Flux de Trésorerie Nickel Asia Corporation

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NIKL

PHY6350R1069

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:59:26 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,000 ^PHP	0,00 %		-3,15 %	+2,83 %

07/08	Transcript : Nickel Asia Corporation, H1 2026 Earnings Call, Aug 07, 2026
06/08	Nickel Asia Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NICKEL ASIA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Chiffre d'affaires	26,35 Md	26,97 Md	23,84 Md	21,54 Md	28,52 Md
Total Chiffre d'affaires	26,35 Md	26,97 Md	23,84 Md	21,54 Md	28,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,19 Md	12,83 Md	13,23 Md	13,02 Md	15,08 Md
Résultat Brut	14,16 Md	14,14 Md	10,61 Md	8,51 Md	13,45 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 Md	1,51 Md	1,68 Md	1,74 Md	1,96 Md
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	630 k	64,66 M	1,91 Md	193 M
Autres dépenses de fonctionnement	-83,52 M	21,2 M	31,66 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 Md	1,53 Md	1,78 Md	3,65 Md	2,15 Md
Résultat d'Exploitation	12,88 Md	12,61 Md	8,83 Md	4,86 Md	11,29 Md
Intérêts payés, total	-166 M	-218 M	-359 M	-431 M	-439 M
Intérêts perçus et revenus des placements	194 M	225 M	552 M	681 M	542 M
Charges d'intérêt nettes	28,59 M	7,38 M	194 M	251 M	103 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	558 M	942 M	-1,04 Md	-898 M	-249 M
Gains (pertes) de change	559 M	1,22 Md	-79,44 M	411 M	855 M
Autres produits non opérationnels	-36,39 M	-35,24 M	-119 M	-139 M	-156 M
EBT, hors éléments non courants	13,98 Md	14,74 Md	7,79 Md	4,48 Md	11,84 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	41,14 M	-495 M	227 M	23,54 M	173 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,36 M	56,13 M	5,25 M	52,88 M	198 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-63,38 M	-	-	446 k	-
EBT, elements non courants inclus	13,97 Md	14,31 Md	8,02 Md	4,56 Md	12,22 Md
Charge d'impôt	3,33 Md	3,43 Md	2,23 Md	1,64 Md	3,37 Md
Résultat des activités poursuivies	10,64 Md	10,88 Md	5,79 Md	2,92 Md	8,85 Md
Résultat net part du groupe	10,64 Md	10,88 Md	5,79 Md	2,92 Md	8,85 Md
Intérêts minoritaires	-2,83 Md	-2,94 Md	-2,04 Md	-1,4 Md	-2,58 Md
Résultat net	7,81 Md	7,93 Md	3,75 Md	1,52 Md	6,27 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	504 k	504 k	504 k	504 k	504 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,81 Md	7,93 Md	3,75 Md	1,52 Md	6,27 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,81 Md	7,93 Md	3,75 Md	1,52 Md	6,27 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,57	0,58	0,27	0,11	0,45
BPA de base - Activités poursuivies	0,57	0,58	0,27	0,11	0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,63 Md	13,63 Md	13,84 Md	13,93 Md	13,93 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,57	0,58	0,27	0,11	0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	0,57	0,58	0,27	0,11	0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,63 Md	13,63 Md	13,84 Md	13,93 Md	13,93 Md
BPA de base normalisé	0,43	0,46	0,2	0,1	0,35
BPA dilué normalisé	0,43	0,46	0,2	0,1	0,35
Dividende par action	0,17	0,17	0,08	0,07	0,14
Ratio de distribution	37,72	80,35	104,48	164,97	59,75
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,43 Md	14,2 Md	10,86 Md	6,83 Md	13,67 Md
EBITA	12,89 Md	12,64 Md	8,86 Md	4,9 Md	11,33 Md
EBIT	12,88 Md	12,61 Md	8,83 Md	4,86 Md	11,29 Md
EBITDAR	15,29 Md	15,04 Md	12,2 Md	7,55 Md	14,45 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	27,4 Md	28 Md	24,7 Md	22,33 Md	29,62 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,85	23,97	27,77	35,92	27,57
Impôts intérieurs courants	3,16 Md	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,16 Md	3,6 Md	2,22 Md	1,76 Md	3,05 Md
Impôts intérieurs différés	169 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	169 M	-175 M	3,72 M	-126 M	318 M
Résultat net normalisé	5,91 Md	6,27 Md	2,82 Md	1,4 Md	4,82 Md
Intérêts capitalisés	5,4 M	7 M	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	110 M	166 M	266 M	305 M	315 M
Provisions de pension	27,05 M	30,68 M	22,64 M	15,99 M	1,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	27,33 M	40,13 M	70,38 M	66,07 M	69,26 M
Dépenses de marketing	209 M	172 M	118 M	107 M	129 M
Dépense de marketing	236 M	212 M	189 M	173 M	199 M
Dépenses générales et administratives	1,1 Md	1,26 Md	1,44 Md	1,54 Md	1,75 Md
Charges locatives nettes, total	859 M	839 M	1,34 Md	721 M	778 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	382 M	409 M	561 M	252 M	210 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	477 M	430 M	779 M	470 M	567 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9,61 M	836 k	4,14 M	2,42 M	2,93 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	31,85 M	49,4 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	31,85 M	49,4 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,83 Md	10,81 Md	15,48 Md	12,94 Md	17,57 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,3 Md	803 M	505 M	529 M	407 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,27 Md	3,36 Md	1,29 Md	1,42 Md	1,53 Md
Total des liquidités et VMP	19,39 Md	14,97 Md	17,28 Md	14,89 Md	19,51 Md
Créances clients, total	1,25 Md	2,26 Md	1,1 Md	825 M	1,2 Md
Autres créances	474 M	194 M	200 M	265 M	857 M
Notes à recevoir	203 M	5,42 M	-	-	-
Total des créances	1,92 Md	2,46 Md	1,3 Md	1,09 Md	2,06 Md
Stocks	2,24 Md	2,43 Md	3,04 Md	3,36 Md	2,65 Md
Dépenses payées d'avance	195 M	210 M	406 M	515 M	578 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	261 M	876 M	1,47 Md	3,99 Md	814 M
Total de l'actif circulant	24,01 Md	20,96 Md	23,49 Md	23,84 Md	25,61 Md
Immobilisations corporelles brutes	33,21 Md	30,56 Md	35,33 Md	41,57 Md	52,35 Md
Amortissements cumulés	-12,87 Md	-14,39 Md	-14,06 Md	-14,7 Md	-16,56 Md
Immobilisations corporelles nettes	20,34 Md	16,16 Md	21,26 Md	26,87 Md	35,79 Md
Investissements à long terme	5,04 Md	8,32 Md	6,83 Md	4,7 Md	4,63 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	62,39 M	13,77 M	79,99 M	114 M	318 M
Prêts à long terme	63,13 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	310 M	401 M	440 M	555 M	270 M
Charges différées à long terme	26,76 M	21,71 M	268 M	138 M	110 M
Autres actifs à long terme, total	1,84 Md	3,89 Md	5,56 Md	5,44 Md	3,44 Md
Total des actifs	51,7 Md	49,76 Md	57,93 Md	61,65 Md	70,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	693 M	1,04 Md	1,33 Md	2,08 Md	1,24 Md
Charges à payer, total	848 M	815 M	950 M	997 M	1,15 Md
Emprunts à court terme	1,49 Md	1,5 Md	5,85 Md	6,99 Md	5,05 Md
Part à court terme de la dette à long terme	89,25 M	97,57 M	346 M	372 M	455 M
Part à court terme des contrats de location	35,75 M	7,62 M	54,35 M	95,69 M	112 M
Impôts sur le revenu à payer	773 M	625 M	322 M	402 M	591 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,25 M	4,19 M	5,22 M	167 M	39,94 M
Autres passifs à court terme	7,99 Md	690 M	1,14 Md	1,65 Md	2,26 Md
Total du passif circulant	11,92 Md	4,77 Md	9,99 Md	12,75 Md	10,9 Md
Dette à long terme	867 M	2,12 Md	2,34 Md	2,06 Md	8,91 Md
Contrats de location à long terme	578 M	604 M	779 M	877 M	1,08 Md
Recettes non acquises Non courantes	41,9 M	37,71 M	33,52 M	29,33 M	25,14 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	624 M	435 M	389 M	84,96 M	72,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	511 M	468 M	379 M	506 M	411 M
Autres passifs non courants	824 M	791 M	910 M	927 M	944 M
Total du passif	15,37 Md	9,23 Md	14,82 Md	17,24 Md	22,34 Md
Actions privilégiées rachetables	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M
Total des capitaux propres privilégiés	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M
Actions ordinaires, total	6,84 Md	6,84 Md	6,99 Md	6,99 Md	6,99 Md
Primes d'émissions d'actions	8,27 Md	8,27 Md	9,21 Md	9,21 Md	9,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,85 Md	18,75 Md	19,14 Md	18,9 Md	22,63 Md
Actions détenues en propre	-134 M	-134 M	-134 M	-134 M	-134 M
Résultat global et autres	1,11 Md	1,95 Md	1,05 Md	1,66 Md	1,01 Md
Total des fonds propres ordinaires	32,93 Md	35,68 Md	36,25 Md	36,62 Md	39,71 Md
Intérêts minoritaires	3,39 Md	4,84 Md	6,85 Md	7,79 Md	8,11 Md
Total des capitaux propres	36,33 Md	40,53 Md	43,1 Md	44,41 Md	47,83 Md
Total du passif et des capitaux propres	51,7 Md	49,76 Md	57,93 Md	61,65 Md	70,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,63 Md	13,63 Md	13,93 Md	13,93 Md	13,93 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,63 Md	13,63 Md	13,93 Md	13,93 Md	13,93 Md
Actif net par action	2,42	2,62	2,6	2,63	2,85
Actif corporel net	32,87 Md	35,67 Md	36,17 Md	36,5 Md	39,39 Md
Actif corporel net par action	2,41	2,62	2,6	2,62	2,83
Total de la dette	3,06 Md	4,33 Md	9,37 Md	10,39 Md	15,6 Md
Dette nette	-16,33 Md	-10,65 Md	-7,91 Md	-4,49 Md	-3,91 Md
Dette relative aux PBO non financés	623 M	420 M	371 M	68,47 M	-10,24 M
Dette relative aux contrats de location	6,87 Md	6,71 Md	10,72 Md	5,77 Md	6,22 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,39 Md	4,84 Md	6,85 Md	7,79 Md	8,11 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,81 Md	7,15 Md	5,48 Md	3,44 Md	3,24 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	455 M	697 M	845 M	739 M	705 M
Stocks de produits finis, total	1,87 Md	1,79 Md	2,26 Md	2,65 Md	1,97 Md
Terres possédées	293 M	293 M	292 M	841 M	1,98 Md
Bâtiments, total	4,58 Md	4,65 Md	4,58 Md	5,49 Md	6,15 Md
Machines, total	16,46 Md	17,27 Md	20,06 Md	20,15 Md	22,85 Md
Employés à temps plein	1,94 k	2,22 k	2,29 k	2,35 k	2,34 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20,4 M	21,2 M	36,13 M	30,69 M	31,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	7,81 Md	7,93 Md	3,75 Md	1,52 Md	6,27 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,58 Md	1,6 Md	1,98 Md	1,99 Md	2,22 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,07 M	21,2 M	31,66 M	41,8 M	41,56 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	630 k	64,66 M	-	193 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,6 Md	1,62 Md	2,07 Md	2,03 Md	2,45 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	39,56 M	59,98 M	34,74 M	38,81 M	46,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,36 M	-56,13 M	-20,49 M	-52,88 M	-198 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-41,14 M	495 M	-212 M	-25,48 M	-173 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,05 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-558 M	-942 M	1,04 Md	898 M	249 M
Rémunération à base d'actions (CF)	31,85 M	49,4 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,56 Md	2,87 Md	1,53 Md	2,76 Md	1,94 Md
Variation des créances	-333 M	-1,16 Md	1,13 Md	241 M	-1,04 Md
Variation des stocks	645 M	-151 M	-618 M	-333 M	710 M
Variation des dettes fournisseurs	218 M	729 M	694 M	1,16 Md	-240 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-543 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,29 Md	1,42 Md	-439 M	-757 M	661 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,68 Md	12,88 Md	8,97 Md	7,48 Md	10,14 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,8 Md	-2,52 Md	-6,37 Md	-8,78 Md	-8,45 Md
Vente d'immobilisations corporelles	16,11 M	9,69 M	25,79 M	58,48 M	442 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-987 M	583 M	2,09 Md	822 k	61,33 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-44,73 M	-1,97 Md	-1,91 Md	395 M	2,99 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-2,82 Md	-3,9 Md	-6,17 Md	-8,32 Md	-4,96 Md
Dette à court terme émise, total	1,49 Md	1,49 Md	4,33 Md	1,11 Md	5,08 Md
Dette à long terme émise, total	13,32 M	1,37 Md	887 M	60,4 M	7,28 Md
Total de la dette émise	1,5 Md	2,86 Md	5,22 Md	1,17 Md	12,37 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,5 Md	-1,5 Md	-	-	-7,05 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-132 M	-228 M	-329 M	-432 M	-452 M
Total de la dette remboursée	-1,63 Md	-1,73 Md	-329 M	-432 M	-7,5 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	715 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-3,75 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-2,95 Md	-6,37 Md	-3,92 Md	-2,51 Md	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,95 Md	-6,37 Md	-3,92 Md	-2,51 Md	-3,75 Md
Dividende spécial versé	-4,91 Md	-3,82 Md	-973 M	-697 M	-1,53 Md
Autres activités de financement, total	-64,13 M	231 M	1,15 Md	525 M	-131 M
Flux de trésorerie de financement	-8,05 Md	-8,82 Md	1,87 Md	-1,94 Md	-542 M
Ajustements des taux de change	183 M	-171 M	7,34 M	241 M	1,14 M
Variation nette de la trésorerie	-1,01 Md	-17,78 M	4,67 Md	-2,55 Md	4,64 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	96,17 M	158 M	433 M	658 M	702 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,42 Md	3,75 Md	2,53 Md	1,68 Md	2,86 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,84 Md	-1,53 Md	1,38 Md	-5,12 Md	3,66 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,94 Md	-1,4 Md	1,61 Md	-4,85 Md	3,94 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,03 Md	8,5 Md	-345 M	1,18 Md	-2,84 Md
Dette nette émise (remboursée)	-130 M	1,13 Md	4,89 Md	738 M	4,87 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16	15,54	10,25	5,08	10,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,88	18,72	11,34	5,66	11,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30	28,3	13,86	6,68	19,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,42	23,12	10,42	4,17	16,42
Analyse des marges
Marge brute %	53,75	52,44	44,5	39,52	47,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,21	5,59	7,05	8,08	6,87
Marge d’EBITDA %	54,75	52,63	45,57	31,69	47,93
Marge EBITA %	48,91	46,84	37,18	22,76	39,74
Marge d'EBIT %	48,86	46,77	37,05	22,56	39,59
Marge des activités poursuivies %	40,37	40,32	24,31	13,57	31,02
Marge nette %	29,64	29,4	15,73	7,06	21,98
Net Avail. Pour la marge commune %	29,64	29,4	15,73	7,06	21,98
Marge nette normalisée %	22,44	23,25	11,85	6,51	16,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,53	-5,69	5,79	-23,79	12,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,92	-5,18	6,74	-22,54	13,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,53	0,44	0,36	0,43
Rotation des actifs corporels	1,31	1,48	1,27	0,89	0,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,56	15,37	14,17	22,51	28,18
Rotation des stocks (stock moyen)	4,71	5,49	4,84	4,07	5,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	4,39	2,35	1,87	2,35
Quick Ratio	1,77	3,65	1,86	1,25	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,81	2,7	0,9	0,59	0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,49	23,74	25,76	16,26	12,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	77,45	66,51	75,45	89,84	72,67
Délais de paiement des fournisseurs	25,48	24,24	31,15	46,72	42,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	67,47	66,01	70,06	59,38	43,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,43	10,67	21,74	23,4	32,62
Dette totale / Capital total	7,78	9,64	17,85	18,96	24,6
Dette à long terme / Capitaux propres	3,98	6,72	7,24	6,61	20,89
Dette à long terme / Capital total	3,67	6,07	5,95	5,36	15,75
Dette totale / Total de l'actif	29,73	18,55	25,59	27,96	31,84
EBIT / Charges d'intérêt	77,77	57,84	24,63	11,28	25,72
EBITDA / Charges d'intérêt	87,41	65,29	30,41	16	31,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	76,51	53,75	12,65	-4,38	12,05
Dette totale / EBITDA	0,21	0,3	0,86	1,51	1,14
Dette nette / EBITDA	-1,13	-0,75	-0,73	-0,65	-0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,24	0,37	2,06	-5,51	2,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,29	-0,91	-1,74	2,38	-0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,87	2,35	-11,62	-9,66	32,44
Résultat brut, Croissance 1 an	53,52	-0,14	-25,01	-19,77	57,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,8	-0,93	-23,41	-37,28	100,3
EBITA, 1 an Croissance en %	60,06	-1,22	-29,85	-44,9	131,26
EBIT, 1 an Croissance %	60,17	-1,27	-29,99	-45,18	132,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	93,81	2,24	-46,73	-49,56	202,75
Résultat net, Croissance 1 an	92,01	1,52	-52,72	-59,42	312,03
Résultat net normalisé sur 1 an	70,86	6,01	-54,95	-50,38	244,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	91,02	1,75	-53,45	-59,56	312,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,56	81,77	-51,37	-24,14	45,25
Stocks, Croissance 1 an	-23,46	8,44	24,89	10,49	-21,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,15	-20,54	31,55	26,36	23,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,7	-3,76	16,41	6,43	13,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,04	8,51	1,41	0,92	7,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,11	8,35	1,6	1,01	8,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,24	33,07	-30,36	-16,62	37,99
CAPEX, Croissance 1 an	-15,74	39,54	152,95	37,83	-3,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,11	-117,48	-190,07	-470,83	-171,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,97	-115,74	-214,89	-398,62	-181,42
Dividende par action, 1 an de croissance	88,89	0	-52,94	-17,5	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,61	13,5	-4,89	-10,65	9,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47,29	23,82	-13,46	-22,43	12,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,23	23,35	-13,06	-30,82	11,8
EBITA, 2 ans CAGR %	55,24	26,48	-16,76	-37,77	12,88
EBIT, 2 ans CAGR %	55,36	26,49	-16,86	-37,99	12,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,74	40,76	-26,2	-48,16	23,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	70,58	39,62	-30,72	-56,2	29,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,81	34,64	-30,9	-52,72	30,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	70,37	39,42	-31,18	-56,61	29,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,22	51,07	-5,99	-39,61	4,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-25,07	-8,9	16,38	17,47	-6,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,45	-9,91	2,24	28,93	29,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,5	0,86	5,85	11,31	10,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,42	7,27	4,9	1,17	4,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,47	7,22	4,92	1,31	4,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,79	21,12	-3,73	-23,8	11,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,01	8,44	87,85	86,72	15,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,12	-49,41	-60,32	82,76	62,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,49	-52,19	-57,48	87,25	55,31
Dividende par action, 2 ans CAGR %	45,77	37,44	-31,4	-37,69	32,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,68	16,07	4,42	-6,51	1,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,12	29,39	4,76	-15,62	-1,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,64	28,14	5,2	-21,98	-1,4
EBITA, 3 ans CAGR %	32,15	33,18	3,92	-27,37	-3,61
EBIT, 3 ans CAGR %	32,2	33,23	3,86	-27,55	-3,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,07	41,65	1,82	-34,99	-6,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,46	43,48	-2,69	-42,04	-7,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,93	43,42	-6,53	-38,12	-8,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,39	43,48	-3,28	-42,36	-8,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,96	52,16	3,53	-12,81	-19,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-15,7	-15,25	1,21	14,38	2,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,21	-5,26	2,21	9,72	30,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,95	1,02	5,8	6,04	12,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,49	4,41	5,28	3,56	3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,55	4,39	5,32	3,6	3,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,07	30,2	0,71	-8,24	-7,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,07	25,49	43,81	69,43	49,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,54	-22,71	-38,69	-16,42	33,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,08	-26,16	-35,96	-18,23	41,71
Dividende par action, 3 ans CAGR %	34,42	28,56	-3,85	-27,05	-6,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,73	11,8	5,85	4,54	6,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,61	17,76	7,45	5,44	7,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,19	15,73	9,38	0,23	7,94
EBITA, 5 ans CAGR %	26,11	18,73	9,67	-1,73	7,49
EBIT, 5 ans CAGR %	26,13	18,76	9,65	-1,85	7,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,44	23,06	6,53	-5,25	10,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,78	23,41	4,51	-10,74	9,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,96	20,36	-0,01	-7,99	6,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,42	23,73	4,2	-11,08	8,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,38	27,94	7,73	5,14	3,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,92	-7,03	-4,1	-3,43	-2,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,01	-2,41	3,42	7,17	12,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,66	1,7	4,7	5,02	7,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4	3,91	4,05	3,1	4,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,04	3,91	4,1	3,15	5,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,48	19,61	13,18	5,09	2,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,9	10,87	40,73	47,11	31,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	92,33	-15,48	-19,42	9,05	-9,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	99,53	-17,57	-17,33	6,93	-8,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	33,56	19,42	2,71	-3,77	9,24