Bilan Omai Gold Mines Corp.

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20:05	Omai Gold Mines déploie une sixième foreuse sur le site du projet Omai en Guyana	MT
14/09	Omai Gold Mines intègre l'ETF VanEck Junior Gold Miners	MT

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Données Financières Publiées: OMAI GOLD MINES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,87 M	846 k	539 k	961 k	2,12 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,33 M	2,79 M	1,97 M	3,65 M	9,7 M
Rémunération à base d'actions (IS)	682 k	523 k	865 k	664 k	2,29 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	38,31 k	43,64 k	65,16 k	47,3 k	77,34 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	637 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	172 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,09 M	4,83 M	3,44 M	5,32 M	14,19 M
Résultat d'Exploitation	-7,09 M	-4,83 M	-3,44 M	-5,32 M	-14,19 M
Intérêts payés, total	-79 k	-675	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	33,75 k	120 k	654 k
Charges d'intérêt nettes	-79 k	-675	33,75 k	120 k	654 k
Gains (pertes) de change	-80,64 k	-43,05 k	-7,42 k	-568 k	-53,73 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,25 M	-4,88 M	-3,41 M	-5,77 M	-13,59 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,25 M	-4,88 M	-3,41 M	-5,77 M	-13,59 M
Résultat des activités poursuivies	-7,25 M	-4,88 M	-3,41 M	-5,77 M	-13,59 M
Résultat net part du groupe	-7,25 M	-4,88 M	-3,41 M	-5,77 M	-13,59 M
Résultat net	-7,25 M	-4,88 M	-3,41 M	-5,77 M	-13,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,25 M	-4,88 M	-3,41 M	-5,77 M	-13,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,25 M	-4,88 M	-3,41 M	-5,77 M	-13,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	214 M	289 M	378 M	463 M	618 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	214 M	289 M	378 M	463 M	618 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,05 M	-4,15 M	-3,37 M	-5,28 M	-14,11 M
EBITA	-7,09 M	-4,83 M	-3,44 M	-5,32 M	-14,19 M
EBIT	-7,09 M	-4,83 M	-3,44 M	-5,32 M	-14,19 M
Résultat net normalisé	-4,53 M	-3,05 M	-2,13 M	-3,61 M	-8,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	35,28 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	35,28 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,83 M	846 k	539 k	961 k	2,12 M
Frais d'exploration et de forage	4,33 M	2,79 M	1,97 M	3,65 M	9,7 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	682 k	523 k	865 k	664 k	2,29 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	682 k	523 k	865 k	664 k	2,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,57 M	2,98 M	476 k	6,52 M	11,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	30,87 M
Total des liquidités et VMP	3,57 M	2,98 M	476 k	6,52 M	42,6 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	47,57 k	98,74 k	189 k	356 k	531 k
Total des créances	47,57 k	98,74 k	189 k	356 k	531 k
Dépenses payées d'avance	183 k	300 k	161 k	209 k	227 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1	31,37 k
Total de l'actif circulant	3,8 M	3,38 M	827 k	7,09 M	43,39 M
Immobilisations corporelles brutes	4,05 M	3,41 M	3,6 M	431 k	631 k
Amortissements cumulés	-38,31 k	-81,95 k	-147 k	-194 k	-255 k
Immobilisations corporelles nettes	4,01 M	3,33 M	3,45 M	236 k	377 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1	72,19 k
Total des actifs	7,8 M	6,71 M	4,28 M	7,32 M	43,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,06 M	678 k	753 k	1,44 M	1,2 M
Charges à payer, total	-	110 k	131 k	194 k	1,12 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	295 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,36 M	789 k	884 k	1,64 M	2,32 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,36 M	789 k	884 k	1,64 M	2,32 M
Actions ordinaires, total	20,55 M	24,84 M	24,84 M	34,88 M	81,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,21 M	-25,09 M	-28,5 M	-37,53 M	-51,12 M
Résultat global et autres	5,11 M	6,17 M	7,05 M	8,34 M	10,96 M
Total des fonds propres ordinaires	5,45 M	5,92 M	3,39 M	5,69 M	41,52 M
Total des capitaux propres	5,45 M	5,92 M	3,39 M	5,69 M	41,52 M
Total du passif et des capitaux propres	7,8 M	6,71 M	4,28 M	7,32 M	43,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	293 M	378 M	408 M	612 M	675 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	272 M	378 M	378 M	523 M	671 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,06
Actif corporel net	5,45 M	5,92 M	3,39 M	5,69 M	41,52 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,06
Total de la dette	295 k	0	0	0	0
Dette nette	-3,27 M	-2,98 M	-476 k	-6,52 M	-42,6 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	149 k	149 k	337 k	431 k	631 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,25 M	-4,88 M	-3,41 M	-5,77 M	-13,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,31 k	43,64 k	65,16 k	47,3 k	77,34 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	637 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	38,31 k	681 k	65,16 k	47,3 k	77,34 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	6,22 k
Rémunération à base d'actions (CF)	682 k	523 k	865 k	664 k	2,29 M
Autres activités d'exploitation, total	310 k	-	-	-	125 k
Variation des créances	-11,62 k	-169 k	48,02 k	-214 k	-266 k
Variation des dettes fournisseurs	80,61 k	-272 k	95,02 k	753 k	679 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,15 M	-4,12 M	-2,34 M	-4,52 M	-10,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-131 k	-	-188 k	-93,03 k	-224 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-30,32 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,13 M	-1 M	-188 k	-93,03 k	-30,55 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-33,64 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-255 k	-295 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-289 k	-295 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,55 M	5,15 M	89	11,42 M	48,78 M
Autres activités de financement, total	-	-256 k	-	-909 k	-3,01 M
Flux de trésorerie de financement	7,26 M	4,6 M	89	10,51 M	45,77 M
Ajustements des taux de change	19,91 k	-67,87 k	17,3 k	151 k	653 k
Variation nette de la trésorerie	-176	-582 k	-2,51 M	6,05 M	5,2 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,65 M	-3,26 M	-1,26 M	-2,17 M	-6,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,6 M	-3,26 M	-1,26 M	-2,17 M	-6,34 M
Variation du fonds de roulement net	759 k	1,44 M	-143 k	-539 k	-382 k
Dette nette émise (remboursée)	-289 k	-295 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-57,01	-41,64	-39,1	-79,77	-34,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-83,01	-51,81	-46,12	-114,31	-37,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-147,12	-85,82	-73,22	-198,3	-57,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-147,12	-85,82	-73,22	-198,3	-57,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	4,29	0,94	4,33	18,74
Quick Ratio	1,53	3,91	0,75	4,2	18,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,61	-5,22	-2,64	-2,76	-4,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,41	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	5,14	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,18	11,75	20,66	22,35	5,28
EBIT / Charges d'intérêt	-89,73	-7,16 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-89,25	-6,15 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-90,91	-6,15 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,46	0,72	0,14	1,24	3,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,72	0,13	1,21	2,97
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,29	-39,61	-18,84	56,51	167,43
EBITA, 1 an Croissance en %	18,91	-30,1	-28,92	54,91	166,51
EBIT, 1 an Croissance %	18,91	-30,1	-28,92	54,91	166,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5	-32,7	-30,1	69,26	135,42
Résultat net, Croissance 1 an	-5	-32,7	-30,1	69,26	135,42
Résultat net normalisé sur 1 an	18,97	-32,7	-30,1	69,26	135,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,04	-50,08	-46,51	38,01	76,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,36	-16,99	3,7	24,02	59,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,83	-14,02	-36,25	619,8	498,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,68	8,67	-42,68	4,15 k	630,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,68	8,67	-42,68	4,15 k	630,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,78	-33,74	-43,23	93,52	136,14
CAPEX, Croissance 1 an	554,39	-	-	-50,54	140,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,12	-29,91	-61,27	71,9	202,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,27	-27,48	-61,26	71,9	202,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-16,52	-29,99	12,7	104,59
EBITA, 2 ans CAGR %	126,84	-9,95	-29,52	4,93	103,19
EBIT, 2 ans CAGR %	126,84	-9,95	-29,52	4,93	103,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	121,97	-20,04	-31,41	8,77	99,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	121,97	-20,04	-31,41	8,77	99,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	121,97	-10,52	-31,41	8,77	99,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,69	-42,19	-48,33	-14,08	56,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,06	-7,82	-7,22	-73,36	40,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,14	-6,89	-25,97	4,48	556,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,75	15,93	-21,08	-1,99	1,66 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,75	15,93	-21,08	-1,99	1,66 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	294,61	-8,61	-38,66	4,82	113,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	19,89	-	9,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,03	-16,23	-47,9	-18,4	124,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,33	-15,73	-47	-18,4	124,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-17,3	-8,46	50,32
EBITA, 3 ans CAGR %	51,45	51,97	-16,78	-8,36	43,17
EBIT, 3 ans CAGR %	51,45	51,97	-16,78	-8,36	43,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,52	49,12	-23,54	-7,31	40,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,52	49,12	-23,54	-7,31	40,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,52	49,12	-17,59	-7,31	40,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,9	-62,65	-43,66	-28,31	9,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,51	-0,42	-4,13	-61,09	-51,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,12	24,68	-17,94	-2,09	86,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,35	35,76	-8,33	1,44	91,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,35	35,76	-8,33	1,44	91,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	136,52	118,43	-22,02	-10,04	37,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-71,98	-	111,09	-10,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	0,33	-35,22	-22,44	24,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-0,28	-34,96	-21,54	24,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	10,99	31,04	18,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	10,99	31,04	18,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	10,36	31,44	12,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,36	31,44	12,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	10,36	31,44	17,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-59,73	-47,88	-15,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-5,61	-41,24	-37,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-1,52	16,17	41,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	7,14	19,17	56,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	7,14	19,17	56,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	38,13	62,84	16,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-49,89	-	62,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,63	6,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,96	6,69