Flux de Trésorerie NIO Inc.

Actions

NIO

US62914V1061

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 02/10/2026			Après clôture 02:00:00
3,370 ^USD	-0,88 %		3,430	+1,78 %

11/09	Les actions asiatiques cotées aux États-Unis sous forme d'ADR progressent lors de la séance de vendredi	MT
03/09	Légère hausse pour les actions asiatiques cotées aux États-Unis sous forme d'ADR lors de la séance de jeudi	MT

467ab20.BlyRQ9_hsEHQ3cfve8B9pY6KR-HxSqkV6KgjlgeOsLE.RBDEDYmH8Sm27KjYCIgO88LSD9GVKNFkucVOwUn7xOtuHvIVnpflcb-8gg

Données Financières Publiées: NIO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	36,14 Md	49,27 Md	55,62 Md	65,73 Md	87,49 Md
Total Chiffre d'affaires	36,14 Md	49,27 Md	55,62 Md	65,73 Md	87,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	29,31 Md	44,08 Md	52,57 Md	59,24 Md	75,57 Md
Résultat Brut	6,82 Md	5,19 Md	3,05 Md	6,49 Md	11,92 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,93 Md	10,45 Md	12,87 Md	15,58 Md	15,94 Md
Dépenses de R&D	4,54 Md	10,64 Md	13,16 Md	12,79 Md	10,37 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-152 M	-304 M	-319 M	-1,84 M	-350 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,32 Md	20,78 Md	25,71 Md	28,37 Md	25,96 Md
Résultat d'Exploitation	-4,5 Md	-15,6 Md	-22,66 Md	-21,87 Md	-14,04 Md
Intérêts payés, total	-637 M	-333 M	-404 M	-798 M	-885 M
Intérêts perçus et revenus des placements	912 M	1,36 Md	2,21 Md	854 M	762 M
Charges d'intérêt nettes	274 M	1,03 Md	1,81 Md	55,36 M	-124 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	62,51 M	378 M	64,39 M	-503 M	-1,09 Md
Gains (pertes) de change	-	-505 M	-463 M	-	-
Autres produits non opérationnels	185 M	222 M	618 M	-98,14 M	451 M
EBT, hors éléments non courants	-3,97 Md	-14,48 Md	-20,63 Md	-22,42 Md	-14,81 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-44,21 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-6,59 Md	-141 M	-133 M	-352 M	-625 M
EBT, elements non courants inclus	-10,56 Md	-14,66 Md	-20,76 Md	-22,77 Md	-15,43 Md
Charge d'impôt	42,26 M	55,1 M	261 M	-22,82 M	122 M
Résultat des activités poursuivies	-10,6 Md	-14,72 Md	-21,02 Md	-22,75 Md	-15,55 Md
Résultat net part du groupe	-10,6 Md	-14,72 Md	-21,02 Md	-22,75 Md	-15,55 Md
Intérêts minoritaires	31,22 M	157 M	-124 M	91,53 M	-18,22 M
Résultat net	-10,57 Md	-14,56 Md	-21,15 Md	-22,66 Md	-15,57 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,57 Md	-14,56 Md	-21,15 Md	-22,66 Md	-15,57 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,57 Md	-14,56 Md	-21,15 Md	-22,66 Md	-15,57 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,72	-8,89	-12,44	-11,03	-6,85
BPA de base - Activités poursuivies	-6,72	-8,89	-12,44	-11,03	-6,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,57 Md	1,64 Md	1,7 Md	2,05 Md	2,27 Md
Bénéfice net par action - dilué	-6,72	-8,89	-12,44	-11,03	-6,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,72	-8,89	-12,44	-11,03	-6,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,57 Md	1,64 Md	1,7 Md	2,05 Md	2,27 Md
BPA de base normalisé	-1,56	-5,43	-7,66	-6,78	-4,08
BPA dilué normalisé	-1,56	-5,43	-7,66	-6,78	-4,08
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,79 Md	-12,74 Md	-19,28 Md	-16 Md	-6,89 Md
EBITA	-4,49 Md	-15,59 Md	-22,65 Md	-21,87 Md	-14,04 Md
EBIT	-4,5 Md	-15,6 Md	-22,66 Md	-21,87 Md	-14,04 Md
EBITDAR	-1,88 Md	-11,21 Md	-17,31 Md	-13,81 Md	-4,5 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	36,14 Md	49,27 Md	55,62 Md	65,73 Md	87,49 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,4	-0,38	-1,26	0,1	-0,79
Total des impôts courants	23,56 M	62,35 M	59,94 M	62,06 M	137 M
Total des impôts différés	18,7 M	-7,24 M	201 M	-84,88 M	-14,78 M
Résultat net normalisé	-2,45 Md	-8,89 Md	-13,02 Md	-13,92 Md	-9,27 Md
Intérêts sur la dette à long terme	106 M	311 M	567 M	573 M	544 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	529 M	816 M	1,24 Md	1,48 Md	1,51 Md
Dépenses de marketing	899 M	960 M	1,4 Md	1,93 Md	1,62 Md
Dépense de marketing	1,43 Md	1,78 Md	2,64 Md	3,41 Md	3,12 Md
Dépense en recherche et de développement	4,59 Md	10,84 Md	13,43 Md	13,04 Md	10,6 Md
Charges locatives nettes, total	904 M	1,53 Md	1,96 Md	2,19 Md	2,39 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	311 M	186 M	217 M	407 M	521 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	593 M	1,35 Md	1,75 Md	1,78 Md	1,87 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	34,01 M	66,91 M	83,97 M	71,78 M	57,95 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	407 M	1,32 Md	1,52 Md	1,3 Md	1,13 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	569 M	906 M	768 M	561 M	603 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 Md	2,3 Md	2,37 Md	1,93 Md	1,79 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,33 Md	19,89 Md	32,94 Md	19,33 Md	11,27 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	37,14 Md	19,52 Md	17,05 Md	14,51 Md	20,05 Md
Total des liquidités et VMP	52,48 Md	39,41 Md	49,99 Md	33,84 Md	31,33 Md
Créances clients, total	4,39 Md	5,12 Md	4,66 Md	1,68 Md	1,39 Md
Autres créances	458 M	1,96 Md	2,07 Md	7,88 Md	16,08 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,84 Md	7,07 Md	6,73 Md	9,55 Md	17,47 Md
Stocks	2,06 Md	8,19 Md	5,28 Md	7,09 Md	8,53 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	2,99 Md	3,15 Md	5,54 Md	8,32 Md	14,75 Md
Autres actifs à court terme, total	1,27 Md	1,32 Md	2,85 Md	3,08 Md	4,55 Md
Total de l'actif circulant	63,64 Md	59,15 Md	70,38 Md	61,89 Md	76,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	14,59 Md	29,98 Md	46,6 Md	54,31 Md	64,66 Md
Amortissements cumulés	-4,13 Md	-6,9 Md	-10,29 Md	-15,56 Md	-21,42 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,45 Md	23,08 Md	36,31 Md	38,75 Md	43,24 Md
Investissements à long terme	3,06 Md	6,36 Md	5,49 Md	3,13 Md	2,48 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	199 M	213 M	237 M	232 M	226 M
Créances à long terme	2,57 Md	4,72 Md	2,55 Md	864 M	728 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,96 Md	2,74 Md	2,43 Md	2,74 Md	1,1 Md
Total des actifs	82,88 Md	96,26 Md	117 Md	108 Md	124 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,29 Md	25,52 Md	30,24 Md	34,5 Md	53,34 Md
Charges à payer, total	3,28 Md	6,17 Md	6,96 Md	6,77 Md	6,22 Md
Emprunts à court terme	5,23 Md	4,04 Md	5,09 Md	5,73 Md	4,69 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2,07 Md	1,24 Md	4,74 Md	3,4 Md	656 M
Part à court terme des contrats de location	772 M	1,06 Md	1,77 Md	1,96 Md	2,43 Md
Impôts sur le revenu à payer	628 M	286 M	349 M	400 M	439 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,38 Md	2,11 Md	2,86 Md	4,07 Md	4,4 Md
Autres passifs à court terme	2,54 Md	5,43 Md	5,8 Md	5,48 Md	6,41 Md
Total du passif circulant	29,2 Md	45,85 Md	57,8 Md	62,31 Md	78,58 Md
Dette à long terme	9,74 Md	10,89 Md	13,04 Md	11,44 Md	8,63 Md
Contrats de location à long terme	2,35 Md	6,53 Md	10,09 Md	11,3 Md	14,86 Md
Recettes non acquises Non courantes	1,76 Md	2,6 Md	3,38 Md	3,44 Md	3,7 Md
Passif d'impôt différé Non courant	25,2 M	218 M	212 M	127 M	113 M
Autres passifs non courants	1,74 Md	2,53 Md	3,27 Md	5,49 Md	5,83 Md
Total du passif	44,82 Md	68,62 Md	87,79 Md	94,1 Md	112 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2,89 M	2,92 M	3,62 M	3,66 M	4,34 M
Primes d'émissions d'actions	92,47 Md	94,59 Md	118 Md	119 Md	132 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,63 Md	-69,91 Md	-90,76 Md	-113 Md	-128 Md
Actions détenues en propre	-1,85 Md	-1,85 Md	-1,85 Md	-239 M	-124 M
Résultat global et autres	-276 M	1,04 Md	433 M	583 M	580 M
Total des fonds propres ordinaires	34,71 Md	23,87 Md	25,55 Md	5,97 Md	4,16 Md
Intérêts minoritaires	3,35 Md	3,78 Md	4,05 Md	7,54 Md	8,53 Md
Total des capitaux propres	38,06 Md	27,65 Md	29,6 Md	13,51 Md	12,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	82,88 Md	96,26 Md	117 Md	108 Md	124 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,65 Md	1,67 Md	2,07 Md	2,24 Md	2,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,64 Md	1,66 Md	2,06 Md	2,09 Md	2,47 Md
Actif net par action	21,12	14,36	12,43	2,85	1,68
Actif corporel net	34,51 Md	23,66 Md	25,31 Md	5,74 Md	3,93 Md
Actif corporel net par action	21	14,23	12,31	2,74	1,59
Total de la dette	20,16 Md	23,75 Md	34,73 Md	33,82 Md	31,26 Md
Dette nette	-32,32 Md	-15,66 Md	-15,26 Md	-19,31 M	-65,68 M
Dette relative aux contrats de location	7,23 Md	12,28 Md	15,7 Md	17,49 Md	19,16 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,35 Md	3,78 Md	4,05 Md	7,54 Md	8,53 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	820 M	1,33 Md	1,51 Md	1,28 Md	805 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,01 Md	2,97 Md	2,25 Md	2,27 Md	3,49 Md
Stocks - travaux en cours, total	3,92 M	171 M	90,04 M	141 M	242 M
Stocks de produits finis, total	1,05 Md	5,2 Md	3,13 Md	4,92 Md	5,47 Md
Bâtiments, total	876 M	891 M	912 M	913 M	911 M
Machines, total	5,76 Md	9,96 Md	17,74 Md	21,18 Md	25,58 Md
Employés à temps plein	15,2 k	26,76 k	32,82 k	45,64 k	35,03 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	25,42 M	39,64 M	46,18 M	38,5 M	26,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-10,57 Md	-14,56 Md	-21,15 Md	-22,66 Md	-15,57 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,35 Md	3,99 Md	4,9 Md	7,7 Md	9,37 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,46 M	5,23 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,35 Md	3,99 Md	4,91 Md	7,7 Md	9,38 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	31,11 M	12,81 M	-4,47 M	63,62 M	-43,33 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-969 M	438 M	-214 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	35,01 M	-	55,33 M	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-62,51 M	-378 M	-64,39 M	503 M	1,09 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 Md	2,3 Md	2,37 Md	1,93 Md	1,79 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	54,33 M	48,71 M	-26,32 M	-3,76 M	-46,69 M
Autres activités d'exploitation, total	6,46 Md	241 M	468 M	511 M	797 M
Variation des créances	-1,72 Md	-2,3 Md	453 M	2,99 Md	298 M
Variation des stocks	-991 M	-6,26 Md	2,9 Md	-1,79 Md	-3,12 Md
Variation des dettes fournisseurs	6,26 Md	11,65 Md	4,87 Md	4,72 Md	18,25 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	447 M	-342 M	61,01 M	53,32 M	36,92 M
Variation des impôts différés	25,2 M	193 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,33 Md	1,5 Md	4,8 Md	-2,36 Md	-9,66 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,97 Md	-3,87 Md	-1,38 Md	-7,85 Md	2,99 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,08 Md	-6,97 Md	-14,34 Md	-9,14 Md	-6,07 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,13 M	3,62 M	73,06 M	232 M	113 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-35,74 Md	17,35 Md	3,38 Md	3,95 Md	-5,51 Md
Autres activités d'investissement, total	50 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-39,76 Md	10,39 Md	-10,89 Md	-4,96 Md	-11,46 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	15,67 Md	6,92 Md	16,14 Md	9,22 Md	5,63 Md
Total de la dette émise	15,67 Md	6,92 Md	16,14 Md	9,22 Md	5,63 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,47 Md	-8,58 Md	-9,52 Md	-10,85 Md	-11,1 Md
Total de la dette remboursée	-2,47 Md	-8,58 Md	-9,52 Md	-10,85 Md	-11,1 Md
Émission d'actions ordinaires	12,82 Md	78,73 M	21,05 Md	111 M	11,95 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,9 Md	-35,88 M	-250 k	3,3 Md	366 M
Flux de trésorerie de financement	18,13 Md	-1,62 Md	27,66 Md	1,77 Md	6,84 Md
Ajustements des taux de change	-501 M	-122 M	70,25 M	161 M	-16,26 M
Variation nette de la trésorerie	-20,17 Md	4,78 Md	15,47 Md	-10,87 Md	-1,64 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	219 M	274 M	285 M	642 M	880 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,01 M	77,19 M	35,98 M	65,36 M	144 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,64 Md	-824 M	-15,44 Md	-16,32 Md	-1,91 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,25 Md	-616 M	-15,19 Md	-15,82 Md	-1,35 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,28 Md	-9,81 Md	-6,04 Md	2,63 Md	-2,32 Md
Dette nette émise (remboursée)	13,21 Md	-1,66 Md	6,61 Md	-1,63 Md	-5,47 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,09	-10,88	-13,26	-12,15	-7,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,64	-17,78	-24,47	-24,49	-19,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,33	-44,79	-73,45	-105,56	-118,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,17	-49,71	-85,59	-143,8	-307,52
Analyse des marges
Marge brute %	18,88	10,53	5,49	9,88	13,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,18	21,2	23,14	23,71	18,22
Marge d’EBITDA %	-7,72	-25,87	-34,66	-24,34	-7,88
Marge EBITA %	-12,43	-31,65	-40,72	-33,27	-16,04
Marge d'EBIT %	-12,44	-31,66	-40,73	-33,28	-16,05
Marge des activités poursuivies %	-29,34	-29,87	-37,8	-34,61	-17,78
Marge nette %	-29,26	-29,55	-38,02	-34,47	-17,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,26	-29,55	-38,02	-34,47	-17,8
Marge nette normalisée %	-6,79	-18,05	-23,4	-21,18	-10,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,55	-1,67	-27,76	-24,82	-2,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,45	-1,25	-27,31	-24,06	-1,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,55	0,52	0,58	0,75
Rotation des actifs corporels	4,28	2,94	1,87	1,75	2,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,84	12,45	11,38	20,76	56,98
Rotation des stocks (stock moyen)	18,68	8,6	7,81	9,58	9,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	1,29	1,22	0,99	0,98
Quick Ratio	1,96	1,01	0,98	0,7	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,08	-0,02	-0,13	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,43	29,32	32,08	17,63	6,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,53	42,43	46,76	38,2	37,72
Délais de paiement des fournisseurs	120,47	140,57	204,97	194	208,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-72,5	-68,82	-126,13	-138,17	-164,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,96	85,91	117,33	250,42	246,31
Dette totale / Capital total	34,62	46,21	53,99	71,46	71,12
Dette à long terme / Capitaux propres	31,76	63	78,17	168,34	185,06
Dette à long terme / Capital total	20,76	33,89	35,97	48,04	53,44
Dette totale / Total de l'actif	54,08	71,28	74,79	87,45	89,8
EBIT / Charges d'intérêt	-7,05	-46,81	-56,14	-27,4	-15,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,96	-33,64	-42,91	-17,3	-5,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,35	-54,57	-78,45	-28,75	-11,93
Dette totale / EBITDA	-10,7	-2,12	-2,01	-2,45	-6,95
Dette nette / EBITDA	17,15	1,4	0,88	0	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,38	-1,31	-1,1	-1,47	-2,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,42	0,86	0,48	0	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	122,27	36,34	12,89	18,18	33,1
Résultat brut, Croissance 1 an	264,12	-23,94	-40,67	112,75	83,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,7	357,06	50,74	-17,01	-56,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,42	247,18	44,86	-3,45	-35,82
EBIT, 1 an Croissance %	-2,42	246,87	44,85	-3,45	-35,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	88,82	38,79	42,85	8,21	-31,64
Résultat net, Croissance 1 an	88,43	37,71	45,25	7,14	-31,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,81	262,44	45,96	6,94	-33,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,7	32,3	39,85	-11,34	-37,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	253,02	82,94	-9	-64,01	-16,81
Stocks, Croissance 1 an	90,13	298,35	-35,57	34,29	20,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	62,27	120,8	57,29	6,74	11,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,68	16,14	21,94	-8,33	15,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,99	-31,45	6,99	-77,34	-31,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,76	-31,24	7,03	-76,64	-30,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,79	-296,6	-64,26	468,14	-138,13
CAPEX, Croissance 1 an	261,69	70,96	105,67	-36,25	-33,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-219,2	-49,85	1,71 k	5,68	-88,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-175,7	-50,53	2,26 k	4,15	-91,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	114,9	74,08	24,06	15,51	25,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	138,54	66,41	-33,11	12,35	97,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,41	89,17	162,94	11,85	-40,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,32	84,06	124,56	18,25	-21,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,3	83,98	124,47	18,26	-21,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,65	61,88	40,81	24,33	-13,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,75	61,09	41,43	24,75	-14,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41	63,99	130,36	24,94	-15,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,11	36,92	36,02	11,35	-25,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	80,13	102,94	29,03	-42,77	-45,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	52,04	175,2	60,2	-6,98	27,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,63	89,28	86,36	29,57	9,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	138,41	32,73	19,01	5,73	2,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	130,24	-6,34	-14,36	-50,76	-60,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	134,73	-6,27	-14,21	-50	-59,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,52	40,77	-16,18	42,49	47,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	54,59	148,66	87,51	14,5	-34,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,28	-22,68	206,47	337,63	-64,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,19	-38,81	249,21	395,72	-70,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	93,98	84,66	50,68	22,07	21,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	198,73	62,96	17,66	-1,63	32,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,64	8,13	75,58	79,03	-18,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,35	12,08	70,1	69,49	-3,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,33	12,07	70,04	69,44	-3,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,16	8,81	55,27	28,98	1,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,19	8,45	55,62	28,93	2,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,65	8,06	57,91	78,37	1,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,26	-7,07	37,89	17,94	-8,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	79,66	55,85	55,33	-15,7	-35,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,96	109,6	69,62	51,05	1,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,15	44,28	77,96	54,77	23,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	63,85	87,59	29,03	9,09	8,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	73,39	53,74	-2,09	-45,02	-45,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,87	55,9	-2,03	-44,4	-44,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,13	-23,75	-10,87	58,63	-8,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,55	59,86	133,41	30,87	-4,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,7	-48,15	123,71	114,91	30,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,28	-52,32	109,77	133,32	28,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	62,22	53,06	40,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	64,17	40,2	44,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,75	21,64	16,14	9,68	14,13
EBITA, 5 ans CAGR %	11,54	25,78	18,75	14,58	24,98
EBIT, 5 ans CAGR %	11,56	25,78	18,75	14,57	24,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,43	14,14	-2,09	14,77	22,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,62	14	-1,94	14,7	22,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,35	23,48	16,88	14,59	22,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,79	-51,94	-29,26	-0,1	7,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	43,84	4,39	2,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	146,8	29,21	51,45	51,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	65,85	64,59	49,55	38,21	46,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	115,81	55,85	44,18	49,14	17,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	54,57	15,3	30,76	-2,5	-31,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	54,8	15,52	30,16	-1,08	-31,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,23	-3,31	-29,46	-2,09	8,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,19	44,32	40,24	39,89	40
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-25,71	22,31	22,5	6,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-29,87	22,24	22,72	-3,84