-87,45	7,25	-5,69	-8,72	-12,09
Marge des activités poursuivies %	-70,63	4,8	-4,5	-17,01	-19,63
Marge nette %	-70,63	4,8	-4,5	-17,01	-19,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-70,63	4,8	-4,5	-17,01	-19,63
Marge nette normalisée %	-52,57	3,19	-7,26	-7,95	-9,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,59	-44,09	30,14	40,58	-28,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,14	-43,06	33,3	42,49	-25,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,64	0,35	0,59	0,38
Rotation des actifs corporels	5,7	24,27	21,6	20,8	11,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,81	20,07	6,02	9,73	12,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	0,7	0,84	0,7	0,9
Quick Ratio	0,61	0,69	0,77	0,69	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,76	0,59	0,56	0,2	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,45	18,18	60,66	37,6	28,75
Délais de paiement des fournisseurs	172,96	138,14	274,18	125,75	244,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,85	41,25	33,12	35,39	38,21
Dette totale / Capital total	20,54	29,2	24,88	26,14	27,65
Dette à long terme / Capitaux propres	14,05	7,57	3,56	4,35	1,83
Dette à long terme / Capital total	11,16	5,36	2,67	3,21	1,32
Dette totale / Total de l'actif	48,99	48,52	46,73	50,38	53,46
EBIT / Charges d'intérêt	-20,01	4,39	-1,12	-2,86	-2,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,58	6,23	-0,18	-1,39	-1,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,28	6,03	-0,21	-2,23	-1,38
Dette totale / EBITDA	-0,95	3,41	-52,42	-6,67	-6,84
Dette nette / EBITDA	0,13	2,86	-18,33	-0,33	1,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,92	3,53	-46,45	-4,16	-6,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	2,95	-16,24	-0,21	1,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-63,49	251,81	-42,68	57,59	-40,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-129,29	-426,94	-52,4	-56,58	-9,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-266,19	-132,19	-135,86	141,31	-10,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-277,93	-129,17	-144,98	141,62	-17,47
EBIT, 1 an Croissance %	-277,93	-129,17	-144,98	141,62	-17,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-264,67	-123,93	-153,72	495,4	-31,29
Résultat net, Croissance 1 an	-264,67	-123,93	-153,72	495,4	-31,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-260,73	-121,35	-230,5	72,48	-26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-264,97	-120,31	-166,67	450,03	-33,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-68,87	450,2	25,99	-25,27	-93,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,32	-48,68	-10,08	145,66	-44,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,32	10,91	-3,55	-8,8	-6,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,59	7,7	2,26	-13,82	-12,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,59	11,93	-0,19	-15,04	-12,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,86	-9,58	-7,66	-64,78	157,16
CAPEX, Croissance 1 an	370,14	-62,74	-78,85	3,25 k	-99,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-110,13	5,89 k	-139,18	112,21	-142,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,51	-106 k	-144,33	101,05	-136,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-53,4	13,33	42,01	-4,96	-3,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-57,42	-2,14	24,74	-54,54	-37,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,12	-26,86	-66,02	-6,98	46,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,57	-27,96	-63,78	4,25	41,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,57	-27,96	-63,78	4,25	41,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,29	-37,23	-64,14	78,85	102,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,29	-37,23	-64,14	78,85	102,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,5	-41,43	-47,22	50,02	12,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,76	-42,11	-65,18	91,49	91,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-53,25	30,87	163,29	-2,96	-77,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,72	-21,42	-32,07	48,63	16,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,12	20,68	3,43	-6,21	-7,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,86	5,11	4,94	-6,13	-13,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,86	7,16	5,7	-7,92	-13,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,67	-26,26	-8,62	-42,98	-4,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,53	32,35	-71,93	166,35	-42,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-89,91	146,39	384,45	-8,82	-5,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-97,62	127,34	2,07 k	-5,59	-14,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,74	-8,59	-9,7	47,02	-18,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,15	-16	-23,04	-12,25	-42,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	133,4	-40,51	-42,33	-34,69	-8,3
EBITA, 3 ans CAGR %	101,81	-41,22	-38,43	-31,81	-3,56
EBIT, 3 ans CAGR %	101,81	-41,22	-38,43	-31,81	-3,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,12	-47,08	-40,4	-8,52	30,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,12	-47,08	-40,4	-8,52	30,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,06	-47,86	-23,5	-21,68	18,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48,87	-50,51	-41,52	-12,64	34,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-45,65	6,34	29,22	73,03	-60,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,3	-10,74	-17,81	4,27	7,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,48	1,35	11,99	-0,82	-6,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,47	11,77	4,15	-1,73	-8,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,47	13,22	4,65	-1,73	-9,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,29	-17,83	-20,52	-33,5	-5,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,44	-39,83	-28,18	38,27	-58,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,52	-15,19	33,48	267,92	-29,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-86,27	-15,55	31,83	882,15	-31,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,31	18,51	21,66	-7,15	-7,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,35	27,73	13,87	-34,29	-29,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,55	91,87	7,98	-28,86	-16,23
EBITA, 5 ans CAGR %	30,63	67,06	1,52	-26,08	-14,18
EBIT, 5 ans CAGR %	30,63	67,06	1,52	-26,08	-14,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,28	13,18	-9,39	-13,86	-2,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,93	13,07	-9,39	-13,86	-2,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,31	19,95	17,4	-20,42	-10,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,13	-7,69	-16,75	-16,84	-6,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,25	10,24	2,16	2,52	-35,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,73	4,82	-8,15	9,46	-5,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,18	20,92	1,65	-1,75	3,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,69	33,06	25,54	4,24	-3,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,69	34,09	25,9	4,24	-3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,75	38,08	-15,81	-29	-14,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,57	-0,05	-44,07	9,1	-34,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,71	31,69	2,65	-12,7	16,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-56,07	33,23	4,06	-11,7	10,7