Flux de Trésorerie New Zealand Rural Land Company Limited

Actions

NZL

NZNZLE0001S2

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture New Zealand S.E. 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9200 ^NZD	-2,13 %		-1,60 %	-15,60 %

11/09	NZX : les plus fortes baisses	MT
04/09	NZX : les plus fortes baisses	MT

1b6.QtkwTdV__rxCBRPq6MSoVHPIVKbprx7uidE1XV5DCJ4.GJxSF-A3zNkgUXWihrX5Nzv7JuqZ-kqd47lvKWksT64Bu2p6hzO7-TpkdA

Données Financières Publiées: NEW ZEALAND RURAL LAND COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (NZD)	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)
Revenus de location	598 k	11,36 M	15,35 M	19,87 M	22,28 M
Total Chiffre d'affaires	598 k	11,36 M	15,35 M	19,87 M	22,28 M
Dépenses immobilières	156 k	1,01 M	1,24 M	1,89 M	1,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,54 M	1,83 M	1,52 M	1,57 M	3,01 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,7 M	2,84 M	2,76 M	3,46 M	4,54 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-2,1 M	8,52 M	12,59 M	16,41 M	17,73 M
Intérêts payés, total	-136 k	-5,23 M	-8,88 M	-8,81 M	-7,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	146 k	1,84 M	1,88 M	2,55 M	2,18 M
Charges d'intérêt nettes	10,8 k	-3,39 M	-7 M	-6,26 M	-5,19 M
Autres produits non opérationnels	-227 k	1,24 M	-2,61 M	-9,79 M	-3,85 M
EBT, hors éléments non courants	-2,32 M	6,36 M	2,98 M	359 k	8,69 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	19,83 M	4,52 M	7,39 M	23,86 M	-185 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-160 k	-
EBT, elements non courants inclus	17,51 M	10,88 M	10,37 M	24,06 M	8,5 M
Charge d'impôt	-626 k	348 k	-483 k	979 k	646 k
Résultat des activités poursuivies	18,14 M	10,53 M	10,85 M	23,08 M	7,86 M
Résultat net part du groupe	18,14 M	10,53 M	10,85 M	23,08 M	7,86 M
Résultat net	18,14 M	10,53 M	10,85 M	23,08 M	7,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,14 M	10,53 M	10,85 M	23,08 M	7,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,14 M	10,53 M	10,85 M	23,08 M	7,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,45	0,09	0,08	0,16	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,45	0,09	0,08	0,16	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,32 M	115 M	135 M	140 M	145 M
Bénéfice net par action - dilué	0,45	0,09	0,08	0,16	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,45	0,09	0,08	0,16	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,32 M	115 M	135 M	140 M	145 M
BPA de base normalisé	-0,04	0,03	0,01	0	0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	0,03	0,01	0	0,04
Dividende par action	-	0,04	-	0,04	0,05
Ratio de distribution	-	35,12	21,61	5,16	53,11
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,1 M	8,52 M	12,59 M	16,41 M	17,73 M
EBIT	-2,1 M	8,52 M	12,59 M	16,41 M	17,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	598 k	11,36 M	15,35 M	19,87 M	22,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,58	3,2	-4,66	4,07	7,6
Impôts intérieurs différés	-626 k	348 k	-483 k	979 k	646 k
Total des impôts différés	-626 k	348 k	-483 k	979 k	646 k
Résultat net normalisé	-1,45 M	3,98 M	1,86 M	224 k	5,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	234 k	2,41 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	11 k	-	-	-
Dépense de marketing	150 k	22 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,39 M	1,81 M	1,52 M	1,57 M	3,01 M
Charges locatives nettes, total	1 k	25 k	37 k	34 k	29 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	11,42 k	20,81 k	17,18 k	12,73 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	34,58 k	16,19 k	16,82 k	16,27 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	117 k	396 k	20 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	150 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,04 M	990 k	901 k	660 k	412 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,19 M	990 k	901 k	660 k	412 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (NZD)	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	138 M	267 M	346 M	400 M	416 M
Total des actifs immobiliers	138 M	267 M	346 M	400 M	416 M
Trésorerie et équivalents	20,5 M	1,94 M	1,26 M	5,52 M	5,92 M
Créances clients, total	65 k	41 k	41 k	1,13 M	119 k
Autres créances	357 k	13 k	12 k	-	8 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	2,51 M	71 k	352 k	237 k
Autres actifs à court terme, total	269 k	228 k	332 k	12,15 M	228 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	522 k	915 k	1,4 M	552 k	-
Autres actifs à long terme, total	5,55 M	25,82 M	20,44 M	21,79 M	29,08 M
Total des actifs	165 M	299 M	370 M	442 M	452 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,97 M	29,5 M	47,1 M	56,9 M
Emprunts à court terme	-	-	11,98 M	-	-
Dette à long terme	54,38 M	105 M	104 M	86,45 M	78,33 M
Comptes à payer, total	308 k	436 k	569 k	961 k	636 k
Charges à payer, total	-	158 k	229 k	420 k	390 k
Recettes non acquises, courantes	-	579 k	292 k	511 k	585 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	319 k	169 k	1,56 M	439 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	46 k
Autres passifs non courants	-	-	-	75,8 M	79,56 M
Total du passif	54,68 M	108 M	147 M	213 M	217 M
Actions ordinaires, total	95,89 M	134 M	157 M	161 M	164 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,12 M	56,26 M	64,77 M	67,4 M	70,3 M
Résultat global et autres	-754 k	495 k	901 k	660 k	583 k
Total des fonds propres ordinaires	110 M	191 M	223 M	229 M	235 M
Total des capitaux propres	110 M	191 M	223 M	229 M	235 M
Total du passif et des capitaux propres	165 M	299 M	370 M	442 M	452 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	78,93 M	116 M	139 M	143 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,93 M	116 M	139 M	143 M	146 M
Actif net par action	1,4	1,65	1,6	1,6	1,61
Actif corporel net	110 M	191 M	223 M	229 M	235 M
Actif corporel net par action	1,4	1,65	1,6	1,6	1,61
Total de la dette	54,38 M	107 M	145 M	134 M	135 M
Dette nette	33,88 M	105 M	144 M	128 M	129 M
Dette relative aux contrats de location	-	368 k	296 k	272 k	232 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (NZD)	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)
Résultat net	18,14 M	10,53 M	10,85 M	23,08 M	7,86 M
Amortissement des charges différées, total	-	50 k	37 k	34 k	29 k
Total des dépréciations d'actifs	-19,83 M	-4,52 M	-7,39 M	-23,86 M	185 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,19 M	990 k	901 k	660 k	412 k
Variation des dettes fournisseurs	370 k	242 k	68 k	669 k	-763 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-1,16 M	292 k	219 k	74 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-27,6 k	-6 k	6 k	7 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-734 k	2,48 M	-31 k	-1,22 M	1,41 M
Autres activités opérationnelles	-1,1 M	-3,56 M	1,25 M	9,43 M	310 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-991 k	5,05 M	5,99 M	9,02 M	9,52 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-145 M	-12,83 M	-65,44 M	-38,72 M	-5,83 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	29 k	-	559 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-145 M	-12,83 M	-65,41 M	-38,72 M	-5,27 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-90 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-6,52 M	-12,02 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-900 k
Flux de trésorerie d'investissement	-151 M	-12,83 M	-65,41 M	-38,72 M	-6,17 M
Dette à long terme émise, total	54,63 M	6,2 M	42,5 M	26,9 M	2,61 M
Total de la dette émise	65,55 M	12,4 M	42,5 M	26,9 M	2,61 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-14,25 M	-4,17 M	-41,18 M	-1,1 M
Total de la dette remboursée	-	-14,25 M	-4,17 M	-41,18 M	-1,1 M
Émission d'actions ordinaires	114 M	1,04 M	23,35 M	5 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-77 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-3,7 M	-2,35 M	-1,19 M	-4,17 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3,7 M	-2,35 M	-1,19 M	-4,17 M
Autres activités de financement, total	-2,84 M	-86 k	-593 k	49,51 M	-282 k
Flux de trésorerie de financement	177 M	9,66 M	58,74 M	33,97 M	-2,94 M
Variation nette de la trésorerie	24,6 M	1,88 M	-684 k	4,26 M	398 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	140 k	6,08 M	8,7 M	9,04 M	6,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	27,6 k	6 k	-6 k	-7 k	-
Dette nette émise / remboursée	65,55 M	12,4 M	38,33 M	-14,28 M	1,51 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,79 M	3,5 M	-5,25 M	18,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,29 M	9,05 M	254 k	23,04 M
Variation du fonds de roulement net	-	-614 k	-243 k	10,69 M	-11,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NZD)	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,75	2,35	2,53	2,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,75	2,36	2,8	3,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	26,73	5,24	10,21	3,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	26,73	5,24	10,21	3,37
Analyse des marges
Marge brute %	80,12	91,78	92,47	90,93	93,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	431,93	16,81	10,47	8,35	13,49
Marge EBITA %	-351,81	74,97	82	82,57	79,6
Marge d'EBIT %	-351,81	74,97	82	82,57	79,6
Marge des activités poursuivies %	3,04 k	92,68	70,71	116,16	35,27
Marge nette %	3,04 k	92,68	70,71	116,16	35,27
Net Avail. Pour la marge commune %	3,04 k	92,68	70,71	116,16	35,27
Marge nette normalisée %	-242,47	35	12,15	1,13	24,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	58,25	22,8	-26,44	82,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	76,57	58,94	1,28	103,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,05	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	-	0,04	0,05	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	14,68	374,39	34,02	35,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	68,79	0,77	0,04	0,37	0,11
Quick Ratio	67,92	0,69	0,03	0,13	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,22	1,75	0,14	0,18	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	24,86	0,97	10,76	10,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	351,14	158,66	155,29	189,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,32	56,02	65,21	58,28	57,5
Dette totale / Capital total	33,03	35,91	39,47	36,82	36,51
Dette à long terme / Capitaux propres	49,32	54,99	46,62	37,73	33,3
Dette à long terme / Capital total	33,03	35,25	28,22	23,84	21,15
Dette totale / Total de l'actif	33,15	36,1	39,68	48,15	47,97
EBIT / Charges d'intérêt	-15,5	1,63	1,42	1,86	2,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,27 k	47,62	29,44	12,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,48 k	52,54	27,28	14,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-229,09	201,77	30,2	8,63
EBIT, 1 an Croissance %	-	-229,09	201,77	30,2	8,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	118,77	-74,02	112,63	-68,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	118,77	-74,02	112,63	-68,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-5,68	-79,49	104,25	-69,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-262,66	-13,08	-87,97	-2,03 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	92,4	29,52	15,64	4,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,52 k	0	2,65 k	-89,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	75,23	23,76	19,5	1,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	69,24	16,84	2,71	1,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	69,24	16,84	2,71	1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-520,6	56	50,58	5,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-249,68	-458,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-97,2	6,1 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	22,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	38,23	20,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,34	20,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	98,33	18,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	98,33	18,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,67	-14,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,67	-14,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-35,28	-17,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-67,66	70,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	22,38	9,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	424,29	70,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	21,61	10,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,55	2,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,55	2,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	53,27	26,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	129,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	59,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	30,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-48,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	15,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	42,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	14,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	7,07