Flux de Trésorerie NorthStar Gaming Holdings Inc.

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27/08	Les ACVM et l'OCRI estiment que les contrats sur événements sportifs et de divertissement ne relèvent pas de la législation sur les valeurs mobilières et les dérivés	MT
17/08	NorthStar Gaming Holdings Inc. annonce la nomination de Corey Goodman au poste de PDG permanent	CI

19.QVwRWRuO-QsSG1FXZY2xvTm2fORZbnVlJZUct5EY0Z8.LC92PXC7zkBnVxlkLNKG2GjlE4A1Dw1cEuBa_9dzhNUvN0NgSu3AT1V1HA

Données Financières Publiées: NORTHSTAR GAMING HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	5,74 M	19,41 M	29,56 M
Total Chiffre d'affaires	-	5,74 M	19,41 M	29,56 M
Coût des marchandises vendues, total	-	4,55 M	12,24 M	19,01 M
Résultat Brut	-	1,2 M	7,17 M	10,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,06 M	21,19 M	25,43 M	25,56 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	5,34 M	3,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	70,06 k	246 k	353 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,06 M	21,26 M	31,02 M	29,7 M
Résultat d'Exploitation	-2,06 M	-20,06 M	-23,85 M	-19,16 M
Intérêts payés, total	-	-139 k	-714 k	-430 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	87,23 k	35,29 k
Charges d'intérêt nettes	-	-139 k	-627 k	-394 k
Gains (pertes) de change	-	-	-2,92 k	-89,1 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,39 M	631 k
EBT, hors éléments non courants	-2,06 M	-20,2 M	-25,87 M	-19,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2,31 k
Autres éléments non courants	-	-	390 k	2,47 k
EBT, elements non courants inclus	-2,06 M	-20,2 M	-25,48 M	-19,01 M
Résultat des activités poursuivies	-2,06 M	-20,2 M	-25,48 M	-19,01 M
Résultat net part du groupe	-2,06 M	-20,2 M	-25,48 M	-19,01 M
Résultat net	-2,06 M	-20,2 M	-25,48 M	-19,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,06 M	-20,2 M	-25,48 M	-19,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,06 M	-20,2 M	-25,48 M	-19,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,19	-0,16	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,19	-0,16	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,23 M	104 M	161 M	200 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,19	-0,16	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,19	-0,16	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,23 M	104 M	161 M	200 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,12	-0,1	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,12	-0,1	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,05 M	-20,05 M	-23,73 M	-18,97 M
EBITA	-2,06 M	-20,06 M	-23,73 M	-18,99 M
EBIT	-2,06 M	-20,06 M	-23,85 M	-19,16 M
Résultat net normalisé	-1,28 M	-12,62 M	-16,17 M	-11,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	139 k	714 k	254 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	60 k	13,94 M	14,09 M	15,46 M
Dépense de marketing	65,46 k	13,94 M	14,09 M	15,46 M
Dépenses générales et administratives	1,99 M	7,24 M	11,34 M	10,1 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	365 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	5,45 M	3,89 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	365 k	5,45 M	3,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,68 k	1,18 M	3,91 M	2,09 M
Total des liquidités et VMP	11,68 k	1,18 M	3,91 M	2,09 M
Créances clients, total	-	1,39 M	1,55 M	1,19 M
Autres créances	1,16 M	161	2,89 M	646 k
Total des créances	1,16 M	1,4 M	4,44 M	1,84 M
Dépenses payées d'avance	213 k	1,05 M	1,01 M	1,24 M
Liquidités soumises à restrictions	-	591 k	1,12 M	1,69 M
Autres actifs à court terme, total	-	12,33 M	126 k	307 k
Total de l'actif circulant	1,38 M	16,55 M	10,61 M	7,17 M
Immobilisations corporelles brutes	30,65 k	38,29 k	53,26 k	59,85 k
Amortissements cumulés	-1,31 k	-8,15 k	-17,33 k	-26,52 k
Immobilisations corporelles nettes	29,34 k	30,14 k	35,93 k	33,33 k
Autres immobilisations incorporelles, total	53,84 k	474 k	2,38 M	2,15 M
Total des actifs	1,47 M	17,06 M	13,02 M	9,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	550 k	6,4 M	7,78 M	7,55 M
Charges à payer, total	-	1,4 M	1,9 M	6,22 M
Emprunts à court terme	-	12,25 M	-	9,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,8 M	6,98 M	6,48 M	5,59 M
Autres passifs à court terme	-	5,57 M	1,07 M	1,58 M
Total du passif circulant	3,35 M	32,6 M	17,23 M	30,33 M
Dette à long terme	-	-	3,02 M	3,57 M
Autres passifs non courants	-	-	912 k	811 k
Total du passif	3,35 M	32,6 M	21,16 M	34,71 M
Actions privilégiées rachetables	-	956 k	813 k	813 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	956 k	813 k	813 k
Actions ordinaires, total	1 k	5,16 M	26,83 M	33,54 M
Primes d'émissions d'actions	-	420 k	11,78 M	9,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,88 M	-22,08 M	-47,56 M	-69,14 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,88 M	-16,5 M	-8,95 M	-26,17 M
Total des capitaux propres	-1,88 M	-15,55 M	-8,14 M	-25,36 M
Total du passif et des capitaux propres	1,47 M	17,06 M	13,02 M	9,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 k	154 k	193 M	206 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 k	154 k	193 M	206 M
Actif net par action	-18,83	-106,93	-0,05	-0,13
Actif corporel net	-1,94 M	-16,97 M	-11,33 M	-28,32 M
Actif corporel net par action	-19,37	-110	-0,06	-0,14
Total de la dette	2,8 M	19,23 M	9,5 M	18,56 M
Dette nette	2,79 M	18,05 M	5,59 M	16,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	30,65 k	38,29 k	53,26 k	59,85 k
Employés à temps plein	26	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-2,06 M	-20,2 M	-25,48 M	-19,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,43 k	6,84 k	9,18 k	11,83 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	112 k	174 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,43 k	6,84 k	121 k	186 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	63,22 k	125 k	168 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	2,31 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	365 k	5,45 M	3,89 M
Autres activités d'exploitation, total	-	139 k	1,29 M	-167 k
Variation des créances	-	-1,39 M	-8,32 k	-468 k
Variation des dettes fournisseurs	600 k	7,07 M	1,17 M	-369 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,5 M	1,61 M	-2,32 M	4,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,95 M	-12,33 M	-19,65 M	-11,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,44 k	-7,64 k	-14,97 k	-11,54 k
Acquisitions en espèces	-	-	291 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-58,74 k	-483 k	-245 k	-113 k
Flux de trésorerie d'investissement	-92,17 k	-491 k	30,52 k	-124 k
Dette à long terme émise, total	-	-	5,13 M	9,5 M
Total de la dette émise	-	-	5,13 M	9,5 M
Émission d'actions ordinaires	1,09 k	5,21 M	4,82 M	-
Émission d'actions privilégiées	3,05 M	3,78 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	5 M	12,4 M	-
Flux de trésorerie de financement	3,06 M	13,99 M	22,35 M	9,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	12,74 k	1,17 M	2,73 M	-1,82 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,86 M	-3,86 M	-4,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-13,77 M	-3,41 M	-4,21 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,18 M	-6,05 M	-3,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	5,13 M	9,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-135,36	-98,97	-119,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-544,5	-590,22	299,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	231,77	215,12	105,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	219,72	200,17	100,87
Analyse des marges
Marge brute %	-	20,84	36,94	35,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	368,82	130,99	86,47
Marge d’EBITDA %	-	-349,08	-122,21	-64,2
Marge EBITA %	-	-349,2	-122,26	-64,24
Marge d'EBIT %	-	-349,2	-122,84	-64,82
Marge des activités poursuivies %	-	-351,62	-131,23	-64,32
Marge nette %	-	-351,62	-131,23	-64,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-351,62	-131,23	-64,32
Marge nette normalisée %	-	-219,76	-83,27	-40,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-241,32	-19,86	-15,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-239,81	-17,57	-14,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,62	1,29	2,94
Rotation des actifs corporels	-	193,17	587,68	853,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	13,19	30,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	0,51	0,62	0,24
Quick Ratio	0,35	0,08	0,48	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	-0,38	-1,14	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	27,68	11,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	279,04	211,39	150,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-148,7	-123,72	-116,74	-73,18
Dette totale / Capital total	305,35	521,54	697,38	-272,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-37,1	-14,09
Dette à long terme / Capital total	-	-	221,64	-52,56
Dette totale / Total de l'actif	228,32	191,14	162,5	371,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-144,4	-33,41	-44,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-144,35	-33,24	-44,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-144,41	-33,26	-44,18
Dette totale / EBITDA	-1,36	-0,96	-0,4	-0,98
Dette nette / EBITDA	-1,36	-0,9	-0,24	-0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,34	-0,96	-0,4	-0,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,34	-0,9	-0,24	-0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	237,98	56,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	499,13	90,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	876,28	18,32	-26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	875,93	18,33	-25,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	875,93	18,89	-25,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	882,69	26,14	-30,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	882,69	26,14	-30,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	882,69	28,07	-31,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	148,48	-17,51	-44,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	11,11	64,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,74	19,22	-7,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,06 k	-23,82	-12,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	776,41	-33,25	103,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	776,32	-45,75	127,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	317,99	59,29	-43,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-77,14	95,89	-22,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-72,18	119,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-75,24	106,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	126,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	196,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	239,88	-2,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	239,82	-2,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	240,63	-2,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	252,07	-2,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	252,07	-2,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	254,75	-2,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	42,31	-29,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,67	5,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	197,91	-26,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	141,87	29,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	118,05	25,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	158,03	-4,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,09	22,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-43,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-44,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	109,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	109,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	110,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	6,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,85