Ratios Financiers NLS PHARPAR

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NLSP

CH1384053976

Temps Différé Nasdaq 17:51:27 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,888 ^USD	-6,09 %		+7,52 %	-62,10 %

30/10/25	NLS Pharmaceutics Ltd. et Kadimastem Ltd. annoncent la finalisation de leur fusion	RE
30/10/25	NLS Pharmaceutics Ltd. et Aexon Labs annoncent l'extension de leur plateforme DOXA avec la série AEX-6xx	CI

9.QEM-SAfMSA-glm-k5lHxwgI8GtnxypcEAkuafLjKjwY.KS9TEmyfHnmT0hjO0T6jsEhLcqChjdw8ZALzBP-S1XYYAlctd5w8PZHsXw

Données Financières Publiées: NLS PHARPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,2 M	5,94 M	6,51 M	5,9 M	3,21 M
Dépenses de R&D	99,58 k	5,92 M	8,98 M	5,91 M	422 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,3 M	11,86 M	15,48 M	11,81 M	3,64 M
Résultat d'Exploitation	-2,3 M	-11,86 M	-15,48 M	-11,81 M	-3,64 M
Intérêts payés, total	-234 k	-68,13 k	-101 k	-145 k	-150 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-234 k	-68,13 k	-101 k	-145 k	-150 k
Autres produits non opérationnels	-328 k	-17,32 k	10,04 k	-220 k	49,35 k
EBT, hors éléments non courants	-2,86 M	-11,95 M	-15,57 M	-12,17 M	-3,74 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-744 k
Autres éléments non courants	-	-	-922 k	-	2,5 M
EBT, elements non courants inclus	-2,86 M	-11,95 M	-16,5 M	-12,17 M	-1,98 M
Résultat des activités poursuivies	-2,86 M	-11,95 M	-16,5 M	-12,17 M	-1,98 M
Résultat net part du groupe	-2,86 M	-11,95 M	-16,5 M	-12,17 M	-1,98 M
Résultat net	-2,86 M	-11,95 M	-16,5 M	-12,17 M	-1,98 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	2,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,86 M	-11,95 M	-16,5 M	-12,17 M	-4,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,86 M	-11,95 M	-16,5 M	-12,17 M	-4,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-164,45	-401,49	-335,23	-127,54	-26,29
BPA de base - Activités poursuivies	-164,45	-401,49	-335,23	-127,54	-26,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,4 k	29,75 k	49,21 k	95,44 k	154 k
Bénéfice net par action - dilué	-164,45	-401,49	-335,23	-127,54	-26,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-164,45	-401,49	-335,23	-127,54	-26,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,4 k	29,75 k	49,21 k	95,44 k	154 k
BPA de base normalisé	-102,78	-250,93	-197,8	-79,71	-15,13
BPA dilué normalisé	-102,78	-250,93	-197,8	-79,71	-15,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-11,85 M	-15,47 M	-11,8 M	-3,63 M
EBITA	-2,3 M	-11,86 M	-15,48 M	-11,81 M	-3,64 M
EBIT	-2,3 M	-11,86 M	-15,48 M	-11,81 M	-3,64 M
Résultat net normalisé	-1,79 M	-7,47 M	-9,73 M	-7,61 M	-2,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	234 k	68,13 k	-	-	-
Provisions de pension	-28,45 k	-1,46 k	-73,81 k	5,6 k	-42,04 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,2 M	5,94 M	6,51 M	5,9 M	3,21 M
Dépense en recherche et de développement	99,58 k	5,92 M	8,98 M	5,91 M	422 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	126 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	22,73 k	165 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	22,73 k	165 k	126 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,71 k	5,43 M	8,95 M	898 k	1,67 M
Total des liquidités et VMP	93,71 k	5,43 M	8,95 M	898 k	1,67 M
Autres créances	88,59 k	38,55 k	41,24 k	35,1 k	449 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	88,59 k	38,55 k	41,24 k	35,1 k	449 k
Dépenses payées d'avance	14,41 k	216 k	191 k	69,02 k	45,44 k
Autres actifs à court terme, total	-	37,54 k	65,74 k	821 k	65,24 k
Total de l'actif circulant	197 k	5,72 M	9,25 M	1,82 M	2,23 M
Immobilisations corporelles brutes	-	39,56 k	39,56 k	39,56 k	43,48 k
Amortissements cumulés	-	-10,05 k	-21,46 k	-32,87 k	-36,19 k
Immobilisations corporelles nettes	-	29,51 k	18,1 k	6,69 k	7,29 k
Charges différées à long terme	947 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	67,95 k	12,04 k	12,14 k	16,88 k	283
Total des actifs	1,21 M	5,76 M	9,28 M	1,85 M	2,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,01 M	1,74 M	2,37 M	4,63 M	515 k
Charges à payer, total	1,39 M	649 k	973 k	1,54 M	311 k
Emprunts à court terme	1,16 M	-	-	1,63 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	614 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	40,84 k	16,95 k	13 k	113 k	-
Total du passif circulant	7,2 M	2,4 M	3,36 M	7,92 M	827 k
Dette à long terme	313 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	178 k	319 k	136 k	261 k	-
Total du passif	10,2 M	5,22 M	6 M	10,68 M	827 k
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	2,74 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	2,74 M
Actions ordinaires, total	145 k	344 k	669 k	733 k	166 k
Primes d'émissions d'actions	20,65 M	42,08 M	60,86 M	61,03 M	72,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,76 M	-41,71 M	-58,2 M	-70,37 M	-74,43 M
Actions détenues en propre	-	-29,5 k	-	-64,86 k	-
Résultat global et autres	-19,38 k	-152 k	-50,79 k	-158 k	109 k
Total des fonds propres ordinaires	-8,98 M	542 k	3,28 M	-8,83 M	-1,33 M
Total des capitaux propres	-8,98 M	542 k	3,28 M	-8,83 M	1,41 M
Total du passif et des capitaux propres	1,21 M	5,76 M	9,28 M	1,85 M	2,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,17 k	36,87 k	81,07 k	100 k	316 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,4 k	36,87 k	81,07 k	81,07 k	316 k
Actif net par action	-516,33	14,71	40,47	-108,96	-4,22
Actif corporel net	-8,98 M	542 k	3,28 M	-8,83 M	-1,33 M
Actif corporel net par action	-516,33	14,71	40,47	-108,96	-4,22
Total de la dette	2,08 M	0	0	1,63 M	0
Dette nette	1,99 M	-5,43 M	-8,95 M	736 k	-1,67 M
Dette relative aux PBO non financés	178 k	319 k	136 k	261 k	0
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	13,34 k	13,34 k	13,34 k	17,26 k
Employés à temps plein	-	6	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-2,86 M	-11,95 M	-16,5 M	-12,17 M	-1,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	10,05 k	11,41 k	11,41 k	3,32 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	10,05 k	11,41 k	11,41 k	3,32 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	72,19 k	41,61 k	67,01 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	22,73 k	165 k	126 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	77,71 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,26 k	47,18 k	888 k	59,53 k	-2,49 M
Variation des créances	-13,48 k	-21,8 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,5 M	-2,27 M	636 k	2,26 M	-118 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	580 k	-875 k	991 k	-8,54 k	196 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-729 k	-14,94 M	-13,88 M	-9,68 M	-4,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-39,56 k	-	-	-3,92 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-39,56 k	-	-	-3,92 k
Dette à court terme émise, total	679 k	109 k	-	1,63 M	-
Dette à long terme émise, total	511 k	-	1,53 M	-	-
Total de la dette émise	1,19 M	109 k	1,53 M	1,63 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-782 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,43 M	-704 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-2,21 M	-704 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	15,7 M	9,24 M	-	5,43 M
Autres activités de financement, total	-687 k	6,74 M	7,33 M	-	-386 k
Flux de trésorerie de financement	504 k	20,34 M	17,4 M	1,63 M	5,04 M
Ajustements des taux de change	99,31 k	-24,74 k	-100	-	-
Variation nette de la trésorerie	-127 k	5,34 M	3,52 M	-8,05 M	768 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	340 k	13,25 k	145 k	467
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	635 k	-10,66 M	-8,69 M	-5 M	-7,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	709 k	-10,66 M	-8,69 M	-4,9 M	-7,24 M
Variation du fonds de roulement net	-2,15 M	3,22 M	-950 k	-2,3 M	5,09 M
Dette nette émise (remboursée)	1,19 M	-2,1 M	826 k	1,63 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-150,64	-212,52	-128,66	-132,68	-111,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,5	233,22	-506,19	376,6	78,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,76	283,03	-862,92	438,42	53,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,76	283,03	-862,92	438,42	79,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	2,38	2,75	0,23	2,69
Quick Ratio	0,03	2,28	2,68	0,12	2,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-6,21	-4,13	-1,22	-5,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-23,21	-	-	-18,49	-
Dette totale / Capital total	-30,22	-	-	-22,69	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-3,49	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-4,54	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	841,52	90,59	64,63	578,36	37,02
EBIT / Charges d'intérêt	-9,84	-174,08	-153,49	-81,34	-24,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-173,93	-153,38	-81,26	-24,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-174,51	-153,38	-81,26	-24,24
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,14	-
Dette nette / EBITDA	-	0,46	0,58	-0,06	0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,14	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,46	0,58	-0,06	0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	30,55	-23,76	-69,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,21	415,82	30,54	-23,74	-69,2
EBIT, 1 an Croissance %	-45,21	415,82	30,54	-23,74	-69,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,47	317,49	38,08	-26,21	-83,73
Résultat net, Croissance 1 an	-47,47	317,49	38,08	-26,21	-83,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,7	317,49	30,36	-21,84	-69,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,37	144,14	-16,5	-61,96	-79,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-38,66	-63,02	8,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	73,97	375,8	60,92	-80,09	20,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,59	-106,04	504,89	-369,25	-84,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,59	-106,04	504,89	-369,25	-84,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	283,87	1,95 k	-7,07	-30,22	-55,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-177,45	-1,78 k	-18,51	-42,51	46,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-166,68	-1,6 k	-18,46	-43,58	47,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-0,23	-51,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,35	68,11	159,49	-0,23	-51,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,35	68,11	159,49	-0,23	-51,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,44	48,09	140,1	0,94	-65,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,44	48,09	140,1	0,94	-65,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,41	53,32	133,29	0,94	-51,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,4	12,27	42,78	-43,64	-72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-52,37	-36,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	188,43	187,71	176,71	-43,4	-50,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,96	-70,35	-39,57	303,56	-36,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,96	-70,35	-39,57	303,56	-36,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,34	786,61	336,22	-19,48	-44,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,04	260,58	269,88	-31,55	-8,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,61	216,65	250,15	-32,17	-8,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,4	50,94	54,51	72,52	-32,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,4	50,94	54,51	72,52	-32,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,53	32,4	44,68	62,03	-45,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,53	32,4	44,68	62,03	-45,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,53	38,28	45,25	62,03	-32,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,95	6,76	1,72	-8,12	-59,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,1	240,8	137,05	15,08	-27,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,2	-60,52	-18,99	-0,56	35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,2	-60,52	-18,99	-0,56	35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,79	76,15	318,02	136,8	-34,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-53,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	118,75	119,64	98,87	-11,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	95,3	101,45	90,54	-12,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	21,84	27,91	-2,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	21,84	27,91	-2,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	19,9	18,79	-18,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	19,9	18,79	-18,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	18,53	21,92	-5,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-5,28	-17,31	-39,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	32,31	66,2	26,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,72	0,04	-26,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,72	0,04	-26,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	20,64	28,79	86,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,44	55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,94	46,77