Flux de Trésorerie Northern Venture Trust PLC

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NVT

GB0006450703

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:20 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
56,00 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-0,88 %

28/07	Northern Venture Trust PLC annonce un dividende final au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
16/06	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le chiffre d'affaires de MediaZest bondit de 40 %, le bénéfice s'envole	AN

0b6b.g2YHZDIx9oXkOGHUJooZCGC5wBpE-OLxQ421sVFOED8.xBViV3Z5vMyqVCWgbNJ1XhLOlGkxqpeVLur42yA3I3q3ATFVcUOdsZxbAg

Données Financières Publiées: NORTHERN VENTURE TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	26,04 M	-4,55 M	3,7 M	9,16 M	-110 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,37 M	632 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	27,41 M	-3,92 M	3,7 M	9,16 M	-110 k
Résultat Brut	27,41 M	-3,92 M	3,7 M	9,16 M	-110 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,33 M	2,69 M	2,71 M	3,27 M	3,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,33 M	2,69 M	2,71 M	3,27 M	3,08 M
Résultat d'Exploitation	22,09 M	-6,62 M	996 k	5,89 M	-3,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,22 M	2,59 M	1,8 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	2,22 M	2,59 M	1,8 M
EBT, hors éléments non courants	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M	-1,39 M
EBT, elements non courants inclus	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M	-1,39 M
Résultat des activités poursuivies	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M	-1,39 M
Résultat net part du groupe	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M	-1,39 M
Résultat net	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M	-1,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M	-1,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M	-1,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-0,04	0,02	0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-0,04	0,02	0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	159 M	165 M	179 M	200 M	226 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-0,04	0,02	0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-0,04	0,02	0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	159 M	165 M	179 M	200 M	226 M
BPA de base normalisé	0,09	-0,03	0,01	0,03	-0
BPA dilué normalisé	0,09	-0,03	0,01	0,03	-0
Dividende par action	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	32,25	-99,67	203,33	75,23	-512,98
Éléments supplémentaires
EBITA	22,09 M	-6,62 M	996 k	5,89 M	-3,19 M
EBIT	22,09 M	-6,62 M	996 k	5,89 M	-3,19 M
Résultat net normalisé	13,8 M	-4,13 M	2,01 M	5,3 M	-867 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,85 M	2,16 M	2,06 M	2,67 M	2,52 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,11 M	14 M	31,5 M	25,44 M	36,5 M
Total des liquidités et VMP	25,11 M	14 M	31,5 M	25,44 M	36,5 M
Créances clients, total	-	-	140 k	81 k	51 k
Autres créances	-	-	778 k	2,78 M	56 k
Total des créances	-	-	918 k	2,86 M	107 k
Dépenses payées d'avance	308 k	70 k	33 k	34 k	90 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	25,41 M	14,07 M	32,45 M	28,33 M	36,7 M
Investissements à long terme	96,56 M	88,61 M	82,57 M	93,54 M	102 M
Total des actifs	122 M	103 M	115 M	122 M	138 M
Passifs
Charges à payer, total	2,68 M	183 k	191 k	620 k	208 k
Total du passif circulant	2,68 M	183 k	191 k	620 k	208 k
Total du passif	2,68 M	183 k	191 k	620 k	208 k
Actions ordinaires, total	40,27 M	41,23 M	47,62 M	49,3 M	59,74 M
Primes d'émissions d'actions	14,61 M	19,39 M	30,42 M	35,35 M	53,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	60,91 M	36,53 M	30,14 M	28,12 M	14,12 M
Résultat global et autres	3,51 M	5,34 M	6,66 M	8,48 M	10,85 M
Total des fonds propres ordinaires	119 M	102 M	115 M	121 M	138 M
Total des capitaux propres	119 M	102 M	115 M	121 M	138 M
Total du passif et des capitaux propres	122 M	103 M	115 M	122 M	138 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	161 M	165 M	190 M	197 M	239 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	161 M	165 M	190 M	197 M	239 M
Actif net par action	0,74	0,62	0,6	0,61	0,58
Actif corporel net	119 M	102 M	115 M	121 M	138 M
Actif corporel net par action	0,74	0,62	0,6	0,61	0,58
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-25,11 M	-14 M	-31,5 M	-25,44 M	-36,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M	-1,39 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-26,04 M	4,55 M	-3,7 M	-9,16 M	110 k
Variation des créances	366 k	159 k	-103 k	58 k	-24 k
Variation des dettes fournisseurs	2,25 M	-1,66 M	8 k	429 k	-412 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,34 M	-3,57 M	-581 k	-190 k	-1,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	21,33 M	748 k	8,96 M	-3,81 M	-5,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	21,33 M	748 k	8,96 M	-3,81 M	-5,52 M
Émission d'actions ordinaires	2,92 M	5,2 M	19,35 M	8,8 M	31,94 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,84 M	-3,05 M	-3,07 M	-4,12 M	-5,5 M
Dividendes ordinaires payés	-7,12 M	-6,59 M	-6,54 M	-6,38 M	-7,12 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,12 M	-6,59 M	-6,54 M	-6,38 M	-7,12 M
Dividende spécial versé	-9,5 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-40 k	-143 k	-628 k	-366 k	-1,03 M
Flux de trésorerie de financement	-15,58 M	-4,59 M	9,12 M	-2,06 M	18,3 M
Variation nette de la trésorerie	4,41 M	-7,4 M	17,5 M	-6,06 M	11,06 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,42 M	-	-250 k	2,16 M	292 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,42 M	-	-250 k	2,16 M	292 k
Variation du fonds de roulement net	-2,62 M	-	873 k	1,52 M	-2,29 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,74	-	0,57	3,11	-1,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,9	-	0,57	3,12	-1,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,03	-	2,96	7,18	-1,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,03	-	2,96	7,18	-1,07
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,43	-68,64	73,1	35,72	-2,8 k
Marge EBITA %	80,57	168,64	26,9	64,28	2,9 k
Marge d'EBIT %	80,57	168,64	26,9	64,28	2,9 k
Marge des activités poursuivies %	80,57	168,64	86,87	92,61	1,26 k
Marge nette %	80,57	168,64	86,87	92,61	1,26 k
Net Avail. Pour la marge commune %	80,57	168,64	86,87	92,61	1,26 k
Marge nette normalisée %	50,36	105,4	54,29	57,88	788,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,9	-	-6,77	23,63	-265,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,9	-	-6,77	23,63	-265,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	-	0,03	0,08	-0
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,49	76,89	169,88	45,7	176,42
Quick Ratio	9,37	76,51	169,71	45,65	175,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,5	-19,49	-3,04	-0,31	-8,24
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,2	0,18	0,17	0,51	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	102,32	-	-181,28	147,38	-101,2
Résultat brut, Croissance 1 an	102,32	-	-181,28	147,38	-101,2
EBITA, 1 an Croissance en %	101,88	-	-113,74	491,06	-154,19
EBIT, 1 an Croissance %	101,88	-	-113,74	491,06	-154,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	101,88	-	-148,61	163,71	-116,35
Résultat net, Croissance 1 an	101,88	-	-148,61	163,71	-116,35
Résultat net normalisé sur 1 an	101,88	-	-148,61	163,71	-116,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	89,11	-	-144,8	136,35	-114,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	258,97	-42,14	-37,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,74	-	12,02	5,95	13,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,77	-	12,03	5,59	13,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,77	-	12,03	5,59	13,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	422,27	-	-83,71	-67,3	801,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	113,8	-	-	-964,02	-86,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	113,8	-	-	-964,02	-86,5
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-20	-3,12	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	132,23	-	-	41,8	-82,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	132,23	-	-	41,8	-82,76
EBITA, 2 ans CAGR %	178,48	-	-	-9,87	78,96
EBIT, 2 ans CAGR %	178,48	-	-	-9,87	78,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	178,48	-	-	13,23	-34,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	178,48	-	-	13,23	-34,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	178,48	-	-	13,23	-34,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	157,14	-	-	2,9	-41,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,12	-39,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,87	-	-	8,94	9,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,68	-	-	8,76	9,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,68	-	-	8,76	9,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,11	-	-	-76,92	71,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	375,58	-	-	-	8,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	375,58	-	-	-	8,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-	-	-11,97	-1,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	61,99	-	-	-	-71,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	61,99	-	-	-	-71,09
EBITA, 3 ans CAGR %	72,79	-	-	-	-23,93
EBIT, 3 ans CAGR %	72,79	-	-	-	-23,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	72,79	-	-	-	-40,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	72,79	-	-	-	-40,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,79	-	-	-	-40,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,54	-	-	-	-46,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,07	-	-	-	10,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,3	-	-	-	10,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,3	-	-	-	10,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,49	-	-	-	-21,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,11	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	72,11	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-	-	-	-8,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,14	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,14	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	18,2	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	18,2	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,2	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,2	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,2	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,59	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,31	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,09	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,09	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,17	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,7	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,7	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,79	-	-	-	-