Ratios Financiers ODIOT SA

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21/09	Bourse : Société Générale montre ses muscles, TotalEnergies se place au Venezuela
21/09	Comme on se retrouve…

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Données Financières Publiées: ODIOT SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	1 M	19,82 M	35,45 k	347 k	-
Total Chiffre d'affaires	1 M	19,82 M	35,45 k	347 k	-
Coût des marchandises vendues, total	13 k	6,07 M	1,01 M	508 k	630 k
Résultat Brut	987 k	13,75 M	-975 k	-161 k	-630 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 M	13,82 M	-	-	2,34 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	268 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	26 k	116 k	7,87 k	278	23,99 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	14,2 M	7,87 k	278	26,33 k
Résultat d'Exploitation	-219 k	-449 k	-983 k	-161 k	-657 k
Intérêts payés, total	-48 k	-303 k	-891 k	-13	-115 k
Charges d'intérêt nettes	-48 k	-303 k	-891 k	-13	-115 k
Gains (pertes) de change	-	-103 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-500 k	618 k	-4,82 M	1,17 k	450 k
EBT, hors éléments non courants	-767 k	-237 k	-6,7 M	-160 k	-321 k
Dépréciation du goodwill	-	-226 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-98 k	120 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-16 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-763 k	-	-	-
Autres éléments non courants	4,18 M	11 k	-5,11 M	3,99 k	-3,27 M
EBT, elements non courants inclus	3,32 M	-1,11 M	-11,81 M	-156 k	-3,59 M
Charge d'impôt	1,58 M	763 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,74 M	-1,87 M	-11,81 M	-156 k	-3,59 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,74 M	-1,87 M	-11,81 M	-156 k	-3,59 M
Intérêts minoritaires	47 k	-211 k	-	-	-
Résultat net	1,78 M	-2,08 M	-11,81 M	-156 k	-3,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,78 M	-2,08 M	-11,81 M	-156 k	-3,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,78 M	-2,08 M	-11,81 M	-156 k	-3,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	17,82	-20,85	-	-1,56	-35,9
BPA de base - Activités poursuivies	17,82	-20,85	-	-1,56	-35,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 k	100 k	-	100 k	100 k
Bénéfice net par action - dilué	17,82	-20,85	-	-1,56	-35,9
BPA dilué - Activités poursuivies	17,82	-20,85	-	-1,56	-35,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 k	100 k	-	100 k	100 k
BPA de base normalisé	-4,32	-3,59	-	-1	-2,01
BPA dilué normalisé	-4,32	-3,59	-	-1	-2,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,88 M	-181 k	-	-	-
EBITA	-219 k	-435 k	-983 k	-161 k	-657 k
EBIT	-219 k	-449 k	-983 k	-161 k	-657 k
EBITDAR	1,97 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	36,95 k	347 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	47,71	-68,68	-	-	-
Total des impôts courants	-	702 k	-	-	-
Total des impôts différés	1,58 M	61 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-432 k	-359 k	-4,18 M	-99,94 k	-201 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	91 k	-	-	-	2,34 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	76,72 k	-	-	-	585
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,28 k	-	-	-	1,76 k

Période Fiscale: Décembre	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	182 k	4,75 M	1,77 k	1,4 k	8,43 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	10,14 k	11,31 k	11,31 k
Total des liquidités et VMP	182 k	4,75 M	11,91 k	12,71 k	19,74 k
Créances clients, total	3 M	12,77 M	4,85 M	3,11 M	-
Autres créances	13,28 M	13,96 M	739 k	429 k	304 k
Notes à recevoir	-	209 k	-	-	-
Total des créances	16,28 M	26,94 M	5,59 M	3,54 M	304 k
Stocks	-	2,5 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	20 k	145 k	17,4 k	-	88,54 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	-	3,72 k
Total de l'actif circulant	16,49 M	34,33 M	5,62 M	3,55 M	416 k
Immobilisations corporelles brutes	-	9,37 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-8,84 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	532 k	-	-	-
Investissements à long terme	3 k	4 k	769 k	769 k	450 k
Goodwill	570 k	570 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	53 k	-	-	-
Prêts à long terme	13 k	13 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,67 M	2,16 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	248 k	1	-	-
Total des actifs	19,74 M	37,91 M	6,38 M	4,32 M	866 k
Passifs
Comptes à payer, total	4,21 M	11,75 M	795 k	929 k	1,14 M
Charges à payer, total	162 k	2,66 M	1,52 M	1,61 M	1,36 M
Emprunts à court terme	26 k	102 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	766 k	1,12 M	-	3,17 M	3,17 M
Impôts sur le revenu à payer	68 k	229 k	-	-	68,88 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	504 k	347 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,01 M	4,68 M	-	-	232 k
Total du passif circulant	6,24 M	21,05 M	2,67 M	5,7 M	5,97 M
Dette à long terme	62 k	1,79 M	3,21 M	-	1,01 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	72 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,71 M	3,46 M	2,98 M	1,25 M	100 k
Total du passif	8,08 M	26,3 M	8,86 M	6,95 M	7,08 M
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,44 M	7,36 M	-5,2 M	-5,36 M	-8,95 M
Résultat global et autres	699 k	851 k	732 k	732 k	732 k
Total des fonds propres ordinaires	12,14 M	10,21 M	-2,47 M	-2,63 M	-6,22 M
Intérêts minoritaires	-486 k	1,4 M	-	-	-
Total des capitaux propres	11,66 M	11,61 M	-2,47 M	-2,63 M	-6,22 M
Total du passif et des capitaux propres	19,74 M	37,91 M	6,38 M	4,32 M	866 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 k	100 k	-	100 k	100 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 k	100 k	-	100 k	100 k
Actif net par action	121,41	102,09	-	-26,27	-62,17
Actif corporel net	11,57 M	9,59 M	-2,47 M	-2,63 M	-6,22 M
Actif corporel net par action	115,71	95,86	-	-26,27	-62,17
Total de la dette	854 k	3,02 M	3,21 M	3,17 M	4,18 M
Dette nette	672 k	-1,73 M	3,2 M	3,15 M	4,16 M
Dette relative aux contrats de location	728 k	-	-	-	18,72 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-486 k	1,4 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	3,23 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	289 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	565 k	-	-	-
Bâtiments, total	-	1 k	-	-	-
Machines, total	-	7,21 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	117	-	3	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	122 k	321 k	-	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	1,68 M

Période Fiscale: Décembre	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	1,78 M	-2,08 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	2,1 M	254 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	14 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,1 M	268 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	292 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,26 M	808 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,8 M	217 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 M	-500 k	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-300 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	35 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-122 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	2,48 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,27 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	380 k	-170 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	258 k	-223 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	764 k	5,56 M	-	-	-
Total de la dette émise	764 k	5,56 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-9 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-48 k	-303 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	707 k	5,25 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-221 k	4,53 M	-	-	-
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31 k	520 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-104 k	592 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-73,88 k	781 k	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	2,03 M	-1,09 M	-4,88 M	-1,93 M	-3,41 M
Dette nette émise (remboursée)	755 k	5,56 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,57	-0,97	-5,69	-1,88	-15,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,19	-2,07	-10,06	-15,77	54,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,76	-16,11	-343,94	6,12	81,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,84	-18,66	-343,94	6,12	81,19
Analyse des marges
Marge brute %	98,7	69,39	-2,75 k	-46,3	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	118	69,72	-	-	-
Marge d’EBITDA %	187,7	-0,91	-	-	-
Marge EBITA %	-21,9	-2,19	-2,77 k	-46,38	-
Marge d'EBIT %	-21,9	-2,27	-2,77 k	-46,38	-
Marge des activités poursuivies %	173,5	-9,46	-33,31 k	-44,9	-
Marge nette %	178,2	-10,52	-33,31 k	-44,9	-
Net Avail. Pour la marge commune %	178,2	-10,52	-33,31 k	-44,9	-
Marge nette normalisée %	-43,24	-1,81	-11,8 k	-28,78	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,39	2,99	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,39	3,94	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,69	0	0,06	-
Rotation des actifs corporels	-	74,51	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,4	2,51	0,01	0,09	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,64	1,63	2,11	0,62	0,07
Quick Ratio	2,64	1,5	2,1	0,62	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,02	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	917,79	145,26	42,44 k	4,18 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	202 k	-	273,51	619,22	600,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,33	25,98	-129,86	-120,52	-67,24
Dette totale / Capital total	6,83	20,62	434,91	587,26	-205,25
Dette à long terme / Capitaux propres	0,53	15,44	-129,86	-	-16,26
Dette à long terme / Capital total	0,5	12,26	434,91	-	-49,65
Dette totale / Total de l'actif	40,96	69,38	138,71	160,75	818,09
EBIT / Charges d'intérêt	-4,56	-1,48	-1,1	-12,39 k	-5,73
EBITDA / Charges d'intérêt	39,1	-0,6	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	39,1	-1,59	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,45	-16,66	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,36	9,56	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,45	-6,27	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	3,6	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,09	1,88 k	-97,52	879,39	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,02	1,29 k	-397,32	-83,51	394,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	134,04	-107,27	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-84,83	-210,97	-270,28	-83,62	307,78
EBIT, 1 an Croissance %	-84,83	-214,54	-270,28	-83,62	307,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-161,81	-208,01	-3,38 k	-98,68	2,2 k
Résultat net, Croissance 1 an	-180,42	-217	-3,38 k	-98,68	2,2 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,64	24,7	-1,4 k	-97,61	101,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-217	-	-	2,2 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	48,47	324,96	42,68	-35,77	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,35	92,07	-58,02	-32,27	-79,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,69	-17,16	-126,46	6,31	136,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,19	-15,92	-126,46	6,31	136,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-93,44	-57,84	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-132,56	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-143,7	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	312,63	-	-50,71	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	246,12	-	-29,99	-19,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-52,49	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-45,11	-	-47,18	-18,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-44,24	-	-47,18	-18,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-18,29	-	-34,2	-44,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-3	-	-34,2	-44,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-59,9	-	-44,19	-78,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	151,18	-	-4,26	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	16,49	-	-46,68	-63,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-3,81	-	-46,96	58,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-0,73	-	-46,96	58,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-83,37	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-73,28	-	-85,72	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-69,9	-	-56,57	-	24,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-36,73	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-66,5	-	2,05	-	4,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-66,5	-	2,05	-	4,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,42	-	81,14	-	115,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	121,94	-	103,13	-	115,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,36	-	82,52	-	-14,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-47,72	-	-36,81	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-38,04	-	-50,11	-	-61,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,63	-	-33,71	-	-12,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,77	-	-35,58	-	-12,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,41	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-77,93	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-80,36	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-55,93	-19,07	-48,72	-55,46	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-52,69	-18,98	-0,24	-58,93	-44,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,9	-53,69	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-46,62	-42,24	20,19	-18,02	-6,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-46,62	-41,87	20,19	-18,54	-6,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,93	-28,08	46,75	-39,18	12,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,56	-20,75	45,97	-40,47	20,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,32	-38,26	70,79	-22,57	-21,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-40,47	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-31,65	-9,57	10,03	-24,59	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-27,18	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-44,16	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,43	-14,53	-20,21	-35,22	-55,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,02	-12,35	-26,57	-22,81	-6,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	57,87	4,16	-27,27	-23,78	-7,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,22	-37,44	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-16,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-57,22	-6,47	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-60,28	3,17	-	-	-