Flux de Trésorerie Opus Genetics, Inc.

Actions

IRD

US67577R1023

Produits pharmaceutiques

Temps réel estimé Cboe BZX 21:47:02 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,560 ^USD	-5,79 %		-5,85 %	+128,11 %

11/09	SANTÉ-Un collyre expérimental atténue les troubles de la vision nocturne chez les conducteurs	RE
10/09	Opus Genetics, Inc. : Chardan Research optimiste sur le dossier	ZM

b31f2358a4d389fafeccb9470.GGBVIe_8LGcg09RF-5BZp2liRARc9ulUzcU4xAtePaA.fRMCY4CIQghOoqcIjNwS3xgaC31lro4noehe9GMPe-dHFwdRqI9HMm2Jvw

Données Financières Publiées: OPUS GENETICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	589 k	39,85 M	19,05 M	10,99 M	14,2 M
Total Chiffre d'affaires	589 k	39,85 M	19,05 M	10,99 M	14,2 M
Coût des marchandises vendues, total	15,17 M	14,36 M	17,65 M	26,85 M	30,81 M
Résultat Brut	-14,58 M	25,5 M	1,4 M	-15,86 M	-16,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,12 M	7,27 M	11,96 M	18,22 M	21,98 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,12 M	7,27 M	11,96 M	18,22 M	21,98 M
Résultat d'Exploitation	-22,7 M	18,23 M	-10,56 M	-34,07 M	-38,6 M
Intérêts payés, total	-2 k	-9 k	-1,33 M	-	-1,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	159 k	1,8 M	2 M	1,3 M
Charges d'intérêt nettes	-2 k	150 k	472 k	2 M	-166 k
Gains (pertes) de change	-	-3 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-33,82 M	-	151 k	2,56 M	-10,82 M
EBT, hors éléments non courants	-56,53 M	18,37 M	-9,94 M	-29,52 M	-49,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-70 k	-170 k	-34 k	-13 k	-2 k
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-28 M	-
Autres éléments non courants	-91 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-56,69 M	18,2 M	-9,97 M	-57,53 M	-49,59 M
Charge d'impôt	-	315 k	12 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-56,69 M	17,89 M	-9,99 M	-57,53 M	-49,59 M
Résultat net part du groupe	-56,69 M	17,89 M	-9,99 M	-57,53 M	-49,59 M
Résultat net	-56,69 M	17,89 M	-9,99 M	-57,53 M	-49,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-56,69 M	17,89 M	-9,99 M	-57,53 M	-49,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-56,69 M	17,89 M	-9,99 M	-57,53 M	-49,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,82	0,9	-0,46	-2,15	-0,8
BPA de base - Activités poursuivies	-3,82	0,9	-0,46	-2,15	-0,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,85 M	19,93 M	21,59 M	26,72 M	62,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,82	0,87	-0,46	-2,15	-0,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,82	0,87	-0,46	-2,15	-0,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,85 M	20,6 M	21,59 M	26,72 M	62,22 M
BPA de base normalisé	-2,38	0,58	-0,29	-0,69	-0,5
BPA dilué normalisé	-2,38	0,56	-0,29	-0,69	-0,5
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,7 M	18,23 M	-10,56 M	-34,06 M	-38,55 M
EBITA	-22,7 M	18,23 M	-10,56 M	-34,07 M	-38,6 M
EBIT	-22,7 M	18,23 M	-10,56 M	-34,07 M	-38,6 M
EBITDAR	-22,58 M	18,27 M	-10,52 M	-33,92 M	-38,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,73	-0,12	-	-
Impôts intérieurs courants	-	315 k	12 k	-	-
Total des impôts courants	-	315 k	12 k	-	-
Résultat net normalisé	-35,33 M	11,48 M	-6,21 M	-18,45 M	-30,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,12 M	7,27 M	11,96 M	18,22 M	21,98 M
Dépense en recherche et de développement	15,17 M	14,36 M	17,65 M	26,85 M	30,81 M
Charges locatives nettes, total	116 k	39 k	36 k	140 k	300 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	798 k	747 k	1,08 M	980 k	1,04 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,12 M	1,06 M	2,44 M	2,38 M	2,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,91 M	1,81 M	3,51 M	3,36 M	3,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,53 M	42,63 M	50,5 M	30,32 M	45,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	219 k	49 k	15 k	2 k	-
Total des liquidités et VMP	24,75 M	42,68 M	50,52 M	30,32 M	45,09 M
Créances clients, total	-	4,85 M	2,33 M	5,77 M	3,16 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	4,85 M	2,33 M	5,77 M	3,16 M
Dépenses payées d'avance	1,24 M	1,37 M	997 k	515 k	1,79 M
Autres actifs à court terme, total	71 k	80 k	102 k	-	-
Total de l'actif circulant	26,07 M	48,99 M	53,95 M	36,61 M	50,04 M
Immobilisations corporelles brutes	25 k	25 k	25 k	-	-
Amortissements cumulés	-15 k	-19 k	-25 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	10 k	6 k	0	252 k	199 k
Total des actifs	26,08 M	48,99 M	53,95 M	36,86 M	50,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,58 M	1,07 M	2,15 M	3,15 M	3,29 M
Charges à payer, total	1,73 M	1,37 M	1,82 M	8,14 M	4,47 M
Emprunts à court terme	538 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	315 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	74 k	2 k	15 k
Total du passif circulant	3,86 M	2,75 M	4,04 M	11,3 M	7,78 M
Dette à long terme	-	-	-	-	1,13 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	25,98 M
Total du passif	3,86 M	2,75 M	4,04 M	11,3 M	34,9 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	18,84 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	18,84 M	-
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	2 k	3 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	112 M	118 M	131 M	146 M	204 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-89,37 M	-71,48 M	-81,47 M	-139 M	-189 M
Total des fonds propres ordinaires	22,22 M	46,24 M	49,91 M	6,72 M	15,35 M
Total des capitaux propres	22,22 M	46,24 M	49,91 M	25,57 M	15,35 M
Total du passif et des capitaux propres	26,08 M	48,99 M	53,95 M	36,86 M	50,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,99 M	20,95 M	24,81 M	45,48 M	71,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,85 M	20,86 M	23,98 M	31,57 M	69,89 M
Actif net par action	1,18	2,22	2,08	0,21	0,22
Actif corporel net	22,22 M	46,24 M	49,91 M	6,72 M	15,35 M
Actif corporel net par action	1,18	2,22	2,08	0,21	0,22
Total de la dette	538 k	0	0	0	1,13 M
Dette nette	-24,22 M	-42,68 M	-50,52 M	-30,32 M	-43,96 M
Dette relative aux contrats de location	928 k	312 k	288 k	1,12 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	25 k	25 k	25 k	-	-
Employés à temps plein	8	9	14	18	27
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-56,69 M	17,89 M	-9,99 M	-57,53 M	-49,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 k	4 k	6 k	10 k	53 k
Amortissements et dépréciations, Total	4 k	4 k	6 k	10 k	53 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	70 k	170 k	34 k	13 k	2 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	28 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,91 M	1,81 M	3,51 M	3,36 M	3,4 M
Autres activités d'exploitation, total	35,15 M	-	1,25 M	-2,52 M	13,04 M
Variation des créances	-	-4,85 M	2,52 M	-3,44 M	2,61 M
Variation des dettes fournisseurs	381 k	-515 k	1,08 M	220 k	7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-200 k	-190 k	477 k	6,31 M	-4,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,37 M	14,31 M	-1,11 M	-25,58 M	-35,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1,21 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-100 k	-	-	1,21 M	-
Dette à court terme émise, total	646 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1 M
Total de la dette émise	646 k	-	-	-	1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-108 k	-538 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-108 k	-538 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	28,58 M	4,46 M	9,26 M	4,5 M	35,96 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-79 k	-152 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,51 M	-131 k	-278 k	-232 k	13,22 M
Flux de trésorerie de financement	27,6 M	3,79 M	8,98 M	4,19 M	50,02 M
Variation nette de la trésorerie	8,14 M	18,1 M	7,87 M	-20,18 M	14,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	9 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	344 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,29 M	7,64 M	244 k	-13,53 M	-23,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,29 M	7,65 M	1,07 M	-13,53 M	-22,85 M
Variation du fonds de roulement net	-87 k	5,55 M	-4,16 M	-4,4 M	2,18 M
Dette nette émise (remboursée)	538 k	-538 k	-	-	1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-64,86	30,35	-12,83	-46,9	-55,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-305,4	33,02	-13,73	-56,43	-114,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,3 k	52,26	-20,77	-152,46	-242,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,3 k	52,26	-20,77	-203,19	-449,36
Analyse des marges
Marge brute %	-2,48 k	63,98	7,33	-144,28	-117,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,38 k	18,24	62,78	165,71	154,85
Marge d’EBITDA %	-3,85 k	45,75	-55,42	-309,9	-271,53
Marge EBITA %	-3,85 k	45,74	-55,45	-309,99	-271,9
Marge d'EBIT %	-3,85 k	45,74	-55,45	-309,99	-271,9
Marge des activités poursuivies %	-9,63 k	44,89	-52,42	-523,4	-349,33
Marge nette %	-9,63 k	44,89	-52,42	-523,4	-349,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,63 k	44,89	-52,42	-523,4	-349,33
Marge nette normalisée %	-6 k	28,82	-32,61	-167,84	-218,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,09 k	19,18	1,28	-123,06	-167,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,09 k	19,2	5,64	-123,06	-160,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	1,06	0,37	0,24	0,33
Rotation des actifs corporels	49,08	4,98 k	6,35 k	-	62,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,3	2,71	3,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,76	17,79	13,35	3,24	6,43
Quick Ratio	6,42	17,27	13,07	3,2	6,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,02	5,2	-0,28	-2,26	-4,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	68,82	134,94	114,89
Délais de paiement des fournisseurs	33,65	33,73	33,31	36,13	38,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,42	-	-	-	7,36
Dette totale / Capital total	2,36	-	-	-	6,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	7,36
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	6,85
Dette totale / Total de l'actif	14,78	5,62	7,49	30,64	69,45
EBIT / Charges d'intérêt	-11,35 k	2,03 k	-7,95	-	-26,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,35 k	2,03 k	-7,95	-	-26,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,4 k	2,03 k	-7,95	-	-26,29
Dette totale / EBITDA	-0,02	-	-	-	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,07	-2,34	4,79	0,89	1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,06	-2,34	4,79	0,89	1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,67 k	-52,2	-42,3	29,15
Résultat brut, Croissance 1 an	119,37	-274,81	-94,52	-1,24 k	4,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	140,02	-180,3	-157,91	222,67	13,16
EBITA, 1 an Croissance en %	139,86	-180,27	-157,96	222,58	13,28
EBIT, 1 an Croissance %	139,86	-180,27	-157,96	222,58	13,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	130,27	-131,55	-155,83	476,13	-13,8
Résultat net, Croissance 1 an	130,27	-131,55	-155,83	476,13	-13,8
Résultat net normalisé sur 1 an	217,77	-132,5	-154,1	196,97	67,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,74	-122,77	-153,16	365,59	-62,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-51,9	147,41	-45,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,57	-40	-100	-	-21,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,48	87,87	10,12	-31,67	36,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-265,01	108,08	7,93	-86,53	128,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-265,01	108,08	7,93	-86,53	128,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	184,98	-173,9	-107,77	2,2 k	37,84
CAPEX, Croissance 1 an	-93,22	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	14,31	-162,21	-96,81	-5,64 k	75,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,73	-162,26	-85,96	-1,36 k	68,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	468,69	-47,48	-13,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	95,83	-69,06	-21,13	245
EBITDA, 2 ans CAGR %	132,76	38,83	-31,81	36,7	91,08
EBITA, 2 ans CAGR %	132,7	38,76	-31,79	36,73	91,16
EBIT, 2 ans CAGR %	132,7	38,76	-31,79	36,73	91,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	203,15	-14,76	-58,03	79,34	122,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	203,15	-14,76	-58,03	79,34	122,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	202,72	1,63	-58,07	26,75	123,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,67	-59,42	-65,2	57,33	31,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,09	16,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,58	-34,53	-	548,07	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	282,32	66,46	43,83	-13,26	-3,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,45	85,3	49,86	-61,87	-44,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,45	85,3	49,86	-61,87	-44,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	132,19	45,12	-76,04	33,67	463,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	100	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	376,93	-15,67	-85,9	33,03	886,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	533,85	1,58	-70,43	32,98	361,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	165,25	-29,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,56	2,83	-13,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	63,25	3,73	14,49	28,35
EBITA, 3 ans CAGR %	159,5	63,2	3,72	14,49	28,42
EBIT, 3 ans CAGR %	159,5	63,2	3,72	14,49	28,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	226,63	42,6	-25,98	0,49	40,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	226,63	42,6	-25,98	0,49	40,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	226,32	43,88	-17,64	-19,47	39,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	77,63	-26,25	-55,59	-17,39	-2,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-35,15	-	193,18	221,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	265,73	201,7	45,04	12,23	0,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	135,63	82,88	54,75	-32,87	-30,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	135,63	82,88	54,75	-32,87	-30,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	193,6	58,53	-45,31	9,71	35,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	141,87	-71,68	3,26	45,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	192,46	-47,48	3,26	44,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,06	32,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	52,06	52,05	32,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	52,06	52,05	32,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	43,75	56,29	15,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	43,75	56,29	15,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	43,62	36,77	22,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-7,45	-0,14	-31,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,85	70,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	151,79	83,25	23,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	96,61	-2,32	2,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	96,61	-2,32	2,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	7,76	48,07	38,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,43	17,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	113,38	25,25