Flux de Trésorerie NextDecade Corporation

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Données Financières Publiées: NEXTDECADE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,71 M	50,21 M	118 M	161 M	202 M
Dépenses de R&D	1,62 M	4,1 M	4,89 M	8,26 M	8,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	184 k	162 k	168 k	1,93 M	12,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	3,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,51 M	54,48 M	123 M	171 M	226 M
Résultat d'Exploitation	-19,51 M	-54,48 M	-123 M	-171 M	-226 M
Intérêts payés, total	-	-	-50,28 M	-87,54 M	-170 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	2 k	-	-50,28 M	-87,54 M	-170 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,53 M	-5,6 M	-39,16 M	585 M	-3,56 M
EBT, hors éléments non courants	-22,04 M	-60,07 M	-212 M	327 M	-399 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-9,53 M	-49,31 M	-30,14 M
EBT, elements non courants inclus	-22,04 M	-60,07 M	-222 M	277 M	-430 M
Résultat des activités poursuivies	-22,04 M	-60,07 M	-222 M	277 M	-430 M
Résultat net part du groupe	-22,04 M	-60,07 M	-222 M	277 M	-430 M
Intérêts minoritaires	-	-	59,38 M	-339 M	123 M
Résultat net	-22,04 M	-60,07 M	-162 M	-61,75 M	-306 M
Dividende privilégié et autres ajustements	18,36 M	24,28 M	20,48 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-40,4 M	-84,35 M	-183 M	-61,75 M	-306 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-40,4 M	-84,35 M	-183 M	-61,75 M	-306 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,34	-0,65	-0,94	-0,24	-1,17
BPA de base - Activités poursuivies	-0,34	-0,65	-0,94	-0,24	-1,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	119 M	130 M	195 M	259 M	262 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,34	-0,65	-0,94	-0,24	-1,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,34	-0,65	-0,94	-0,24	-1,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 M	130 M	195 M	259 M	262 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,29	-0,38	-0,52	-0,48
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,29	-0,38	-0,52	-0,48
Ratio de distribution	-0,3	-0,12	-0,03	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,91 M	-53,96 M	-122 M	-169 M	-224 M
EBITA	-19,51 M	-54,48 M	-123 M	-171 M	-226 M
EBIT	-19,51 M	-54,48 M	-123 M	-171 M	-226 M
EBITDAR	-17 M	-52,84 M	-116 M	-158 M	-
Résultat net normalisé	-13,77 M	-37,54 M	-73,19 M	-135 M	-126 M
Intérêts capitalisés	-	-	34,37 M	176 M	327 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	84,66 M	263 M	497 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,8 M	49,09 M	111 M	150 M	202 M
Dépense en recherche et de développement	1,62 M	4,1 M	4,89 M	8,26 M	8,01 M
Charges locatives nettes, total	905 k	1,12 M	6,14 M	10,78 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	4,23 M	7,53 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,91 M	3,25 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-4,31 M	7,47 M	26,55 M	19,91 M	39,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-4,31 M	7,47 M	26,55 M	19,91 M	39,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,55 M	62,79 M	38,24 M	148 M	144 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	25,55 M	62,79 M	38,24 M	148 M	144 M
Dépenses payées d'avance	417 k	1,04 M	2,09 M	2,94 M	10,96 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	256 M	245 M	563 M
Autres actifs à court terme, total	418 k	107 k	17,96 M	16,87 M	-
Total de l'actif circulant	26,39 M	63,94 M	315 M	413 M	718 M
Immobilisations corporelles brutes	175 M	221 M	2,61 Md	5,19 Md	10,73 Md
Amortissements cumulés	-844 k	-1,01 M	-1,17 M	-1,98 M	-2,88 M
Immobilisations corporelles nettes	174 M	220 M	2,61 Md	5,19 Md	10,73 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	532 M
Autres immobilisations incorporelles, total	389 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	7,61 M	8,58 M	390 M	318 M	423 M
Autres actifs à long terme, total	13,31 M	19,8 M	11,02 M	488 M	21,65 M
Total des actifs	222 M	312 M	3,32 Md	6,4 Md	12,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	281 k	1,08 M	243 M	245 M	444 M
Charges à payer, total	5,05 M	11,14 M	30,44 M	71,42 M	119 M
Part à court terme des contrats de location	596 k	1,09 M	3,14 M	2,88 M	3,88 M
Autres passifs à court terme	2,3 M	12,05 M	276 M	276 M	769 M
Total du passif circulant	8,23 M	25,36 M	552 M	595 M	1,34 Md
Dette à long terme	-	-	1,82 Md	3,92 Md	8,6 Md
Contrats de location à long terme	-	465 k	146 M	144 M	142 M
Autres passifs non courants	25,59 M	29,79 M	68,72 M	-	49,63 M
Total du passif	33,81 M	55,62 M	2,58 Md	4,66 Md	10,12 Md
Actions privilégiées Convertibles	168 M	202 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	168 M	202 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	12 k	14 k	26 k	26 k	26 k
Primes d'émissions d'actions	191 M	289 M	694 M	852 M	893 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-170 M	-230 M	-392 M	-454 M	-760 M
Actions détenues en propre	-1,32 M	-4,59 M	-14,21 M	-20,92 M	-37,86 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	19,89 M	54,37 M	288 M	378 M	95,34 M
Intérêts minoritaires	-	-	453 M	1,37 Md	2,21 Md
Total des capitaux propres	188 M	257 M	740 M	1,74 Md	2,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	222 M	312 M	3,32 Md	6,4 Md	12,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	151 M	257 M	260 M	265 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	121 M	144 M	256 M	260 M	265 M
Actif net par action	0,16	0,38	1,12	1,45	0,36
Actif corporel net	19,5 M	54,37 M	288 M	378 M	95,34 M
Actif corporel net par action	0,16	0,38	1,12	1,45	0,36
Total de la dette	596 k	1,56 M	1,97 Md	4,07 Md	8,74 Md
Dette nette	-24,96 M	-61,23 M	1,93 Md	3,92 Md	8,6 Md
Dette relative aux contrats de location	7,24 M	8,95 M	49,13 M	86,2 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	453 M	1,37 Md	2,21 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,1 M	1,39 M	-	-	-
Employés à temps plein	57	102	147	237	360

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-22,04 M	-60,07 M	-162 M	-61,75 M	-306 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,15 M	1,27 M	3,15 M	6,68 M	12,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,15 M	1,27 M	3,15 M	6,68 M	12,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	41,39 M	65,34 M	80,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-5,71 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-4,31 M	7,47 M	26,55 M	19,91 M	39,21 M
Autres activités d'exploitation, total	2,53 M	5,75 M	27,4 M	-146 M	-31,59 M
Variation des dettes fournisseurs	-26 k	684 k	4,06 M	-2,22 M	2,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,73 M	4,82 M	-8,2 M	22,34 M	34,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,96 M	-40,08 M	-73,62 M	-95,58 M	-169 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,1 M	-33,75 M	-1,74 Md	-2,57 Md	-4,85 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-6,43 M	-7,14 M	-15,16 M	-6,4 M	-6,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18,53 M	-40,89 M	-1,75 Md	-2,57 Md	-4,85 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	2,08 Md	3,52 Md	4,7 Md
Total de la dette émise	-	-	2,08 Md	3,52 Md	4,7 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-233 M	-1,34 Md	-
Total de la dette remboursée	-	-	-233 M	-1,34 Md	-
Émission d'actions ordinaires	557 k	115 M	712 M	676 M	982 M
Rachat d'actions ordinaires	-284 k	-3,27 M	-9,63 M	-6,7 M	-16,95 M
Émission d'actions privilégiées	39,5 M	10,5 M	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-67 k	-75 k	-53 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-67 k	-75 k	-53 k	-	-
Autres activités de financement, total	-268 k	-3,95 M	-494 M	-86,22 M	-329 M
Flux de trésorerie de financement	39,44 M	118 M	2,06 Md	2,77 Md	5,34 Md
Variation nette de la trésorerie	2,94 M	37,24 M	232 M	98,28 M	314 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	23,36 M	3,56 M	30,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,7 M	-42,73 M	-1,52 Md	-2,58 Md	-4,53 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,7 M	-42,73 M	-1,53 Md	-2,59 Md	-4,51 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,75 M	-16,32 M	-250 M	-54,81 M	-430 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,85 Md	2,18 Md	4,7 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,75	-12,74	-4,22	-2,2	-1,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,73	-15,22	-5,17	-2,51	-1,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,21	-26,99	-44,45	22,33	-21,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-100,58	-227,17	-106,78	-18,56	-129,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,21	2,52	0,57	0,69	0,54
Quick Ratio	3,11	2,48	0,07	0,25	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,18	-1,58	-0,13	-0,16	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,32	0,61	265,44	233,17	379,95
Dette totale / Capital total	0,32	0,6	72,64	69,99	79,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,18	265,02	233,01	379,78
Dette à long terme / Capital total	-	0,18	72,52	69,94	79,13
Dette totale / Total de l'actif	15,22	17,8	77,72	72,76	81,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-2,44	-1,95	-1,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,31	-1,81	-1,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-36,87	-31,14	-29,76
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,03	-16,89	-25,68	-40,98
Dette nette / EBITDA	1,47	1,16	-16,56	-24,75	-40,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-1,06	-1,49	-1,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,86	0,71	-1,04	-1,44	-1,7
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,42	201,33	127,02	38,08	32,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,34	179,26	125,18	39,46	32,07
EBIT, 1 an Croissance %	-11,34	179,26	125,18	39,46	32,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,81	172,57	268,96	-225,18	-254,85
Résultat net, Croissance 1 an	53,81	172,57	170,12	-61,94	396,24
Résultat net normalisé sur 1 an	58,36	172,57	94,94	84,42	-6,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,82	91,18	44,88	-74,57	389,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,6	26,21	1,09 k	98,81	106,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,13	40,67	963,85	92,67	94,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-66,73	178,28	429,55	31,16	-74,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-67,08	173,33	429,55	31,16	-74,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,59	123,14	83,7	29,84	77,22
CAPEX, Croissance 1 an	-62,58	178,84	5,05 k	47,78	88,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-60,23	80,27	3,47 k	69,38	75,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,23	80,27	3,49 k	68,97	73,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,51	62,45	161,55	77,05	35,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,76	57,35	150,77	77,21	35,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,76	57,35	150,77	77,21	35,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,62	104,75	217,12	114,91	39,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,62	104,75	171,34	1,39	37,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,73	107,76	130,51	89,61	31,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,08	62,91	66,19	-39,3	11,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,39	16,53	286,74	385,39	102,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,21	24,47	286,85	352,74	93,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-52,53	-3,7	283,88	163,55	-42,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-52,91	-5,15	280,45	163,55	-42,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,57	23,55	102,46	54,44	51,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,78	2,14	1,1 k	772,22	67,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,91	-15,33	702,02	677,43	72,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,91	-15,33	704,64	679,03	71,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,58	16,55	81,62	111,39	60,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,51	16,49	77,32	106,22	60,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,51	16,49	77,32	106,22	60,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,32	18,75	149,16	132,63	92,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,32	18,75	124,56	40,98	72,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,24	18,64	103,4	113,99	49,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,05	13,04	56,52	-11,1	21,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,73	17,51	152,47	209,81	265,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,54	12,2	154,49	206,64	241,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-38,35	-14,36	69,98	168,37	20,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-37,94	-15,38	68,27	166,77	20,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,29	-0,51	41,02	74,59	61,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,43	18,46	277,3	496,39	423,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,49	1,43	194,65	377,62	373,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,49	1,43	195,29	378,27	372,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,87	8,89	24,02	37,77	61,43
EBITA, 5 ans CAGR %	20,6	9,03	23,96	37,78	59,33
EBIT, 5 ans CAGR %	20,6	9,03	23,96	37,78	59,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,17	11,2	39,5	50,55	97,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,17	11,2	31,06	11,48	84,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,67	11,2	22,85	43,11	70,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,45	13,18	18,03	-11,9	36,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,4	24,62	95,19	107,25	131,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24	21,9	81,45	96,04	128
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,13	-12,01	28,18	34,26	10,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,82	-12,01	28,18	33,3	9,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,09	25,58	25,89	18,62	45,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,99	17,87	147,64	163,27	172,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,81	30,96	130,64	129,07	137,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,81	30,96	130,94	129,26	137,53