Compte de Résultat NexOptic Technology Corp.

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Services et conseils en informatique

Temps Différé Toronto S.E. 06:24:38 06/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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04/12/24	NexOptic Technology Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2024	CI
24/10/24	NexOptic Technology Corp. annonce un changement de secrétaire général	CI

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Données Financières Publiées: NEXOPTIC TECHNOLOGY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,7 M	5,63 M	2,6 M	2,78 M	1,41 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	9,2 M	788 k	1,08 M	1,09 M	537 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-202 k	-218 k	-142 k	-78,24 k	-38,04 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,7 M	6,2 M	3,53 M	3,79 M	1,91 M
Résultat d'Exploitation	-12,7 M	-6,2 M	-3,53 M	-3,79 M	-1,91 M
Intérêts payés, total	-7,03 k	-3,5 k	-5,74 k	-6,47 k	-20 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16,5 k	91	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	9,47 k	-3,41 k	-5,74 k	-6,47 k	-20 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	7,25 k	11,09 k	-1,11 k	-82,35 k	26,84 k
Autres produits non opérationnels	-	35,67 k	-	-	102 k
EBT, hors éléments non courants	-12,69 M	-6,16 M	-3,54 M	-3,88 M	-1,8 M
Charges de restructuration	-568 k	350 k	209 k	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-44,04 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-42,92 k	-	14,36 k	-	110 k
EBT, elements non courants inclus	-57,34 M	-5,81 M	-3,32 M	-3,88 M	-1,69 M
Résultat des activités poursuivies	-57,34 M	-5,81 M	-3,32 M	-3,88 M	-1,69 M
Résultat net part du groupe	-57,34 M	-5,81 M	-3,32 M	-3,88 M	-1,69 M
Résultat net	-57,34 M	-5,81 M	-3,32 M	-3,88 M	-1,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-57,34 M	-5,81 M	-3,32 M	-3,88 M	-1,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-57,34 M	-5,81 M	-3,32 M	-3,88 M	-1,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	132 M	142 M	147 M	153 M	195 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	132 M	142 M	147 M	153 M	195 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,34 M	-833 k	-	-	-
EBITA	-7,35 M	-6,2 M	-3,53 M	-3,79 M	-1,91 M
EBIT	-12,7 M	-6,2 M	-3,53 M	-3,79 M	-1,91 M
EBITDAR	-7,28 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,93 M	-3,85 M	-2,21 M	-2,43 M	-1,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,03 k	3,5 k	5,74 k	6,47 k	20 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	21,25 k	284 k	260 k	158 k
Dépense de marketing	-	21,25 k	374 k	405 k	201 k
Dépenses générales et administratives	3,65 M	5,61 M	2,22 M	2,37 M	1,21 M
Dépense en recherche et de développement	9 M	570 k	937 k	1,01 M	499 k
Charges locatives nettes, total	55 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	410 k	303 k	402 k	402 k	117 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	90,23 k	145 k	43,27 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	751 k	3,85 M	598 k	838 k	192 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,16 M	4,15 M	1,09 M	1,39 M	352 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	194 k	2,34 M	337 k	762 k	37,89 k
Total des liquidités et VMP	194 k	2,34 M	337 k	762 k	37,89 k
Créances clients, total	-	-	-	-	14,91 k
Autres créances	44,73 k	29,59 k	25,42 k	45,23 k	19,39 k
Total des créances	44,73 k	29,59 k	25,42 k	45,23 k	34,3 k
Dépenses payées d'avance	66,28 k	79,55 k	55,39 k	202 k	34,54 k
Total de l'actif circulant	305 k	2,45 M	418 k	1,01 M	107 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	305 k	2,45 M	418 k	1,01 M	107 k
Passifs
Comptes à payer, total	621 k	572 k	799 k	1,23 M	1,28 M
Charges à payer, total	688 k	304 k	205 k	688 k	583 k
Emprunts à court terme	-	47,83 k	53,57 k	60 k	-
Total du passif circulant	1,31 M	924 k	1,06 M	1,98 M	1,86 M
Dette à long terme	-	-	-	-	80 k
Autres passifs non courants	-	-	-	16,49 k	-
Total du passif	1,31 M	924 k	1,06 M	2 M	1,94 M
Actions ordinaires, total	73,65 M	78,26 M	78,38 M	81,6 M	82,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,76 M	-86,83 M	-89,04 M	-89,05 M	-90,43 M
Résultat global et autres	9,11 M	10,09 M	10,02 M	6,46 M	6,32 M
Total des fonds propres ordinaires	-1 M	1,52 M	-640 k	-988 k	-1,84 M
Total des capitaux propres	-1 M	1,52 M	-640 k	-988 k	-1,84 M
Total du passif et des capitaux propres	305 k	2,45 M	418 k	1,01 M	107 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	147 M	147 M	188 M	195 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 M	147 M	147 M	188 M	195 M
Actif net par action	-0,01	0,01	-0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-1 M	1,52 M	-640 k	-988 k	-1,84 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,01	-0	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	47,83 k	53,57 k	60 k	80 k
Dette nette	-194 k	-2,29 M	-283 k	-702 k	42,11 k
Dette relative aux contrats de location	440 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-57,34 M	-5,81 M	-3,32 M	-3,88 M	-1,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	118 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,36 M	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,47 M	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9,8 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	44,04 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,16 M	4,15 M	1,09 M	1,39 M	352 k
Autres activités d'exploitation, total	49,95 k	-383 k	-218 k	6,43 k	75,64 k
Variation des créances	57,35 k	15,15 k	4,04 k	-19,67 k	10,82 k
Variation des dettes fournisseurs	1,05 M	-82,48 k	352 k	911 k	381 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,12 k	-13,3 k	24,15 k	-130 k	151 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,47 M	-2,12 M	-2,06 M	-1,73 M	-723 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	16,81 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	16,81 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	80 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	80 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-157 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-157 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,21 M	4,18 M	66,1 k	2,23 M	-
Autres activités de financement, total	-108 k	-4,82 k	-	-71,39 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,94 M	4,26 M	66,1 k	2,15 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-3,37 k	-147	-1,04 k
Variation nette de la trésorerie	-2,51 M	2,14 M	-2 M	425 k	-724 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-166 k	-154 k	-966 k	-239 k	-733 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-162 k	-151 k	-962 k	-235 k	-721 k
Variation du fonds de roulement net	-1,13 M	431 k	-156 k	-750 k	-123 k
Dette nette émise (remboursée)	-157 k	80 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,17	-281,51	-154,12	-332,2	-214,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,1	-1,37 k	-448,35	313,14	89,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-224,55	-2,23 k	-750,65	476,98	119,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-224,55	-2,23 k	-750,65	476,98	119,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	2,65	0,4	0,51	0,06
Quick Ratio	0,18	2,56	0,34	0,41	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,18	-2,29	-1,95	-0,87	-0,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,14	-8,37	-6,07	-4,35
Dette totale / Capital total	-	3,04	-9,14	-6,47	-4,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-4,35
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-4,55
Dette totale / Total de l'actif	429,05	37,76	253,13	197,86	1,82 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,81 k	-1,77 k	-615,55	-585,93	-95,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,03 k	-237,65	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,03 k	-237,65	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,03	2,75	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	2,75	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,43	-88,65	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	8,39	-15,63	-43,01	7,34	-50,59
EBIT, 1 an Croissance %	2,72	-51,2	-43,01	7,34	-50,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	366,63	-89,87	-42,87	17,03	-56,36
Résultat net, Croissance 1 an	366,63	-89,87	-42,87	17,03	-56,36
Résultat net normalisé sur 1 an	3,25	-51,48	-42,49	9,64	-53,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	345,92	-90,55	-45,05	12,35	-65,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-99,42	702,38	-82,93	141,55	-89,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-137,29	-251,78	-142	54,36	86,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-101,93	-251,78	-142	54,36	86,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,74	-61,34	-2,4	-16,26	-58,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-89,77	-7,78	528,98	-75,26	154,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,04	-6,63	535,71	-75,59	153,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,46	-64,92	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,44	-4,37	-30,66	-21,78	-26,42
EBIT, 2 ans CAGR %	20,06	-29,2	-47,26	-21,78	-26,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	148,86	-31,26	-75,95	-18,23	-28,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	148,86	-31,26	-75,95	-18,23	-28,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,06	-29,22	-47,18	-20,6	-28,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	123,05	-35,1	-77,22	-21,43	-37,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-93,06	-78,37	17,03	-35,79	-49,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-64,55	-24,77	-20,16	-19,48	69,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-87,37	-82,89	-20,16	-19,48	69,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,57	-41,26	-38,57	-9,6	-40,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,18	-69,29	140,85	24,73	-12,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,71	-69,51	143,63	24,56	-13,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	87,52	-52,71	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	86,38	-7,69	-19,52	-19,78	-32,43
EBIT, 3 ans CAGR %	123,7	-11,06	-34,14	-33,16	-32,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	223,37	-14,4	-35,37	-59,24	-33,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	223,37	-14,4	-35,37	-59,24	-33,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,11	-12,72	-33,95	-32,62	-33,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	125,26	-22,25	-38,6	-61,22	-40,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-52,68	-66,18	-80,01	49,01	-64,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,2	-42,44	-38,05	-0,54	6,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,2	-71,07	-76,92	-0,54	6,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	74,85	-9,45	-30,42	-31,89	-30,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6	-47,32	-15,98	12,79	68,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,06	-47,57	-16,08	13,15	68,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	75,44	0,52	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	68,12	15,17	25,5	-13,61	-22,36
EBIT, 5 ans CAGR %	87,58	15,17	25,5	-15,52	-31,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	146,21	11,61	14,36	-15,96	-32,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	146,21	11,61	14,36	-15,96	-32,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	83,9	13,57	17,46	-15,96	-31,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	48,86	-20,95	-9,92	-21,92	-38,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-32,76	7,44	-32,03	-56,29	-71,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,13	-1,35	-25,72	-34,17	-7,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,13	-1,35	-25,72	-56,44	-48,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,2	21,55	15,07	-9,51	-34,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,14	-24,33	47,19	-25,63	-14,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,62	-24,54	47,08	-25,88	-15,04