Flux de Trésorerie Oracle Corporation Japan

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4716

JP3689500001

Logiciels

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9 608,00 ^JPY	+0,85 %		+5,05 %	-27,16 %

24/09	Transcript : Oracle Corporation Japan, Q1 2027 Earnings Call, Sep 24, 2026
24/09	Oracle Corporation Japan publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: ORACLE CORPORATION JAPAN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	215 Md	227 Md	245 Md	264 Md	285 Md
Autres recettes, total	1 M	1 M	1 M	-	1 M
Total Chiffre d'affaires	215 Md	227 Md	245 Md	264 Md	285 Md
Coût des marchandises vendues, total	109 Md	119 Md	131 Md	142 Md	157 Md
Résultat Brut	106 Md	108 Md	114 Md	121 Md	128 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,4 Md	32,99 Md	32,9 Md	33,87 Md	38,09 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	936 M	905 M	822 M	688 M	453 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,34 Md	33,9 Md	33,72 Md	34,56 Md	38,54 Md
Résultat d'Exploitation	73,22 Md	74,4 Md	79,82 Md	86,83 Md	89,8 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	157 M	97 M	269 M	502 M	1,1 Md
Charges d'intérêt nettes	157 M	97 M	269 M	502 M	1,1 Md
Gains (pertes) de change	178 M	142 M	179 M	37 M	254 M
Autres produits non opérationnels	-7 M	45 M	8 M	83 M	228 M
EBT, hors éléments non courants	73,54 Md	74,68 Md	80,28 Md	87,45 Md	91,37 Md
Autres éléments non courants	5 M	14 M	8 M	2 M	2 M
EBT, elements non courants inclus	73,55 Md	74,7 Md	80,28 Md	87,46 Md	91,38 Md
Charge d'impôt	22,37 Md	22,69 Md	24,68 Md	26,73 Md	27,84 Md
Résultat des activités poursuivies	51,18 Md	52,01 Md	55,6 Md	60,72 Md	63,54 Md
Résultat net part du groupe	51,18 Md	52,01 Md	55,6 Md	60,72 Md	63,54 Md
Résultat net	51,18 Md	52,01 Md	55,6 Md	60,72 Md	63,54 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	51,18 Md	52,01 Md	55,6 Md	60,72 Md	63,54 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	51,18 Md	52,01 Md	55,6 Md	60,72 Md	63,54 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	399,54	405,98	434,15	473,98	495,97
BPA de base - Activités poursuivies	399,54	405,98	434,15	473,98	495,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	399,42	405,91	434,09	473,91	495,94
BPA dilué - Activités poursuivies	399,42	405,91	434,09	473,91	495,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
BPA de base normalisé	358,81	364,35	391,75	426,63	445,79
BPA dilué normalisé	358,7	364,29	391,7	426,57	445,76
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	286,98	39,47	37,41	142,4	38,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	74,87 Md	75,73 Md	81,13 Md	88,09 Md	91,12 Md
EBITA	73,22 Md	74,4 Md	79,82 Md	86,83 Md	89,8 Md
EBIT	73,22 Md	74,4 Md	79,82 Md	86,83 Md	89,8 Md
EBITDAR	75,29 Md	76 Md	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	30,41	30,37	30,74	30,56	30,47
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	45,96 Md	46,68 Md	50,17 Md	54,66 Md	57,11 Md
Provisions de pension	586 M	620 M	609 M	628 M	629 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	536 M	432 M	716 M	1,03 Md	1,13 Md
Dépense de marketing	536 M	432 M	716 M	1,03 Md	1,13 Md
Dépenses générales et administratives	159 M	173 M	175 M	175 M	175 M
Charges locatives nettes, total	426 M	269 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,14 Md	105 Md	91,9 Md	66,62 Md	84,97 Md
Total des liquidités et VMP	60,14 Md	105 Md	91,9 Md	66,62 Md	84,97 Md
Créances clients, total	20,76 Md	21,33 Md	21,18 Md	22,55 Md	22,56 Md
Notes à recevoir	-	-	-	110 Md	212 Md
Total des créances	20,76 Md	21,33 Md	21,18 Md	133 Md	235 Md
Dépenses payées d'avance	108 M	44 M	49 M	73 M	86 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,79 Md	4,93 Md	5,69 Md	4,62 Md	6,9 Md
Total de l'actif circulant	84,8 Md	131 Md	119 Md	204 Md	327 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	35,8 Md	34,97 Md	34,24 Md	34,82 Md	35,9 Md
Investissements à long terme	2,22 Md	2,51 Md	2,29 Md	2,76 Md	2,13 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M	-	-	-
Prêts à long terme	110 Md	110 Md	182 Md	72 Md	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,05 Md	2,7 Md	2,8 Md	2,96 Md	3,87 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	237 Md	281 Md	340 Md	316 Md	368 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,92 Md	10,19 Md	12,62 Md	13,39 Md	15,69 Md
Charges à payer, total	1,97 Md	1,92 Md	1,78 Md	1,93 Md	2,14 Md
Impôts sur le revenu à payer	16,98 Md	15,48 Md	19,88 Md	21,06 Md	24,79 Md
Autres passifs à court terme	83,64 Md	97,57 Md	114 Md	116 Md	121 Md
Total du passif circulant	112 Md	125 Md	148 Md	153 Md	164 Md
Autres passifs non courants	2 M	1 M	2 M	-	1 M
Total du passif	112 Md	125 Md	148 Md	153 Md	164 Md
Actions ordinaires, total	25,07 Md	25,11 Md	25,18 Md	25,22 Md	25,25 Md
Primes d'émissions d'actions	8,42 Md	8,46 Md	8,53 Md	8,58 Md	8,6 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	93,16 Md	125 Md	159 Md	134 Md	173 Md
Actions détenues en propre	-1,4 Md	-2,45 Md	-1,44 Md	-3,9 Md	-2,06 Md
Résultat global et autres	112 M	86 M	59 M	43 M	33 M
Total des fonds propres ordinaires	125 Md	156 Md	192 Md	164 Md	205 Md
Total des capitaux propres	125 Md	156 Md	192 Md	164 Md	205 Md
Total du passif et des capitaux propres	237 Md	281 Md	340 Md	316 Md	368 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
Actif net par action	978,29	1,22 k	1,5 k	1,28 k	1,6 k
Actif corporel net	125 Md	156 Md	192 Md	164 Md	205 Md
Actif corporel net par action	978,28	1,22 k	1,5 k	1,28 k	1,6 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-60,14 Md	-105 Md	-91,9 Md	-66,62 Md	-84,97 Md
Dette relative aux contrats de location	3,41 Md	2,15 Md	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2,43 k	2,4 k	2,26 k	2,26 k	2,1 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	73,55 Md	74,7 Md	80,28 Md	87,46 Md	91,38 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,65 Md	1,33 Md	1,31 Md	1,26 Md	1,32 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,65 Md	1,33 Md	1,31 Md	1,26 Md	1,32 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	16 M	3 M	17 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-24,55 Md	-22,96 Md	-21,01 Md	-26,95 Md	-28,58 Md
Variation des créances	-1,98 Md	-566 M	148 M	-1,37 Md	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	-707 M	2,54 Md	3,51 Md	795 M	5,85 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,12 Md	12,68 Md	16,08 Md	5,41 Md	4,74 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	53,09 Md	67,73 Md	80,34 Md	66,6 Md	74,71 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-395 M	-765 M	-501 M	-1,96 Md	-2,14 Md
Vente d'immobilisations corporelles	67 M	17 M	6 M	3 M	5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	100 Md	-	-72 Md	-	-30 Md
Autres activités d'investissement, total	163 M	5 M	106 M	5 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	99,84 Md	-743 M	-72,39 Md	-1,96 Md	-32,13 Md
Émission d'actions ordinaires	56 M	74 M	110 M	85 M	49 M
Rachat d'actions ordinaires	-5 M	-2,22 Md	-1 M	-3,58 Md	-2 M
Dividendes ordinaires payés	-147 Md	-20,53 Md	-20,8 Md	-86,47 Md	-24,38 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-147 Md	-20,53 Md	-20,8 Md	-86,47 Md	-24,38 Md
Autres activités de financement, total	1 M	1 M	1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-147 Md	-22,67 Md	-20,69 Md	-89,96 Md	-24,33 Md
Ajustements des taux de change	83 M	66 M	108 M	33 M	105 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	6,18 Md	44,39 Md	-12,63 Md	-25,29 Md	18,35 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24,4 Md	22,87 Md	20,74 Md	26,45 Md	28,01 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	46,95 Md	59,07 Md	73,28 Md	-52,4 Md	-38,02 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	46,95 Md	59,07 Md	73,28 Md	-52,4 Md	-38,02 Md
Variation du fonds de roulement net	71 M	-12,01 Md	-22,58 Md	106 Md	93,33 Md

Période Fiscale: Mai	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,03	17,96	16,06	16,53	16,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,5	33,07	28,7	30,53	30,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,64	36,99	31,99	34,17	34,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,64	36,99	31,99	34,17	34,49
Analyse des marges
Marge brute %	49,16	47,72	46,43	46,07	45,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,63	14,54	13,45	12,85	13,36
Marge d’EBITDA %	34,87	33,37	33,18	33,43	31,96
Marge EBITA %	34,1	32,79	32,64	32,95	31,5
Marge d'EBIT %	34,1	32,79	32,64	32,95	31,5
Marge des activités poursuivies %	23,84	22,92	22,74	23,04	22,29
Marge nette %	23,84	22,92	22,74	23,04	22,29
Net Avail. Pour la marge commune %	23,84	22,92	22,74	23,04	22,29
Marge nette normalisée %	21,41	20,57	20,52	20,74	20,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,87	26,03	29,96	-19,88	-13,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,87	26,03	29,96	-19,88	-13,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,88	0,79	0,8	0,83
Rotation des actifs corporels	5,91	6,41	7,07	7,63	8,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,86	10,78	11,5	12,05	12,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	1,05	0,8	1,33	1,99
Quick Ratio	0,73	1,01	0,76	0,58	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	0,54	0,54	0,44	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,61	33,85	31,81	30,29	28,88
Délais de paiement des fournisseurs	30,6	29,4	31,87	33,39	33,85
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	47,08	44,54	43,62	48,27	44,43
Dette nette / EBITDA	-0,8	-1,38	-1,13	-0,76	-0,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,81	-1,39	-1,14	-0,77	-0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,96	5,69	7,77	7,76	8,18
Résultat brut, Croissance 1 an	3,73	2,6	4,85	6,91	5,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,62	1,15	7,13	8,58	3,44
EBITA, 1 an Croissance en %	3,26	1,61	7,29	8,78	3,41
EBIT, 1 an Croissance %	3,26	1,61	7,29	8,78	3,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,08	1,62	6,91	9,21	4,63
Résultat net, Croissance 1 an	4,08	1,62	6,91	9,21	4,63
Résultat net normalisé sur 1 an	3,72	1,55	7,49	8,94	4,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,11	1,62	6,94	9,17	4,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,57	2,73	-0,69	6,47	0,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,98	-2,3	-2,11	1,71	3,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,08	18,64	21,05	-6,98	16,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-43,02	24,33	23,06	-14,66	25,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-43,02	24,33	23,06	-14,66	25,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,51	27,58	18,62	-17,11	12,17
CAPEX, Croissance 1 an	303,06	93,67	-34,51	292,02	8,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-78,68	25,83	24,04	-171,51	-27,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,68	25,83	24,04	-171,51	-27,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,79	4,32	6,73	7,76	7,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,6	3,16	3,72	5,87	6,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,56	1,88	4,1	7,85	5,98
EBITA, 2 ans CAGR %	3,1	2,43	4,41	8,03	6,06
EBIT, 2 ans CAGR %	3,1	2,43	4,41	8,03	6,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,6	2,84	4,23	8,05	6,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,6	2,84	4,23	8,05	6,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,35	2,63	4,48	8,21	6,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,59	2,86	4,25	8,05	6,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,53	6,58	1	2,83	3,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,07	-2,64	-2,2	-0,22	2,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,26	-8,27	19,84	6,11	4,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,06	-15,83	23,69	2,48	3,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,06	-15,83	23,69	2,48	3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,02	1,96	23,02	-0,84	-3,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,31	179,39	12,62	60,23	106,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,37	-48,2	24,93	-5,82	-27,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,37	-48,2	24,93	-5,82	-27,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,99	2,4	5,45	7,07	7,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,34	1,93	3,72	4,77	5,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,18	2,09	3,61	5,57	6,36
EBITA, 3 ans CAGR %	5,5	2,6	4,03	5,85	6,47
EBIT, 3 ans CAGR %	5,5	2,6	4,03	5,85	6,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,68	2,93	4,18	5,86	6,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,68	2,93	4,18	5,86	6,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,7	2,74	4,23	5,94	6,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,67	2,93	4,2	5,87	6,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,8	-7,01	4,1	2,79	1,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,34	-3,48	-2,46	-0,92	0,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,21	-1,51	0,61	10,13	9,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,87	-6,61	-4,47	9,3	9,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,87	-6,61	-4,47	9,3	9,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,31	16,98	7,24	7,85	3,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,13	2,61	72,27	70,68	40,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,52	-21,82	-30,7	3,73	-13,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,52	-21,82	-30,7	3,73	-13,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,39	4,11	3,86	4,51	6,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,5	4,05	3,49	3,49	4,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,79	5,55	4,74	4,36	4,55
EBITA, 5 ans CAGR %	6,87	5,84	5,07	4,74	4,84
EBIT, 5 ans CAGR %	6,87	5,84	5,07	4,74	4,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,08	6,06	5,1	4,95	5,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,08	6,06	5,1	4,95	5,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,97	5,93	5,21	4,9	5,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,02	6,05	5,1	4,95	5,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,13	1,44	0,88	-3,19	3,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,24	-2,58	-3,49	-2,19	-0,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,57	3,51	4,77	1,47	1,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,45	3,47	3,65	-3,08	-1,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,45	3,47	3,65	-3,08	-1,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,26	5,89	12,07	9,5	2,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,27	-12,62	-30,92	22,64	85,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,11	-15,74	14,18	-15,77	-29,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,11	-15,74	14,18	-15,77	-29,62