Bilan Nuveen Floating Rate Income Fund

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US67072T1088

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,530 ^USD	+0,53 %		-0,92 %	-3,83 %

01/09	Nuveen Floating Rate Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 1er octobre 2026	CI
03/08	Nuveen Floating Rate Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,08 M	2,38 M	1,46 M	2,62 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	50,37 M	41,03 M	42,81 M	185 M	174 M
Total Chiffre d'affaires	51,45 M	43,41 M	44,27 M	187 M	174 M
Résultat Brut	51,45 M	43,41 M	44,27 M	187 M	174 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,9 M	8,55 M	8,91 M	19,46 M	20,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,9 M	8,55 M	8,91 M	19,46 M	20,26 M
Résultat d'Exploitation	43,54 M	34,85 M	35,36 M	168 M	154 M
Intérêts payés, total	-8,57 M	-4,05 M	-3,62 M	-48,83 M	-42,61 M
Charges d'intérêt nettes	-8,57 M	-4,05 M	-3,62 M	-48,83 M	-42,61 M
EBT, hors éléments non courants	34,98 M	30,81 M	31,75 M	119 M	111 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-88,61 M	59,35 M	-46,75 M	37,15 M	-6,96 M
EBT, elements non courants inclus	-53,63 M	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M
Résultat des activités poursuivies	-53,63 M	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M
Résultat net part du groupe	-53,63 M	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M
Résultat net	-53,63 M	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-53,63 M	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-53,63 M	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,94	1,58	-0,26	1,17	0,65
BPA de base - Activités poursuivies	-0,94	1,58	-0,26	1,17	0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,92 M	56,92 M	56,92 M	134 M	161 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,94	1,58	-0,26	1,17	0,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,94	1,58	-0,26	1,17	0,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,92 M	56,92 M	56,92 M	134 M	161 M
BPA de base normalisé	0,38	0,34	0,35	0,56	0,43
BPA dilué normalisé	0,38	0,34	0,35	0,56	0,43
Dividende par action	0,7	0,62	0,7	1,02	1,02
Ratio de distribution	-75,7	38,68	-264,02	83,12	140,36
Éléments supplémentaires
EBITA	43,54 M	34,85 M	35,36 M	168 M	154 M
EBIT	43,54 M	34,85 M	35,36 M	168 M	154 M
Total des revenus (tels que rapportés)	51,45 M	43,41 M	44,27 M	-	174 M
Résultat net normalisé	21,86 M	19,25 M	19,84 M	74,41 M	69,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,9 M	8,55 M	8,91 M	19,46 M	20,26 M

Période Fiscale: Juillet	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	787 k	2,45 M	2,37 M	4,47 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	713 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,86 M	787 k	2,45 M	2,37 M	4,47 M
Créances clients, total	16,78 M	38,74 M	39,02 M	47,86 M	26,35 M
Autres créances	-	-	-	596 k	476 k
Total des créances	16,78 M	38,74 M	39,02 M	48,46 M	26,82 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	18,64 M	39,53 M	41,47 M	50,83 M	31,29 M
Investissements à long terme	863 M	956 M	868 M	2,02 Md	2,28 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	172 k	331 k	275 k	-	-
Total des actifs	882 M	996 M	910 M	2,07 Md	2,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	43,84 M	61,63 M	36,4 M	47,63 M	75,03 M
Charges à payer, total	1,04 M	1,58 M	1,26 M	2,64 M	2,61 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,6 M	3,28 M	3,73 M	11,1 M	13,33 M
Total du passif circulant	47,49 M	66,49 M	41,4 M	61,38 M	90,97 M
Dette à long terme	299 M	240 M	235 M	477 M	520 M
Autres passifs non courants	-	99,31 M	99,38 M	284 M	284 M
Total du passif	347 M	406 M	375 M	822 M	895 M
Actions ordinaires, total	569 k	569 k	569 k	1,34 M	1,61 M
Primes d'émissions d'actions	708 M	707 M	702 M	1,66 Md	1,85 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-174 M	-119 M	-168 M	-420 M	-432 M
Total des fonds propres ordinaires	535 M	589 M	534 M	1,24 Md	1,42 Md
Total des capitaux propres	535 M	589 M	534 M	1,24 Md	1,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	882 M	996 M	910 M	2,07 Md	2,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,92 M	56,92 M	56,92 M	134 M	161 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,92 M	56,92 M	56,92 M	134 M	161 M
Actif net par action	9,4	10,36	9,39	9,28	8,82
Actif corporel net	535 M	589 M	534 M	1,24 Md	1,42 Md
Actif corporel net par action	9,4	10,36	9,39	9,28	8,82
Total de la dette	299 M	240 M	235 M	477 M	520 M
Dette nette	297 M	240 M	232 M	475 M	516 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Juillet	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-53,63 M	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	262 k	649 k	73,07 k	499 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	85,19 M	-64,8 M	43,59 M	-48,19 M	-5,36 M
Autres activités d'exploitation, total	80,35 M	-27,57 M	44,28 M	27,87 M	-263 M
Variation des créances	69,18 k	-21,96 M	-279 k	-13,29 M	21,52 M
Variation des dettes fournisseurs	9,15 M	17,79 M	-25,23 M	15,09 M	27,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,75 M	619 k	-1,14 M	-3,9 M	2,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	123 M	-5,11 M	46,28 M	134 M	-113 M
Dette à long terme émise, total	57,6 M	80,3 M	-	-	261 M
Total de la dette émise	57,6 M	80,3 M	-	-	261 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,71 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-114 M	-50 M	-5 M	-	-
Total de la dette remboursée	-114 M	-50 M	-5 M	-1,71 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	100 M	-	70 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-25 M	-90 M	-	-70 M	-
Dividendes ordinaires payés	-40,6 M	-34,87 M	-39,62 M	-130 M	-146 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-40,6 M	-34,87 M	-39,62 M	-130 M	-146 M
Autres activités de financement, total	-	-675 k	-	-365 k	-
Flux de trésorerie de financement	-122 M	4,76 M	-44,62 M	-132 M	115 M
Variation nette de la trésorerie	1,15 M	-359 k	1,66 M	2,37 M	2,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,96 M	3,15 M	3,63 M	-	41,94 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	112 k	54,96 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	30,44 M	16,95 M	-5,46 M	-	121 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	35,79 M	19,48 M	-3,19 M	-	147 M
Variation du fonds de roulement net	-8,32 M	2,95 M	25,37 M	-	-51,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-56,4 M	30,3 M	-5 M	-1,71 M	261 M

Période Fiscale: Juillet	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,82	2,32	2,32	-	4,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,96	2,62	2,76	-	5,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,22	16,04	-2,67	-	7,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,22	16,04	-2,67	-	7,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,36	19,71	20,12	10,39	11,66
Marge EBITA %	84,64	80,29	79,88	89,61	88,34
Marge d'EBIT %	84,64	80,29	79,88	89,61	88,34
Marge des activités poursuivies %	-104,24	207,69	-33,89	83,38	59,82
Marge nette %	-104,24	207,69	-33,89	83,38	59,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-104,24	207,69	-33,89	83,38	59,82
Marge nette normalisée %	42,49	44,36	44,82	39,72	39,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,17	39,05	-12,32	-	69,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	69,57	44,87	-7,22	-	84,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,05	-	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,06	0,09	0,04	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,39	0,59	1	0,83	0,34
Quick Ratio	0,39	0,59	1	0,83	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,59	-0,08	1,12	2,19	-1,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,7 k	4,26 k	9,7 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,95	40,8	43,9	38,37	36,61
Dette totale / Capital total	35,88	28,97	30,51	27,73	26,8
Dette à long terme / Capitaux propres	55,95	40,8	43,9	38,37	36,61
Dette à long terme / Capital total	35,88	28,97	30,51	27,73	26,8
Dette totale / Total de l'actif	39,33	40,8	41,26	39,8	38,65
EBIT / Charges d'intérêt	5,08	8,61	9,78	3,44	3,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,14	-15,62	2	-	-7,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,14	-15,62	2	-	-7,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,45	-19,95	1,46	-	-8,53
EBIT, 1 an Croissance %	-17,45	-19,95	1,46	-	-8,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-532,04	-268,11	-116,64	-	-33,43
Résultat net, Croissance 1 an	-532,04	-268,11	-116,64	-	-33,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,11	-11,92	3,05	-	-6,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-532,04	-268,11	-116,64	-	-44,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,41	130,83	0,72	-	-44,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,72	12,95	-8,63	-	12,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,86	10,21	-9,34	-	14,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,86	10,21	-9,34	-	14,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	217,9	-104,15	-1 k	-	-183,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,77	-44,32	-132,19	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,9	-45,58	-116,4	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-3,92	-10,53	12,73	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,91	-15,88	-7,23	105,71	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,91	-15,88	-7,23	105,71	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,6	-18,71	-9,88	117,88	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,6	-18,71	-9,88	117,88	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,74	169,5	-47,1	222,64	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,74	169,5	-47,1	222,64	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,01	-15,07	-4,73	93,66	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,74	169,5	-47,1	110,23	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,63	51,62	52,48	10,75	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,1	-2,43	1,58	50,71	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,78	-3,13	-0,04	52,58	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,78	-3,13	-0,04	52,58	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	77,12	-63,66	-38,7	70,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,73	-30,71	-57,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,74	-31,55	-70,12	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-5,01	-7,29	0,43	20,37	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,67	-8,62	-10,3	62,82	57,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,67	-8,62	-10,3	62,82	57,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,59	-10,02	-12,48	68,88	63,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,59	-10,02	-12,48	68,88	63,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,67	41,44	6,53	20,11	90,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,67	41,44	6,53	20,11	90,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,75	-4,15	-9,42	56,93	51,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,93	41,44	6,53	-9,73	34,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,8	45,59	32,29	7,3	-12,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,58	-2,28	-4,55	27,55	36,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,95	-3,56	-5,25	28,27	38,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,95	-3,56	-5,25	28,27	38,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	393,59	-49,3	6,11	197,22	34,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,27	-14,62	-46,34	-	180,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,87	-17,95	-57,48	-	258,5
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,18	-6,88	-1,04	17,77	13,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,91	-4,68	-5,11	25,02	27,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,91	-4,68	-5,11	25,02	27,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,57	-5,66	-6,16	26,06	28,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,57	-5,66	-6,16	26,06	28,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,53	89,26	-25,63	65,95	14,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,53	89,26	-25,63	65,95	14,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,13	-5,11	-5,34	22,76	25,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,62	88,08	-25,76	39,82	-7,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,57	3,18	5,24	23,22	9,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,01	-0,52	-3,4	14,59	21,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,2	-1,22	-4,25	14,64	21,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,2	-1,22	-4,25	14,64	21,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,2	-44,86	114,3	28,23	-1,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,67	-21,14	-36,72	-	31,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,29	-20,07	-44	-	32,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,62	-2,89	-2,37	7,02	7,88