Flux de Trésorerie Noble Mineral Exploration Inc. OTC Markets

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NLPX.F

CA65506N1015

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 20:47:14 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0430 ^USD	-0,12 %		0,00 %	-33,69 %

15/09	Noble Mineral Exploration Inc. (TSXV:NOB) a finalisé l'acquisition de la propriété North Bradshaw auprès de 1544230 Ontario Inc. et Gravel Ridge Resources Ltd.	CI
04/08	Noble Mineral Exploration Inc. acquiert la propriété North Bradshaw dans le nord de l'Ontario	CI

dc9667da392a76bef2807ce8aad7de27.X-BIdUl-g8e79oXyvFCDtoHbzaE89GsbAjMBaDx3gtc.ZqYrLz4u-6bcw8ee6CL0wOKLqplJog5rdms1JnUOr-ETtSQNGAbAgtqv5g

Données Financières Publiées: NOBLE MINERAL EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	813 k	1,37 M	747 k	746 k	676 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	24 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	3 k	2,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	109 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	813 k	1,37 M	771 k	749 k	787 k
Résultat d'Exploitation	-813 k	-1,37 M	-771 k	-749 k	-787 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-5,33 k
Autres produits non opérationnels	-20,76 k	-305 k	-213 k	-220 k	-126 k
EBT, hors éléments non courants	-834 k	-1,68 M	-984 k	-969 k	-919 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,09 M	-7,09 M	-1,71 M	-603 k	621 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	378 k	12,15 M	450 k	409 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,64 M	3,38 M	-2,24 M	-1,16 M	-298 k
Résultat des activités poursuivies	1,64 M	3,38 M	-2,24 M	-1,16 M	-298 k
Résultat net part du groupe	1,64 M	3,38 M	-2,24 M	-1,16 M	-298 k
Résultat net	1,64 M	3,38 M	-2,24 M	-1,16 M	-298 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,64 M	3,38 M	-2,24 M	-1,16 M	-298 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,64 M	3,38 M	-2,24 M	-1,16 M	-298 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	162 M	204 M	223 M	234 M	237 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	204 M	223 M	234 M	237 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-746 k	-676 k
EBITA	-813 k	-1,37 M	-771 k	-749 k	-787 k
EBIT	-813 k	-1,37 M	-771 k	-749 k	-787 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-521 k	-1,05 M	-615 k	-605 k	-574 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	813 k	1,37 M	747 k	746 k	676 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	24 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	240 k	349 k	203 k	265 k	98 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	240 k	349 k	203 k	265 k	98 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,11 M	2,16 M	548 k	128 k	12,58 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,38 M	6,09 M	4,26 M	3,27 M	3,38 M
Total des liquidités et VMP	10,5 M	8,25 M	4,81 M	3,4 M	3,39 M
Autres créances	36,36 k	59,42 k	13,94 k	15,51 k	2,95 k
Total des créances	36,36 k	59,42 k	13,94 k	15,51 k	2,95 k
Dépenses payées d'avance	20,4 k	17,2 k	31,6 k	80,01 k	61,87 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,56 M	8,33 M	4,86 M	3,5 M	3,46 M
Immobilisations corporelles brutes	4,06 M	3,28 M	4,88 M	5,98 M	3,1 M
Immobilisations corporelles nettes	4,06 M	3,28 M	4,88 M	5,98 M	3,1 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	2,53 M
Total des actifs	14,62 M	11,61 M	9,74 M	9,48 M	9,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	470 k	249 k	224 k	172 k	259 k
Charges à payer, total	83,77 k	489 k	175 k	212 k	234 k
Emprunts à court terme	252 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	206 k	-
Autres passifs à court terme	78,46 k	-	11,25 k	66,9 k	63,9 k
Total du passif circulant	884 k	738 k	410 k	657 k	556 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	884 k	738 k	410 k	657 k	556 k
Actions ordinaires, total	20,43 M	25,23 M	25,84 M	26,23 M	26,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,63 M	-17,24 M	-19,49 M	-20,65 M	-20,95 M
Résultat global et autres	13,93 M	2,88 M	2,97 M	3,24 M	3,24 M
Total des fonds propres ordinaires	13,73 M	10,87 M	9,33 M	8,82 M	8,52 M
Total des capitaux propres	13,73 M	10,87 M	9,33 M	8,82 M	8,52 M
Total du passif et des capitaux propres	14,62 M	11,61 M	9,74 M	9,48 M	9,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	188 M	218 M	227 M	237 M	237 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	188 M	218 M	227 M	237 M	237 M
Actif net par action	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	13,73 M	10,87 M	9,33 M	8,82 M	8,52 M
Actif corporel net par action	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	252 k	0	0	0	0
Dette nette	-10,25 M	-8,25 M	-4,81 M	-3,4 M	-3,39 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	2,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	12 k	9,6 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	1,64 M	3,38 M	-2,24 M	-1,16 M	-298 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	3 k	2,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	109 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	3 k	111 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,22 M	-4,45 M	1,07 M	192 k	-361 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-581 k	-1,07 M	-1,17 M	-967 k	-548 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-581 k	-1,43 M	-1,54 M	-793 k	-220 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	200 k	450 k	450 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-151 k	-181 k	117 k	251 k	652 k
Autres activités d'investissement, total	-	-9,19 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-732 k	-1,42 M	-974 k	-92,04 k	432 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-175 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-175 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,97 M	2,53 M	529 k	639 k	-
Autres activités de financement, total	252 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,05 M	2,53 M	529 k	639 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,74 M	47,65 k	-1,61 M	-420 k	-116 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-831 k	-1,85 M	-2,12 M	-797 k	-572 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-831 k	-1,85 M	-2,12 M	-797 k	-572 k
Variation du fonds de roulement net	-18,34 k	-86,14 k	297 k	-196 k	69,67 k
Dette nette émise (remboursée)	-175 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,18	-6,53	-4,52	-4,87	-5,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,41	-6,89	-4,78	-5,16	-5,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,57	27,51	-22,21	-12,82	-3,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,57	27,51	-22,21	-12,82	-3,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,94	11,28	11,84	5,32	6,22
Quick Ratio	11,92	11,26	11,76	5,2	6,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,66	-1,45	-2,85	-1,47	-0,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,83	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,8	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,05	6,36	4,21	6,93	6,13
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	4,56	5,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	2,21	3,79
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-9,43
EBITA, 1 an Croissance en %	91,27	68,4	-43,68	-2,9	5,05
EBIT, 1 an Croissance %	91,27	68,4	-43,68	-2,9	5,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,71	106,64	-166,28	-48,15	-74,38
Résultat net, Croissance 1 an	-60,71	106,64	-166,28	-48,15	-74,38
Résultat net normalisé sur 1 an	17,39	100,81	-41,25	-1,56	-5,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,61	65,69	-160,66	-50,47	-74,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,68	-19,28	48,84	22,54	-48,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,59	-20,6	-16,11	-2,67	-4,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,1	-20,87	-14,19	-5,43	-3,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	57,1	-20,87	-14,19	-5,43	-3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,38	84,03	9,34	-17,3	-43,36
CAPEX, Croissance 1 an	42,6	145,22	8,1	-48,53	-72,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	102,25	122,29	14,63	-62,35	-28,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	102,25	122,29	14,63	-62,35	-28,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,66	79,47	-2,62	-26,05	1
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,66	79,47	-2,62	-26,05	1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,57	-9,89	17,03	-41,38	-63,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,57	-9,89	17,03	-41,38	-63,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,3	53,54	8,61	-23,95	-3,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,88	-25,62	0,25	-45,19	-64,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,32	1,52	9,61	35,05	-20,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	77,48	9,34	-18,39	-9,64	-3,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	79,2	11,5	-17,6	-9,92	-4,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	79,2	11,5	-17,6	-9,92	-4,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,4	35,4	41,85	-4,91	-31,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,59	87	62,81	-25,41	-62,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,76	112,03	59,63	-34,3	-48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,76	112,03	59,63	-34,3	-48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,34	11,18	21,96	-2,71	-16,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,34	11,18	21,96	-2,71	-16,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,6	54,48	-18,66	-10,78	-55,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,6	54,48	-18,66	-10,78	-55,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,16	12,94	11,46	5,11	-18,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,49	28,29	-30,5	-20,75	-57,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,32	1,2	15,33	13,76	-1,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,53	35,74	0,1	-13,46	-7,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	62,37	36,46	2,18	-13,73	-7,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	62,37	36,46	2,18	-13,73	-7,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,74	17,25	26,09	18,5	-19,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,23	37,17	55,77	10,91	-46,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,78	12,7	72,73	-1,37	-32,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,78	12,7	72,73	-1,37	-32,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	9,74	27,4	-7,33	-5,55	13,1
EBIT, 5 ans CAGR %	9,74	27,4	-7,33	-5,55	13,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,02	10,38	-2,45	4,85	-41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,02	10,38	-2,45	4,85	-41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,37	30,19	-3,72	-3,59	5,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,94	-18,33	-18,14	-8,7	-46,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,93	12,08	10,03	13,58	-0,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	63,48	19,92	17,83	15,35	-1,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,44	32,81	23,79	15,57	-0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,44	32,81	23,79	15,57	-0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,23	38,87	10,3	7,83	-1,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	88,81	56,7	4,51	7,51	-11,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,43	3,81	5,64	-9,18	6,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,84	3,94	5,64	-9,18	6,86