Flux de Trésorerie NorthIsle Copper and Gold Inc.

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CA66644R1038

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,610 ^CAD	-5,00 %		-11,95 %	+37,79 %

11/09	Northisle Copper and Gold Inc. : le projet North Island sélectionné pour figurer dans le Dealbook du Sommet de l'investissement au Canada 2026	CI
25/08	Northisle Copper and Gold Inc. annonce la nomination de Gerardo Fernandez en tant qu'administrateur	CI

24d6.o8itoZkMCx1J76JHkCMTqkRGlyGf7AxJVQ1WbmQsouU.2qTyyNpmYmkiqpQkwkRx7hQ89HHTs30PHmAePwJV15T5j8CS62Jheznd8w

Données Financières Publiées: NORTHISLE COPPER AND GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	4,31 M	5,89 M	5,54 M	7,41 M	13,3 M
Résultat Brut	-4,31 M	-5,89 M	-5,54 M	-7,41 M	-13,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	685 k	995 k	1,13 M	1,51 M	2,06 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	355 k	776 k	816 k	943 k	1,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-16,59 k	-205 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,04 M	1,77 M	1,95 M	2,43 M	3,16 M
Résultat d'Exploitation	-5,35 M	-7,66 M	-7,48 M	-9,84 M	-16,46 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	8,09 k	50,47 k	181 k	231 k	478 k
Charges d'intérêt nettes	8,09 k	50,47 k	181 k	231 k	478 k
Gains (pertes) de change	-4,19 k	-197	-2,61 k	-5,68 k	236
Autres produits non opérationnels	122 k	949 k	1,96 M	106 k	2,5 M
EBT, hors éléments non courants	-5,23 M	-6,66 M	-5,35 M	-9,51 M	-13,48 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,23 M	-6,66 M	-5,35 M	-9,51 M	-13,48 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,23 M	-6,66 M	-5,35 M	-9,51 M	-13,48 M
Résultat net part du groupe	-5,23 M	-6,66 M	-5,35 M	-9,51 M	-13,48 M
Résultat net	-5,23 M	-6,66 M	-5,35 M	-9,51 M	-13,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,23 M	-6,66 M	-5,35 M	-9,51 M	-13,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,23 M	-6,66 M	-5,35 M	-9,51 M	-13,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	164 M	191 M	202 M	236 M	272 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	164 M	191 M	202 M	236 M	272 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,29 M	-7,6 M	-7,47 M	-9,79 M	-16,45 M
EBITA	-5,35 M	-7,66 M	-7,48 M	-9,84 M	-16,46 M
EBIT	-5,35 M	-7,66 M	-7,48 M	-9,84 M	-16,46 M
EBITDAR	-5,27 M	-7,56 M	-7,43 M	-9,75 M	-16,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,27 M	-4,16 M	-3,34 M	-5,94 M	-8,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	11,17 k	21,04 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	285 k	215 k	367 k	529 k	825 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	22 k	36,8 k	42,82 k	45,84 k	110 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	355 k	776 k	816 k	943 k	1,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	355 k	776 k	816 k	943 k	1,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,79 M	5,89 M	7,54 M	9,48 M	32,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	108 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,9 M	5,89 M	7,54 M	9,48 M	32,5 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	205 k
Total des créances	-	-	-	-	205 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	471 k	623 k	251 k	244 k	993 k
Total de l'actif circulant	6,37 M	6,51 M	7,79 M	9,72 M	33,7 M
Immobilisations corporelles brutes	10,1 M	10,04 M	10,03 M	10,21 M	11,05 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-32,62 k	-317 k
Immobilisations corporelles nettes	10,1 M	10,04 M	10,03 M	10,18 M	10,73 M
Autres actifs à long terme, total	169 k	169 k	182 k	182 k	232 k
Total des actifs	16,64 M	16,72 M	18 M	20,08 M	44,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	384 k	599 k	725 k	763 k	2,39 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	59,42 k	251 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	2,31 M	2,48 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	384 k	599 k	725 k	3,13 M	5,12 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	111 k	183 k
Recettes non acquises Non courantes	429 k	2,48 M	652 k	-	-
Total du passif	814 k	3,08 M	1,38 M	3,24 M	5,3 M
Actions ordinaires, total	32,83 M	36,64 M	44,34 M	54,14 M	89,61 M
Primes d'émissions d'actions	3,05 M	3,72 M	4,35 M	4,26 M	4,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,05 M	-26,71 M	-32,06 M	-41,57 M	-55,05 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	15,83 M	13,64 M	16,62 M	16,84 M	39,37 M
Total des capitaux propres	15,83 M	13,64 M	16,62 M	16,84 M	39,37 M
Total du passif et des capitaux propres	16,64 M	16,72 M	18 M	20,08 M	44,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	181 M	213 M	233 M	257 M	332 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	179 M	200 M	228 M	257 M	294 M
Actif net par action	0,09	0,07	0,07	0,07	0,13
Actif corporel net	15,83 M	13,64 M	16,62 M	16,84 M	39,37 M
Actif corporel net par action	0,09	0,07	0,07	0,07	0,13
Total de la dette	0	0	0	171 k	434 k
Dette nette	-5,9 M	-5,89 M	-7,54 M	-9,31 M	-32,07 M
Dette relative aux contrats de location	176 k	294 k	343 k	367 k	880 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	83,88 k	21,36 k	10,68 k	-	490 k
Employés à temps plein	-	-	-	8	17

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,23 M	-6,66 M	-5,35 M	-9,51 M	-13,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	62,52 k	59,85 k	10,68 k	43,3 k	102 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,67 k	1	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	62,52 k	62,52 k	10,68 k	43,3 k	102 k
Rémunération à base d'actions (CF)	355 k	776 k	816 k	943 k	1,31 M
Autres activités d'exploitation, total	-509 k	-1,47 M	-2,48 M	-670 k	-3,62 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	222 k	215 k	126 k	37,47 k	1,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-423 k	-152 k	358 k	7,61 k	-802 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,52 M	-7,23 M	-6,51 M	-9,15 M	-14,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-146 k	-	-	-	-308 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-108 k	108 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-137 k	-	-	-	275 k
Flux de trésorerie d'investissement	-392 k	108 k	-	-	-32,2 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-36,31 k	-107 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-36,31 k	-107 k
Émission d'actions ordinaires	9,1 M	7,45 M	8,5 M	11,84 M	40,29 M
Autres activités de financement, total	-343 k	-237 k	-333 k	-724 k	-2,26 M
Flux de trésorerie de financement	8,76 M	7,21 M	8,17 M	11,08 M	37,93 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	2,85 M	92,26 k	1,65 M	1,93 M	23,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,27 M	-3,89 M	-3,35 M	-3,46 M	-8,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,27 M	-3,89 M	-3,35 M	-3,46 M	-8,35 M
Variation du fonds de roulement net	201 k	-63,01 k	-498 k	-1,7 M	-838 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-36,31 k	-107 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,54	-28,71	-26,95	-32,29	-31,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,3	-32,5	-30,91	-36,56	-36,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,41	-45,22	-35,35	-56,82	-47,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,41	-45,22	-35,35	-56,82	-47,98
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,59	10,87	10,74	3,1	6,58
Quick Ratio	15,36	9,83	10,4	3,02	6,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,36	-12,07	-8,98	-2,92	-2,91
Délais de paiement des fournisseurs	23,13	30,46	43,64	36,78	43,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,01	1,1
Dette totale / Capital total	-	-	-	1	1,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,66	0,46
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,65	0,46
Dette totale / Total de l'actif	4,89	18,4	7,65	16,16	11,87
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,02	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,12	0,77	1,01	0,95	1,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,02	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,09	0,77	1,01	0,95	1,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	1,16 k	36,63	-5,99	33,72	79,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	43,69	-1,65	31,04	67,95
EBITA, 1 an Croissance en %	365,16	43,13	-2,28	31,43	67,31
EBIT, 1 an Croissance %	365,16	43,18	-2,32	31,43	67,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	338,12	27,51	-19,73	77,73	41,84
Résultat net, Croissance 1 an	338,12	27,51	-19,73	77,73	41,84
Résultat net normalisé sur 1 an	338,12	27,51	-19,73	77,73	41,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	232,35	9,89	-24,24	52,1	23,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,84	-0,62	-0,11	1,52	5,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,64	0,44	7,69	11,55	122,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,93	-13,83	21,88	1,28	133,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,93	-13,83	21,88	1,28	133,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	891,14	31,03	-9,9	40,38	58,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,84 k	18,7	-13,73	28,02	141,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,84 k	18,7	-13,73	28,02	141,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	911,2	315,63	13,33	12,12	54,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	18,88	13,52	48,35
EBITA, 2 ans CAGR %	354,98	158,03	18,26	13,33	48,29
EBIT, 2 ans CAGR %	354,98	158,07	18,26	13,31	48,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	315,7	136,35	1,17	19,44	58,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	315,7	136,35	1,17	19,44	58,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	312,72	136,36	1,17	19,44	58,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	253,16	91,1	-8,76	7,34	37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,42	0,11	-0,36	0,7	3,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,04	13,23	4	9,6	57,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,46	2,92	2,48	11,1	53,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,46	2,92	2,48	11,1	53,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	200,96	260,37	8,65	12,46	51,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	178,11	584,29	1,19	-5,68	75,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	178,11	584,29	1,19	-5,68	75,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	311,58	418,89	153,24	19,76	31,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,8	29,35
EBITA, 3 ans CAGR %	145,41	209,43	86,68	22,5	29,04
EBIT, 3 ans CAGR %	145,41	209,47	86,68	22,5	29,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	129,96	180,35	64,9	22,07	26,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	129,96	180,35	64,9	22,07	26,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	129,96	179,01	64,9	22,07	26,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	104,72	139,31	40,38	8,19	12,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,28	0,07	0,04	0,26	2,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,75	15,61	11,35	6,46	38,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,33	10,1	8,89	2,08	42,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,33	10,1	8,89	2,08	42,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	304,8	128,1	127,02	18,34	27,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	125,23	109,4	243,12	1,83	29,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	125,23	109,4	243,12	1,83	29,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	54,99	38,14	145,71	181,14	108,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	52,6	36,43	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	52,92	36,63	83,26	107,05	70,26
EBIT, 5 ans CAGR %	52,92	36,64	83,26	107,05	70,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,02	34,59	65,58	99,29	62,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,02	34,59	65,58	99,29	62,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,78	34,59	65,58	98,71	62,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,22	20,84	48,17	73,66	39,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,16	-0,06	0,02	0,32	1,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,3	9,34	10,33	13,17	27,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,88	5,63	10,01	10,5	25,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,88	5,63	10,01	10,5	25,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,22	37,07	139,2	71,9	92,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,13	36,8	63,54	52,2	151,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,14	36,8	63,54	52,2	151,47