Ratios Financiers Nicoccino Holding AB

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NICO

SE0005506185

Transformation des aliments

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,100 ^SEK	-25,17 %		-25,68 %	+15,79 %

20/08	Nicoccino Holding AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Nicoccino prépare un bilan de récupération	RE

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Données Financières Publiées: NICOCCINO HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	56 k	150 k	163 k	394 k	889 k
Total Chiffre d'affaires	56 k	150 k	163 k	394 k	889 k
Coût des marchandises vendues, total	516 k	681 k	168 k	332 k	302 k
Résultat Brut	-460 k	-531 k	-5 k	62 k	587 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,93 M	6,08 M	6,28 M	6,03 M	6,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	240 k	457 k	912 k	1,91 M	1,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-100 k	-2 k	-11 k	-3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,17 M	6,43 M	7,19 M	7,93 M	8,46 M
Résultat d'Exploitation	-5,63 M	-6,96 M	-7,19 M	-7,87 M	-7,88 M
Intérêts payés, total	-4 k	-1 k	-370 k	-651 k	-2,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	10 k	11 k	-
Charges d'intérêt nettes	-4 k	-1 k	-360 k	-640 k	-2,42 M
Gains (pertes) de change	-106 k	-237 k	-89 k	-15 k	-4 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,74 M	-7,2 M	-7,64 M	-8,52 M	-10,3 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,74 M	-7,2 M	-7,64 M	-8,52 M	-10,3 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,74 M	-7,2 M	-7,64 M	-8,52 M	-10,3 M
Résultat net part du groupe	-5,74 M	-7,2 M	-7,64 M	-8,52 M	-10,3 M
Résultat net	-5,74 M	-7,2 M	-7,64 M	-8,52 M	-10,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,74 M	-7,2 M	-7,64 M	-8,52 M	-10,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,74 M	-7,2 M	-7,64 M	-8,52 M	-10,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,74 M	26,14 M	27,67 M	30,44 M	30,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,74 M	26,14 M	27,67 M	30,44 M	30,85 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,17	-0,17	-0,18	-0,21
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,17	-0,17	-0,18	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,52 M	-6,58 M	-6,72 M	-5,96 M	-6 M
EBITA	-5,57 M	-6,91 M	-7,14 M	-7,87 M	-7,88 M
EBIT	-5,63 M	-6,96 M	-7,19 M	-7,87 M	-7,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	56 k	315 k	165 k	405 k	892 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,59 M	-4,5 M	-4,78 M	-5,33 M	-6,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	4 k	1 k	213 k	185 k	136 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,71 M	11,5 M	5,74 M	1,59 M	941 k
Total des liquidités et VMP	14,71 M	11,5 M	5,74 M	1,59 M	941 k
Créances clients, total	-	189 k	14 k	230 k	192 k
Autres créances	193 k	536 k	272 k	254 k	140 k
Total des créances	193 k	725 k	286 k	484 k	332 k
Stocks	380 k	283 k	466 k	673 k	792 k
Dépenses payées d'avance	68 k	218 k	315 k	57 k	300 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,35 M	12,72 M	6,81 M	2,8 M	2,36 M
Immobilisations corporelles brutes	3,28 M	12,94 M	24,81 M	24,5 M	24,1 M
Amortissements cumulés	-225 k	-554 k	-972 k	-2,37 M	-3,78 M
Immobilisations corporelles nettes	3,05 M	12,38 M	23,84 M	22,13 M	20,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	150 k	96 k	43 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	18,56 M	25,2 M	30,68 M	24,94 M	22,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	220 k	250 k	832 k	198 k	399 k
Charges à payer, total	160 k	151 k	151 k	356 k	454 k
Emprunts à court terme	-	-	2,78 M	6,3 M	12,3 M
Part à court terme des contrats de location	89 k	-	527 k	561 k	561 k
Autres passifs à court terme	221 k	368 k	487 k	469 k	2,68 M
Total du passif circulant	690 k	769 k	4,77 M	7,88 M	16,39 M
Contrats de location à long terme	-	-	1,18 M	847 k	383 k
Total du passif	690 k	769 k	5,96 M	8,73 M	16,78 M
Actions ordinaires, total	1,04 M	1,31 M	1,54 M	1,54 M	1,54 M
Primes d'émissions d'actions	216 M	223 M	246 M	246 M	237 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-200 M	-201 M	-223 M	-232 M	-234 M
Résultat global et autres	841 k	841 k	841 k	841 k	841 k
Total des fonds propres ordinaires	17,87 M	24,43 M	24,73 M	16,2 M	5,91 M
Total des capitaux propres	17,87 M	24,43 M	24,73 M	16,2 M	5,91 M
Total du passif et des capitaux propres	18,56 M	25,2 M	30,68 M	24,94 M	22,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,74 M	26,14 M	30,85 M	30,85 M	30,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,74 M	26,14 M	30,85 M	-	30,85 M
Actif net par action	0,86	0,93	0,8	0,53	0,19
Actif corporel net	17,72 M	24,33 M	24,68 M	16,2 M	5,91 M
Actif corporel net par action	0,85	0,93	0,8	0,53	0,19
Total de la dette	89 k	0	4,49 M	7,71 M	13,24 M
Dette nette	-14,62 M	-11,5 M	-1,25 M	6,12 M	12,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	-	-	183 k	641 k	198 k
Stocks de produits finis, total	380 k	283 k	283 k	32 k	594 k
Machines, total	1,97 M	12,18 M	21,2 M	21,25 M	21,29 M
Employés à temps plein	1	1	1	-	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-5,74 M	-7,2 M	-7,64 M	-8,52 M	-10,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	187 k	404 k	859 k	1,91 M	1,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	53 k	53 k	53 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	240 k	457 k	912 k	1,91 M	1,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	0	0	0	0
Variation des créances	421 k	-558 k	342 k	61 k	-91 k
Variation des stocks	-380 k	97 k	-183 k	-207 k	-119 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-494 k	44 k	560 k	-457 k	2,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,95 M	-7,16 M	-6,01 M	-7,21 M	-6,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,78 M	-9,73 M	-10,11 M	-48 k	-65 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,78 M	-9,73 M	-10,11 M	-48 k	-65 k
Dette à court terme émise, total	-	-	2,93 M	3,52 M	6 M
Total de la dette émise	-	-	2,93 M	3,52 M	6 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-157 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-115 k	-89 k	-351 k	-416 k	-464 k
Total de la dette remboursée	-115 k	-89 k	-508 k	-416 k	-464 k
Émission d'actions ordinaires	-	13,76 M	7,94 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-115 k	13,68 M	10,36 M	3,11 M	5,54 M
Variation nette de la trésorerie	-8,85 M	-3,22 M	-5,76 M	-4,15 M	-646 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	1 k	370 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,52 M	-14,04 M	-13,06 M	-4,05 M	-2,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,51 M	-14,04 M	-12,83 M	-3,65 M	-808 k
Variation du fonds de roulement net	453 k	417 k	-860 k	594 k	-2,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-115 k	-89 k	2,42 M	3,11 M	5,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,18	-19,89	-16,08	-17,68	-20,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,84	-20,53	-16,76	-18,51	-22,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,67	-34,05	-31,08	-41,65	-93,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,67	-34,05	-31,08	-41,65	-93,13
Analyse des marges
Marge brute %	-821,43	-354	-3,07	15,74	66,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,8 k	4,05 k	3,85 k	1,53 k	740,83
Marge d’EBITDA %	-9,85 k	-4,39 k	-4,12 k	-1,51 k	-674,47
Marge EBITA %	-9,95 k	-4,61 k	-4,38 k	-2 k	-885,94
Marge d'EBIT %	-10,05 k	-4,64 k	-4,41 k	-2 k	-885,94
Marge des activités poursuivies %	-10,24 k	-4,8 k	-4,69 k	-2,16 k	-1,16 k
Marge nette %	-10,24 k	-4,8 k	-4,69 k	-2,16 k	-1,16 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,24 k	-4,8 k	-4,69 k	-2,16 k	-1,16 k
Marge nette normalisée %	-6,4 k	-3 k	-2,93 k	-1,35 k	-723,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,64 k	-9,36 k	-8,01 k	-1,03 k	-260,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,63 k	-9,36 k	-7,87 k	-925,67	-90,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,01	0,04
Rotation des actifs corporels	0,03	0,02	0,01	0,02	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	1,61	3,23	4,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,05	0,45	0,58	0,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,25	16,54	1,43	0,36	0,14
Quick Ratio	21,6	15,89	1,26	0,26	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,62	-9,31	-1,26	-0,92	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	227,29	113,33	86,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	177,68	813,65	627,82	885,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	146,87	562,58	349,7	258,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	478,35	391,45	713,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,5	-	18,15	47,57	224,17
Dette totale / Capital total	0,5	-	15,36	32,23	69,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	4,79	5,23	6,48
Dette à long terme / Capital total	-	-	4,06	3,54	2
Dette totale / Total de l'actif	3,72	3,05	19,41	35,02	73,96
EBIT / Charges d'intérêt	-1,41 k	-6,96 k	-19,44	-12,09	-3,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,35 k	-6,51 k	-16,97	-9,15	-2,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,04 k	-16,24 k	-44,29	-9,22	-2,51
Dette totale / EBITDA	-0,02	-	-0,71	-1,29	-2,21
Dette nette / EBITDA	2,71	1,77	0,2	-1,03	-2,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-0,27	-1,28	-2,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,79	0,71	0,08	-1,02	-2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,7	167,86	8,67	141,72	125,63
Résultat brut, Croissance 1 an	482,28	15,43	-99,06	-1,34 k	846,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,84	19,31	2,11	-11,37	0,67
EBITA, 1 an Croissance en %	10,27	23,97	3,3	10,24	0,09
EBIT, 1 an Croissance %	10,14	23,74	3,27	9,43	0,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,81	25,52	6,1	11,57	20,79
Résultat net, Croissance 1 an	11,81	25,52	6,1	11,57	20,79
Résultat net normalisé sur 1 an	11,83	25,52	6,1	11,57	20,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,66	-0,38	0,24	1,39	19,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-92,59	1,54 k	-16,52
Stocks, Croissance 1 an	-	-25,53	64,66	44,42	17,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	569,74	305,44	92,5	-7,14	-8,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,48	35,79	21,77	-18,74	-9,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,29	37,35	1,44	-34,36	-63,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,31	36,73	1,22	-34,47	-63,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,08	20,35	-16,09	20,05	-15,21
CAPEX, Croissance 1 an	714,33	249,41	3,86	-99,53	35,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	96,23	115,48	-7	-68,96	-42,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	96,34	115,55	-8,64	-71,57	-77,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	66,67	70,61	62,07	133,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	328,95	159,26	-89,57	-65,83	983,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,21	14,47	10,38	-4,87	-5,54
EBITA, 2 ans CAGR %	8,34	16,92	13,16	6,71	5,04
EBIT, 2 ans CAGR %	8,2	16,74	13,05	6,31	4,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,08	18,47	15,4	8,8	16,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,08	18,47	15,4	8,8	16,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,08	18,48	15,4	8,8	16,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,12	-9,99	-0,07	0,82	9,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,31	270,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	10,74	54,21	30,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	206,54	421,09	179,37	33,7	-7,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,75	0,59	28,59	-0,53	-14,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,69	1,97	18,04	-18,4	-51,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,18	1,73	17,64	-18,56	-51,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,36	20,72	0,49	0,37	0,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	259,08	433,42	90,5	-92,98	-91,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,03	105,63	41,56	-46,27	-57,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,07	105,72	40,33	-49,04	-74,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	44,52	91,62	80,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	125,72	176,94	-60,15	-48,73	3,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,95	11,79	10,2	2,59	-3,06
EBITA, 3 ans CAGR %	10,84	13,32	12,19	12,18	4,46
EBIT, 3 ans CAGR %	10,68	13,15	12,07	11,83	4,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,7	15,01	14,19	14,11	12,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,7	15,01	14,19	14,11	12,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,7	15,01	14,2	14,11	12,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,67	-6,98	-6,7	0,41	6,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,99	40,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	339,4	236,49	273,9	93,52	17,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,19	34,42	7,21	10,35	-3,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,15	41,54	1,8	-2,93	-37,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,6	40,34	1,56	-3,2	-37,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,71	15,65	6,94	6,63	-5,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	255,82	209,17	-74,17	-81,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,74	63,2	57,84	-14,64	-45,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,76	63,25	56,95	-17,58	-61,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-31,04	-	-	-	75,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,61	48,31	-34,02	19,92	49,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,75	4,86	10,72	4,8	3,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,63	5,52	11,77	10,63	9,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,52	5,46	11,62	10,36	9,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-46,08	4,83	14,38	12,48	14,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,08	4,83	14,38	12,48	14,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,61	4,83	14,38	12,48	14,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,28	-7,71	-0,43	-3,94	-0,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,21	106,47	266,59	132,61	113,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,77	6,27	15,93	19,17	-1,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,58	7,01	13,24	13,56	-24,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,76	6,64	12,75	12,89	-24,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,1	2,03	9,36	9,27	4,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	58,32	-	-	-25,98	-28,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,67	28,17	41,67	4,64	-6,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,75	29,59	41,19	2,47	-24,6