Flux de Trésorerie NINtec Systems Limited

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INE395U01014

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
707,55 ^INR	-0,76 %		-0,41 %	+78,22 %

10/08	NINtec Systems Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/06	Nintec Systems Limited annonce la création d'un comité de responsabilité sociale des entreprises, effectif au 29 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NINTEC SYSTEMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	198 M	323 M	830 M	1,4 Md	1,7 Md
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	198 M	323 M	830 M	1,4 Md	1,7 Md
Coût des marchandises vendues, total	148 M	215 M	534 M	961 M	1,11 Md
Résultat Brut	50,19 M	108 M	296 M	437 M	588 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,92 M	4,07 M	8,69 M	15,02 M	15,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,28 M	5,38 M	10,96 M	20,65 M	25,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	13 M	46,05 M	88,44 M	93,18 M	135 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,2 M	55,5 M	108 M	129 M	176 M
Résultat d'Exploitation	30,99 M	52,75 M	188 M	308 M	412 M
Intérêts payés, total	-8 k	-200	-203 k	-2,73 M	-2,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,39 M	503 k	251 k	5,24 M	11,7 M
Charges d'intérêt nettes	1,38 M	503 k	48 k	2,52 M	8,87 M
Gains (pertes) de change	663 k	14,14 M	7,82 M	24,82 M	-9,69 M
Autres produits non opérationnels	-16 k	102 k	-769 k	-408 k	-335 k
EBT, hors éléments non courants	33,02 M	67,5 M	195 M	335 M	411 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,27 M	6,36 M	9,01 M	14,63 M	17,54 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	555 k	-	18 k	-	31 k
EBT, elements non courants inclus	36,84 M	73,86 M	204 M	350 M	428 M
Charge d'impôt	9,12 M	18,36 M	49,29 M	86,69 M	108 M
Résultat des activités poursuivies	27,72 M	55,51 M	155 M	263 M	320 M
Résultat net part du groupe	27,72 M	55,51 M	155 M	263 M	320 M
Résultat net	27,72 M	55,51 M	155 M	263 M	320 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	27,72 M	55,51 M	155 M	263 M	320 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	27,72 M	55,51 M	155 M	263 M	320 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,49	2,99	8,35	14,17	17,23
BPA de base - Activités poursuivies	1,49	2,99	8,35	14,17	17,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,58 M	18,58 M	18,58 M	18,58 M	18,58 M
Bénéfice net par action - dilué	1,49	2,99	8,35	14,17	17,23
BPA dilué - Activités poursuivies	1,49	2,99	8,35	14,17	17,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,58 M	18,58 M	18,58 M	18,58 M	18,58 M
BPA de base normalisé	1,11	2,27	6,57	11,28	13,81
BPA dilué normalisé	1,11	2,27	6,57	11,28	13,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	34,27 M	58,13 M	199 M	329 M	437 M
EBITA	30,99 M	52,75 M	188 M	308 M	412 M
EBIT	30,99 M	52,75 M	188 M	308 M	412 M
EBITDAR	37,19 M	62,19 M	208 M	344 M	452 M
Total des revenus (tels que rapportés)	204 M	344 M	847 M	1,44 Md	1,72 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,75	24,85	24,11	24,77	25,23
Total des impôts courants	9,38 M	18,35 M	50,27 M	88,79 M	112 M
Total des impôts différés	-279 k	4 k	-979 k	-2,16 M	-4,22 M
Résultat net normalisé	20,64 M	42,19 M	122 M	210 M	257 M
Provisions de pension	228 k	435 k	508 k	591 k	659 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	2,92 M	4,07 M	8,69 M	15,02 M	15,54 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	14,69 M	17,57 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	327 k	-2,03 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	854 k	1,53 M	4,29 M	5,34 M	5,15 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,55 M	113 M	91,08 M	262 M	388 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	56,6 M	177 M	204 M	362 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	93,8 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	137 M	170 M	268 M	466 M	750 M
Créances clients, total	11,57 M	35,96 M	224 M	490 M	491 M
Autres créances	11,28 M	19,67 M	48,47 M	75,51 M	102 M
Total des créances	22,85 M	55,63 M	273 M	566 M	594 M
Dépenses payées d'avance	832 k	998 k	1,24 M	6,76 M	9,44 M
Autres actifs à court terme, total	870 k	8,38 M	11,97 M	13,38 M	14,18 M
Total de l'actif circulant	162 M	235 M	554 M	1,05 Md	1,37 Md
Immobilisations corporelles brutes	17,97 M	32,93 M	66,88 M	121 M	127 M
Amortissements cumulés	-9,87 M	-15,25 M	-26,2 M	-46,85 M	-71,98 M
Immobilisations corporelles nettes	8,1 M	17,68 M	40,68 M	73,86 M	54,59 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,94 M	1,54 M	3,37 M	5,64 M	19,53 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	307 k	1,22 M	1,76 M	1,87 M	2,37 M
Total des actifs	172 M	255 M	600 M	1,13 Md	1,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,09 M	13,32 M	133 M	359 M	293 M
Charges à payer, total	1,41 M	18,68 M	28,61 M	37,45 M	47,19 M
Impôts sur le revenu à payer	9,38 M	18,35 M	50,27 M	85,42 M	113 M
Autres passifs à court terme	3,49 M	5,38 M	7,62 M	7,99 M	23,98 M
Total du passif circulant	27,38 M	55,74 M	219 M	489 M	477 M
Dette à long terme	-	-	23,55 M	21,1 M	18,88 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,85 M	6,07 M	7,46 M	9,27 M	11,71 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	19,45 M
Total du passif	33,23 M	61,81 M	250 M	520 M	527 M
Actions ordinaires, total	68,8 M	103 M	186 M	186 M	186 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	71,83 M	91,32 M	167 M	430 M	750 M
Résultat global et autres	-1,61 M	-863 k	-2,94 M	-2,29 M	-19,59 M
Total des fonds propres ordinaires	139 M	194 M	350 M	613 M	916 M
Total des capitaux propres	139 M	194 M	350 M	613 M	916 M
Total du passif et des capitaux propres	172 M	255 M	600 M	1,13 Md	1,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,58 M	18,58 M	18,58 M	18,58 M	18,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,58 M	18,58 M	18,58 M	18,58 M	18,58 M
Actif net par action	7,48	10,43	18,82	33,02	49,33
Actif corporel net	139 M	194 M	350 M	613 M	916 M
Actif corporel net par action	7,48	10,43	18,82	33,02	49,33
Total de la dette	0	0	23,55 M	21,1 M	18,88 M
Dette nette	-137 M	-170 M	-244 M	-445 M	-731 M
Dette relative aux PBO non financés	6,14 M	7,48 M	8,95 M	10,76 M	18,62 M
Dette relative aux contrats de location	23,33 M	32,53 M	69,51 M	120 M	124 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	1,28 M	1,28 M	2,29 M	2,75 M	4,03 M
Machines, total	16,68 M	31,65 M	64,59 M	118 M	123 M
Employés à temps plein	144	249	381	452	441

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	27,72 M	55,51 M	155 M	263 M	320 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,28 M	5,38 M	10,96 M	20,65 M	25,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,28 M	5,38 M	10,96 M	20,65 M	25,18 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-555 k	-	-18 k	-	-31 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,27 M	-6,36 M	-9,01 M	-14,63 M	-17,54 M
Autres activités d'exploitation, total	993 k	8,03 M	810 k	4,2 M	-1,24 M
Variation des créances	-6,63 M	-24,39 M	-188 M	-266 M	-1,34 M
Variation des dettes fournisseurs	7,66 M	9,96 M	119 M	226 M	-65,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,23 M	29,86 M	10,51 M	3,47 M	4,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,98 M	77,99 M	99,17 M	237 M	265 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-14,96 M	-33,98 M	-53,83 M	-5,91 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	41 k	-	35 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,27 M	6,36 M	-111 M	-12,84 M	-140 M
Autres activités d'investissement, total	1,39 M	503 k	251 k	5,24 M	11,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,34 M	-8,1 M	-145 M	-61,43 M	-134 M
Dette à long terme émise, total	-	-	23,75 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	23,75 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-197 k	-2,46 M	-2,22 M
Total de la dette remboursée	-	-	-197 k	-2,46 M	-2,22 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-23 k	-32 k	-307 k	-2,45 M	-2,2 M
Flux de trésorerie de financement	-23 k	-32 k	23,25 M	-4,9 M	-4,41 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	10,62 M	69,86 M	-22,32 M	171 M	126 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23 k	32 k	307 k	2,45 M	2,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,72 M	9,38 M	48,46 M	80,23 M	112 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,36 M	11,28 M	36,78 M	129 M	231 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,36 M	11,28 M	36,9 M	130 M	233 M
Variation du fonds de roulement net	-3,71 M	12,1 M	57,77 M	29,22 M	43,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	23,55 M	-2,46 M	-2,22 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,9	15,42	27,53	22,24	19,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,38	19,82	41,53	38,24	32,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,01	33,37	57,12	54,64	41,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,01	33,37	57,12	54,64	41,85
Analyse des marges
Marge brute %	25,34	33,51	35,69	31,27	34,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,47	1,26	1,05	1,07	0,91
Marge d’EBITDA %	17,3	18	24	23,53	25,67
Marge EBITA %	15,64	16,33	22,68	22,06	24,19
Marge d'EBIT %	15,64	16,33	22,68	22,06	24,19
Marge des activités poursuivies %	14	17,18	18,68	18,83	18,81
Marge nette %	14	17,18	18,68	18,83	18,81
Net Avail. Pour la marge commune %	14	17,18	18,68	18,83	18,81
Marge nette normalisée %	10,42	13,06	14,71	14,99	15,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,77	3,49	4,43	9,2	13,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,78	3,49	4,44	9,32	13,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,32	1,51	1,94	1,61	1,32
Rotation des actifs corporels	33,24	25,06	28,46	24,41	26,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,99	13,59	6,38	3,91	3,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,91	4,22	2,53	2,15	2,86
Quick Ratio	5,85	4,05	2,47	2,11	2,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	1,4	0,45	0,48	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,22	26,86	57,37	93,26	105,26
Délais de paiement des fournisseurs	22,84	14,17	49,97	93,28	106,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	6,74	3,44	2,06
Dette totale / Capital total	-	-	6,31	3,32	2,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	6,74	3,44	2,06
Dette à long terme / Capital total	-	-	6,31	3,32	2,02
Dette totale / Total de l'actif	19,29	24,19	41,7	45,87	36,53
EBIT / Charges d'intérêt	3,87 k	264 k	927,64	112,95	145,68
EBITDA / Charges d'intérêt	4,28 k	291 k	981,63	120,52	154,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,41 k	216 k	814,26	100,8	152,5
Dette totale / EBITDA	-	-	0,12	0,06	0,04
Dette nette / EBITDA	-4,01	-2,92	-1,23	-1,35	-1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,14	0,08	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,04	-3,94	-1,48	-1,62	-1,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	124,06	63,06	157,12	68,35	21,72
Résultat brut, Croissance 1 an	147,11	115,68	173,82	47,51	34,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	132,16	69,6	242,82	65,11	32,78
EBITA, 1 an Croissance en %	152,63	70,22	256,98	63,75	33,51
EBIT, 1 an Croissance %	152,63	70,22	256,98	63,75	33,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	111,74	100,2	179,52	69,66	21,62
Résultat net, Croissance 1 an	111,74	100,2	179,52	69,66	21,62
Résultat net normalisé sur 1 an	114,91	104,43	189,49	71,58	22,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	112,1	100,2	179,45	69,7	21,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	134,01	210,74	523,98	118,42	0,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	111,69	118,44	130,03	81,57	-26,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,42	48,32	134,72	88,88	27,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,13	39,31	80,52	75,29	49,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,13	39,31	80,52	75,29	49,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	724,25	500,72	27,17	139,53	11,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	113,77	127,04	58,45	-89,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,78	-41,71	225,92	249,71	79,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,76	-41,72	227,04	253,13	78,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	60,02	91,14	104,76	108,05	43,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	57,8	130,86	143,02	100,97	40,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	80,32	98,43	141,12	137,91	48,07
EBITA, 2 ans CAGR %	84,41	107,37	146,51	141,78	47,86
EBIT, 2 ans CAGR %	84,41	107,37	146,51	141,78	47,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,22	105,89	136,56	117,77	43,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,22	105,89	136,56	117,77	43,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,87	109,6	143,27	122,87	44,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,22	106,06	136,53	117,77	43,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,15	169,66	340,34	269,17	47,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,54	115,04	124,16	104,37	15,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,42	41,2	86,58	110,62	55,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,84	30,97	58,58	77,98	61,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,84	30,97	58,58	77,98	61,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	218,9	603,67	176,39	74,44	63,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	17,75	-	120,31	89,67	-58,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,84	-25,89	37,84	237,6	150,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,86	-25,89	38,06	239,83	151,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,23	61,03	111	91,82	74,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	54,02	75,12	144,37	105,76	75,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	71,9	76,67	138,1	112,53	95,88
EBITA, 3 ans CAGR %	79,53	79,55	148,53	115,09	98,36
EBIT, 3 ans CAGR %	79,53	79,55	148,53	115,09	98,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,92	63,1	127,98	111,75	79,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,92	63,1	127,98	111,75	79,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,5	70,62	133,42	116,55	82,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,92	63,1	128,09	111,75	79,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,66	40,87	256,67	248,57	139,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,95	40,38	119,92	108,96	45,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,48	31,93	67,26	87,38	78,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,74	24,6	45,75	64,02	67,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,74	24,6	45,75	64,02	67,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,52	293,85	297,84	163,42	50,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	131,99	43,65	-	97,38	-26,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,05	-18,05	21,42	87,99	173,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,05	-18,07	21,56	88,81	174,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	45,42	54,93	60,35	78,41	80,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,82	53,49	84,84	85,04	96,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,1	90,44	96,81	99,01	96,9
EBITA, 5 ans CAGR %	54,31	101,48	103,8	102,25	101,91
EBIT, 5 ans CAGR %	54,31	101,48	103,8	102,25	101,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,47	60,64	78,48	83,09	89,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,47	60,64	78,48	83,09	89,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,81	76,12	93,77	89,86	92,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,1	60,82	78,47	83,09	89,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	112,03	135,47	43,98	107,11	150,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,91	37,46	71,13	63,14	70,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,65	24,54	42,8	59,07	62,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,29	19,75	31,96	43,7	52,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,29	19,75	31,96	43,7	52,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,95	94,02	89,64	184,35	178,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	62,62	43,55	127,25	60,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,29	59,23	6,69	44,37	62,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,26	60,41	6,77	44,74	62,5