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Compte de Résultat Prévisionnel: Novonesis A/S
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 14 951 | 17 553 | 17 899 | 29 427 | 31 065 | 33 450 | 35 875 | 38 478 |
| Variation | - | 17,4 % | 1,97 % | 64,4 % | 5,57 % | 7,68 % | 7,25 % | 7,26 % |
| EBITDA 1 | 5 423 | 6 046 | 5 365 | 10 616 | 11 531 | 12 596 | 13 751 | 14 919 |
| Variation | - | 11,49 % | -11,26 % | 97,88 % | 8,62 % | 9,23 % | 9,17 % | 8,5 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 4 007 | 4 629 | 4 552 | 6 483 | 7 071 | 7 937 | 9 137 | 10 213 |
| Variation | - | 15,52 % | -1,66 % | 42,43 % | 9,07 % | 12,25 % | 15,12 % | 11,77 % |
| Intérêts payés 1 | -83 | -5 | -67 | -599,6 | -499,1 | -684,2 | -611,6 | -568,7 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 3 924 | 4 556 | 3 909 | 3 111 | 5 555 | 7 034 | 8 200 | 9 314 |
| Variation | - | 16,11 % | -14,2 % | -20,42 % | 78,55 % | 26,64 % | 16,57 % | 13,59 % |
| Résultat net 1 | 3 146 | 3 676 | 3 024 | 2 281 | 4 361 | 5 443 | 6 346 | 7 223 |
| Variation | - | 16,85 % | -17,74 % | -24,58 % | 91,19 % | 24,83 % | 16,59 % | 13,81 % |
| Date de publication | 01/02/22 | 26/01/23 | 01/02/24 | 25/02/25 | 25/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Novonesis A/S
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 5 225 | 5 807 | 6 617 | 11 113 | 20 382 | 20 188 | 18 591 | 16 435 |
| Variation | - | 11,14 % | 13,95 % | 67,95 % | 83,41 % | -0,95 % | -7,91 % | -11,6 % |
| Date de publication | 01/02/22 | 26/01/23 | 01/02/24 | 25/02/25 | 25/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Novonesis A/S
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1 240 | 2 890 | 2 056 | 2 683 | 3 371 | 4 532 | 4 450 | 4 124 |
| Variation | - | 133,06 % | -28,86 % | 30,52 % | 25,6 % | 34,45 % | -1,81 % | -7,33 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 2 822 | 1 116 | 2 096 | 4 923 | 5 756 | 5 444 | 6 298 | 7 498 |
| Variation | - | -60,45 % | 87,81 % | 134,89 % | 16,92 % | -5,43 % | 15,7 % | 19,05 % |
| Date de publication | 01/02/22 | 26/01/23 | 01/02/24 | 25/02/25 | 25/02/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Novonesis A/S
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 36,27 % | 34,44 % | 29,97 % | 36,08 % | 37,12 % | 37,66 % | 38,33 % | 38,77 % |
| Marge EBIT (%) | 26,8 % | 26,37 % | 25,43 % | 22,03 % | 22,76 % | 23,73 % | 25,47 % | 26,54 % |
| Marge EBT (%) | 26,25 % | 25,96 % | 21,84 % | 10,57 % | 17,88 % | 21,03 % | 22,86 % | 24,21 % |
| Marge nette (%) | 21,04 % | 20,94 % | 16,89 % | 7,75 % | 14,04 % | 16,27 % | 17,69 % | 18,77 % |
| Marge FCF (%) | 18,87 % | 6,36 % | 11,71 % | 16,73 % | 18,53 % | 16,27 % | 17,56 % | 19,49 % |
| FCF / Résultat net (%) | 89,7 % | 30,36 % | 69,31 % | 215,86 % | 132,01 % | 100,01 % | 99,24 % | 103,82 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 13,9 % | 13,94 % | 10,73 % | 3,22 % | 3,7 % | 4,87 % | 5,86 % | 6,47 % |
| ROE | 27,3 % | 28,6 % | 21,7 % | 4,69 % | 5,3 % | 9,18 % | 9,3 % | 10,01 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 0,96x | 0,96x | 1,23x | 1,05x | 1,77x | 1,6x | 1,35x | 1,1x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 1,85x | 5,2x | 3,16x | 2,26x | 3,54x | 3,71x | 2,95x | 2,19x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 8,29 % | 16,46 % | 11,49 % | 9,12 % | 10,85 % | 13,55 % | 12,4 % | 10,72 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 22,87 % | 47,8 % | 38,32 % | 25,28 % | 29,23 % | 35,98 % | 32,36 % | 27,64 % |
| CAPEX / FCF (%) | 43,94 % | 258,96 % | 98,09 % | 54,51 % | 58,55 % | 83,25 % | 70,65 % | 54,99 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 14,5 | 14,37 | 14,94 | 16,34 | 19,52 | 20,5 | 23,37 | 25,53 |
| Variation | - | -0,87 % | 3,95 % | 9,34 % | 19,48 % | 5,04 % | 14 % | 9,24 % |
| Dividende / Action 1 | 5,5 | 6 | 4,2 | 4,177 | 6,5 | 7,293 | 8,11 | 8,585 |
| Variation | - | 9,09 % | -30 % | -0,56 % | 55,64 % | 12,19 % | 11,21 % | 5,86 % |
| Actif net par Action 1 | 41,94 | 49,24 | 50,3 | 299,9 | 173,2 | 178,6 | 183,4 | 189 |
| Variation | - | 17,41 % | 2,16 % | 496,27 % | -42,26 % | 3,12 % | 2,69 % | 3,08 % |
| BNA 1 | 11,23 | 13,19 | 10,88 | 4,997 | 9,34 | 11,82 | 13,68 | 15,69 |
| Variation | - | 17,45 % | -17,51 % | -54,07 % | 86,91 % | 26,52 % | 15,77 % | 14,66 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 276 983 | 276 511 | 277 058 | 464 633 | 465 644 | 465 914 | 465 914 | 465 914 |
| Date de publication | 01/02/22 | 26/01/23 | 01/02/24 | 25/02/25 | 25/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 35,9x | 31x |
| PBR | 2,38x | 2,31x |
| VE / CA | 6,52x | 6,03x |
| Rendement | 1,72 % | 1,91 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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