Ratios Financiers NGX Limited

Actions

NGX

AU0000273088

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:18 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0840 ^AUD	+20,00 %		+15,07 %	-35,38 %

28/09	NGX Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
28/09	L’auditeur de NGX Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

2fef67bcf64cdf.bQb74tQl1MK08ogaA519WLnUl1i2SYbl6_3OYVgAtyY.GlXNtbZXsPfet8JyOs8bN_zj9jzjOeGqoY6lDx1N_WQYarbRoxGlpMKDvA

Données Financières Publiées: NGX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	26,8 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	26,8 k	-
Coût des marchandises vendues, total	136 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-136 k	-	-	26,8 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,02 k	709 k	940 k	1,02 M	1,25 M
Coûts d'exploration / de forage, total	405 k	454 k	1,67 M	1,51 M	1,12 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	345 k	78,93 k	204 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	61	28,8 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	449 k	1,51 M	2,72 M	2,73 M	2,37 M
Résultat d'Exploitation	-585 k	-1,51 M	-2,72 M	-2,7 M	-2,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	14,42 k	331 k	206 k	101 k
Charges d'intérêt nettes	-	14,42 k	331 k	206 k	101 k
EBT, hors éléments non courants	-585 k	-1,49 M	-2,39 M	-2,5 M	-2,27 M
Autres éléments non courants	-	-2 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-585 k	-3,49 M	-2,39 M	-2,5 M	-2,27 M
Résultat des activités poursuivies	-585 k	-3,49 M	-2,39 M	-2,5 M	-2,27 M
Résultat net part du groupe	-585 k	-3,49 M	-2,39 M	-2,5 M	-2,27 M
Résultat net	-585 k	-3,49 M	-2,39 M	-2,5 M	-2,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-585 k	-3,49 M	-2,39 M	-2,5 M	-2,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-585 k	-3,49 M	-2,39 M	-2,5 M	-2,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,25	-0,03	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,25	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	13,97 M	90,61 M	90,61 M	90,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,25	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,25	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	13,97 M	90,61 M	90,61 M	90,61 M
BPA de base normalisé	-	-0,07	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,07	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,51 M	-2,69 M	-2,68 M	-2,35 M
EBITA	-585 k	-1,51 M	-2,72 M	-2,7 M	-2,37 M
EBIT	-585 k	-1,51 M	-2,72 M	-2,7 M	-2,37 M
Résultat net normalisé	-366 k	-933 k	-1,49 M	-1,56 M	-1,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	360 k	492 k	618 k	708 k
Dépense de marketing	-	360 k	492 k	618 k	708 k
Dépenses générales et administratives	44,02 k	349 k	448 k	402 k	540 k
Frais d'exploration et de forage	405 k	454 k	1,67 M	1,51 M	1,12 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	345 k	78,93 k	204 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	345 k	78,93 k	204 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2	8,75 M	5,98 M	3,81 M	1,65 M
Total des liquidités et VMP	2	8,75 M	5,98 M	3,81 M	1,65 M
Autres créances	-	38,91 k	70,66 k	22,5 k	47,35 k
Total des créances	-	38,91 k	70,66 k	22,5 k	47,35 k
Dépenses payées d'avance	-	-	60,26 k	38,43 k	12,34 k
Autres actifs à court terme, total	38	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	40	8,79 M	6,11 M	3,87 M	1,71 M
Immobilisations corporelles brutes	-	6,56 M	6,74 M	6,67 M	6,67 M
Amortissements cumulés	-	-61	-28,86 k	-35,65 k	-51,37 k
Immobilisations corporelles nettes	-	6,56 M	6,71 M	6,63 M	6,61 M
Total des actifs	40	15,36 M	12,82 M	10,5 M	8,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	274 k	93,55 k	111 k	203 k
Charges à payer, total	29,53 k	41,61 k	37,03 k	43,3 k	47,5 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	34,85 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	115 k	-	8,91 k	13,02 k	7,4 k
Total du passif circulant	145 k	350 k	139 k	167 k	258 k
Dette à long terme	550 k	-	-	-	-
Total du passif	695 k	350 k	139 k	167 k	258 k
Actions ordinaires, total	2	17,83 M	17,83 M	17,83 M	17,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-695 k	-4,19 M	-6,57 M	-9,07 M	-11,07 M
Résultat global et autres	-	1,36 M	1,42 M	1,57 M	1,3 M
Total des fonds propres ordinaires	-695 k	15,01 M	12,68 M	10,34 M	8,06 M
Total des capitaux propres	-695 k	15,01 M	12,68 M	10,34 M	8,06 M
Total du passif et des capitaux propres	40	15,36 M	12,82 M	10,5 M	8,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	90,61 M	90,61 M	90,61 M	90,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	90,61 M	90,61 M	90,61 M	90,61 M
Actif net par action	-	0,17	0,14	0,11	0,09
Actif corporel net	-695 k	15,01 M	12,68 M	10,34 M	8,06 M
Actif corporel net par action	-	0,17	0,14	0,11	0,09
Total de la dette	550 k	34,85 k	0	0	0
Dette nette	550 k	-8,72 M	-5,98 M	-3,81 M	-1,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	2,18 k	174 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-585 k	-3,49 M	-2,39 M	-2,5 M	-2,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	61	28,8 k	28,79 k	18,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	61	28,8 k	28,79 k	18,36 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	345 k	78,93 k	204 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	1,96 M	-	-77,21 k	-6,18 k
Variation des créances	-	-38,91 k	-92,02 k	69,99 k	1,24 k
Variation des dettes fournisseurs	-	136 k	-176 k	27,77 k	90,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	585 k	159 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-930 k	-2,55 M	-2,24 M	-2,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,18 k	-171 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	70,43 k	-
Acquisitions en espèces	-	144 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	142 k	-171 k	70,43 k	-
Dette à long terme émise, total	-	804 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	804 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-645 k	-34,85 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-645 k	-34,85 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	9,56 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-178 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	9,54 M	-34,85 k	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-19,54 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	8,75 M	-2,77 M	-2,17 M	-2,16 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-224 k	-468 k	-2,03 M	-1,36 M	-1,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-224 k	-468 k	-2,03 M	-1,36 M	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	-142 k	-132 k	268 k	-97,76 k	-91,62 k
Dette nette émise (remboursée)	-	159 k	-34,85 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,74 M	-12,27	-12,06	-14,49	-15,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	494,9	-12,65	-12,25	-14,68	-16,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	145,56	-48,82	-17,24	-21,7	-24,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	145,56	-48,82	-17,24	-21,7	-24,64
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	3,81 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-9,98 k	-
Marge EBITA %	-	-	-	-10,09 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-10,09 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-9,32 k	-
Marge nette %	-	-	-	-9,32 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-9,32 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-5,82 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-5,07 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-5,07 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	25,11	43,83	23,14	6,62
Quick Ratio	0	25,11	43,4	22,91	6,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-2,66	-18,26	-13,42	-8,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-79,15	0,23	-	-	-
Dette totale / Capital total	-379,68	0,23	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-79,15	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-379,68	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,74 M	2,28	1,09	1,59	3,1
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	5,78	2,23	1,42	0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	5,77	2,09	1,42	0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	78,32	-0,51	-12,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,87	157,73	80,22	-0,51	-12,42
EBIT, 1 an Croissance %	-10,87	157,73	80,22	-0,51	-12,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,87	497,1	-31,69	4,65	-9,24
Résultat net, Croissance 1 an	-10,87	497,1	-31,69	4,65	-9,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,87	155,26	59,78	4,65	-9,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-89,47	4,66	-9,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	2,19	-1,09	-0,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,9 k	38,39 M	-16,52	-18,07	-20,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	534,8	-2,26 k	-15,5	-18,49	-21,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	534,8	-2,26 k	-15,5	-18,49	-21,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	173,86	-11,89	-3,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	7,74 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	109,19	333,28	-33,03	0,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	109,19	333,28	-33,03	0,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	33,19	-6,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	51,56	115,52	33,91	-6,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	51,56	115,52	33,91	-6,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	130,7	101,96	-15,45	-2,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	130,7	101,96	-15,45	-2,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	50,84	101,96	29,31	-2,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-66,8	-2,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,53	-0,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	277 k	56,51 k	-17,3	-19,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,07 k	327,31	-17,01	-20,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,07 k	327,31	-17,01	-20,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	55,34	-7,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	201,06	70,34	-17,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	201,06	70,34	-17,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,8	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	15,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	60,57	66,57	16,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	60,57	66,57	16,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	53,76	62,21	-13,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	53,76	62,21	-13,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	53,76	62,21	14,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-53,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	18,48 k	6,3 k	-18,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	387,57	145,98	-18,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	387,57	145,98	-18,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,42	43,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,42	43,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,01 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	136,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	136,32