Bilan Nornickel ADR

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RU0007288411

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Moscow Micex - RTS Autres places de cotation 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
167,20 ^RUB	+1,03 %		-.--%	-.--%

21/04	La société russe Nornickel maintient ses prévisions de production de nickel pour 2025	RE
21/04	La société russe Nornickel maintient ses prévisions de production de nickel pour 2025	RE

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Données Financières Publiées: NORNICKEL ADR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	15,54 Md	17,85 Md	16,88 Md	14,41 Md	12,54 Md
Total Chiffre d'affaires	15,54 Md	17,85 Md	16,88 Md	14,41 Md	12,54 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,76 Md	4,72 Md	5,72 Md	6,05 Md	5,79 Md
Résultat Brut	10,78 Md	13,14 Md	11,16 Md	8,36 Md	6,74 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	948 M	1,09 Md	1,5 Md	1,26 Md	1,2 Md
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	247 M	123 M	50 M	48 M	52 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,08 Md	2,46 Md	2,05 Md	1,49 Md	1,71 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,27 Md	3,67 Md	3,6 Md	2,8 Md	2,97 Md
Résultat d'Exploitation	6,51 Md	9,47 Md	7,56 Md	5,56 Md	3,78 Md
Intérêts payés, total	-558 M	-172 M	-364 M	-432 M	-656 M
Intérêts perçus et revenus des placements	73 M	52 M	150 M	41 M	69 M
Charges d'intérêt nettes	-485 M	-120 M	-214 M	-391 M	-587 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1,03 Md	-53 M	140 M	-1,51 Md	-388 M
Autres produits non opérationnels	-260 M	-48 M	-5 M	7 M	-10 M
EBT, hors éléments non courants	4,73 Md	9,24 Md	7,48 Md	3,67 Md	2,79 Md
Charges de restructuration	10 M	3 M	-14 M	1 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	29 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	19 M	-	-180 M	-4 M	-36 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-61 M	75 M	-40 M	-131 M	-389 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	35 M
Autres éléments non courants	-123 M	-67 M	135 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,58 Md	9,28 Md	7,38 Md	3,53 Md	2,4 Md
Charge d'impôt	945 M	2,31 Md	1,52 Md	664 M	589 M
Résultat des activités poursuivies	3,63 Md	6,97 Md	5,85 Md	2,87 Md	1,82 Md
Résultat net part du groupe	3,63 Md	6,97 Md	5,85 Md	2,87 Md	1,82 Md
Intérêts minoritaires	-249 M	-462 M	-396 M	-486 M	-502 M
Résultat net	3,38 Md	6,51 Md	5,46 Md	2,38 Md	1,31 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,38 Md	6,51 Md	5,46 Md	2,38 Md	1,31 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,38 Md	6,51 Md	5,46 Md	2,38 Md	1,31 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,42	0,36	0,16	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,42	0,36	0,16	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,82 Md	15,55 Md	15,29 Md	15,29 Md	15,29 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,42	0,36	0,16	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,42	0,36	0,16	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,82 Md	15,55 Md	15,29 Md	15,29 Md	15,29 Md
BPA de base normalisé	0,17	0,34	0,28	0,12	0,08
BPA dilué normalisé	0,17	0,34	0,28	0,12	0,08
Dividende par action	0,22	0,4	-	0,1	-
Ratio de distribution	123,04	33,75	113,52	-	112,72
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,67 Md	10,46 Md	8,59 Md	6,72 Md	4,96 Md
EBITA	6,51 Md	9,47 Md	7,56 Md	5,56 Md	3,78 Md
EBIT	6,51 Md	9,47 Md	7,56 Md	5,56 Md	3,78 Md
EBITDAR	7,67 Md	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	15,54 Md	17,85 Md	16,88 Md	14,41 Md	12,54 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,64	24,89	20,67	18,79	24,5
Total des impôts courants	1,68 Md	1,7 Md	1,31 Md	966 M	340 M
Total des impôts différés	-740 M	616 M	219 M	-302 M	249 M
Résultat net normalisé	2,71 Md	5,32 Md	4,28 Md	1,81 Md	1,24 Md
Intérêts capitalisés	118 M	95 M	277 M	439 M	815 M
Intérêts sur la dette à long terme	130 M	335 M	628 M	811 M	1,49 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	44 M	48 M	52 M	29 M	23 M
Dépense de marketing	156 M	184 M	250 M	242 M	232 M
Dépenses générales et administratives	790 M	902 M	1,26 Md	1,02 Md	969 M
Charges locatives nettes, total	2 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,1 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	904 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,19 Md	5,55 Md	1,88 Md	2,14 Md	1,82 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	34 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,19 Md	5,58 Md	1,88 Md	2,14 Md	1,82 Md
Créances clients, total	355 M	297 M	596 M	557 M	1,21 Md
Autres créances	633 M	777 M	734 M	635 M	463 M
Notes à recevoir	57 M	1 M	10 M	-	-
Total des créances	1,04 Md	1,08 Md	1,34 Md	1,19 Md	1,67 Md
Stocks	2,19 Md	3,03 Md	4,94 Md	3,82 Md	3,11 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	131 M	188 M	236 M	194 M	239 M
Total de l'actif circulant	8,56 Md	9,87 Md	8,4 Md	7,34 Md	6,84 Md
Immobilisations corporelles brutes	18,28 Md	21 Md	26 Md	23,93 Md	24,2 Md
Amortissements cumulés	-7,52 Md	-8,3 Md	-9,74 Md	-8,75 Md	-8,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,76 Md	12,7 Md	16,26 Md	15,18 Md	15,26 Md
Investissements à long terme	25 M	29 M	19 M	76 M	181 M
Autres immobilisations incorporelles, total	222 M	265 M	302 M	238 M	206 M
Prêts à long terme	56 M	58 M	90 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	755 M	167 M	340 M	335 M	328 M
Autres actifs à long terme, total	327 M	347 M	377 M	408 M	349 M
Total des actifs	20,71 Md	23,44 Md	25,8 Md	23,58 Md	23,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	267 M	416 M	614 M	422 M	370 M
Charges à payer, total	2,9 Md	896 M	1,15 Md	1,05 Md	877 M
Part à court terme de la dette à long terme	12 M	1,61 Md	4,3 Md	4,34 Md	2,83 Md
Part à court terme des contrats de location	59 M	57 M	43 M	54 M	81 M
Impôts sur le revenu à payer	358 M	41 M	169 M	7 M	49 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	802 M	994 M	50 M	84 M	99 M
Autres passifs à court terme	1,01 Md	4,07 Md	1,36 Md	2,88 Md	1,61 Md
Total du passif circulant	5,41 Md	8,08 Md	7,69 Md	8,83 Md	5,92 Md
Dette à long terme	9,62 Md	8,69 Md	7,26 Md	5,38 Md	7,11 Md
Contrats de location à long terme	203 M	178 M	190 M	466 M	381 M
Passif d'impôt différé Non courant	43 M	73 M	415 M	142 M	381 M
Autres passifs non courants	751 M	1,62 Md	1,68 Md	1,17 Md	1,28 Md
Total du passif	16,03 Md	18,65 Md	17,23 Md	15,98 Md	15,07 Md
Actions ordinaires, total	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Primes d'émissions d'actions	1,25 Md	1,22 Md	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,29 Md	8,18 Md	10,45 Md	11,32 Md	12,64 Md
Actions détenues en propre	-	-305 M	-	-	-
Résultat global et autres	-5,52 Md	-5,42 Md	-4,54 Md	-6,15 Md	-6,98 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,03 Md	3,69 Md	7,12 Md	6,4 Md	6,88 Md
Intérêts minoritaires	646 M	1,1 Md	1,44 Md	1,2 Md	1,22 Md
Total des capitaux propres	4,68 Md	4,79 Md	8,57 Md	7,6 Md	8,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	20,71 Md	23,44 Md	25,8 Md	23,58 Md	23,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,82 Md	15,29 Md	15,29 Md	15,29 Md	15,29 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,82 Md	15,29 Md	15,29 Md	15,29 Md	15,29 Md
Actif net par action	0,25	0,24	0,47	0,42	0,45
Actif corporel net	3,81 Md	3,42 Md	6,82 Md	6,16 Md	6,67 Md
Actif corporel net par action	0,24	0,22	0,45	0,4	0,44
Total de la dette	9,9 Md	10,53 Md	11,78 Md	10,23 Md	10,41 Md
Dette nette	4,7 Md	4,95 Md	9,9 Md	8,09 Md	8,59 Md
Dette relative aux contrats de location	16 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	646 M	1,1 Md	1,44 Md	1,2 Md	1,22 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	14 M	17 M	8 M	76 M	181 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	644 M	823 M	1,26 Md	1,12 Md	903 M
Stocks - travaux en cours, total	1,16 Md	1,57 Md	1,87 Md	1,64 Md	1,31 Md
Stocks de produits finis, total	547 M	767 M	1,97 Md	1,19 Md	1,03 Md
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	3,19 Md	3,44 Md	4,04 Md	3,9 Md	4,05 Md
Machines, total	3,88 Md	4,24 Md	5,02 Md	4,38 Md	4,41 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	56 M	48 M	79 M	109 M	98 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	3,38 Md	6,51 Md	5,46 Md	2,38 Md	1,31 Md
Dépréciation et amortissement - CF	943 M	928 M	1,03 Md	1,16 Md	1,18 Md
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	247 M	123 M	50 M	48 M	52 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,19 Md	1,05 Md	1,08 Md	1,21 Md	1,23 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	0	35 M	180 M	4 M	36 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-29 M	-	-	-16 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	61 M	-75 M	40 M	131 M	389 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,31 Md	1,77 Md	1,02 Md	2,22 Md	1,98 Md
Variation des créances	-161 M	38 M	-347 M	-4 M	-610 M
Variation des stocks	-119 M	-796 M	-1,69 Md	-185 M	190 M
Variation des dettes fournisseurs	-239 M	669 M	-1,1 Md	51 M	-34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-143 M	-2,14 Md	-48 M	-91 M	-50 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,29 Md	7,04 Md	4,59 Md	5,73 Md	4,43 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,69 Md	-2,68 Md	-4,23 Md	-2,99 Md	-2,39 Md
Vente d'immobilisations corporelles	2 M	12 M	11 M	1 M	1 M
cession totale ou partielle d'une activité	28 M	49 M	-46 M	11 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-74 M	-81 M	-71 M	-50 M	-52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-18 M	-56 M	5 M	-71 M	-160 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	33 M	37 M	22 M	7 M	3 M
Autres activités d'investissement, total	67 M	84 M	157 M	48 M	19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,65 Md	-2,64 Md	-4,15 Md	-3,04 Md	-2,58 Md
Dette à long terme émise, total	2,9 Md	1 Md	9,1 Md	5,57 Md	7,27 Md
Total de la dette émise	2,9 Md	1 Md	9,1 Md	5,57 Md	7,27 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,6 Md	-470 M	-7,82 Md	-6,69 Md	-6,28 Md
Total de la dette remboursée	-2,6 Md	-470 M	-7,82 Md	-6,69 Md	-6,28 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,07 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-4,16 Md	-2,2 Md	-6,2 Md	-	-1,48 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,16 Md	-2,2 Md	-6,2 Md	-	-1,48 Md
Autres activités de financement, total	-472 M	-311 M	-147 M	-1,29 Md	-1,55 Md
Flux de trésorerie de financement	-4,33 Md	-4,05 Md	-5,06 Md	-2,4 Md	-2,04 Md
Ajustements des taux de change	99 M	-1 M	962 M	-25 M	-133 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,41 Md	356 M	-3,66 Md	257 M	-317 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	472 M	315 M	599 M	791 M	1,47 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,3 Md	2,21 Md	1,13 Md	1,16 Md	338 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,62 Md	4,33 Md	-4,02 Md	3,79 Md	-511 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,97 Md	4,44 Md	-3,8 Md	4,06 Md	-101 M
Variation du fonds de roulement net	-1,47 Md	-238 M	5,3 Md	-2,41 Md	1,26 Md
Dette nette émise (remboursée)	305 M	530 M	1,28 Md	-1,12 Md	989 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,26	26,81	19,19	14,07	10,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,36	39,4	26,48	18,2	13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	81,1	147,4	87,67	35,52	23,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	86,33	168,77	100,95	35,26	19,78
Analyse des marges
Marge brute %	69,37	73,59	66,12	58,02	53,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,1	6,08	8,92	8,74	9,58
Marge d’EBITDA %	49,33	58,62	50,88	46,67	39,6
Marge EBITA %	41,9	53,02	44,78	38,58	30,15
Marge d'EBIT %	41,9	53,02	44,78	38,58	30,15
Marge des activités poursuivies %	23,38	39,07	34,69	19,92	14,48
Marge nette %	21,78	36,48	32,34	16,55	10,47
Net Avail. Pour la marge commune %	21,78	36,48	32,34	16,55	10,47
Marge nette normalisée %	17,43	29,78	25,35	12,54	9,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,75	24,28	-23,84	26,29	-4,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32	24,88	-22,49	28,17	-0,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,81	0,69	0,58	0,54
Rotation des actifs corporels	1,37	1,52	1,17	0,92	0,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	54,93	54,76	37,8	24,99	14,21
Rotation des stocks (stock moyen)	2,04	1,81	1,43	1,38	1,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,22	1,09	0,83	1,16
Quick Ratio	1,14	0,82	0,42	0,38	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,53	0,87	0,6	0,65	0,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,66	6,67	9,66	14,6	25,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	179,39	201,97	254,45	264,35	219,06
Délais de paiement des fournisseurs	28,28	22,46	24,62	38,42	28,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	157,77	186,17	239,49	240,53	216,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	211,68	219,99	137,55	134,72	128,54
Dette totale / Capital total	67,92	68,75	57,9	57,4	56,24
Dette à long terme / Capitaux propres	210,16	185,17	86,91	76,93	92,54
Dette à long terme / Capital total	67,43	57,87	36,59	32,78	40,49
Dette totale / Total de l'actif	77,42	79,57	66,79	67,79	65,05
EBIT / Charges d'intérêt	11,67	55,03	20,76	12,87	5,76
EBITDA / Charges d'intérêt	13,8	61,15	23,72	15,68	7,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,78	45,55	12,1	8,76	4
Dette totale / EBITDA	1,28	1	1,36	1,51	2,08
Dette nette / EBITDA	0,61	0,47	1,15	1,2	1,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,64	1,34	2,67	2,7	3,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,78	0,63	2,25	2,14	3,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,61	14,84	-5,47	-14,62	-13,01
Résultat brut, Croissance 1 an	25,38	21,7	-15,1	-25,02	-19,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,97	36,46	-18,21	-21,36	-25,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,09	45,34	-20,46	-26,08	-31,7
EBIT, 1 an Croissance %	-8,09	45,34	-20,46	-26,08	-31,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,09	91,91	-16,06	-50,97	-36,76
Résultat net, Croissance 1 an	-41,46	92,38	-16,19	-56,32	-44,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-41,11	96,18	-19,86	-57,54	-30,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,46	95,77	-14,74	-56,32	-44,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	68,25	-16,34	100,67	-6,54	116,7
Stocks, Croissance 1 an	-11,43	38,05	63,42	-22,81	-18,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,26	18	28,07	-6,66	0,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,33	13,18	10,07	-8,59	-1,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,81	-10,09	99,33	-9,75	8,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,66	-8,46	93,19	-10,23	7,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	37,93	-15,03	-34,88	24,9	-22,61
CAPEX, Croissance 1 an	33,6	59,13	57,55	-29,31	-20,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,23	-4,56	-194,19	-194,41	-113,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,37	-9,17	-186,68	-207,22	-102,5
Dividende par action, 1 an de croissance	-27,92	77,77	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,41	14,73	4,19	-10,16	-13,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,35	23,54	1,67	-20,17	-22,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,83	14,48	5,69	-19,72	-23,71
EBITA, 2 ans CAGR %	10,51	15,58	7,56	-23,24	-29,01
EBIT, 2 ans CAGR %	10,51	15,58	7,56	-23,24	-29,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,99	8,12	26,92	-35,85	-44,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,75	6,13	26,98	-39,49	-50,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,63	7,49	25,37	-41,6	-45,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,75	7,06	29,2	-38,97	-50,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	120,52	18,64	29,57	36,95	42,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,95	10,57	50,2	12,31	-20,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,08	2,9	22,93	9,34	-3,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,52	9,7	11,61	0,31	-5,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,54	-2,46	33,87	34,13	-1,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,81	-1,65	32,98	31,69	-1,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,98	8,25	-25,61	-9,81	-1,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,73	45,81	58,34	5,53	-24,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,44	-10,35	-6,85	-4,98	-64,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,21	-10,04	-12,74	-2,89	-83,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,74	13,2	-	-50,17	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,34	15,22	7,56	-2,5	-11,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,09	24,82	9,04	-8,17	-19,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,28	19,51	2,45	-4,36	-21,93
EBITA, 3 ans CAGR %	26,78	21,08	2,17	-5,23	-26,28
EBIT, 3 ans CAGR %	26,78	21,08	2,17	-5,23	-26,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,62	31,61	-0,63	-7,57	-36,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,72	28,28	-1,9	-11,03	-41,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,26	29,02	-2,4	-12,77	-38,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,72	29,03	-0,77	-10	-41,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,7	59,64	41,36	16,2	59,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,58	9,9	25,95	20,31	0,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,61	8,53	10,69	12,15	6,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,57	15,4	9,82	4,43	-0,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,06	3,81	23,78	17,39	24,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,35	4,59	23,17	16,66	23,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	67,52	2,74	-8,61	-11,59	-14,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,57	21,93	49,62	21,02	-3,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,9	8,31	-9,3	-6,51	-50,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,62	6,44	-11,56	-6,63	-71,36
Dividende par action, 3 ans CAGR %	18,4	18,91	-	-23,86	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,72	16,67	13,03	4,31	-1,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,79	26,1	19,52	4,36	-4,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,69	22,04	16,54	1,86	-9,07
EBITA, 5 ans CAGR %	10,81	23,45	18,78	0,83	-11,81
EBIT, 5 ans CAGR %	10,81	23,45	18,78	0,83	-11,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,19	22,47	22,49	-1,27	-21,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,31	20,76	20,72	-5,02	-25,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,88	19,7	18,68	-6,11	-23,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,24	21	21,56	-4,37	-25,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	61,81	84,22	30,25	50,14	41,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,24	9,62	12,96	10,86	4,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,98	6,41	8,21	8,85	4,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,14	7,24	9,17	9,11	3,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,7	-1,69	10,3	15,01	13,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,47	-0,71	10,49	14,69	12,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,47	14,94	21,07	-2,48	-5,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,73	9,99	16,85	15,09	13,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,35	18,4	11,13	2,12	-37,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,15	16	12,22	1,96	-55,01
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,14	21,46	-	-16,03	-