Bilan Nuveen Select Maturities Municipal Fund

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NIM

US67061T1016

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,780 ^USD	+1,15 %		+0,34 %	-5,69 %

01/10	Nuveen Select Maturities Municipal Fund annonce un dividende mensuel, payable le 2 novembre 2026	CI
01/09	Nuveen Select Maturities Municipal Fund annonce un dividende mensuel, payable le 1er octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,16 M	4,21 M	4,57 M	4,83 M	4,95 M
Total Chiffre d'affaires	4,16 M	4,21 M	4,57 M	4,83 M	4,95 M
Résultat Brut	4,16 M	4,21 M	4,57 M	4,83 M	4,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	752 k	702 k	714 k	733 k	714 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	752 k	702 k	714 k	733 k	714 k
Résultat d'Exploitation	3,41 M	3,51 M	3,85 M	4,1 M	4,23 M
Intérêts payés, total	-174	-334	-1,71 k	-8,06 k	-2,63 k
Charges d'intérêt nettes	-174	-334	-1,71 k	-8,06 k	-2,63 k
EBT, hors éléments non courants	3,41 M	3,51 M	3,85 M	4,09 M	4,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,43 M	-3,29 M	531 k	-2,22 M	516 k
EBT, elements non courants inclus	-3,02 M	223 k	4,38 M	1,87 M	4,75 M
Résultat des activités poursuivies	-3,02 M	223 k	4,38 M	1,87 M	4,75 M
Résultat net part du groupe	-3,02 M	223 k	4,38 M	1,87 M	4,75 M
Résultat net	-3,02 M	223 k	4,38 M	1,87 M	4,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,02 M	223 k	4,38 M	1,87 M	4,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,02 M	223 k	4,38 M	1,87 M	4,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	0,02	0,35	0,15	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	0,02	0,35	0,15	0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	0,02	0,35	0,15	0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	0,02	0,35	0,15	0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M
BPA de base normalisé	0,17	0,18	0,19	0,21	0,21
BPA dilué normalisé	0,17	0,18	0,19	0,21	0,21
Dividende par action	0,27	0,27	0,31	0,36	0,34
Éléments supplémentaires
EBITA	3,41 M	3,51 M	3,85 M	4,1 M	4,23 M
EBIT	3,41 M	3,51 M	3,85 M	4,1 M	4,23 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	4,83 M	4,95 M
Résultat net normalisé	2,13 M	2,19 M	2,41 M	2,56 M	2,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	752 k	702 k	714 k	733 k	714 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	211 k	340 k	-	36,49 k	206 k
Total des liquidités et VMP	211 k	340 k	-	36,49 k	206 k
Créances clients, total	1,9 M	1,45 M	1,88 M	1,52 M	1,82 M
Total des créances	1,9 M	1,45 M	1,88 M	1,52 M	1,82 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,42 M	1,15 M
Total de l'actif circulant	2,12 M	1,79 M	1,88 M	3,98 M	3,17 M
Investissements à long terme	127 M	123 M	128 M	119 M	120 M
Autres actifs à long terme, total	152	4,22 k	7,55 k	173	7,66 k
Total des actifs	129 M	125 M	130 M	123 M	124 M
Passifs
Comptes à payer, total	320 k	-	1,88 M	357 k	247 k
Charges à payer, total	116 k	124 k	95,03 k	89,93 k	162 k
Emprunts à court terme	-	-	843 k	-	-
Autres passifs à court terme	767 k	321 k	1,89 M	394 k	382 k
Total du passif circulant	1,2 M	445 k	4,71 M	841 k	791 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1,86 k	-
Total du passif	1,2 M	445 k	4,71 M	843 k	791 k
Actions ordinaires, total	124 k	124 k	124 k	124 k	124 k
Primes d'émissions d'actions	124 M	124 M	124 M	124 M	124 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,69 M	531 k	1,03 M	-1,61 M	-1,1 M
Total des fonds propres ordinaires	128 M	125 M	125 M	122 M	123 M
Total des capitaux propres	128 M	125 M	125 M	122 M	123 M
Total du passif et des capitaux propres	129 M	125 M	130 M	123 M	124 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M	12,45 M
Actif net par action	10,26	10	10,04	9,83	9,87
Actif corporel net	128 M	125 M	125 M	122 M	123 M
Actif corporel net par action	10,26	10	10,04	9,83	9,87
Total de la dette	0	0	843 k	0	0
Dette nette	-211 k	-340 k	843 k	-36,49 k	-206 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,62	1,73	1,89	2,03	2,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,63	1,74	1,92	2,06	2,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,31	0,18	3,51	1,51	3,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,31	0,18	3,51	1,51	3,87
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,09	16,66	15,64	15,17	14,43
Marge EBITA %	81,91	83,34	84,36	84,83	85,57
Marge d'EBIT %	81,91	83,34	84,36	84,83	85,57
Marge des activités poursuivies %	-72,68	5,29	95,96	38,66	95,96
Marge nette %	-72,68	5,29	95,96	38,66	95,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-72,68	5,29	95,96	38,66	95,96
Marge nette normalisée %	51,19	52,08	52,7	52,92	53,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	4,02	0,4	4,74	4,01
Quick Ratio	1,76	4,02	0,4	1,85	2,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,67	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,67	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,93	0,36	3,63	0,68	0,64
EBIT / Charges d'intérêt	19,58 k	10,51 k	2,26 k	508,98	1,61 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,19	1,29	8,37	5,87	2,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,19	1,29	8,37	5,87	2,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,04	3,05	9,7	6,47	3,22
EBIT, 1 an Croissance %	-5,04	3,05	9,7	6,47	3,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-134,69	-107,38	1,86 k	-57,34	153,96
Résultat net, Croissance 1 an	-134,69	-107,38	1,86 k	-57,34	153,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,04	3,05	9,66	6,3	3,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-134,68	-107,38	1,86 k	-57,34	153,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,96	-24,04	29,89	-18,99	19,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,26	-3,04	3,81	-5,01	0,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,76	-2,47	0,4	-2,11	0,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,76	-2,47	0,4	-2,11	0,42
Dividende par action, 1 an de croissance	-25,87	0,26	14,92	15,96	-5,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,94	-1,49	4,77	7,11	4,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,94	-1,49	4,77	7,11	4,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,92	-1,08	6,32	8,07	4,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,92	-1,08	6,32	8,07	4,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,83	-84	20,39	189,49	4,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,83	-84	20,39	189,49	4,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,92	-1,08	6,3	7,97	4,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,82	-84	20,39	189,49	4,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,73	-8,19	-0,67	2,58	-1,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,56	-3,65	0,33	-0,7	-2,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,85	-3,62	-1,05	-0,86	-0,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,85	-3,62	-1,05	-0,86	-0,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-7,72	-13,79	7,34	15,44	4,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,82	-2,91	1,7	5,14	5,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,82	-2,91	1,7	5,14	5,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,93	-3,02	2,39	6,37	6,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,93	-3,02	2,39	6,37	6,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,51	-54,55	-20,49	-14,81	177,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,51	-54,55	-20,49	-14,81	177,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,94	-3,02	2,38	6,3	6,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,51	-54,55	-20,49	-14,81	177,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,45	-19,89	3,07	-7,19	7,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,81	-1,4	-1,22	-1,48	-0,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,97	-1,4	-2,3	-1,4	-0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,97	-1,4	-2,3	-1,4	-0,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,97	-5,13	-5,12	10,14	7,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,47	-3,05	-1,09	0,98	2,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,47	-3,05	-1,09	0,98	2,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,94	-3,37	-1,21	1,27	3,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,94	-3,37	-1,21	1,27	3,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,75	-45,35	-8,29	-4,68	-11,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,75	-45,35	-8,29	-4,68	-11,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,94	-3,38	-1,22	1,23	3,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	45,75	-45,36	-8,3	-4,68	-11,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,37	-1,78	-10,47	-11,56	1,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,06	-0,69	-0,35	-1,12	-1,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,05	-0,65	-1	-1,18	-1,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,05	-0,65	-1	-1,18	-1,72
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,08	-2,86	-0,22	2,61	-1,4