Flux de Trésorerie Onconic Therapeutics Inc.

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A476060

KR7476060009

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14 870,00 ^KRW	-4,13 %		-5,35 %	-23,94 %

30/10/25	Bénéfice d'exploitation de 8,3 milliards de wons pour Onconic Therapeutics au troisième trimestre	RE
14/04/25	Onconic Therapeutics prévoit d'afficher une perte d'exploitation de 5,4 milliards de wons pour l'année 2025	RE

fa9dd83e969e44ab.7yoCYtq5KaODEZ0MDJ5heD0Yi2xphN4U7_HZW5NXZQU.tVB6KKzuHtDmRdVCQ9EbHWRNySYcsqt22qS-PcY0UnGKfVZR6_JazMdWqQ

Données Financières Publiées: ONCONIC THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	60 M	95 M	21,06 Md	14,84 Md	53,39 Md
Total Chiffre d'affaires	60 M	95 M	21,06 Md	14,84 Md	53,39 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,28 M	6,71 M	18,83 Md	3,78 M	10,96 M
Résultat Brut	52,72 M	88,29 M	2,23 Md	14,83 Md	53,38 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,45 Md	1,51 Md	-	8,09 Md	30,37 Md
Dépenses de R&D	719 M	13,18 Md	-	10,93 Md	9,72 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	182 M	200 M	-	451 M	527 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,08 M	1,18 M	-	1,18 M	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	48,07 M	59,12 M	-	164 M	143 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,4 Md	14,95 Md	-	19,63 Md	40,76 Md
Résultat d'Exploitation	-8,35 Md	-14,86 Md	2,23 Md	-4,8 Md	12,62 Md
Intérêts payés, total	-664 M	-904 M	-2,52 Md	-664 M	-11,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18,85 M	31,46 M	939 M	943 M	1,39 Md
Charges d'intérêt nettes	-645 M	-873 M	-1,58 Md	278 M	1,38 Md
Gains (pertes) de change	-	-	-	2,02 Md	-283 M
Autres produits non opérationnels	-6,16 Md	1,28 Md	14,72 M	-7,44 Md	1,65 M
EBT, hors éléments non courants	-15,16 Md	-14,45 Md	662 M	-9,94 Md	13,71 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	10,77 M
Règlements d'assurance	9,98 M	22,68 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,15 Md	-14,43 Md	662 M	-9,94 Md	13,72 Md
Charge d'impôt	-	-	-1,02 Md	-1,85 Md	-2,06 Md
Résultat des activités poursuivies	-15,15 Md	-14,43 Md	1,68 Md	-8,09 Md	15,78 Md
Résultat net part du groupe	-15,15 Md	-14,43 Md	1,68 Md	-8,09 Md	15,78 Md
Résultat net	-15,15 Md	-14,43 Md	1,68 Md	-8,09 Md	15,78 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,15 Md	-14,43 Md	1,68 Md	-8,09 Md	15,78 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,15 Md	-14,43 Md	1,68 Md	-8,09 Md	15,78 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-661,4	-624,22	72,78	-247,45	358,67
BPA de base - Activités poursuivies	-661,4	-624,22	72,78	-247,45	358,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,9 M	23,12 M	23,12 M	32,7 M	44,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-661,4	-624,22	72,78	-247,45	347,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-661,4	-624,22	72,78	-247,45	347,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,9 M	23,12 M	23,12 M	32,7 M	45,37 M
BPA de base normalisé	-413,65	-390,75	17,89	-190	194,76
BPA dilué normalisé	-413,65	-390,75	17,89	-190	188,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,3 Md	-14,79 Md	2,54 Md	-4,35 Md	13,15 Md
EBITA	-8,35 Md	-14,86 Md	2,23 Md	-4,8 Md	12,62 Md
EBIT	-8,35 Md	-14,86 Md	2,23 Md	-4,8 Md	12,62 Md
EBITDAR	-	-	-	-4,34 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-154,22	18,6	-15,01
Résultat net normalisé	-9,47 Md	-9,03 Md	414 M	-6,21 Md	8,57 Md
Intérêts sur la dette à long terme	656 M	901 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	37 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	230 M	273 M	-	1,85 Md	2,39 Md
Dépenses générales et administratives	65,24 M	91,86 M	-	3,97 Md	25,26 Md
Dépense en recherche et de développement	719 M	13,18 Md	15,76 Md	10,93 Md	9,72 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	837 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	13,43 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-12,6 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,28 M	6,71 M	-	3,78 M	10,96 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	163 M	472 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	578 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	163 M	472 M	578 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,86 Md	27,32 Md	30,1 Md	43 Md	47,05 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	5,69 Md
Total des liquidités et VMP	18,86 Md	27,32 Md	30,1 Md	43 Md	52,74 Md
Créances clients, total	5,5 M	104 M	151 M	7,33 Md	10,53 Md
Autres créances	171 M	742 M	316 M	255 M	46,2 M
Total des créances	177 M	847 M	466 M	7,58 Md	10,58 Md
Dépenses payées d'avance	10,42 M	8,22 M	-	-	47,24 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	192 M	1,55 Md	477 M
Total de l'actif circulant	19,05 Md	28,17 Md	30,76 Md	52,13 Md	63,84 Md
Immobilisations corporelles brutes	478 M	3,04 Md	-	4,12 Md	4,3 Md
Amortissements cumulés	-214 M	-282 M	-	-832 M	-1,24 Md
Immobilisations corporelles nettes	264 M	2,76 Md	3,57 Md	3,28 Md	3,06 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,8 M	3,63 M	2,45 M	1,27 M	98 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	3,1 Md	5,36 Md	8,8 Md
Autres actifs à long terme, total	111 M	-25,15 M	118 M	138 M	9,25 M
Total des actifs	19,43 Md	30,91 Md	37,55 Md	60,91 Md	75,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	709 M	2,67 Md
Charges à payer, total	-	47,73 M	82,14 M	65,56 M	75,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	8,29 Md	13,8 Md	-	-
Part à court terme des contrats de location	136 M	50,72 M	154 M	189 M	81,27 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	463 M	22,39 M
Autres passifs à court terme	392 M	18,2 Md	42,98 Md	3,34 Md	774 M
Total du passif circulant	528 M	26,59 Md	57,01 Md	4,77 Md	3,62 Md
Dette à long terme	7,45 Md	3,76 Md	-	-	-
Contrats de location à long terme	53,52 M	-	199 M	120 M	44,53 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	25,04 M	3,8 M	9,59 M	-
Autres passifs non courants	19,38 Md	22,47 Md	25,14 M	10	-
Total du passif	27,4 Md	52,84 Md	57,24 Md	4,89 Md	3,67 Md
Actions ordinaires, total	2,89 Md	2,89 Md	2,89 Md	5,4 Md	22,24 Md
Primes d'émissions d'actions	7,15 Md	7,15 Md	7,15 Md	87,42 Md	22,58 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,26 Md	-32,69 Md	-31,02 Md	-39,12 Md	26,68 Md
Résultat global et autres	243 M	716 M	1,29 Md	2,32 Md	537 M
Total des fonds propres ordinaires	-7,98 Md	-21,94 Md	-19,69 Md	56,02 Md	72,04 Md
Total des capitaux propres	-7,98 Md	-21,94 Md	-19,69 Md	56,02 Md	72,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,43 Md	30,91 Md	37,55 Md	60,91 Md	75,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,9 M	23,12 M	36,83 M	43,22 M	44,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,9 M	23,12 M	36,83 M	43,22 M	44,49 M
Actif net par action	-348,3	-948,83	-534,61	1,3 k	1,62 k
Actif corporel net	-7,98 Md	-21,94 Md	-19,69 Md	56,02 Md	72,04 Md
Actif corporel net par action	-348,51	-948,99	-534,68	1,3 k	1,62 k
Total de la dette	7,63 Md	12,1 Md	14,15 Md	308 M	126 M
Dette nette	-11,23 Md	-15,22 Md	-15,95 Md	-42,69 Md	-52,61 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	6,7 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	-	-
Terres possédées	-	571 M	-	571 M	571 M
Bâtiments, total	-	1,62 Md	-	1,62 Md	1,62 Md
Machines, total	160 M	160 M	-	1,14 Md	1,49 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	-15,15 Md	-14,43 Md	1,68 Md	-8,09 Md	15,78 Md
Dépréciation et amortissement - CF	182 M	200 M	459 M	451 M	527 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,18 M	1,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	182 M	200 M	459 M	453 M	528 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,08 M	1,18 M	1,18 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	700 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	163 M	472 M	578 M	1,03 Md	697 M
Autres activités d'exploitation, total	6,83 Md	-278 M	-775 M	4,43 Md	-2,25 Md
Variation des créances	-5,5 M	-99 M	104 M	-7,22 Md	-3,65 Md
Variation des dettes fournisseurs	-883 M	-298 M	-	709 M	1,96 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	463 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,18 M	-530 M	2,09 Md	397 M	-1,67 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,86 Md	-14,96 Md	4,15 Md	-7,84 Md	11,4 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,67 M	-2,58 Md	-1,16 Md	-141 M	-303 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	38 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,88 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-5,89 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	109 M	70,42 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,55 M	-2,58 Md	-1,01 Md	-70,85 M	-6,2 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-142 M	-142 M	-154 M	-180 M	-194 M
Total de la dette remboursée	-142 M	-142 M	-154 M	-180 M	-194 M
Émission d'actions ordinaires	7,5 Md	-	-	19,76 Md	1,28 Md
Émission d'actions privilégiées	20 Md	26 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	138 M	-	-	-1,61 Md
Flux de trésorerie de financement	27,36 Md	26 Md	-154 M	19,58 Md	-526 M
Ajustements des taux de change	-	-3,11 M	-	1,23 Md	-626 M
Variation nette de la trésorerie	18,49 Md	8,46 Md	2,98 Md	12,9 Md	4,05 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,71 M	2,18 M	2,17 Md	912 M	959 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,43 Md	16,41 Md	-50,06 Md	5,1 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6 Md	17,99 Md	-49,65 Md	5,11 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-17,19 Md	-16,72 Md	46,96 Md	3 Md
Dette nette émise (remboursée)	-142 M	-142 M	-154 M	-180 M	-194 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-36,9	4,07	-6,09	11,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	182,49	-10,17	-11,81	12,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	96,49	-8,08	-32,29	24,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	96,49	-8,08	-44,55	24,65
Analyse des marges
Marge brute %	87,86	92,94	10,6	99,97	99,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,42 k	1,58 k	-	54,5	56,88
Marge d’EBITDA %	-13,84 k	-15,57 k	12,07	-29,28	24,62
Marge EBITA %	-13,92 k	-15,64 k	10,6	-32,33	23,64
Marge d'EBIT %	-13,92 k	-15,64 k	10,6	-32,33	23,63
Marge des activités poursuivies %	-25,25 k	-15,19 k	7,99	-54,54	29,56
Marge nette %	-25,25 k	-15,19 k	7,99	-54,54	29,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,25 k	-15,19 k	7,99	-54,54	29,56
Marge nette normalisée %	-15,79 k	-9,51 k	1,96	-41,88	16,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,72 k	77,96	-337,38	9,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,31 k	85,45	-334,58	9,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,62	0,3	0,78
Rotation des actifs corporels	-	0,06	6,81	4,33	16,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,73	42,44	4,05	5,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,1	1,06	0,54	10,94	17,62
Quick Ratio	36,08	1,06	0,54	10,61	17,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,79	-0,56	0,07	-1,65	3,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	211,32	8,6	90,35	61,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	56,25 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-95,7	-55,16	-71,86	0,55	0,17
Dette totale / Capital total	-2,23 k	-123,02	-255,37	0,55	0,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-94	-17,13	-1,01	0,21	0,06
Dette à long terme / Capital total	-2,19 k	-38,21	-3,6	0,21	0,06
Dette totale / Total de l'actif	141,06	170,98	152,44	8,04	4,84
EBIT / Charges d'intérêt	-12,57	-16,43	0,88	-7,22	1,08 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,3	-16,21	1,07	-6,54	1,13 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,3	-19,06	0,61	-6,76	1,1 k
Dette totale / EBITDA	-0,93	-0,83	5,26	-0,07	0,01
Dette nette / EBITDA	1,37	1,04	-5,93	9,83	-4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,93	-0,7	9,23	-0,07	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,37	0,88	-10,41	9,52	-4,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	58,33	22,06 k	-29,53	259,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	67,48	-115,04	-29,54	259,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	78,18	-117,2	-261,46	-402,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	77,93	-115,04	-314,89	-363,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	77,93	-115,04	-315,06	-363,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,73	-111,66	-581	-295,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,73	-111,66	-581	-295,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-4,64	-104,59	-1,6 k	-237,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-5,62	-111,66	-440,02	-240,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,8 k	-82,09	-4,07 Md	43,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	946,19	36,2	-7,94	-6,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	59,09	21,48	62,23	24,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	174,86	-10,25	-384,47	28,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	174,98	-10,24	-384,51	28,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	68,91	-127,71	-289,4	-245,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	96,34 k	-55,06	-87,79	114,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	20,43	-407,06	-110,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	25,78	-385,1	-110,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,77 k	1,15 k	59,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,29	-0,01	59,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-44,65	-45,76	121,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-48,29	-43,14	137,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-48,29	-43,14	137,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,67	-25,12	206,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,67	-25,12	206,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,1	-17	354,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-66,83	-37,04	118,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,86	195,05	765 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	267,9	11,98	-7,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	39,02	40,39	42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	57,07	59,79	91,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	57,1	59,8	91,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,6	-27,61	65,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,98 k	-76,58	-48,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	91,65	-44,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	86,3	-45,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	527,69	725,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,15	53,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,38	-3,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,84	-5,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,84	-5,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,86	3,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,86	3,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,1	-1,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-27,94	-17,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	248,08	132,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	131,84	5,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,36	34,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,45	48,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,49	48,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,99	-8,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	275,42	-51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-27,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,04