Flux de Trésorerie Newpath Resources Inc.

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CA6517281078

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 18:10:58 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^CAD	-5,26 %		0,00 %	+38,46 %

29/09	Newpath Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI
29/08	Newpath Resources Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEWPATH RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,53 M	746 k	726 k	328 k	333 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	29,96 k	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	188 k	103 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	9,05 M	177 k	714	1,17 M	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,77 M	1,06 M	726 k	1,5 M	436 k
Résultat d'Exploitation	-10,77 M	-1,06 M	-726 k	-1,5 M	-436 k
Intérêts payés, total	-307 k	-384 k	-702 k	-457 k	-265 k
Intérêts perçus et revenus des placements	108 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-199 k	-384 k	-702 k	-457 k	-265 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-151 k	-80,94 k	-	-
Gains (pertes) de change	91,22 k	12,86 k	26	-3,3 k	-819
Autres produits non opérationnels	-57,87 k	-47,2 k	-25,64 k	-17,28 k	-21,76 k
EBT, hors éléments non courants	-10,94 M	-1,63 M	-1,54 M	-1,98 M	-724 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,65 k	-173 k	-355 k	-86,53 k	7,34 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-385 k	130 k	-130 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,33 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M	-717 k
Charge d'impôt	-160 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-11,17 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M	-717 k
Résultat net part du groupe	-11,17 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M	-717 k
Résultat net	-11,17 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M	-717 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,17 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M	-717 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,17 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M	-717 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,84	-0,17	-0,11	-0,1	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-1,84	-0,17	-0,11	-0,1	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,06 M	9,95 M	17,71 M	20,37 M	21,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,84	-0,17	-0,11	-0,1	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,84	-0,17	-0,11	-0,1	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,06 M	9,95 M	17,71 M	20,37 M	21,41 M
BPA de base normalisé	-1,13	-0,1	-0,05	-0,06	-0,02
BPA dilué normalisé	-1,13	-0,1	-0,05	-0,06	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,72 M	-879 k	-726 k	-328 k	-333 k
EBITA	-10,77 M	-1,06 M	-726 k	-1,5 M	-436 k
EBIT	-10,77 M	-1,06 M	-726 k	-1,5 M	-436 k
Taux d’imposition effectif (%)	1,41	-	-	-	-
Total des impôts courants	-52,32 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-108 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,83 M	-1,02 M	-960 k	-1,24 M	-453 k
Intérêts sur la dette à long terme	307 k	384 k	702 k	457 k	265 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	333 k	12,37 k	32,5 k	4,13 k	5,77 k
Dépense de marketing	333 k	12,37 k	32,5 k	4,13 k	5,77 k
Dépenses générales et administratives	1,09 M	508 k	508 k	227 k	235 k
Frais d'exploration et de forage	-	29,96 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	188 k	103 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	188 k	103 k	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,65 M	81,19 k	39,2 k	142 k	339
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	402 k	868 k	362 k	14,67 k	-
Total des liquidités et VMP	2,05 M	949 k	401 k	157 k	339
Autres créances	167 k	41,66 k	25,14 k	12,16 k	6,54 k
Total des créances	167 k	41,66 k	25,14 k	12,16 k	6,54 k
Dépenses payées d'avance	21,52 k	16,48 k	3,78 k	8,4 k	8,84 k
Total de l'actif circulant	2,24 M	1,01 M	430 k	178 k	15,72 k
Immobilisations corporelles brutes	525 k	805 k	1,15 M	16,81 k	-
Immobilisations corporelles nettes	525 k	805 k	1,15 M	16,81 k	-
Investissements à long terme	-	160 k	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	48,19 k	165 k	35,54 k	-	-
Total des actifs	2,81 M	2,14 M	1,61 M	194 k	15,72 k
Passifs
Comptes à payer, total	95,87 k	87,12 k	111 k	179 k	221 k
Charges à payer, total	175 k	234 k	953 k	1,5 M	1,84 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	12,72 k	4,78 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	271 k	321 k	3,28 M	3,89 M	4,26 M
Dette à long terme	1,75 M	1,92 M	-	-	-
Total du passif	2,02 M	2,24 M	3,28 M	3,89 M	4,26 M
Actions ordinaires, total	25,83 M	26,51 M	26,95 M	26,99 M	26,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,6 M	-31,27 M	-33,29 M	-35,36 M	-35,91 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	4,56 M	4,65 M	4,68 M	4,68 M	4,68 M
Total des fonds propres ordinaires	791 k	-104 k	-1,67 M	-3,69 M	-4,25 M
Total des capitaux propres	791 k	-104 k	-1,67 M	-3,69 M	-4,25 M
Total du passif et des capitaux propres	2,81 M	2,14 M	1,61 M	194 k	15,72 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,08 M	15,82 M	19,87 M	21,41 M	22,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,08 M	15,82 M	19,87 M	21,41 M	21,41 M
Actif net par action	0,13	-0,01	-0,08	-0,17	-0,2
Actif corporel net	791 k	-104 k	-1,67 M	-3,69 M	-4,25 M
Actif corporel net par action	0,13	-0,01	-0,08	-0,17	-0,2
Total de la dette	1,75 M	1,92 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Dette nette	-300 k	971 k	1,8 M	2,04 M	2,2 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	160 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-11,17 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M	-717 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	9,05 M	177 k	714	1,17 M	103 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,05 M	177 k	714	1,17 M	103 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,5 k	168 k	351 k	86,53 k	-7,34 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	151 k	80,94 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	188 k	103 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	308 k	87,14 k	403 k	439 k	260 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-180 k	49,5 k	688 k	216 k	262 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	302 k	143 k	29,21 k	8,35 k	5,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,5 M	-792 k	-466 k	-143 k	-93,76 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-227 k	-377 k	-372 k	-164 k	-70,33 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-405 k	-943 k	234 k	261 k	22 k
Autres activités d'investissement, total	1,53 M	-	177 k	100 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	894 k	-1,32 M	39,29 k	197 k	-48,33 k
Dette à long terme émise, total	2,06 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,06 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-59,05 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-59,05 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	612 k	421 k	50 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-9,81 k	-35,84 k	-1,09 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,06 M	543 k	385 k	48,91 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,46 M	-1,57 M	-41,99 k	103 k	-142 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,21 M	-817 k	-534 k	404 k	137 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,4 M	-576 k	-94,64 k	690 k	303 k
Variation du fonds de roulement net	-122 k	-181 k	-730 k	-618 k	-543 k
Dette nette émise (remboursée)	2,06 M	-59,05 k	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-91,99	-26,66	-23,86	-103,87	-259,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-96,75	-30,28	-38,59	196,36	16,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-183,64	-486,18	228,23	77,1	18,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-183,64	-486,18	228,23	77,1	18,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,28	3,13	0,13	0,05	0
Quick Ratio	8,2	3,08	0,13	0,04	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,53	-2,46	-0,14	-0,04	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	221,63	-1,85 k	-132,2	-59,6	-51,87
Dette totale / Capital total	68,91	105,73	410,53	-147,51	-107,75
Dette à long terme / Capitaux propres	221,63	-1,85 k	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	68,91	105,73	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	71,9	104,87	203,23	2 k	27,1 k
EBIT / Charges d'intérêt	-35,11	-2,75	-1,03	-3,29	-1,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,61	-2,29	-1,03	-0,72	-1,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,35	-3,27	-1,56	-1,08	-1,52
Dette totale / EBITDA	-1,02	-2,18	-3,03	-6,71	-6,61
Dette nette / EBITDA	0,17	-1,1	-2,48	-6,23	-6,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,9	-1,53	-2,01	-4,47	-5,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	-0,77	-1,64	-4,15	-5,46
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-48,92	-17,44	-54,76	1,51
EBITA, 1 an Croissance en %	365,14	-90,2	-31,21	106,83	-70,97
EBIT, 1 an Croissance %	365,14	-90,2	-31,21	106,83	-70,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	477,32	-85,05	20,99	2,33	-62,29
Résultat net, Croissance 1 an	477,32	-85,05	20,99	2,33	-62,29
Résultat net normalisé sur 1 an	422,73	-85,14	-5,54	18,7	-60,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	333,52	-90,9	-31,99	-11,06	-64,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-94,36	53,35	33,47	-98,54	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-76,2	-24,02	-26,41	-87,95	-91,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-93,05	-113,16	1,5 k	121,83	20,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-93,05	-113,16	1,5 k	121,83	20,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,62	-47,1	-41,09	-69,41	-34,27
CAPEX, Croissance 1 an	-84,24	66,08	-1,47	-55,86	-57,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-192,89	-136,95	-29,96	-175,7	-59,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-200,95	-124	-81,86	-828,59	-42,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-35,06	-38,89	-32,23
EBITA, 2 ans CAGR %	174,53	-32,47	-74,03	19,28	-22,51
EBIT, 2 ans CAGR %	174,53	-32,47	-74,03	19,28	-22,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	143,91	-7,11	-57,48	11,27	-40,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	143,91	-7,11	-57,48	11,27	-40,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	182,05	-11,86	-62,53	10,38	-34,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,15	-37,19	-75,12	-22,23	-45,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-70,6	47,85	-86,02	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,02	-57,47	-24,27	-70,22	-90,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,67	-90,44	45,14	495,95	59,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,67	-90,44	45,14	495,95	59,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,61	-17,83	-44,17	-57,55	-55,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-48,83	27,92	-34,05	-56,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	148,89	-41,41	-50,86	-27,19	-49,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	161,58	-50,78	-80,15	14,97	78,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-42,43	-27,62
EBITA, 3 ans CAGR %	76,9	-9,59	-32,05	-48,14	-25,53
EBIT, 3 ans CAGR %	76,9	-9,59	-32,05	-48,14	-25,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,32	-3,84	1,45	-43,01	-24,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,32	-3,84	1,45	-43,01	-24,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,77	5,74	-9,8	-43,43	-23,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,05	-47,48	-35,5	-61,96	-41,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-50,24	-68,25	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,45	14,21	-48,51	-58,96	-80,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,32	-55,32	-47,29	67,18	244,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,32	-55,32	-47,29	67,18	244,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,47	-4,85	-26,46	-54,32	-50,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,34	-10,28	-42,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	31,79	-39,24	-43,25	-43,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	17,98	-65,86	-34,03	-16,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-17,88	1,01	-28,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-17,88	1,01	-28,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	3,18	1,94	-18,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	3,18	1,94	-18,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,96	7,57	-19,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-36,03	-38,55	-39,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-11,31	-32,95	-73,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,98	25,93	-17,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,98	25,93	-17,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,43	-31,1	-39,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-45,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,51	-43,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,46	-33,77