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CA65337X1042

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Toronto S.E. 16:47:50 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6400 ^CAD	+4,92 %		0,00 %	+60,00 %

24/08	NexgenRx Inc. annonce un dividende trimestriel, payable le 31 août 2026	CI
24/08	NexgenRx Inc. annonce un dividende semestriel, payable le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEXGENRX INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	11,79 M	12,57 M	13,29 M	15,9 M	17,48 M
Autres recettes, total	54,52 k	208 k	559 k	577 k	455 k
Total Chiffre d'affaires	11,84 M	12,78 M	13,85 M	16,48 M	17,93 M
Coût des marchandises vendues, total	2,03 M	2,6 M	3,03 M	3,35 M	3 M
Résultat Brut	9,81 M	10,18 M	10,82 M	13,12 M	14,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,18 M	8,43 M	9,62 M	10,64 M	11,47 M
Rémunération à base d'actions (IS)	104 k	62,1 k	35,82 k	15,22 k	5,01 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	315 k	269 k	187 k	213 k	244 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,02 M	1,14 M	1,12 M	1,05 M	978 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,61 M	9,9 M	10,96 M	11,92 M	12,7 M
Résultat d'Exploitation	2,2 M	288 k	-144 k	1,2 M	2,23 M
Intérêts payés, total	-55,53 k	-22,13 k	-28,93 k	-31,04 k	-26,68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-55,53 k	-22,13 k	-28,93 k	-31,04 k	-26,68 k
Autres produits non opérationnels	-134 k	-131 k	-132 k	-140 k	-147 k
EBT, hors éléments non courants	2,01 M	134 k	-305 k	1,03 M	2,06 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-161 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	37,42 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,01 M	134 k	-305 k	1,03 M	1,94 M
Charge d'impôt	-2,01 M	157 k	26,92 k	412 k	646 k
Résultat des activités poursuivies	4,02 M	-22,4 k	-332 k	615 k	1,29 M
Résultat net part du groupe	4,02 M	-22,4 k	-332 k	615 k	1,29 M
Résultat net	4,02 M	-22,4 k	-332 k	615 k	1,29 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	198 k	231 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,02 M	-22,4 k	-332 k	417 k	1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,02 M	-22,4 k	-332 k	417 k	1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-0	-0	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-0	-0	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,34 M	70,34 M	70,53 M	70,93 M	71,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0	-0	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0	-0	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,84 M	75,2 M	70,53 M	76,53 M	77,05 M
BPA de base normalisé	0,02	0	-0	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0	-0	0,01	0,02
Dividende par action	-	0,01	0,01	0,01	0,02
Ratio de distribution	3,25	-4,02 k	-271,81	147,78	100,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,31 M	1,53 M	1,1 M	1,41 M	2,46 M
EBITA	3,22 M	1,42 M	977 k	1,28 M	2,32 M
EBIT	2,2 M	288 k	-144 k	1,2 M	2,23 M
EBITDAR	-	1,55 M	1,15 M	1,46 M	2,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,84 M	12,78 M	13,85 M	16,48 M	17,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	-99,91	116,66	-8,82	40,14	33,37
Total des impôts courants	14,73 k	-18,69 k	15,84 k	47,65 k	8,76 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,02 M	176 k	11,07 k	365 k	637 k
Résultat net normalisé	1,26 M	84,04 k	-191 k	642 k	1,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	55,53 k	22,13 k	28,93 k	31,04 k	26,68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	215 k	614 k	533 k	651 k	822 k
Dépense de marketing	215 k	614 k	533 k	651 k	822 k
Dépenses générales et administratives	676 k	858 k	926 k	867 k	919 k
Charges locatives nettes, total	-	21,16 k	49,67 k	54,88 k	57,58 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,98 k	25,71 k	27,37 k	27,33 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	12,18 k	23,96 k	27,51 k	30,25 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	104 k	62,1 k	35,82 k	15,22 k	5,01 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	104 k	62,1 k	35,82 k	15,22 k	5,01 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,32 M	1,77 M	1,88 M	1,71 M	4,78 M
Total des liquidités et VMP	2,32 M	1,77 M	1,88 M	1,71 M	4,78 M
Créances clients, total	479 k	410 k	727 k	824 k	725 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	50,4 k	50 k	-
Total des créances	479 k	410 k	778 k	874 k	725 k
Dépenses payées d'avance	160 k	286 k	269 k	272 k	266 k
Autres actifs à court terme, total	17,87 M	15,54 M	20,42 M	21,8 M	26,63 M
Total de l'actif circulant	20,83 M	18 M	23,34 M	24,65 M	32,4 M
Immobilisations corporelles brutes	2,11 M	1,52 M	1,68 M	1,91 M	2,02 M
Amortissements cumulés	-1,61 M	-681 k	-868 k	-1,08 M	-1,22 M
Immobilisations corporelles nettes	504 k	835 k	809 k	826 k	799 k
Goodwill	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,12 M	4,1 M	3,15 M	2,33 M	1,4 M
Prêts à long terme	-	-	99,6 k	42,41 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,7 M	1,52 M	1,51 M	1,15 M	512 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	44,73 k	44,73 k	44,73 k	225 k	410 k
Total des actifs	29,44 M	25,75 M	30,2 M	30,46 M	36,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,41 M	922 k	1,18 M	504 k	1,98 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	230 k	42,25 k	59,39 k	106 k	79,77 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	17,91 M	15,54 M	20,84 M	21,8 M	26,63 M
Total du passif circulant	19,55 M	16,51 M	22,08 M	22,41 M	28,69 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	172 k	390 k	402 k	427 k	286 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	19,72 M	16,9 M	22,48 M	22,84 M	28,98 M
Actions privilégiées Convertibles	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M
Actions ordinaires, total	19,29 M	19,29 M	3,82 M	4,01 M	4,01 M
Primes d'émissions d'actions	4,3 M	4,35 M	4,38 M	4,39 M	4,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,53 M	-16,43 M	-2,14 M	-2,43 M	-2,44 M
Total des fonds propres ordinaires	8,06 M	7,2 M	6,06 M	5,97 M	5,97 M
Total des capitaux propres	9,71 M	8,85 M	7,71 M	7,62 M	7,62 M
Total du passif et des capitaux propres	29,44 M	25,75 M	30,2 M	30,46 M	36,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,34 M	70,34 M	70,53 M	71,12 M	71,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,34 M	70,34 M	70,53 M	71,12 M	71,12 M
Actif net par action	0,11	0,1	0,09	0,08	0,08
Actif corporel net	1,71 M	1,86 M	1,68 M	2,41 M	3,49 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,02	0,03	0,05
Total de la dette	402 k	432 k	462 k	534 k	366 k
Dette nette	-1,92 M	-1,33 M	-1,41 M	-1,17 M	-4,41 M
Dette relative aux contrats de location	-	169 k	397 k	439 k	461 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	744 k	842 k	908 k	956 k	1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	4,02 M	-22,4 k	-332 k	615 k	1,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	315 k	269 k	187 k	213 k	244 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,02 M	1,14 M	1,12 M	85 k	85 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,33 M	1,41 M	1,31 M	298 k	329 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	969 k	893 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	223 k	-	-	-37,42 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	161 k
Rémunération à base d'actions (CF)	104 k	62,1 k	35,82 k	15,22 k	5,01 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,06 M	-20,77 k	36,78 k	394 k	664 k
Variation des créances	-124 k	68,85 k	-317 k	-97,16 k	99,27 k
Variation des dettes fournisseurs	536 k	-492 k	260 k	-679 k	1,47 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,62 k	-158 k	286 k	-364 k	98,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,82 M	1,07 M	1,28 M	1,15 M	4,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-127 k	-389 k	-77,07 k	-85,72 k	-296 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	33 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,24 M	-118 k	-171 k	-232 k	-48,98 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-181 k	-184 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,37 M	-507 k	-248 k	-498 k	-496 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-809 k	-208 k	-79,23 k	-102 k	-111 k
Total de la dette remboursée	-809 k	-208 k	-79,23 k	-102 k	-111 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	62,5 k	188 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-703 k	-704 k	-710 k	-1,07 M
Dividendes préférentiels versés	-130 k	-198 k	-198 k	-198 k	-231 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-130 k	-901 k	-902 k	-908 k	-1,3 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-940 k	-1,11 M	-919 k	-823 k	-1,41 M
Variation nette de la trésorerie	1,52 M	-550 k	110 k	-171 k	3,07 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,83 M	545 k	1,32 M	496 k	3,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,87 M	559 k	1,33 M	515 k	3,91 M
Variation du fonds de roulement net	-425 k	582 k	-329 k	1,2 M	-1,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-809 k	-208 k	-79,23 k	-102 k	-111 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,03	0,65	-0,32	2,47	4,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,09	1,85	-1,03	9,16	17,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	52,75	-0,24	-4,01	8,01	16,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	66,78	-0,29	-5	6,92	17,73
Analyse des marges
Marge brute %	82,87	79,67	78,14	79,65	83,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,15	65,94	69,48	64,6	63,98
Marge d’EBITDA %	27,98	11,98	7,97	8,53	13,72
Marge EBITA %	27,19	11,14	7,06	7,78	12,93
Marge d'EBIT %	18,57	2,25	-1,04	7,27	12,45
Marge des activités poursuivies %	33,93	-0,18	-2,4	3,73	7,19
Marge nette %	33,93	-0,18	-2,4	3,73	7,19
Net Avail. Pour la marge commune %	33,93	-0,18	-2,4	2,53	5,9
Marge nette normalisée %	10,61	0,66	-1,38	3,89	7,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,49	4,27	9,5	3,01	21,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,78	4,38	9,63	3,13	21,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,46	0,5	0,54	0,53
Rotation des actifs corporels	19,81	19,09	16,85	20,15	22,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	30,07	28,28	23,36	20,5	22,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,09	1,06	1,1	1,13
Quick Ratio	0,14	0,13	0,12	0,11	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,06	0,06	0,05	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,14	12,91	15,62	17,86	16,18
Délais de paiement des fournisseurs	206,32	164,11	126,92	92,03	151,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,14	4,89	5,99	7	4,8
Dette totale / Capital total	3,97	4,66	5,65	6,54	4,58
Dette à long terme / Capitaux propres	1,77	4,41	5,22	5,61	3,75
Dette à long terme / Capital total	1,7	4,2	4,92	5,24	3,58
Dette totale / Total de l'actif	67	65,62	74,45	74,97	79,18
EBIT / Charges d'intérêt	39,6	13	-4,97	38,58	83,69
EBITDA / Charges d'intérêt	63,64	76,52	40,22	48,17	96,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	61,36	58,95	37,56	45,41	84,92
Dette totale / EBITDA	0,11	0,26	0,4	0,36	0,14
Dette nette / EBITDA	-0,54	-0,79	-1,22	-0,78	-1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,12	0,33	0,43	0,38	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,56	-1,02	-1,3	-0,83	-1,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,01	7,94	8,33	18,99	8,84
Résultat brut, Croissance 1 an	6,71	3,77	6,26	21,27	13,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,36	-53,77	-27,93	1,97 k	74,98
EBITA, 1 an Croissance en %	37,55	-55,78	-31,37	-2,28 k	80,76
EBIT, 1 an Croissance %	30,23	-86,92	-150,02	-932,18	86,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,9	-100,56	1,38 k	-285,13	109,86
Résultat net, Croissance 1 an	89,9	-100,56	1,38 k	-285,13	109,86
Résultat net normalisé sur 1 an	49,92	-93,31	-326,86	-436,57	100,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	86,21	-100,59	1,38 k	-162,5	180
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,16	-14,37	77,23	13,36	-12,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,2	65,82	-3,18	2,21	-3,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,6	-12,53	17,28	0,89	20,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-178,88	9,18	-10	43,6	45,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	103,01	-10,69	-15,78	-1,5	-0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,16	-72,13	19,82	-9,95	332,6
CAPEX, Croissance 1 an	4,81	207,25	-80,18	11,23	245,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	218,9	-70,26	141,22	-62,31	684,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	174,71	-70,07	138,49	-61,37	658,15
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,41	9,95	8,14	13,54	13,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,31	5,23	5	13,52	17,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	115,15	-20,31	-42,28	-4,2	501,64
EBITA, 2 ans CAGR %	120,78	-22,01	-44,91	-5,1	527,44
EBIT, 2 ans CAGR %	384,95	-58,73	-74,42	104,02	293,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	339,58	-89,71	-71,26	423,78	97,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	339,58	-89,71	-71,26	423,78	97,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	167,5	-68,33	-61,04	176,32	159,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	326,19	-89,53	-70,48	296,53	32,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,64	16,01	23,19	41,74	-0,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,31	9,87	26,71	-0,52	-0,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,85	0,99	1,28	8,78	10,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-34,6	-7,2	-0,87	13,68	44,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	109,29	34,65	-13,27	-8,92	-0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	91,24	-36,61	-42,21	3,87	97,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	57,86	79,45	-21,96	-53,05	95,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	252,07	-2,61	-15,3	-4,65	71,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	138,14	-9,33	-15,52	-4,01	71,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,21	10,24	9,41	11,64	11,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,57	6,77	5,57	10,17	13,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	139,77	28,86	-22,94	-24,86	17,11
EBITA, 3 ans CAGR %	122,23	29,18	-25,26	-26,42	17,64
EBIT, 3 ans CAGR %	58,01	45,43	-56	-18,35	98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	79,32	-52,42	-46,06	-46,52	286,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	79,32	-52,42	-46,06	-46,52	286,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,74	-21,77	-38,95	-20,06	148,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,21	-52,53	-45,46	-54,76	253,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,79	9,39	33,61	19,82	20,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	57,53	-0,83	5,34	17,95	-1,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,77	6,7	6,15	1,15	12,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,55	-22,42	-8,14	12,16	23,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	60,31	57,57	15,16	-9,51	-6,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	96,07	0,64	-21,62	-33	67,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	54,36	97,09	-13,9	-12,18	-8,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	62,71	54,48	31,77	-35,34	92,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71	19,28	25,16	-34,91	91,16
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,7	17,65	14,07	11,55	11,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,36	17,47	12,37	9,42	10,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,54	30,81	35,65	14,45	0,39
EBITA, 5 ans CAGR %	46,71	26,4	27,21	14,19	-0,2
EBIT, 5 ans CAGR %	35,95	-11,5	-23,73	66,52	5,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,88	-48,63	-13,78	24,2	-9,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,88	-48,63	-13,78	24,2	-9,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,24	-26,48	-15,8	29,59	8,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,11	-50,26	-14,36	10,96	-13,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	50,99	53,07	4,21	21,34	18,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,46	47,32	44,39	-0,71	2,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,17	21,64	10,87	7,53	7,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,67	7,99	-13,85	-9,61	10,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	60,46	29,7	25,38	26,55	8,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,77	32,88	20,28	1,92	13,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,02	59,06	17,5	11,04	19,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	142,01	5,44	25,31	27,36	46,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	119,13	6,7	28,97	9,35	41,85