Ratios Financiers Octopus Future Generations VCT Plc

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GB00BNGFHX14

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. 08:59:59 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
80,50 ^GBX	0,00 %		0,00 %	+1,26 %

22/09	RÉSULTATS ET TRADING : DXS « bien positionné » alors que le groupe repasse dans le vert	AN
22/09	Octopus Future Generations VCT Plc publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: OCTOPUS FUTURE GENERATIONS VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	269 k	696 k	920 k	964 k
Autres dépenses de fonctionnement	283 k	500 k	506 k	585 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	552 k	1,2 M	1,43 M	1,55 M
Résultat d'Exploitation	-552 k	-1,2 M	-1,43 M	-1,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	424 k	951 k	813 k
Charges d'intérêt nettes	-	424 k	951 k	813 k
EBT, hors éléments non courants	-552 k	-772 k	-475 k	-736 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	15,43 k	-6 k	-1,45 M	-616 k
EBT, elements non courants inclus	-537 k	-778 k	-1,93 M	-1,35 M
Résultat des activités poursuivies	-537 k	-778 k	-1,93 M	-1,35 M
Résultat net part du groupe	-537 k	-778 k	-1,93 M	-1,35 M
Résultat net	-537 k	-778 k	-1,93 M	-1,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-537 k	-778 k	-1,93 M	-1,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-537 k	-778 k	-1,93 M	-1,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,21 M	40,99 M	51,73 M	58,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,21 M	40,99 M	51,73 M	58,15 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-232,32
Éléments supplémentaires
EBITA	-552 k	-1,2 M	-1,43 M	-1,55 M
EBIT	-552 k	-1,2 M	-1,43 M	-1,55 M
Résultat net normalisé	-345 k	-482 k	-297 k	-460 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	269 k	696 k	920 k	964 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,83 M	152 k	112 k	100 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	20,14 M	19,97 M	14,23 M
Total des liquidités et VMP	29,83 M	20,29 M	20,08 M	14,33 M
Créances clients, total	-	74 k	41 k	164 k
Autres créances	13 k	13 k	1,08 M	434 k
Total des créances	13 k	87 k	1,13 M	598 k
Dépenses payées d'avance	41 k	292 k	40 k	40 k
Autres actifs à court terme, total	1,92 M	370 k	100 k	-
Total de l'actif circulant	31,8 M	21,04 M	21,35 M	14,97 M
Investissements à long terme	1,66 M	24,9 M	26,77 M	33,52 M
Total des actifs	33,46 M	45,94 M	48,12 M	48,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	84 k	5 k	-	-
Charges à payer, total	154 k	130 k	83 k	116 k
Autres passifs à court terme	1,93 M	383 k	113 k	-
Total du passif circulant	2,17 M	518 k	196 k	116 k
Total du passif	2,17 M	518 k	196 k	116 k
Actions ordinaires, total	33 k	48 k	54 k	60 k
Primes d'émissions d'actions	31,57 M	46,46 M	51,85 M	5,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-313 k	-1,09 M	-3,98 M	43,18 M
Total des fonds propres ordinaires	31,29 M	45,42 M	47,92 M	48,38 M
Total des capitaux propres	31,29 M	45,42 M	47,92 M	48,38 M
Total du passif et des capitaux propres	33,46 M	45,94 M	48,12 M	48,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,19 M	48,14 M	59,51 M	63,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,57 M	48,14 M	53,94 M	59,74 M
Actif net par action	0,96	0,94	0,89	0,81
Actif corporel net	31,29 M	45,42 M	47,92 M	48,38 M
Actif corporel net par action	0,96	0,94	0,89	0,81
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-29,83 M	-20,29 M	-20,08 M	-14,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-537 k	-778 k	-1,93 M	-1,35 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-15,43 k	6 k	1,45 M	616 k
Variation des créances	-92,57 k	-325 k	115 k	-91 k
Variation des dettes fournisseurs	430 k	-103 k	-34,67 k	20 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-214 k	-1,2 M	-394 k	-807 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,84 M	-23,24 M	-3,34 M	-6,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,84 M	-23,24 M	-3,34 M	-6,75 M
Émission d'actions ordinaires	55,1 M	15,18 M	3,67 M	4,97 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-3,14 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-3,14 M
Autres activités de financement, total	2,36 M	-1,82 M	-255 k	-118 k
Flux de trésorerie de financement	57,46 M	13,36 M	3,42 M	1,71 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	54,41 M	-11,08 M	-319 k	-5,85 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,18 M	-	-420 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,18 M	-	-420 k
Variation du fonds de roulement net	-	428 k	-	-548 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,88	-	-2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,95	-	-2,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-2,03	-	-2,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,03	-	-2,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,68	40,62	108,93	129,06
Quick Ratio	13,78	39,34	108,21	128,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-2,32	-2,01	-6,96
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,47	1,13	0,41	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	116,67	-	8,63
EBIT, 1 an Croissance %	-	116,67	-	8,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	44,99	-	-29,92
Résultat net, Croissance 1 an	-	44,99	-	-29,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-	39,86	-	55,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-53,29	-	-37,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	300
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	37,29	-	0,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	45,14	-	0,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	45,14	-	0,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	460	-	104,82