Ratios Financiers Nortec Minerals Corp.

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CA65655Q3017

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:44:01 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	0,00 %		0,00 %	+40,00 %

09/09	Nortec Minerals Corp. publie les résultats de son programme de tranchées dans le substratum rocheux et de prospection sur le projet aurifère Barker Bay	CI
24/08	Nortec Minerals Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

28e6b0c063c708ff3f66d.lLSlQTWAb9d-HCqAU1zBDv7shH0Mi2S_Vb4Psn-hkxE.4MPmF2XMAac3UmywZGumSMu75hZ74lHRN8tq4TfL41nEzu91avFc5zJvHg

Données Financières Publiées: NORTEC MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	168 k	148 k	52,61 k	59,04 k	66,11 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	993 k	383 k	-114 k	308 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	105 k	5,7 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,82 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	4,05 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,99 M	1,14 M	545 k	-49,25 k	374 k
Résultat d'Exploitation	-2,99 M	-1,14 M	-545 k	49,25 k	-374 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-7,68 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-18,44 k	-43,88 k	217 k	69,8 k	151 k
EBT, hors éléments non courants	-3,02 M	-1,19 M	-327 k	119 k	-224 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	35,22 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	287 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,02 M	-898 k	-327 k	154 k	-224 k
Résultat des activités poursuivies	-3,02 M	-898 k	-327 k	154 k	-224 k
Résultat net part du groupe	-3,02 M	-898 k	-327 k	154 k	-224 k
Résultat net	-3,02 M	-898 k	-327 k	154 k	-224 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,02 M	-898 k	-327 k	154 k	-224 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,02 M	-898 k	-327 k	154 k	-224 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,03	-0,01	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,03	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,96 M	31,67 M	50,99 M	53,4 M	53,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,03	-0,01	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,03	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,96 M	31,67 M	50,99 M	53,4 M	53,4 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,02	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,02	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-168 k	1,68 M	-	-	-
EBITA	-2,99 M	-1,14 M	-545 k	49,25 k	-374 k
EBIT	-2,99 M	-1,14 M	-545 k	49,25 k	-374 k
EBITDAR	-165 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,89 M	-741 k	-205 k	74,41 k	-140 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	153 k	137 k	38,6 k	45,7 k	56,79 k
Frais d'exploration et de forage	-	143 k	383 k	-114 k	308 k
Charges locatives nettes, total	2,49 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	850 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	105 k	5,7 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	850 k	105 k	5,7 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 k	557 k	115 k	406 k	321 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	165 k	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	115 k	557 k	280 k	406 k	321 k
Autres créances	2,04 k	5,37 k	51,18 k	89,71 k	45,2 k
Total des créances	2,04 k	5,37 k	51,18 k	89,71 k	45,2 k
Dépenses payées d'avance	860	-	3,8 k	3,96 k	2,64 k
Total de l'actif circulant	118 k	563 k	335 k	500 k	369 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	88,37 k	33,11 k	13,5 k	6,24 k	18,29 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	206 k	596 k	349 k	506 k	387 k
Passifs
Comptes à payer, total	231 k	274 k	187 k	204 k	135 k
Charges à payer, total	253 k	12,79 k	43,03 k	43,5 k	43,08 k
Emprunts à court terme	145 k	145 k	145 k	145 k	145 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	12,14 k	-	85,91 k
Autres passifs à court terme	7,5 k	196 k	-	-	-
Total du passif circulant	637 k	628 k	387 k	392 k	409 k
Total du passif	637 k	628 k	387 k	392 k	409 k
Actions ordinaires, total	21,62 M	22,97 M	23,02 M	23,02 M	23,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,25 M	-27,11 M	-27,27 M	-27,11 M	-27,34 M
Résultat global et autres	4,21 M	4,1 M	4,21 M	4,21 M	4,2 M
Total des fonds propres ordinaires	-431 k	-32,5 k	-38,65 k	114 k	-21,58 k
Total des capitaux propres	-431 k	-32,5 k	-38,65 k	114 k	-21,58 k
Total du passif et des capitaux propres	206 k	596 k	349 k	506 k	387 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,86 M	50,97 M	53,4 M	53,4 M	69,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,86 M	50,97 M	53,4 M	53,4 M	57,29 M
Actif net par action	-0,02	-0	-0	0	-0
Actif corporel net	-431 k	-32,5 k	-38,65 k	114 k	-21,58 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0	-0	0	-0
Total de la dette	145 k	145 k	145 k	145 k	145 k
Dette nette	30,32 k	-412 k	-135 k	-261 k	-176 k
Dette relative aux contrats de location	19,95 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,02 M	-898 k	-327 k	154 k	-224 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,82 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,82 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-35,22 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	105 k	5,7 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,87 k	1,14 M	-196 k	-12,14 k	18 k
Variation des créances	4,7 k	-3,33 k	-	-38,54 k	44,51 k
Variation des dettes fournisseurs	111 k	-371 k	-57,08 k	17,18 k	-87,2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43,9 k	860	-49,6 k	-160	1,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,27 k	-134 k	-526 k	91,09 k	-247 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	200 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	200 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	92,25 k	577 k	83,47 k	-	193 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-31,22 k
Flux de trésorerie de financement	92,25 k	577 k	83,47 k	-	162 k
Variation nette de la trésorerie	55,98 k	443 k	-442 k	291 k	-85,15 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	779 k	126 k	-526 k	2,82 k	-171 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	779 k	126 k	-526 k	2,82 k	-171 k
Variation du fonds de roulement net	175 k	10,92 k	291 k	33,66 k	-62,54 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-107,48	-177,94	-61,39	7,2	-52,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-164,08	822,83	-177,5	16,85	-122,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-303,44	387,71	-699,35	409,17	-484,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-303,44	387,71	-699,35	409,17	-484,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,9	0,87	1,27	0,9
Quick Ratio	0,18	0,9	0,86	1,26	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,21	-1,36	0,23	-0,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-33,65	-446,21	-375,18	127,13	-671,76
Dette totale / Capital total	-50,72	128,88	136,34	55,97	117,49
Dette totale / Total de l'actif	309,22	105,45	111,09	77,47	105,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,87	0,09	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,18	-0,25	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,87	0,09	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,25	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-43,72	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,01 k	-790,64	-52,27	-109,04	-860,22
EBIT, 1 an Croissance %	1,01 k	-790,64	-52,27	-109,04	-860,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,21 k	-745,56	-55,36	-147,11	-245,06
Résultat net, Croissance 1 an	1,21 k	-745,56	-55,36	-147,11	-245,06
Résultat net normalisé sur 1 an	870	-951,81	-72,38	-136,36	-287,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	969,79	-547,63	-72,27	-144,99	-245,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-93,71	189,34	-54,18	45,25	-23,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-117,81	-92,46	-129,21	-395,11	-118,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-117,81	-92,46	-129,21	-395,11	-118,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-84,83	270,4	291,27	-117,33	-371,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-768,47	-274,24	-518,95	-100,54	-6,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-875,17	-274,24	-518,95	-100,54	-6,18 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,26	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	242,98	106,16	81,55	-79,23	-17,1
EBIT, 2 ans CAGR %	242,98	106,16	81,55	-79,23	-17,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	221,04	97,65	53,4	-54,14	-17,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	221,04	97,65	53,4	-54,14	-17,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	221,03	95,2	53,4	-68,31	-17,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	164,21	48,6	0,67	-64,68	-19,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-74,45	-57,33	30,1	-18,42	5,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-54,69	-88,41	-70,05	-7,15	-25,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-54,69	-88,41	-70,05	-7,15	-25,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,44	-25,03	280,69	-17,65	-31,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	112,52	3,86	170,18	-85,02	-42,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	103,72	11,84	170,18	-85,02	-42,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,12	97,71	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	106,08	64,96	26,59	-33,21	-31,03
EBIT, 3 ans CAGR %	106,08	64,96	26,59	-33,21	-31,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	90,98	45,31	12,5	3,5	-32,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,98	45,31	12,5	3,5	-32,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	103,57	59,38	1,72	-5,07	-42,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,75	12,95	-20,63	-23,03	-43,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-56,36	-42,62	-52,6	34,96	-20,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,19	-75,08	-74,82	-35,79	-45,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,19	-75,08	-74,82	-35,79	-45,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,7	40,53	30,04	35,93	22,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,11	-10,01	65,33	-66,06	10,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,11	-12,51	73,7	-66,06	10,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	57,25	20,13	9,77	-27,99	6,87
EBIT, 5 ans CAGR %	57,25	20,13	9,77	-27,99	6,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	98,06	20,07	-5,44	-12,03	-0,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	98,06	20,07	-5,44	-12,03	-0,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,31	19,54	-1,75	-16,47	-6,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,95	-3,71	-27,42	-31,87	-20,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-28,99	-18,37	-32,45	-30,64	-34,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,63	-53,8	-55,1	-44,15	-61,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,63	-53,8	-55,1	-44,15	-61,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,72	-14,61	18,34	13,48	0,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,89	-38,8	-17,98	-56,08	8,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,89	-38,8	-17,98	-56,81	11,28