Flux de Trésorerie Oceancash Pacific

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0049

MYQ0049OO005

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:51:33 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^MYR	+4,35 %		-4,00 %	-29,41 %

04/09	Oceancash Pacific finalise l'acquisition d'une filiale de Paragon Union pour 13,4 millions de MYR	MT
03/09	Oceancash Pacific Berhad (KLSE:OCNCASH) a finalisé l'acquisition de Paragon Car Carpets & Components Sdn Bhd auprès de Paragon Union Berhad (KLSE:PARAGON) pour 13,4 millions MYR.	CI

97ff611.xkEN9iTeOgvbyNbBmhSpIA9Vqd7ss_lQI1SFk9N9VOo.siR5rkyvA0qwpr6srFrld30m_ZXY5pEqYT3N5OMuOa6-LHWwT71sPou77g

Données Financières Publiées: OCEANCASH PACIFIC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	74,49 M	87,17 M	77,87 M	76,15 M	66,85 M
Total Chiffre d'affaires	74,49 M	87,17 M	77,87 M	76,15 M	66,85 M
Coût des marchandises vendues, total	62,15 M	71,49 M	65,82 M	65,97 M	61,18 M
Résultat Brut	12,35 M	15,68 M	12,05 M	10,17 M	5,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,29 M	7,5 M	8,21 M	8,22 M	8,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	-966 k	-861 k	-2,3 M	-1,08 M	-600 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,33 M	6,64 M	5,91 M	7,14 M	7,54 M
Résultat d'Exploitation	7,02 M	9,04 M	6,14 M	3,03 M	-1,87 M
Intérêts payés, total	-408 k	-495 k	-803 k	-901 k	-656 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	152 k	226 k	259 k	352 k
Charges d'intérêt nettes	-408 k	-343 k	-576 k	-642 k	-303 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,61 M	8,7 M	5,56 M	2,39 M	-2,17 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-400 k
EBT, elements non courants inclus	6,61 M	8,7 M	5,56 M	2,39 M	-2,57 M
Charge d'impôt	1,37 M	2,12 M	2,47 M	2,65 M	2,23 M
Résultat des activités poursuivies	5,25 M	6,57 M	3,09 M	-259 k	-4,8 M
Résultat net part du groupe	5,25 M	6,57 M	3,09 M	-259 k	-4,8 M
Résultat net	5,25 M	6,57 M	3,09 M	-259 k	-4,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,25 M	6,57 M	3,09 M	-259 k	-4,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,25 M	6,57 M	3,09 M	-259 k	-4,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,03	0,01	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,01	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	261 M	261 M	261 M	261 M	261 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,03	0,01	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,01	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	261 M	261 M	261 M	261 M	261 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,01	0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,01	0,01	-0,01
Dividende par action	0,01	0,01	0	0	-
Ratio de distribution	39,77	39,67	42,2	-503,43	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,12 M	14,52 M	11,82 M	9,84 M	6,01 M
EBITA	7,02 M	9,04 M	6,14 M	3,03 M	-1,87 M
EBIT	7,02 M	9,04 M	6,14 M	3,03 M	-1,87 M
EBITDAR	-	-	12,39 M	10,11 M	6,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,66	24,42	44,47	110,83	-86,74
Impôts intérieurs courants	-	-	2,29 M	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	44,99 k	-	-
Total des impôts courants	1,1 M	1,76 M	2,34 M	1,53 M	367 k
Total des impôts différés	268 k	366 k	138 k	1,12 M	1,86 M
Résultat net normalisé	4,13 M	5,44 M	3,48 M	1,5 M	-1,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	125 k	113 k	95,94 k	277 k	246 k
Provisions de pension	712	-44,8 k	-24,18 k	-28,1 k	4,17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,07 M	3,48 M	3,13 M	3,12 M	2,45 M
Dépenses générales et administratives	3,23 M	4,02 M	5,07 M	5,09 M	5,69 M
Charges locatives nettes, total	-	-	573 k	270 k	627 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	349 k	167 k	245 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	224 k	103 k	382 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,56 M	12,59 M	13,29 M	19,41 M	15,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	450 k	260 k	1,39 M	1,57 M	2,37 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	13,29 M	12,92 M	12,6 M	455 k	9,99 M
Total des liquidités et VMP	31,3 M	25,78 M	27,28 M	21,44 M	28,26 M
Créances clients, total	13,47 M	16,79 M	17,05 M	14,85 M	14,14 M
Autres créances	1,16 M	1,07 M	750 k	1,93 M	2,1 M
Total des créances	14,63 M	17,86 M	17,8 M	16,78 M	16,24 M
Stocks	12,4 M	12,54 M	11,26 M	11,3 M	8,07 M
Dépenses payées d'avance	762 k	2,92 M	1,09 M	643 k	1,53 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	59,1 M	59,1 M	57,44 M	50,16 M	54,09 M
Immobilisations corporelles brutes	125 M	125 M	146 M	146 M	151 M
Amortissements cumulés	-48,76 M	-49,52 M	-53,86 M	-54,22 M	-61,06 M
Immobilisations corporelles nettes	76,37 M	75,76 M	91,71 M	92,05 M	90,37 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,04 M	1,63 M	1,47 M	592 k	367 k
Total des actifs	138 M	136 M	151 M	143 M	145 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,83 M	2,47 M	4,03 M	2,17 M	2,11 M
Charges à payer, total	468 k	594 k	923 k	884 k	589 k
Emprunts à court terme	7,44 M	3,56 M	1,8 M	1,88 M	1,68 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,63 M	1,73 M	3,01 M	2,16 M	3,45 M
Part à court terme des contrats de location	787 k	741 k	795 k	1,52 M	1,6 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	628 k	55,87 k	3,74 k
Autres passifs à court terme	2,58 M	2,05 M	3,44 M	2,54 M	1,92 M
Total du passif circulant	15,73 M	11,15 M	14,61 M	11,21 M	11,36 M
Dette à long terme	3,61 M	2,51 M	5,93 M	3,67 M	8,09 M
Contrats de location à long terme	965 k	368 k	654 k	1,93 M	856 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	176 k	145 k	156 k	143 k	193 k
Passif d'impôt différé Non courant	5,31 M	5,71 M	6,49 M	6,43 M	9,15 M
Total du passif	25,8 M	19,88 M	27,85 M	23,39 M	29,65 M
Actions ordinaires, total	37,01 M	37,01 M	37,01 M	37,01 M	37,01 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	62,53 M	66,7 M	68,74 M	67,32 M	62,85 M
Résultat global et autres	12,18 M	12,91 M	17,02 M	15,09 M	15,32 M
Total des fonds propres ordinaires	112 M	117 M	123 M	119 M	115 M
Total des capitaux propres	112 M	117 M	123 M	119 M	115 M
Total du passif et des capitaux propres	138 M	136 M	151 M	143 M	145 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	261 M	261 M	261 M	261 M	261 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	261 M	261 M	261 M	261 M	261 M
Actif net par action	0,43	0,45	0,47	0,46	0,44
Actif corporel net	112 M	117 M	123 M	119 M	115 M
Actif corporel net par action	0,43	0,45	0,47	0,46	0,44
Total de la dette	14,44 M	8,92 M	12,18 M	11,16 M	15,68 M
Dette nette	-16,87 M	-16,86 M	-15,09 M	-10,27 M	-12,58 M
Dette relative aux PBO non financés	176 k	145 k	156 k	143 k	193 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	4,58 M	2,16 M	5,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	7,24 M	6,63 M	5,84 M	6,14 M	3,99 M
Stocks - travaux en cours, total	372 k	447 k	646 k	614 k	450 k
Stocks de produits finis, total	3,93 M	4,54 M	3,69 M	3,3 M	2,73 M
Stocks - Autres	862 k	932 k	1,09 M	1,25 M	899 k
Terres possédées	28,7 M	34,91 M	36,24 M	34,86 M	35,64 M
Bâtiments, total	13,86 M	13,56 M	14,82 M	14,28 M	15,2 M
Machines, total	69,59 M	69,36 M	74,23 M	85,3 M	87,47 M
Employés à temps plein	-	-	254	209	197
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	5,25 M	6,57 M	3,09 M	-259 k	-4,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,39 M	6,37 M	6,73 M	8,56 M	9,66 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,39 M	6,37 M	6,73 M	8,56 M	9,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-999	36 k	-8,32 k	-53,89 k	90,28 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-448 k	-174 k	-24,84 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	23,57 k	221 k	-	264 k	413 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	8,68 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	333 k	575 k	1,06 M	1,14 M	2,41 M
Variation des créances	1,93 M	-3,6 M	13,92 k	2,16 M	379 k
Variation des stocks	-3,94 M	-169 k	1,37 M	-127 k	3,11 M
Variation des dettes fournisseurs	130 k	-355 k	1,53 M	-1,87 M	-28,08 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,65 M	-6,39 M	2,17 M	-1,29 M	-2,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,46 M	3,28 M	15,51 M	8,35 M	8,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-446 k	-4,13 M	-16,54 M	-7,44 M	-5,46 M
Vente d'immobilisations corporelles	131 k	84 k	63 k	175 k	132 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,43 M	369 k	772 k	12,32 M	-9,51 M
Autres activités d'investissement, total	273 k	67,31 k	92,04 k	128 k	95,9 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,47 M	-3,6 M	-15,61 M	5,18 M	-14,74 M
Dette à long terme émise, total	1,89 M	422 k	6,73 M	-	8 M
Total de la dette émise	1,89 M	422 k	6,73 M	-	8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,31 M	-2,46 M	-5,24 M	-5,3 M	-4,49 M
Total de la dette remboursée	-2,31 M	-2,46 M	-5,24 M	-5,3 M	-4,49 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,09 M	-2,61 M	-1,3 M	-1,3 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,09 M	-2,61 M	-1,3 M	-1,3 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-787 k
Flux de trésorerie de financement	-2,5 M	-4,64 M	184 k	-6,6 M	2,72 M
Ajustements des taux de change	300 k	6,43 k	616 k	-812 k	-1,15 M
Variation nette de la trésorerie	4,78 M	-4,97 M	697 k	6,12 M	-4,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	408 k	495 k	803 k	11,83 k	11 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	972 k	1,34 M	1,28 M	2,77 M	913 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,13 M	1,29 M	584 k	518 k	4,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,38 M	1,6 M	1,09 M	1,08 M	4,9 M
Variation du fonds de roulement net	3,95 M	6,29 M	-7,06 M	1,93 M	-1,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-418 k	-2,04 M	1,49 M	-5,3 M	3,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,22	4,12	2,67	1,29	-0,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,54	4,49	2,95	1,43	-0,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,76	5,76	2,58	-0,21	-4,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,76	5,76	2,58	-0,21	-4,1
Analyse des marges
Marge brute %	16,58	17,99	15,47	13,36	8,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,45	8,61	10,54	10,79	12,17
Marge d’EBITDA %	16,26	16,66	15,17	12,92	8,99
Marge EBITA %	9,42	10,37	7,89	3,98	-2,8
Marge d'EBIT %	9,42	10,37	7,89	3,98	-2,8
Marge des activités poursuivies %	7,04	7,54	3,97	-0,34	-7,19
Marge nette %	7,04	7,54	3,97	-0,34	-7,19
Net Avail. Pour la marge commune %	7,04	7,54	3,97	-0,34	-7,19
Marge nette normalisée %	5,55	6,24	4,47	1,96	-2,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,22	1,48	0,75	0,68	6,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,57	1,84	1,39	1,42	7,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,64	0,54	0,52	0,46
Rotation des actifs corporels	0,94	1,15	0,93	0,83	0,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,17	5,76	4,6	4,77	4,61
Rotation des stocks (stock moyen)	5,96	5,73	5,53	5,85	6,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,76	5,3	3,93	4,48	4,76
Quick Ratio	2,92	3,92	3,08	3,41	3,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,29	1,06	0,75	0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,6	63,36	79,33	76,67	79,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	61,25	63,68	66,02	62,59	57,78
Délais de paiement des fournisseurs	15,29	13,51	18,38	17,17	13,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	116,55	113,54	126,96	122,09	123,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,92	7,65	9,92	9,35	13,61
Dette totale / Capital total	11,44	7,1	9,03	8,55	11,98
Dette à long terme / Capitaux propres	4,1	2,47	5,36	4,69	7,77
Dette à long terme / Capital total	3,63	2,3	4,88	4,29	6,84
Dette totale / Total de l'actif	18,76	14,57	18,49	16,38	20,47
EBIT / Charges d'intérêt	17,22	18,26	7,65	3,37	-2,85
EBITDA / Charges d'intérêt	32,9	31,12	16,03	12,87	11,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	31,8	22,79	-4,58	4,61	3,55
Dette totale / EBITDA	1,08	0,58	0,95	0,96	2,01
Dette nette / EBITDA	-1,26	-1,09	-1,17	-0,89	-1,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,11	0,79	-3,32	2,69	6,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,3	-1,49	4,11	-2,47	-5,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,08	17,01	-10,67	-2,21	-12,21
Résultat brut, Croissance 1 an	19,95	27,01	-23,16	-15,56	-44,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,82	16,86	-18,64	-16,76	-38,88
EBITA, 1 an Croissance en %	33,69	32,59	-32,08	-50,59	-161,6
EBIT, 1 an Croissance %	33,69	32,59	-32,08	-50,59	-161,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,6	25,32	-53	-108,38	1,75 k
Résultat net, Croissance 1 an	21,6	25,32	-53	-108,38	1,75 k
Résultat net normalisé sur 1 an	36,54	31,55	-36,03	-57	-190,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,98	25,32	-53	-108,38	1,75 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,22	24,67	1,55	-12,93	-4,78
Stocks, Croissance 1 an	46,62	1,17	-10,2	0,32	-28,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,85	-0,8	21,04	0,37	-1,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,65	-0,74	10,34	-5,18	1,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,93	4,38	5,28	-2,73	-3,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,93	4,38	5,28	-2,73	-3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,71	-61,27	133,41	-48,75	7,35
CAPEX, Croissance 1 an	-95,76	825,05	300,96	-54,99	-26,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	38,05	-78,46	-54,8	-11,37	766,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,98	-74,39	-32,22	-0,48	353,19
Dividende par action, 1 an de croissance	0	25	-50	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,69	4,27	2,24	-6,53	-7,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,1	23,43	-1,21	-19,45	-31,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,51	24,75	-2,49	-17,71	-28,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,97	31,22	-5,11	-42,07	-44,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,97	31,22	-5,11	-42,07	-44,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,07	23,45	-23,25	-80,15	24,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,07	23,45	-23,25	-80,15	24,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,41	34,02	-8,27	-47,56	-37,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,66	20,56	-23,25	-80,15	24,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,34	4,61	12,52	-5,97	-8,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,46	21,79	-4,69	-5,09	-15,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,77	-3,87	9,58	10,22	-0,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,33	0,45	4,66	2,29	-1,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,7	3,65	4,83	1,2	-3,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,7	3,65	4,83	1,2	-3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6	-52,89	35,42	12,11	-25,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-80,15	-37,36	509,02	34,33	-42,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,9	-46,02	-68,79	-36,71	177,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,61	-41,56	-58,33	-17,87	112,37
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,56	11,8	-20,94	-29,29	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,37	-0,82	-0,96	0,73	-8,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,81	0,88	5,39	-6,25	-28,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,89	3,01	8,18	-7,5	-25,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,33	-1,58	5,36	-23,66	-40,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,33	-1,58	5,36	-23,66	-40,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,79	-2,55	-10,53	-63,31	-9,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,79	-2,55	-10,53	-63,31	-9,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,57	-1,23	4,74	-28,74	-37,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,71	-4,52	-11,92	-63,32	-9,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,3	-1,42	3,58	3,3	-5,57
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,29	5,32	10,03	-3,05	-13,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,2	7,41	3,8	6,42	6,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10	7,79	3,65	1,27	2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,22	9,2	4,19	2,25	-0,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,91	9,2	4,19	2,25	-0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,8	-30,05	1,66	-0,41	10,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,85	-28,57	16,31	155,57	9,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,79	-28,03	-49,12	-55,81	51,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,65	-20,44	-38,6	-44,3	45,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-4,2	0	-14,5	-14,5	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,3	-0,58	-1,78	-3,15	-3,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,66	-2,12	-4	-7,81	-11,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,07	-0,7	0,63	-5,84	-8,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,56	-4,51	-4,6	-20,38	-18,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,27	-4,51	-4,6	-20,38	-18,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,43	-7,71	-12,65	-48,43	2,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,43	-7,71	-12,65	-48,43	2,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,72	-4,29	-6,06	-23,32	-14,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,48	-8,82	-13,72	-49,06	1,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,72	0,61	0,82	-3,27	-1,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,63	2,94	5,16	1,03	-0,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,41	8,98	14,09	8,53	1,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,87	5,44	7,83	5,55	1,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,14	9	9,2	5,93	1,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,22	7,48	7,85	5,93	1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,16	-25,18	8,23	-2,69	-9,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,36	25,39	44,14	-8,04	-12,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,16	-31,76	-42,03	-31,64	0,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,33	-29,53	-34,85	-19,42	0,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,56	6,5	-11,29	-12,94	-