Finances Ontex Group NV

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PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Bruxelles Autres places de cotation 17:36:39 23/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,020 ^EUR	+0,88 %		+2,17 %	-4,41 %

02/04	Donald a promis d'être gentil
02/04	En direct des marchés : Crédit Agricole se rebiffe en Italie, Renault et Stellantis passent à la caisse, Capgemini sur un coup

Compte de Résultat Prévisionnel: Ontex Group NV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	2 087	2 026	2 464	2 342	1 860	1 927	2 007	2 086
Variation	-	-2,89 %	21,62 %	-4,99 %	-20,54 %	3,56 %	4,16 %	3,92 %
EBITDA ¹	235,6	172,2	135,7	223,3	222,6	234,3	252,1	267,4
Variation	-	-26,91 %	-21,2 %	64,55 %	-0,31 %	5,25 %	7,6 %	6,08 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	148,8	84,5	65,3	152,6	148,5	157,1	176,2	187,6
Variation	-	-43,21 %	-22,72 %	133,69 %	-2,69 %	5,81 %	12,12 %	6,51 %
Intérêts payés ¹	-35,7	-42,7	-50,9	-45	-51,4	-37,7	-34,33	-30,5
Résultat Avt. Impôt (EBT)	75,2	-42,9	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-157,05 %	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	54	-61,9	-270,3	34,8	10,3	81,03	97,66	108,2
Variation	-	-214,63 %	-336,67 %	112,87 %	-70,4 %	686,71 %	20,52 %	10,82 %
Date de publication	24/02/21	23/02/22	01/03/23	08/02/24	19/02/25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2023 Q3	2024 Q1	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	574,2	479,2	507,9	479,7	500,9	512,3	533,5	553,4	-	551,3	476,5
Variation	-	-16,54 %	5,99 %	-5,55 %	4,42 %	2,28 %	4,14 %	3,73 %	-	-	-13,57 %
EBITDA ¹	66	59,9	57,1	49,6	51,4	40	31,2	24,7	43,6	64,6	56,8
Variation	-	-9,24 %	-4,67 %	-13,13 %	3,63 %	-22,18 %	-22 %	-20,83 %	76,52 %	48,17 %	-12,07 %
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	06/05/20	30/07/20	04/11/20	28/04/21	29/07/21	28/10/21	23/02/22	12/05/22	27/10/23	03/05/24	19/02/25

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2024 S1	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	1 033	980,6	1 046	-	674,6	-	-	944,4
Variation	-	-5,11 %	6,65 %	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	-	101	71,2	-	-	-	-	112,8
Variation	-	-	-29,5 %	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	27,5	-	-	-	-	75,1
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-	-	-19	-	-	-	-	-27,9
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-53,2	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-	-	-69,1	-171,4	-	-19,2	-5,8	16,1
Variation	-	-	-	-148,05 %	-	-	69,79 %	377,59 %
Date de publication	24/02/21	29/07/21	23/02/22	29/07/22	01/03/23	28/07/23	31/07/24	19/02/25

¹EUR en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Ontex Group NV

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net ¹	848	726	867	665	612	570	524	439
Variation	-	-14,39 %	19,42 %	-23,3 %	-7,97 %	-6,86 %	-8,07 %	-16,22 %
Date de publication	24/02/21	23/02/22	01/03/23	08/02/24	19/02/25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Ontex Group NV

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	105,6	56,5	62,4	96,5	112,4	113,5	95,1	92,9
Variation	-	-46,5 %	10,44 %	54,65 %	16,48 %	0,94 %	-16,19 %	-2,31 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	84,9	73,8	-34,1	64,1	103,3	52,2	76,6	104,1
Variation	-	-13,07 %	-146,21 %	287,98 %	61,15 %	-49,47 %	46,74 %	35,9 %
Date de publication	24/02/21	23/02/22	01/03/23	08/02/24	19/02/25	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Ontex Group NV

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	11,29 %	8,5 %	5,51 %	9,54 %	11,96 %	12,16 %	12,56 %	12,82 %
Marge EBIT (%)	7,13 %	4,17 %	2,65 %	6,52 %	7,98 %	8,16 %	8,78 %	9 %
Marge EBT (%)	3,6 %	-2,12 %	-	-	-	-	-	-
Marge nette (%)	2,59 %	-3,05 %	-10,97 %	1,49 %	0,55 %	4,21 %	4,87 %	5,19 %
Marge FCF (%)	4,07 %	3,64 %	-1,38 %	2,74 %	5,55 %	2,71 %	3,82 %	4,99 %
FCF / Résultat net (%)	157,22 %	-119,22 %	12,62 %	184,2 %	1 002,91 %	64,42 %	78,43 %	96,19 %
Rentabilité
ROA	2,74 %	0,18 %	-	-	-	-	-	-
ROE	7,11 %	0,49 %	-28,38 %	6,03 %	8,29 %	11,58 %	10,08 %	11,95 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	3,6x	4,21x	6,39x	2,98x	2,75x	2,43x	2,08x	1,64x
Dette / Flux de trésorerie libre	9,98x	9,83x	-25,44x	10,38x	5,92x	10,93x	6,84x	4,22x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	5,06 %	2,79 %	2,53 %	4,12 %	6,04 %	5,89 %	4,74 %	4,45 %
CAPEX / EBITDA (%)	44,82 %	32,81 %	45,98 %	43,22 %	50,49 %	48,43 %	37,72 %	34,74 %
CAPEX / FCF (%)	124,38 %	76,56 %	-182,99 %	150,55 %	108,81 %	217,36 %	124,15 %	89,24 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	2,356	1,61	0,3493	1,98	2,656	1,98	2,17	2,33
Variation	-	-31,68 %	-78,3 %	466,88 %	34,15 %	-25,46 %	9,6 %	7,37 %
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	0,1964	0,3505
Variation	-	-	-	-	-	-	-	78,45 %
Actif net par Action ¹	13,59	12,93	10,59	11,12	11,4	10,61	12,1	12,64
Variation	-	-4,86 %	-18,04 %	4,98 %	2,51 %	-6,9 %	14,06 %	4,43 %
BNA ¹	0,67	-0,76	-3,34	0,43	0,13	0,9707	1,058	1,307
Variation	-	-213,43 %	-339,47 %	112,87 %	-69,77 %	646,68 %	8,98 %	23,53 %
Nbr de Titres (en Milliers)	80 856	80 902	80 966	81 077	81 148	80 808	80 808	80 808
Date de publication	24/02/21	23/02/22	01/03/23	08/02/24	19/02/25	-	-	-