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US6826801036

Pétrole et gaz - services de transports

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 23/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
79,85 ^USD	-3,06 %		-2,80 %	-20,47 %

05/06	ONEOK, INC. : Scotiabank reste à l'achat	ZM
04/06	Transactions du jour - Fusions et acquisitions	RE

Compte de Résultat Prévisionnel: Oneok, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	8 542	16 540	22 387	17 677	21 698	25 326	29 986	32 515
Variation	-	93,63 %	35,35 %	-21,04 %	22,75 %	16,72 %	18,4 %	8,43 %
EBITDA ¹	2 724	3 380	3 620	5 243	6 784	8 179	8 827	9 263
Variation	-	24,08 %	7,1 %	44,85 %	29,39 %	20,56 %	7,92 %	4,94 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 361	2 596	2 807	4 072	4 989	6 196	6 751	7 166
Variation	-	90,71 %	8,13 %	45,05 %	22,52 %	24,18 %	8,96 %	6,15 %
Intérêts payés ¹	-712,9	-732,9	-675,9	-866	-1 371	-1 758	-1 718	-1 671
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	802,3	1 984	2 250	3 497	4 110	4 739	5 231	5 571
Variation	-	147,31 %	13,38 %	55,45 %	17,53 %	15,31 %	10,37 %	6,5 %
Résultat net ¹	611,7	1 500	1 721	2 658	3 034	3 380	3 931	4 262
Variation	-	145,17 %	14,76 %	54,43 %	14,15 %	11,42 %	16,28 %	8,42 %
Date de publication	22/02/21	28/02/22	27/02/23	26/02/24	24/02/25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 661	2 174	2 571	3 195	3 389	4 536	5 420	5 445	5 997	5 914	5 032	4 521	3 732	4 189	5 235	4 781	4 894	5 023	7 000	8 043	7 217	7 533	8 038	7 645	7 692	8 006	8 633	7 738
Variation	-	30,92 %	18,23 %	24,28 %	6,08 %	33,85 %	19,49 %	0,44 %	10,14 %	-1,39 %	-14,91 %	-10,16 %	-17,45 %	12,25 %	24,97 %	-8,67 %	2,36 %	2,64 %	39,36 %	14,9 %	-10,27 %	4,38 %	6,7 %	-4,88 %	0,61 %	4,09 %	7,83 %	-10,37 %
EBITDA ¹	533,9	747	742	866,4	801,5	865,2	846,6	863,9	886	902,4	967,4	1 717	971	1 001	1 514	1 440	1 624	1 545	2 174	1 775	2 033	2 129	2 216	2 148	2 158	2 223	2 295	2 206
Variation	-	39,91 %	-0,67 %	16,77 %	-7,49 %	7,95 %	-2,15 %	2,04 %	2,56 %	1,85 %	7,2 %	77,49 %	-43,45 %	3,09 %	51,25 %	-4,89 %	12,78 %	-4,86 %	40,71 %	-18,35 %	14,55 %	4,73 %	4,09 %	-3,08 %	0,44 %	3,03 %	3,24 %	-3,89 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	355,7	550,4	538,7	664,7	611,5	667,9	652,2	662,5	689	699,2	756,8	1 497	737	739	1 099	1 064	1 229	1 128	1 568	1 220	1 467	1 567	1 659	1 642	1 520	1 583	1 781	1 754
Variation	-	54,74 %	-2,13 %	23,39 %	-8 %	9,22 %	-2,34 %	1,58 %	4 %	1,48 %	8,24 %	97,81 %	-50,77 %	0,27 %	48,71 %	-3,18 %	15,51 %	-8,22 %	39,01 %	-22,19 %	20,23 %	6,86 %	5,85 %	-1,04 %	-7,4 %	4,11 %	12,49 %	-1,51 %
Charge d'intérêts ¹	-219	-176,4	-176,9	-185,5	-185	-184	-178,4	-172,1	-170,8	-166,9	-166,2	-166	-180	-215	-305	-300	-298	-325	-448	-442	-441,1	-439,4	-438,1	-432,2	-430,4	-422,3	-417,8	-404,2
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	177,5	418,9	403,2	508,3	452,2	513,9	509,8	513,6	545,1	563,9	627,1	1 379	613	595	910	847	1 023	912	1 328	888	1 132	1 278	1 437	1 235	1 245	1 333	1 477	1 284
Variation	-	136,04 %	-3,73 %	26,06 %	-11,04 %	13,65 %	-0,81 %	0,75 %	6,13 %	3,45 %	11,21 %	119,91 %	-55,55 %	-2,94 %	52,94 %	-6,92 %	20,78 %	-10,85 %	45,61 %	-33,13 %	27,47 %	12,88 %	12,5 %	-14,11 %	0,83 %	7,06 %	10,8 %	-13,01 %
Résultat net ¹	134	312	307,8	385,9	342,1	391,7	379,4	390,9	414,1	431,5	484,6	1 049	468	453	688	639	780	692	923	636	797,3	865,2	933,8	1 013	872,4	933,1	1 094	1 075
Variation	-	132,79 %	-1,37 %	25,39 %	-11,35 %	14,51 %	-3,15 %	3,03 %	5,94 %	4,2 %	12,32 %	116,45 %	-55,39 %	-3,21 %	51,88 %	-7,12 %	22,07 %	-11,28 %	33,38 %	-31,09 %	25,37 %	8,52 %	7,93 %	8,5 %	-13,89 %	6,96 %	17,19 %	-1,72 %
Date de publication	28/07/20	27/10/20	22/02/21	27/04/21	03/08/21	02/11/21	28/02/22	03/05/22	08/08/22	01/11/22	27/02/23	02/05/23	07/08/23	31/10/23	26/02/24	30/04/24	05/08/24	29/10/24	24/02/25	29/04/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Oneok, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net ¹	13 712	13 497	13 401	21 329	31 344	32 140	30 730	29 770
Variation	-	-1,57 %	-0,71 %	59,16 %	46,95 %	2,54 %	-4,39 %	-3,12 %
Date de publication	22/02/21	28/02/22	27/02/23	26/02/24	24/02/25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Oneok, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	2 195	696,9	1 202	1 595	2 021	2 919	2 522	2 661
Variation	-	-68,26 %	72,5 %	32,68 %	26,71 %	44,43 %	-13,59 %	5,51 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-296,3	1 849	1 703	2 826	2 867	3 727	4 779	4 706
Variation	-	724,14 %	-7,93 %	65,96 %	1,45 %	30 %	28,22 %	-1,51 %
Date de publication	22/02/21	28/02/22	27/02/23	26/02/24	24/02/25	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Oneok, Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	31,89 %	20,43 %	16,17 %	29,66 %	31,27 %	32,29 %	29,44 %	28,49 %
Marge EBIT (%)	15,94 %	15,7 %	12,54 %	23,04 %	22,99 %	24,46 %	22,51 %	22,04 %
Marge EBT (%)	9,39 %	12 %	10,05 %	19,78 %	18,94 %	18,71 %	17,44 %	17,13 %
Marge nette (%)	7,16 %	9,07 %	7,69 %	15,04 %	13,98 %	13,35 %	13,11 %	13,11 %
Marge FCF (%)	-3,47 %	11,18 %	7,61 %	15,99 %	13,21 %	14,72 %	15,94 %	14,47 %
FCF / Résultat net (%)	-48,44 %	123,32 %	98,94 %	106,32 %	94,5 %	110,26 %	121,58 %	110,44 %
Rentabilité
ROA	2,73 %	6,42 %	7,18 %	7,74 %	5,6 %	5,2 %	5,9 %	6,2 %
ROE	9,99 %	24,86 %	27,53 %	23,14 %	18,1 %	16,93 %	17,63 %	18,25 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	5,03x	3,99x	3,7x	4,07x	4,62x	3,93x	3,48x	3,21x
Dette / Flux de trésorerie libre	-46,27x	7,3x	7,87x	7,55x	10,93x	8,62x	6,43x	6,33x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	25,7 %	4,21 %	5,37 %	9,02 %	9,31 %	11,53 %	8,41 %	8,18 %
CAPEX / EBITDA (%)	80,6 %	20,62 %	33,21 %	30,42 %	29,79 %	35,69 %	28,58 %	28,73 %
CAPEX / FCF (%)	-740,9 %	37,68 %	70,6 %	56,44 %	70,49 %	78,32 %	52,78 %	56,55 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	4,398	5,691	6,48	9,108	8,334	7,528	8,463	-
Variation	-	29,4 %	13,86 %	40,56 %	-8,5 %	-9,67 %	12,42 %	-
Dividende / Action ¹	3,74	3,74	3,74	3,82	3,96	4,146	4,322	4,518
Variation	-	0 %	0 %	2,14 %	3,66 %	4,7 %	4,24 %	4,54 %
Actif net par Action ¹	13,58	13,48	14,52	28,27	29,22	36,86	36,2	37,89
Variation	-	-0,73 %	7,71 %	94,66 %	3,35 %	26,16 %	-1,78 %	4,66 %
BNA ¹	1,42	3,35	3,84	5,48	5,17	5,426	6,262	6,773
Variation	-	135,92 %	14,63 %	42,71 %	-5,66 %	4,95 %	15,4 %	8,17 %
Nbr de Titres (en Milliers)	444 397	445 937	446 954	582 551	584 251	629 544	629 544	629 544
Date de publication	22/02/21	28/02/22	27/02/23	26/02/24	24/02/25	-	-	-