Bilan Next Dynamics Inc.

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NEXD

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Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - OTC Markets 18:48:40 06/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0854 ^USD	-14,77 %		-69,36 %	+89,82 %

03/09	Feral X Systems Inc. a acquis certains savoir-faire intellectuels de Next Dynamics auprès de Next Dynamics Inc. (OTCPK:NEXD) pour 0,59 million CAD.	CI
02/03	Next Dynamics Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

9a36f690027928952c34ba06400.WuPplWVE-CZcKp3jgzH2RkWZQ1rpnF9zoBi6F5iqd5c.bLaMyjV8tFA2XPSNzn7EfiPAcmqarzwH6myOQOnlPM4wmdz-VgLNVCsTqQ

Données Financières Publiées: NEXT DYNAMICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	29,75 k	3,75 k	-	-
Résultat Brut	-	-29,75 k	-3,75 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	308 k	908 k	453 k	719 k	100 k
Dépenses de R&D	-	-	39,46 k	9,62 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	49,04 k	23,44 k	254
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	114	4,81 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	308 k	913 k	541 k	752 k	101 k
Résultat d'Exploitation	-308 k	-942 k	-545 k	-752 k	-101 k
Intérêts payés, total	-1,82 k	-5,73 k	-7,27 k	-1,9 k	-2,3 k
Charges d'intérêt nettes	-1,82 k	-5,73 k	-7,27 k	-1,9 k	-2,3 k
Gains (pertes) de change	-7,91 k	-2,5 k	-1,31 k	1,41 k	-22,13 k
Autres produits non opérationnels	-1,08 k	-2,39 k	-2,34 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-319 k	-953 k	-556 k	-753 k	-125 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	72,19 k	-
EBT, elements non courants inclus	-319 k	-953 k	-556 k	-680 k	-125 k
Résultat des activités poursuivies	-319 k	-953 k	-556 k	-680 k	-125 k
Résultat net part du groupe	-319 k	-953 k	-556 k	-680 k	-125 k
Résultat net	-319 k	-953 k	-556 k	-680 k	-125 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-319 k	-953 k	-556 k	-680 k	-125 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-319 k	-953 k	-556 k	-680 k	-125 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	12 M	17,5 M	17,5 M	23,41 M	23,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12 M	17,5 M	17,5 M	23,41 M	23,57 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-308 k	-938 k	-496 k	-729 k	-100 k
EBITA	-308 k	-942 k	-545 k	-752 k	-101 k
EBIT	-308 k	-942 k	-545 k	-752 k	-101 k
EBITDAR	-288 k	-865 k	-447 k	-720 k	-91,97 k
Résultat net normalisé	-199 k	-596 k	-348 k	-470 k	-78,19 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	5,73 k	7,27 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	36,8 k	110 k	34,06 k	-	-
Dépense de marketing	36,86 k	111 k	34,9 k	-	-
Dépenses générales et administratives	221 k	553 k	318 k	248 k	83,64 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	39,46 k	9,62 k	-
Charges locatives nettes, total	19,96 k	72,35 k	49,03 k	8,58 k	8,45 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	19,3 k	-	372
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	29,73 k	-	8,08 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	463 k	8,33 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	463 k	8,33 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	274 k	505 k	255 k	49,27 k	534
Total des liquidités et VMP	274 k	505 k	255 k	49,27 k	534
Dépenses payées d'avance	2,18 k	273 k	6,74 k	7,83 k	2,47 k
Total de l'actif circulant	276 k	777 k	262 k	57,1 k	3 k
Immobilisations corporelles brutes	7,74 k	162 k	137 k	14,43 k	13,3 k
Amortissements cumulés	-114	-4,92 k	-25,58 k	-14,17 k	-13,3 k
Immobilisations corporelles nettes	7,63 k	158 k	111 k	263	0
Autres actifs à long terme, total	1	-	-	-	-
Total des actifs	283 k	935 k	373 k	57,37 k	3 k
Passifs
Comptes à payer, total	53,65 k	22,41 k	32,62 k	71,38 k	73,8 k
Charges à payer, total	-	-	-	63,36 k	69,18 k
Emprunts à court terme	-	-	-	357 k	374 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	22,18 k	22,8 k	13,47 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	16 k
Total du passif circulant	53,65 k	22,41 k	54,8 k	514 k	546 k
Dette à long terme	-	158 k	55,22 k	30,24 k	27,8 k
Contrats de location à long terme	-	-	59,9 k	13,47 k	-
Total du passif	53,65 k	181 k	170 k	558 k	574 k
Actions privilégiées non rachetables	60	60	60	60	60
Total des capitaux propres privilégiés	60	60	60	60	60
Actions ordinaires, total	12 k	17,5 k	17,34 k	23,58 k	23,58 k
Primes d'émissions d'actions	536 k	2,06 M	2,06 M	2,43 M	2,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-319 k	-1,33 M	-1,83 M	-3,08 M	-3,2 M
Résultat global et autres	-	-	-49,82 k	117 k	172 k
Total des fonds propres ordinaires	230 k	754 k	203 k	-501 k	-571 k
Total des capitaux propres	230 k	754 k	203 k	-501 k	-571 k
Total du passif et des capitaux propres	283 k	935 k	373 k	57,37 k	3 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	17,5 M	17,5 M	23,41 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	17,5 M	17,5 M	23,41 M	23,57 M
Actif net par action	0,02	0,04	0,01	-0,02	-0,02
Actif corporel net	230 k	754 k	203 k	-501 k	-571 k
Actif corporel net par action	0,02	0,04	0,01	-0,02	-0,02
Total de la dette	0	158 k	137 k	423 k	415 k
Dette nette	-274 k	-346 k	-118 k	374 k	415 k
Dette relative aux contrats de location	160 k	579 k	392 k	68,6 k	67,63 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	7,74 k	162 k	55,45 k	14,43 k	13,3 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-319 k	-953 k	-556 k	-680 k	-125 k
Dépréciation et amortissement - CF	114	4,81 k	49,04 k	23,44 k	254
Amortissements et dépréciations, Total	114	4,81 k	49,04 k	23,44 k	254
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-72,19 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	463 k	8,33 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-54,93 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	53,65 k	-31,24 k	10,21 k	71,79 k	24,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,18 k	-271 k	266 k	-5,2 k	5,37 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-267 k	-1,3 M	-231 k	-200 k	-86,92 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,75 k	-155 k	-2,7 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	79,34 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,75 k	-155 k	-2,7 k	79,34 k	-
Dette à long terme émise, total	-	158 k	7,37 k	155 k	37,89 k
Total de la dette émise	-	158 k	7,37 k	155 k	37,89 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-28,38 k	-20,91 k	-20,88 k
Total de la dette remboursée	-	-	-28,38 k	-20,91 k	-20,88 k
Émission d'actions ordinaires	548 k	1,53 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-100	-	-
Émission d'actions privilégiées	60	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	548 k	1,69 M	-21,11 k	134 k	17,01 k
Ajustements des taux de change	-	-	5,11 k	-2,52 k	21,17 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	274 k	231 k	-250 k	10,86 k	-48,74 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,04 M	-22,75 k	-	-26,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,04 M	-18,2 k	-	-24,74 k
Variation du fonds de roulement net	-	302 k	-276 k	-	-29,6 k
Dette nette émise (remboursée)	-	158 k	-21,01 k	134 k	17,01 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-96,67	-52,09	-	-208,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-103,11	-54,38	-	53,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-193,67	-116,14	-	23,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-193,7	-116,16	-	23,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,14	34,69	4,78	0,11	0,01
Quick Ratio	5,1	22,52	4,66	0,1	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,98	-58,23	-4,21	-0,39	-0,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	467,81	2,68 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	20,99	67,56	-84,54	-72,7
Dette totale / Capital total	-	17,35	40,32	-546,97	-266,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-	20,99	56,64	-8,73	-4,87
Dette à long terme / Capital total	-	17,35	33,8	-56,5	-17,82
Dette totale / Total de l'actif	18,93	19,33	45,54	972,6	19,14 k
EBIT / Charges d'intérêt	-168,9	-164,4	-74,94	-396,87	-43,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-168,84	-163,56	-68,2	-379,98	-39,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-173,09	-190,55	-68,57	-379,98	-39,9
Dette totale / EBITDA	-	-0,17	-0,28	-0,59	-4,52
Dette nette / EBITDA	0,89	0,37	0,24	-0,52	-4,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,14	-0,28	-0,59	-4,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,87	0,32	0,24	-0,52	-4,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-87,39	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	204,76	-47,09	-	-86,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	206,21	-42,15	-	-86,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	206,21	-42,15	-	-86,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	199,15	-41,65	-	-81,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	199,15	-41,65	-	-81,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	199,15	-41,65	-	-83,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	105,09	-41,65	-	-81,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,96 k	-29,41	-	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	229,84	-60,09	-	-94,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	228,26	-73,06	-	14,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	228,26	-73,06	-	14,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	388,75	-81,53	-	-56,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,9 k	-98,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-97,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-98,25	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	26,99	21,19	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33,09	17,46	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	33,09	17,46	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	32,12	10,62	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,12	10,62	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	32,12	16,34	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	9,39	-4,35	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	281,77	-95,14	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,73	-60,79	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,96	56,97	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,96	56,97	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,01	-7,02	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-41	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,06	-41,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,24	-43,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,24	-43,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,62	-39,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,62	-39,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,57	-39,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-18,88	-44,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-88,14	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-60,56	-79,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,77	41,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,77	41,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,75	-27,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	4,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-27,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-59,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,1