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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
67,69 USD | +1,61 % | +0,82 % | +30,93 % |
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26/03 | NRG Energy, Inc. annonce des changements de direction | CI |
Synthèse
- La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.
Points forts
- Avec un PER à 12.16 pour l'exercice en cours et 10.55 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.84 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
- L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
Points faibles
- Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
- Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.
- Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Services aux collectivités d'électricité
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+30,93 % | 14,31 Md | A- | ||
+5,22 % | 131 Md | C+ | ||
-3,16 % | 79,04 Md | B | ||
+2,31 % | 77,52 Md | B- | ||
-0,34 % | 74,13 Md | B+ | ||
-9,08 % | 67,78 Md | B- | ||
+58,14 % | 58,55 Md | C | ||
+6,01 % | 44,65 Md | A- | ||
+4,66 % | 40,64 Md | A- | ||
+4,65 % | 37,29 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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- Action NRG Energy, Inc - Nyse
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