Compte de Résultat New Amsterdam Invest N.V.

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NL0015000CG2

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Marché Fermé - Euronext Amsterdam 17:55:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,700 ^EUR	+1,75 %		+0,58 %	-0,57 %

24/08	New Amsterdam Invest N.V. réaffirme ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI
24/08	New Amsterdam Invest N.V. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEW AMSTERDAM INVEST N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	11,26 M	18,46 M
Total Chiffre d'affaires	-	11,26 M	18,46 M
Coût des marchandises vendues, total	-	3,56 M	6,58 M
Résultat Brut	-	7,7 M	11,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,88 M	1,93 M	2,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-276 k	16 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 M	1,66 M	2,16 M
Résultat d'Exploitation	-1,88 M	6,04 M	9,72 M
Intérêts payés, total	-228 k	-2,89 M	-4,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	46 k	52 k
Charges d'intérêt nettes	-228 k	-2,84 M	-4,22 M
Gains (pertes) de change	-	163 k	-401 k
Autres produits non opérationnels	-	47 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-2,11 M	3,41 M	5,1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	2,79 M	-347 k
EBT, elements non courants inclus	-2,11 M	6,2 M	4,75 M
Charge d'impôt	-	1,51 M	859 k
Résultat des activités poursuivies	-2,11 M	4,69 M	3,89 M
Résultat net part du groupe	-2,11 M	4,69 M	3,89 M
Intérêts minoritaires	-	-2,34 M	-1,45 M
Résultat net	-2,11 M	2,34 M	2,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,11 M	2,34 M	2,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,11 M	2,34 M	2,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	0,45	0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	0,45	0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,06 M	5,24 M	5,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	0,45	0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	0,45	0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,06 M	5,24 M	5,24 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0,04	0,33
BPA dilué normalisé	-0,26	-0,04	0,33
Dividende par action	-	-	0,45
Ratio de distribution	-	86,13	81,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,88 M	6,05 M	9,72 M
EBITA	-1,88 M	6,04 M	9,72 M
EBIT	-1,88 M	6,04 M	9,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	24,38	18,08
Total des impôts courants	-	191 k	832 k
Total des impôts différés	-	1,32 M	27 k
Résultat net normalisé	-1,32 M	-211 k	1,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	406 k	620 k	673 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,29 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,29 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24 k	5,1 M	13,48 M
Total des liquidités et VMP	24 k	5,1 M	13,48 M
Créances clients, total	-	769 k	556 k
Autres créances	131 k	799 k	67 k
Total des créances	131 k	1,57 M	623 k
Dépenses payées d'avance	-	173 k	109 k
Liquidités soumises à restrictions	48,47 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	3 k	-	89 k
Total de l'actif circulant	48,63 M	6,84 M	14,31 M
Immobilisations corporelles brutes	20 k	-	-
Amortissements cumulés	-3 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	17 k	128 M	118 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	402 k	347 k
Autres actifs à long terme, total	-	926 k	3,65 M
Total des actifs	48,64 M	136 M	136 M
Passifs
Comptes à payer, total	15 k	425 k	670 k
Charges à payer, total	83 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,75 M	443 k
Impôts sur le revenu à payer	-	2,05 M	1,71 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,18 M	2,08 M
Autres passifs à court terme	109 k	5,13 M	3,63 M
Total du passif circulant	207 k	11,53 M	8,54 M
Dette à long terme	-	68,79 M	75,43 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,14 M	886 k
Autres passifs non courants	-	-	1 k
Total du passif	207 k	81,46 M	84,85 M
Actions ordinaires, total	247 k	247 k	247 k
Primes d'émissions d'actions	48,67 M	49,17 M	49,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,23 M	-5,42 M	-5,34 M
Résultat global et autres	750 k	1,65 M	-1,1 M
Total des fonds propres ordinaires	48,44 M	45,64 M	42,98 M
Intérêts minoritaires	-	8,61 M	8,42 M
Total des capitaux propres	48,44 M	54,25 M	51,4 M
Total du passif et des capitaux propres	48,64 M	136 M	136 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,06 M	5,6 M	5,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,06 M	5,6 M	5,24 M
Actif net par action	9,58	8,15	8,2
Actif corporel net	48,44 M	45,64 M	42,98 M
Actif corporel net par action	9,58	8,15	8,2
Total de la dette	0	71,54 M	75,87 M
Dette nette	-24 k	66,44 M	62,39 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	8,61 M	8,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3
Employés à temps plein	-	-	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	39 k	25 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-2,11 M	2,34 M	2,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,14 k	5 k	-1 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,14 k	5 k	-1 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-2,79 M	347 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,29 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	228 k	3,61 M	2,27 M
Variation des dettes fournisseurs	-	518 k	793 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	125 k	-566 k	-1,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-468 k	3,12 M	4,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34,29 k	-359 k	-2,02 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-980 k	-1,62 M
Autres activités d'investissement, total	857 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	823 k	-1,34 M	-3,64 M
Dette à long terme émise, total	-	530 k	11,33 M
Total de la dette émise	-	530 k	11,33 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-261 k	-374 k
Total de la dette remboursée	-	-261 k	-374 k
Émission d'actions ordinaires	1,2 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-2,02 M	-1,99 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-2,02 M	-1,99 M
Autres activités de financement, total	-1,6 M	-416 k	-898 k
Flux de trésorerie de financement	-401 k	-2,17 M	8,07 M
Ajustements des taux de change	-	-12 k	-683 k
Variation nette de la trésorerie	-46,29 k	-393 k	8,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,64 M	4,28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	412 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	1,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	4,28 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-231 k
Dette nette émise (remboursée)	-	269 k	10,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	4,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	4,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	7,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	5,52
Analyse des marges
Marge brute %	-	68,39	64,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	17,17	11,63
Marge d’EBITDA %	-	53,71	52,62
Marge EBITA %	-	53,67	52,62
Marge d'EBIT %	-	53,67	52,62
Marge des activités poursuivies %	-	41,62	21,08
Marge nette %	-	20,81	13,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-	20,81	13,25
Marge nette normalisée %	-	-1,87	9,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	8,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	23,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	0,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	27,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	234,91	0,59	1,68
Quick Ratio	0,75	0,58	1,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,26	0,27	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	13,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	30,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	131,88	147,62
Dette totale / Capital total	-	56,87	59,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-	126,81	146,75
Dette à long terme / Capital total	-	54,69	59,27
Dette totale / Total de l'actif	0,43	60,03	62,28
EBIT / Charges d'intérêt	-8,26	2,09	2,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,24	2,09	2,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,39	1,97	1,8
Dette totale / EBITDA	-	11,83	7,81
Dette nette / EBITDA	0,01	10,98	6,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	12,57	9,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	11,68	8,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	63,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	54,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	60,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	60,77
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	60,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-16,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	4,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-924,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	4,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-27,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-7,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	0,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-5,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-5,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	48,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	464,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	72,16	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	71,83	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	71,83	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	50,11	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	6,16	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-59,7	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	4,28	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	10,21 k	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	66,79	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-3,01	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-3,01	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	103,55	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,79 k	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	47,66	68,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	47,48	68,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	47,48	68,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	30,44	23,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	3,54	5,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-45,72	10,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	2,29	4,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,86 k	2,04 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	40,78	40,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-1,96	-3,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-1,96	-3,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	88,29	83,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	118,77	1,17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	300,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	354,31