Flux de Trésorerie Omnicell, Inc.

Actions

OMCL

US68213N1090

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,60 ^USD	+0,48 %		-0,18 %	-25,83 %

03/09	TraceLink, Inc. et Omnicell, Inc. intègrent une solution de conformité à la DSCSA dans les opérations de pharmacie hospitalière	CI
14/08	US Physical Therapy nomme Nchacha Etta au poste de directeur financier	MT

1df3a2aba8b33b95a10eb44c2fc.Orxhs0vtYdlxO9B3UPaBK7rA1gOWO59n0_3CNa5yDCA.fMgrhxqfLuwVarcvCLPDTYj2t2yucd0viq_0GMQLY3dp2VXqBY4WjEcKuw

Données Financières Publiées: OMNICELL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,13 Md	1,3 Md	1,15 Md	1,11 Md	1,18 Md
Total Chiffre d'affaires	1,13 Md	1,3 Md	1,15 Md	1,11 Md	1,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	577 M	699 M	647 M	637 M	677 M
Résultat Brut	555 M	597 M	500 M	476 M	508 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	377 M	479 M	428 M	380 M	409 M
Dépenses de R&D	75,61 M	102 M	93,29 M	89,99 M	87,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	453 M	580 M	521 M	470 M	496 M
Résultat d'Exploitation	102 M	16,26 M	-21,53 M	5,49 M	11,66 M
Intérêts payés, total	-24,59 M	-5,6 M	-5,84 M	-5,3 M	-4,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,09 M	5,47 M	20,6 M	30,56 M	10,85 M
Charges d'intérêt nettes	-23,5 M	-130 k	14,76 M	25,26 M	6,16 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	78,73 M	16,13 M	-6,77 M	30,75 M	17,83 M
Charges de restructuration	-2,02 M	-32,18 M	-25,54 M	-5,15 M	-6,5 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-10,7 M	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	11,1 M	12,2 M	-	-
Autres éléments non courants	-	2,5 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	66,01 M	-2,45 M	-20,11 M	25,59 M	11,32 M
Charge d'impôt	-11,84 M	-8,1 M	263 k	13,06 M	9,27 M
Résultat des activités poursuivies	77,85 M	5,65 M	-20,37 M	12,53 M	2,05 M
Résultat net part du groupe	77,85 M	5,65 M	-20,37 M	12,53 M	2,05 M
Résultat net	77,85 M	5,65 M	-20,37 M	12,53 M	2,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	77,85 M	5,65 M	-20,37 M	12,53 M	2,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	77,85 M	5,65 M	-20,37 M	12,53 M	2,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,79	0,13	-0,45	0,27	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	1,79	0,13	-0,45	0,27	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,48 M	44,4 M	45,21 M	46,05 M	45,96 M
Bénéfice net par action - dilué	1,62	0,12	-0,45	0,27	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	1,62	0,12	-0,45	0,27	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,94 M	45,89 M	45,21 M	46,26 M	46,36 M
BPA de base normalisé	1,13	0,23	-0,09	0,42	0,24
BPA dilué normalisé	1,03	0,22	-0,09	0,42	0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	149 M	74,19 M	37,09 M	62,82 M	45,56 M
EBITA	129 M	51,46 M	10,07 M	28,29 M	33,26 M
EBIT	102 M	16,26 M	-21,53 M	5,49 M	11,66 M
EBITDAR	164 M	93,09 M	47,89 M	73,12 M	55,66 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,13 Md	1,3 Md	1,15 Md	1,11 Md	1,18 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-17,94	330,25	-1,31	51,04	81,88
Impôts intérieurs courants	-7,65 M	26 M	10,03 M	26,77 M	8,8 M
Impôts étrangers courants	-234 k	192 k	840 k	846 k	982 k
Total des impôts courants	-7,89 M	26,19 M	10,87 M	27,62 M	9,78 M
Impôts intérieurs différés	-3,92 M	-33,73 M	-10,26 M	-14,3 M	192 k
Impôts étrangers différés	-29 k	-561 k	-341 k	-252 k	-700 k
Total des impôts différés	-3,95 M	-34,29 M	-10,6 M	-14,55 M	-508 k
Résultat net normalisé	49,2 M	10,08 M	-4,23 M	19,22 M	11,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	4,5 M	4,53 M	4,52 M	3,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	102 M	134 M	126 M	115 M	110 M
Charges locatives nettes, total	15 M	18,9 M	10,8 M	10,3 M	10,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,52 M	1,46 M	819 k	877 k	1,29 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,48 M	17,44 M	9,98 M	9,42 M	8,81 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7,99 M	9,07 M	8,29 M	6,37 M	4,9 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,66 M	11,37 M	6,94 M	4,44 M	3,76 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	37,5 M	47,81 M	40,07 M	28,5 M	35,84 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	53,16 M	68,25 M	55,3 M	39,32 M	44,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	349 M	330 M	468 M	369 M	197 M
Total des liquidités et VMP	349 M	330 M	468 M	369 M	197 M
Créances clients, total	252 M	311 M	264 M	269 M	232 M
Total des créances	252 M	311 M	264 M	269 M	232 M
Stocks	120 M	148 M	110 M	88,66 M	101 M
Dépenses payées d'avance	22,5 M	27,07 M	25,97 M	25,94 M	33,71 M
Liquidités soumises à restrictions	6,6 M	22,5 M	33 M	29,4 M	54,5 M
Autres actifs à court terme, total	31,07 M	43,38 M	26,64 M	33,42 M	62,93 M
Total de l'actif circulant	781 M	882 M	928 M	815 M	680 M
Immobilisations corporelles brutes	242 M	259 M	273 M	307 M	341 M
Amortissements cumulés	-122 M	-127 M	-139 M	-168 M	-197 M
Immobilisations corporelles nettes	120 M	132 M	134 M	138 M	144 M
Goodwill	739 M	734 M	736 M	735 M	738 M
Autres immobilisations incorporelles, total	375 M	324 M	278 M	247 M	224 M
Créances à long terme	36,48 M	47,67 M	54,8 M	60,62 M	64,26 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15,88 M	22,33 M	32,9 M	57,47 M	58,34 M
Charges différées à long terme	3,16 M	2,06 M	3,72 M	2,94 M	2,16 M
Autres actifs à long terme, total	73,08 M	66,94 M	60,65 M	64,71 M	63,16 M
Total des actifs	2,14 Md	2,21 Md	2,23 Md	2,12 Md	1,97 Md
Passifs
Comptes à payer, total	71,51 M	63,39 M	45,03 M	51,78 M	43,99 M
Charges à payer, total	148 M	157 M	134 M	145 M	133 M
Part à court terme de la dette à long terme	488 M	-	-	174 M	-
Part à court terme des contrats de location	12,95 M	10,76 M	10,52 M	10,7 M	11,96 M
Impôts sur le revenu à payer	3,77 M	9,64 M	2,19 M	11,44 M	4,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	120 M	131 M	132 M	154 M	182 M
Autres passifs à court terme	31,73 M	56,7 M	43,65 M	47,85 M	101 M
Total du passif circulant	876 M	428 M	368 M	596 M	477 M
Dette à long terme	-	567 M	570 M	166 M	168 M
Contrats de location à long terme	39,91 M	39,4 M	33,91 M	31,12 M	24,79 M
Recettes non acquises Non courantes	20,19 M	37,38 M	58,62 M	76,12 M	63,25 M
Passif d'impôt différé Non courant	51,7 M	2,1 M	1,62 M	1,11 M	683 k
Autres passifs non courants	7,84 M	6,72 M	6,32 M	7,22 M	9,97 M
Total du passif	996 M	1,08 Md	1,04 Md	878 M	743 M
Actions ordinaires, total	54 k	55 k	56 k	57 k	58 k
Primes d'émissions d'actions	1,02 Md	1,05 Md	1,12 Md	1,17 Md	1,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	369 M	391 M	370 M	383 M	385 M
Actions détenues en propre	-238 M	-290 M	-290 M	-290 M	-368 M
Résultat global et autres	-8,41 M	-17,09 M	-13,43 M	-17,2 M	-8,85 M
Total des fonds propres ordinaires	1,15 Md	1,13 Md	1,19 Md	1,24 Md	1,23 Md
Total des capitaux propres	1,15 Md	1,13 Md	1,19 Md	1,24 Md	1,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,14 Md	2,21 Md	2,23 Md	2,12 Md	1,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,42 M	44,99 M	45,92 M	46,76 M	45,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,18 M	44,75 M	45,54 M	46,38 M	45,03 M
Actif net par action	25,96	25,26	26,11	26,81	27,36
Actif corporel net	33,18 M	72,2 M	175 M	262 M	270 M
Actif corporel net par action	0,75	1,61	3,85	5,65	5,99
Total de la dette	541 M	617 M	614 M	383 M	204 M
Dette nette	192 M	286 M	146 M	13,34 M	7,82 M
Dette relative aux contrats de location	120 M	151 M	86,4 M	82,4 M	80,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	48,22 M	75,85 M	51,44 M	33,5 M	26,24 M
Stocks - travaux en cours, total	11,01 M	9,28 M	1,33 M	1,52 M	1,32 M
Stocks de produits finis, total	60,7 M	62,42 M	57,33 M	53,64 M	73,34 M
Machines, total	96,85 M	96,54 M	100 M	105 M	109 M
Employés à temps plein	3,8 k	4,23 k	3,65 k	3,67 k	3,58 k
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,27 M	5,15 M	5,56 M	6,64 M	8,87 M
Backlog de commande	1,25 Md	1,22 Md	1,14 Md	1,2 Md	640 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	77,85 M	5,65 M	-20,37 M	12,53 M	2,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,03 M	34,97 M	35,26 M	42,06 M	20,13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26,5 M	35,2 M	31,6 M	22,8 M	21,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	58,53 M	70,17 M	66,86 M	64,86 M	41,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	48,45 M	33,16 M	33,1 M	28,69 M	47,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	433 k	678 k	2,57 M	978 k	488 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	10,66 M	11,01 M	-	599 k
Rémunération à base d'actions (CF)	53,16 M	68,25 M	55,3 M	39,32 M	44,5 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,27 M	-37,32 M	-11,05 M	-16,98 M	-1,29 M
Variation des créances	-40,97 M	-60,36 M	49,15 M	-5 M	41,42 M
Variation des stocks	-25,7 M	-30,12 M	38,02 M	15,63 M	-11,22 M
Variation des dettes fournisseurs	29,08 M	-7,75 M	-17,52 M	7,21 M	-9,28 M
Variation des revenus collectés avant livraison	24,18 M	24,47 M	24,06 M	28,95 M	16,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,06 M	291 k	-50,03 M	11,54 M	-45,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	232 M	77,78 M	181 M	188 M	127 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,97 M	-47,54 M	-41,47 M	-36,46 M	-42,84 M
Acquisitions en espèces	-354 M	2,07 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-29,37 M	-13,2 M	-13,54 M	-16,33 M	-17,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-412 M	-58,67 M	-55,02 M	-52,79 M	-60,36 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	166 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	166 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-391 M	-175 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-391 M	-175 M
Émission d'actions ordinaires	67,35 M	40,18 M	23,22 M	13,41 M	16,87 M
Rachat d'actions ordinaires	-16,29 M	-65,72 M	-7,37 M	-4,83 M	-85,28 M
Autres activités de financement, total	-3,7 M	4,58 M	7,57 M	-19,43 M	25,1 M
Flux de trésorerie de financement	47,36 M	-20,95 M	23,42 M	-236 M	-218 M
Ajustements des taux de change	-974 k	-944 k	-1,35 M	-1,72 M	3,8 M
Variation nette de la trésorerie	-134 M	-2,78 M	148 M	-102 M	-148 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,92 M	1,44 M	1,44 M	1,62 M	2,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,73 M	19 M	20,21 M	11,28 M	18,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	173 M	40,33 M	115 M	147 M	94,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	166 M	39,67 M	114 M	146 M	94,81 M
Variation du fonds de roulement net	-22,67 M	77,17 M	-31,44 M	-66,68 M	-16,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-225 M	-175 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,22	0,47	-0,61	0,16	0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,01	0,59	-0,76	0,2	0,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,36	0,5	-1,76	1,03	0,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,36	0,5	-1,76	1,03	0,17
Analyse des marges
Marge brute %	49,03	46,04	43,58	42,75	42,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,32	36,95	37,33	34,17	34,49
Marge d’EBITDA %	13,15	5,72	3,23	5,65	3,85
Marge EBITA %	11,37	3,97	0,88	2,54	2,81
Marge d'EBIT %	9,03	1,25	-1,88	0,49	0,98
Marge des activités poursuivies %	6,88	0,44	-1,78	1,13	0,17
Marge nette %	6,88	0,44	-1,78	1,13	0,17
Net Avail. Pour la marge commune %	6,88	0,44	-1,78	1,13	0,17
Marge nette normalisée %	4,35	0,78	-0,37	1,73	0,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,28	3,11	9,99	13,2	7,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,69	3,06	9,92	13,16	8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,6	0,52	0,51	0,58
Rotation des actifs corporels	9,68	10,3	8,64	8,18	8,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,01	4,61	3,99	4,18	4,74
Rotation des stocks (stock moyen)	5,34	5,23	5,02	6,41	7,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	2,06	2,52	1,37	1,43
Quick Ratio	0,69	1,5	1,99	1,07	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,18	0,49	0,32	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,86	79,22	91,46	87,66	77,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	68,39	69,81	72,65	57,12	51,12
Délais de paiement des fournisseurs	33,98	33,87	32,45	28,79	25,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	107,27	115,15	131,66	115,99	102,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,18	54,57	51,65	30,77	16,59
Dette totale / Capital total	32,06	35,31	34,06	23,53	14,23
Dette à long terme / Capitaux propres	3,48	53,62	50,76	15,89	15,62
Dette à long terme / Capital total	2,36	34,69	33,48	12,15	13,4
Dette totale / Total de l'actif	46,48	48,88	46,61	41,38	37,62
EBIT / Charges d'intérêt	4,16	2,9	-3,69	1,04	2,49
EBITDA / Charges d'intérêt	6,66	16,62	8,21	13,79	11,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,48	8,13	1,1	6,91	2,73
Dette totale / EBITDA	3,3	6,62	12,82	5,23	3,67
Dette nette / EBITDA	1,17	3,08	3,05	0,18	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,01	13,54	95,74	10,44	15,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,42	6,29	22,78	0,36	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,88	14,48	-11,48	-3,04	6,53
Résultat brut, Croissance 1 an	33,47	7,51	-16,22	-4,89	6,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	65,44	-48,87	-50,01	27,46	4,92
EBITA, 1 an Croissance en %	79,57	-58,84	-80,43	27,04	17,59
EBIT, 1 an Croissance %	96,64	-83,49	-232,4	-158,84	112,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141,81	-92,74	-460,68	-161,51	-83,62
Résultat net, Croissance 1 an	141,81	-92,74	-460,68	-161,51	-83,62
Résultat net normalisé sur 1 an	71,86	-78,5	-141,97	466,33	-42,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	118,92	-92,59	-475,47	-159,92	-85,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,55	23,61	-15,14	1,89	-13,9
Stocks, Croissance 1 an	24,53	23,04	-25,38	-19,47	13,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,82	10,3	1,19	3,53	4,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,43	3,19	0,73	-4,76	-6,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-83,89	117,6	142,82	49,38	2,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,52	-1,44	5,2	4,57	-0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,72	-66,45	132,83	3,66	-32,19
CAPEX, Croissance 1 an	26,81	64,1	-12,75	-12,08	17,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,34	-76,47	184,1	20,19	-35,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	15,7	-75,81	186,95	20,54	-35,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,34	20,52	0,66	-7,36	1,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,71	19,79	-5,09	-10,75	0,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,05	-9,18	-49,45	-15,41	26,46
EBITA, 2 ans CAGR %	15,05	-15,27	-71,62	-34,06	64,65
EBIT, 2 ans CAGR %	14,22	-44,07	-53,25	-57,12	-22,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,66	-58,11	-48,85	48,95	-68,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,66	-58,11	-48,85	48,95	-68,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,19	-40,66	-69,96	1,69	97,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,44	-59,73	-47,26	50	-70,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,01	24,58	2,42	-7,01	-6,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,37	23,78	-4,18	-22,48	-4,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,13	7,52	5,65	2,35	4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,4	10,08	1,95	-2,05	-5,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-66,68	-40,79	129,87	90,46	24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,47	8,08	1,83	4,89	1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,44	-35,31	-11,61	55,35	-16,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	35	44,26	19,66	-12,42	1,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,03	-47,42	-18,23	73,43	-9,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,64	-47,47	-16,69	74,34	-9,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,87	13,05	8,74	-0,59	-2,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,22	10,95	6,33	-5,02	-5,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,33	-13,44	-25,57	-24,35	-19,64
EBITA, 3 ans CAGR %	21,07	-19,12	-48,02	-39,06	-20,04
EBIT, 3 ans CAGR %	28,01	-40,79	-25,46	-61,81	-26,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,31	-54,84	-14,15	-45,6	-28,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,31	-54,84	-14,15	-45,6	-28,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,36	-39,8	-47,13	-25,72	-15,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,32	-56,22	-15,24	-44,97	-30,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,06	10,88	9,61	2,24	-9,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,94	10,96	4,57	-9,58	-11,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,46	6,15	5,37	4,94	3,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,6	21,23	6,87	-0,34	-3,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-38,58	-37,71	-5,23	99,11	55,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,05	10,17	7,11	2,73	2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,64	-18,75	-0,86	-6,79	17,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,92	44,08	22	7,97	-3,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,8	-20,06	-7,74	-5,01	24,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,85	-21,42	-7,48	-3,72	25,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,22	12,7	7,82	4,39	5,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,85	13,37	6,06	1,71	4,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	13	6,98	-15,79	-11,3	-12,72
EBITA, 5 ans CAGR %	14,43	6,97	-32,63	-21,88	-14,24
EBIT, 5 ans CAGR %	28,21	7,85	-15,07	-41,24	-25,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,49	-28,64	-11,6	-27,21	-42,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,49	-28,64	-11,6	-27,21	-42,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,16	29,02	-29,89	-16,09	-17,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,18	-31,4	-13,49	-28,35	-44,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,4	9,36	5,18	3,34	2,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,59	8,95	1,77	-3,87	0,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,29	25,39	21	4,61	4,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,04	16,82	15,55	11,32	1,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,63	48,84	4,13	-2,6	5,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,58	15,31	11,84	8,02	4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,96	25,65	11,74	5,3	-7,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,59	25,38	11,84	18,07	13,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,05	51,74	14,99	13,22	-8,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,81	36,53	13,36	12,36	-7,99