Flux de Trésorerie Oracle Corporation

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ORCL

US68389X1054

Logiciels

Marché Fermé - NYSE 22:04:23 31/08/2026			Après clôture 02:00:00
149,12 ^USD	-1,15 %		151,08	+1,31 %

28/08	Workday relève ses prévisions de revenus d'abonnement pour l'exercice après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre	MT
27/08	Les géants de la technologie appellent à une mobilisation défensive face aux cyberattaques dopées à l'IA	RE

5f946f334ddd15b898b906987e3.2liwHg24HbTptcpQ8U7zWuv4qH0CY7tA7TaFrvurZrA.nRP_f2X6a_OaxYJohB-XMYHA-z87F_wz2mzN4cLmAIa_POZXeu1t5aSCmw

Données Financières Publiées: ORACLE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	42,44 Md	49,95 Md	52,96 Md	57,4 Md	67,36 Md
Total Chiffre d'affaires	42,44 Md	49,95 Md	52,96 Md	57,4 Md	67,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,88 Md	13,56 Md	15,14 Md	16,93 Md	23,02 Md
Résultat Brut	33,56 Md	36,39 Md	37,82 Md	40,47 Md	44,34 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,36 Md	10,41 Md	9,82 Md	10,25 Md	9,95 Md
Dépenses de R&D	7,22 Md	8,62 Md	8,92 Md	9,86 Md	10,27 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,15 Md	3,58 Md	3,01 Md	2,31 Md	1,67 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-6 M	103 M	307 M	98 M	59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,73 Md	22,72 Md	22,05 Md	22,52 Md	21,95 Md
Résultat d'Exploitation	15,84 Md	13,67 Md	15,76 Md	17,95 Md	22,38 Md
Intérêts payés, total	-2,76 Md	-3,5 Md	-3,51 Md	-3,58 Md	-4,6 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	94 M	285 M	451 M	578 M	780 M
Charges d'intérêt nettes	-2,66 Md	-3,22 Md	-3,06 Md	-3 Md	-3,82 Md
Gains (pertes) de change	-199 M	-249 M	-228 M	-147 M	-131 M
Autres produits non opérationnels	-417 M	-171 M	-18 M	-93 M	87 M
EBT, hors éléments non courants	12,56 Md	10,03 Md	12,46 Md	14,71 Md	18,52 Md
Charges de restructuration	-191 M	-490 M	-404 M	-299 M	-1,78 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-10 M	-77 M	-19 M	-3 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-327 M	-303 M	-278 M	2,81 Md
Règlements judiciaires	-4,7 Md	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-9 M	-10 M	12 M	26 M	-
EBT, elements non courants inclus	7,65 Md	9,13 Md	11,74 Md	14,16 Md	19,55 Md
Charge d'impôt	932 M	623 M	1,27 Md	1,72 Md	2,47 Md
Résultat des activités poursuivies	6,72 Md	8,5 Md	10,47 Md	12,44 Md	17,09 Md
Résultat net part du groupe	6,72 Md	8,5 Md	10,47 Md	12,44 Md	17,09 Md
Résultat net	6,72 Md	8,5 Md	10,47 Md	12,44 Md	17,09 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	103 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,72 Md	8,5 Md	10,47 Md	12,44 Md	16,98 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,72 Md	8,5 Md	10,47 Md	12,44 Md	16,98 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,49	3,15	3,81	4,46	5,94
BPA de base - Activités poursuivies	2,49	3,15	3,81	4,46	5,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,7 Md	2,7 Md	2,74 Md	2,79 Md	2,86 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,41	3,07	3,71	4,34	5,83
BPA dilué - Activités poursuivies	2,41	3,07	3,71	4,34	5,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,79 Md	2,77 Md	2,82 Md	2,87 Md	2,91 Md
BPA de base normalisé	2,91	2,33	2,84	3,3	4,05
BPA dilué normalisé	2,82	2,27	2,76	3,21	3,97
Dividende par action	1,28	1,44	1,6	1,8	2
Ratio de distribution	51,47	43,14	41,95	38,12	33,87
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,48 Md	18,99 Md	21,23 Md	22,31 Md	30,49 Md
EBITA	16,51 Md	16,46 Md	18,1 Md	18,44 Md	22,87 Md
EBIT	15,84 Md	13,67 Md	15,76 Md	17,95 Md	22,38 Md
EBITDAR	19,25 Md	19,86 Md	22,43 Md	24,03 Md	33,29 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	42,44 Md	49,95 Md	52,96 Md	57,4 Md	67,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,18	6,83	10,85	12,13	12,62
Impôts intérieurs courants	895 M	1,02 Md	1,42 Md	1,37 Md	1,38 Md
Impôts étrangers courants	1,18 Md	1,77 Md	1,99 Md	1,99 Md	2 Md
Total des impôts courants	2,08 Md	2,79 Md	3,41 Md	3,35 Md	3,38 Md
Impôts intérieurs différés	-1,8 Md	-2,59 Md	-2,3 Md	-2,41 Md	-1,94 Md
Impôts étrangers différés	654 M	424 M	161 M	773 M	1,02 Md
Total des impôts différés	-1,15 Md	-2,17 Md	-2,14 Md	-1,64 Md	-917 M
Résultat net normalisé	7,85 Md	6,27 Md	7,78 Md	9,2 Md	11,58 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	38 M	279 M
Provisions de pension	67 M	78 M	71 M	69 M	73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	273 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	8,05 Md	8,83 Md	8,27 Md	8,65 Md	8,33 Md
Dépenses générales et administratives	1,32 Md	1,58 Md	1,55 Md	1,6 Md	1,62 Md
Dépense en recherche et de développement	7,69 Md	9,42 Md	9,59 Md	10,5 Md	10,9 Md
Charges locatives nettes, total	766 M	873 M	1,2 Md	1,72 Md	2,79 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	206 M	286 M	365 M	483 M	744 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	560 M	587 M	835 M	1,23 Md	2,05 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	287 M	590 M	715 M	840 M	859 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,63 Md	1,98 Md	2,22 Md	2,64 Md	2,8 Md
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	448 M	611 M	667 M	757 M	759 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	245 M	363 M	367 M	439 M	388 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,61 Md	3,55 Md	3,97 Md	4,67 Md	4,81 Md

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,38 Md	9,76 Md	10,45 Md	10,79 Md	31,29 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	519 M	422 M	207 M	417 M	605 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	21,9 Md	10,19 Md	10,66 Md	11,2 Md	31,89 Md
Créances clients, total	5,95 Md	6,92 Md	7,87 Md	8,56 Md	10,38 Md
Autres créances	791 M	798 M	821 M	855 M	-
Total des créances	6,74 Md	7,71 Md	8,7 Md	9,41 Md	10,38 Md
Stocks	314 M	298 M	334 M	303 M	-
Dépenses payées d'avance	2,67 Md	2,81 Md	2,86 Md	3,66 Md	4,29 Md
Total de l'actif circulant	31,63 Md	21 Md	22,55 Md	24,58 Md	46,57 Md
Immobilisations corporelles brutes	23,17 Md	33,27 Md	42,12 Md	72,7 Md	152 Md
Amortissements cumulés	-9,96 Md	-11,6 Md	-13,28 Md	-16,03 Md	-22,69 Md
Immobilisations corporelles nettes	13,22 Md	21,67 Md	28,84 Md	56,67 Md	130 Md
Investissements à long terme	-	-	2 Md	2,1 Md	2,3 Md
Goodwill	43,81 Md	62,26 Md	62,23 Md	62,21 Md	62,26 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,44 Md	9,84 Md	6,89 Md	4,59 Md	3,23 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	12,78 Md	12,23 Md	12,27 Md	11,88 Md	11,54 Md
Autres actifs à long terme, total	6,42 Md	7,39 Md	6,19 Md	6,34 Md	6,21 Md
Total des actifs	109 Md	134 Md	141 Md	168 Md	262 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,32 Md	1,2 Md	2,36 Md	5,11 Md	10,98 Md
Charges à payer, total	1,94 Md	2,05 Md	1,92 Md	2,24 Md	2,22 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,47 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,75 Md	4,06 Md	10,6 Md	7,27 Md	5,73 Md
Part à court terme des contrats de location	727 M	865 M	1,3 Md	2,17 Md	4,16 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,1 Md	2,3 Md	583 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,36 Md	8,97 Md	9,31 Md	9,39 Md	9,92 Md
Autres passifs à court terme	3,42 Md	5,94 Md	3,95 Md	4,16 Md	6,7 Md
Total du passif circulant	19,51 Md	23,09 Md	31,54 Md	32,64 Md	41,76 Md
Dette à long terme	72,11 Md	86,42 Md	76,26 Md	85,3 Md	122 Md
Contrats de location à long terme	2,9 Md	3,98 Md	6,24 Md	14,21 Md	33,73 Md
Recettes non acquises Non courantes	753 M	968 M	1,23 Md	1,35 Md	5,48 Md
Passif d'impôt différé Non courant	6,03 Md	5,77 Md	3,69 Md	-	-
Autres passifs non courants	13,76 Md	12,59 Md	12,76 Md	13,89 Md	15,39 Md
Total du passif	115 Md	133 Md	132 Md	147 Md	219 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	4,95 Md
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	4,95 Md
Actions ordinaires, total	26,81 Md	30,22 Md	32,76 Md	37,11 Md	43,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,34 Md	-27,62 Md	-22,63 Md	-15,48 Md	-4,31 Md
Résultat global et autres	-1,69 Md	-1,52 Md	-1,43 Md	-1,18 Md	-1,38 Md
Total des fonds propres ordinaires	-6,22 Md	1,07 Md	8,7 Md	20,45 Md	37,55 Md
Intérêts minoritaires	452 M	483 M	535 M	518 M	548 M
Total des capitaux propres	-5,77 Md	1,56 Md	9,24 Md	20,97 Md	43,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	109 Md	134 Md	141 Md	168 Md	262 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,66 Md	2,71 Md	2,76 Md	2,81 Md	2,88 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,66 Md	2,71 Md	2,76 Md	2,81 Md	2,88 Md
Actif net par action	-2,33	0,4	3,16	7,29	13,04
Actif corporel net	-51,47 Md	-71,02 Md	-60,42 Md	-46,34 Md	-27,94 Md
Actif corporel net par action	-19,31	-26,18	-21,93	-16,51	-9,7
Total de la dette	79,49 Md	95,33 Md	94,41 Md	109 Md	167 Md
Dette nette	57,58 Md	85,14 Md	83,75 Md	97,75 Md	136 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,86 Md	1,73 Md	1,98 Md	2,2 Md	2,5 Md
Dette relative aux contrats de location	6,13 Md	6,98 Md	9,6 Md	13,73 Md	22,35 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	452 M	483 M	535 M	518 M	548 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	1,17 Md	1,24 Md	1,24 Md	1,35 Md	1,33 Md
Bâtiments, total	4,73 Md	5,88 Md	6,49 Md	10,88 Md	21,26 Md
Machines, total	13,27 Md	17,7 Md	21,45 Md	30,81 Md	60,09 Md
Employés à temps plein	143 k	164 k	159 k	162 k	141 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	362 M	428 M	485 M	557 M	542 M

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	6,72 Md	8,5 Md	10,47 Md	12,44 Md	17,09 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,97 Md	2,53 Md	3,13 Md	3,87 Md	7,62 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	675 M	2,79 Md	2,33 Md	489 M	486 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,65 Md	5,32 Md	5,46 Md	4,36 Md	8,11 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	475 M	792 M	676 M	1,82 Md	1,18 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,43 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	2,61 Md	3,55 Md	3,97 Md	4,67 Md	4,81 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-926 M	-1,51 Md	-1,42 Md	-970 M	-917 M
Variation des créances	-874 M	-151 M	-965 M	-653 M	-2,19 Md
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-733 M	-281 M	-594 M	-608 M	-240 M
Variation des revenus collectés avant livraison	7 M	781 M	656 M	154 M	4,64 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-398 M	-153 M	-127 M	-659 M	-256 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11 M	317 M	542 M	266 M	2,18 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	9,54 Md	17,16 Md	18,67 Md	20,82 Md	31,98 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,51 Md	-8,7 Md	-6,87 Md	-21,22 Md	-55,66 Md
Acquisitions en espèces	-148 M	-27,72 Md	-63 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	15,88 Md	-68 M	-431 M	-496 M	3,81 Md
Flux de trésorerie d'investissement	11,22 Md	-36,48 Md	-7,36 Md	-21,71 Md	-51,85 Md
Dette à court terme émise, total	-	500 M	-	1,89 Md	3,34 Md
Dette à long terme émise, total	-	33,49 Md	-	19,55 Md	46,09 Md
Total de la dette émise	-	33,99 Md	-	21,44 Md	49,44 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-167 M	-	-2,28 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,25 Md	-21,05 Md	-3,5 Md	-15,84 Md	-6,94 Md
Total de la dette remboursée	-8,25 Md	-21,05 Md	-3,67 Md	-15,84 Md	-9,23 Md
Émission d'actions ordinaires	482 M	1,19 Md	742 M	653 M	1,45 Md
Rachat d'actions ordinaires	-17,34 Md	-2,5 Md	-3,24 Md	-1,5 Md	-206 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	4,95 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,46 Md	-3,67 Md	-4,39 Md	-4,74 Md	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-5,79 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,46 Md	-3,67 Md	-4,39 Md	-4,74 Md	-5,79 Md
Autres activités de financement, total	-560 M	-55 M	4 M	1,09 Md	-337 M
Flux de trésorerie de financement	-29,13 Md	7,91 Md	-10,55 Md	1,1 Md	40,28 Md
Ajustements des taux de change	-348 M	-209 M	-70 M	124 M	96 M
Variation nette de la trésorerie	-8,72 Md	-11,62 Md	689 M	332 M	20,5 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,74 Md	3,25 Md	3,66 Md	3,37 Md	3,9 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,57 Md	3,01 Md	3,56 Md	4,02 Md	3,7 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,8 Md	8,63 Md	10,44 Md	687 M	-24,54 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,52 Md	10,82 Md	12,63 Md	2,92 Md	-21,66 Md
Variation du fonds de roulement net	1,6 Md	-1,32 Md	466 M	-2,07 Md	-5,9 Md
Dette nette émise (remboursée)	-8,25 Md	12,94 Md	-3,67 Md	5,6 Md	40,21 Md

Période Fiscale: Mai	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,23	7,01	7,16	7,26	6,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,08	10,23	10,07	9,61	8,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,3 k	-403,75	193,92	82,38	53,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,37 k	-330,41	214,11	85,36	58,56
Analyse des marges
Marge brute %	79,08	72,85	71,41	70,51	65,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,06	20,84	18,55	17,86	14,77
Marge d’EBITDA %	43,55	38,01	40,08	38,87	45,27
Marge EBITA %	38,9	32,95	34,17	32,13	33,95
Marge d'EBIT %	37,31	27,37	29,77	31,28	33,23
Marge des activités poursuivies %	15,83	17,02	19,76	21,68	25,37
Marge nette %	15,83	17,02	19,76	21,68	25,37
Net Avail. Pour la marge commune %	15,83	17,02	19,76	21,68	25,21
Marge nette normalisée %	18,5	12,55	14,7	16,02	17,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,38	17,27	19,71	1,2	-36,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,44	21,66	23,85	5,09	-32,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,41	0,38	0,37	0,31
Rotation des actifs corporels	4,19	3,18	2,31	1,34	0,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,47	7,76	7,16	6,99	7,11
Rotation des stocks (stock moyen)	38,93	44,33	47,92	53,15	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	0,91	0,72	0,75	1,12
Quick Ratio	1,47	0,78	0,61	0,63	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,74	0,59	0,64	0,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,86	47,01	51,1	52,25	51,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,37	8,23	7,64	6,87	-
Délais de paiement des fournisseurs	41,59	33,96	42,93	80,69	127,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	16,65	21,29	15,81	-21,57	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,38 k	6,13 k	1,02 k	519,59	388,87
Dette totale / Capital total	107,82	98,39	91,09	83,86	79,54
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,3 k	5,81 k	893,05	474,56	362,48
Dette à long terme / Capital total	101,75	93,31	79,6	76,59	74,15
Dette totale / Total de l'actif	105,28	98,84	93,45	87,55	83,55
EBIT / Charges d'intérêt	5,75	3,9	4,49	5,02	4,87
EBITDA / Charges d'intérêt	6,99	5,67	6,38	6,71	7,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,35	3,19	4,43	0,79	-4,87
Dette totale / EBITDA	4,13	4,8	4,21	4,53	5,03
Dette nette / EBITDA	2,99	4,29	3,73	4,07	4,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,39	8,54	6,07	38,76	-7,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,91	7,63	5,38	34,77	-6,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,84	17,7	6,02	8,38	17,35
Résultat brut, Croissance 1 an	2,88	8,42	3,92	7,02	9,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,98	2,72	11,8	13,05	36,54
EBITA, 1 an Croissance en %	0,61	-0,31	9,95	11,07	23,85
EBIT, 1 an Croissance %	1,17	-13,68	15,32	13,89	24,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,13	26,59	23,1	18,88	37,32
Résultat net, Croissance 1 an	-51,13	26,59	23,1	18,88	37,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,42	-21,06	24,18	18,14	25,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,03	27,39	20,85	16,98	34,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,06	16,16	13,87	8,69	21,35
Stocks, Croissance 1 an	121,13	-5,1	12,08	-9,28	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	87,49	123,02	68,94	96,58	128,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,64	22,95	4,91	19,43	55,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,15	37,99	-14,94	-23,29	-39,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-218,75	-117,25	711,18	134,96	83,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,96	79,95	8,79	11,5	53,58
CAPEX, Croissance 1 an	111,29	92,75	-21,04	208,99	162,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,29	1,17	9,93	-93,42	-3,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,02	5,54	8,12	-76,88	-837,41
Dividende par action, 1 an de croissance	23,08	12,5	11,11	12,5	11,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,23	11,09	11,71	7,19	12,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,83	5,61	6,15	5,46	8,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,91	1,12	5,82	6,21	18,01
EBITA, 2 ans CAGR %	2,43	-1,69	3,22	3,39	10,39
EBIT, 2 ans CAGR %	5,79	-6,55	-0,23	14,6	19,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,59	-21,35	24,83	20,97	27,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,59	-21,35	24,83	20,97	27,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,97	-12,75	-0,99	21,12	21,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,54	-17,86	24,07	18,9	25,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,56	13,07	15,01	11,25	14,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,99	44,87	3,14	0,84	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	45,49	75,33	72,28	82,21	112,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,7	1,24	13,57	11,93	36,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,52	31,41	8,34	-19,22	-32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,23	-54,74	18,29	336,57	107,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,79	3,94	39,91	10,14	30,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	69,83	101,81	23,37	56,2	184,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,86	-16,06	10,62	-73,1	53,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,01	-11,48	11,01	-49,98	30,92
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,47	17,67	11,8	11,8	11,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,42	8,54	9,37	10,59	10,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,13	5,34	5,05	6,44	6,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,98	3,51	4,56	5,58	15,53
EBITA, 3 ans CAGR %	1,7	1,51	2,04	2,78	9,85
EBIT, 3 ans CAGR %	4,18	-1,15	0,24	4,27	17,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,37	-5,68	-8,68	22,81	26,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,37	-5,68	-8,68	22,81	26,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,47	-6,62	-1,86	5,01	22,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,73	-0,11	-6,58	21,66	23,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,06	7,6	13,33	12,86	14,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,63	12,2	32,99	-1,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,34	51,4	59,93	80	96,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,18	5,2	2,45	15,49	24,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,58	26,09	13,68	-3,44	-26,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,15	-55,37	18,45	48,7	227,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,13	9,32	5,53	29,72	23,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	39,55	77,15	47,61	67,54	85,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,57	-6,37	-5,19	-56,81	37,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,12	-2,74	-2,92	-34,18	22,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	16,48	14,47	15,44	12,04	11,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,35	4,87	6,04	8	10,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,04	3,04	3,72	5,39	6,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,07	2,62	4,63	5,44	10,43
EBITA, 5 ans CAGR %	2,09	1,18	2,89	3,22	6,07
EBIT, 5 ans CAGR %	3,34	-0,33	2,39	4,88	7,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,6	18,84	-1,14	4,19	4,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,6	18,84	-1,14	4,19	4,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,51	-5,14	-0,45	3,62	7,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,47	29,28	4,55	7,1	5,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,35	6,13	8,93	9,04	13,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,92	-5,62	0,86	7,51	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,98	29,73	35,76	55,44	79,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,13	-0,51	5,34	7,84	14,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	75	77,31	17,24	5,52	-7,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-35,06	-52,92	-16,76	11,12	48,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,55	2,21	5,11	9,64	15,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,42	38,02	32,84	68,45	91,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,32	-2,64	0,44	-42,05	14,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,58	-0,56	1,88	-24,3	9,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,87	13,63	14,58	13,4	13,97