Flux de Trésorerie Orbbec Inc.

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688322

CNE100005QB8

Equipements et pièces électroniques

Cours en clôture Shanghai S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
84,40 ^CNY	-0,82 %		-5,71 %	-5,88 %

29/09	Orbbec prévoit de faire appel du rejet par la justice de sa plainte en contrefaçon contre Shenzhen Guangjian	MT
25/09	Orbbec dépose une demande de cotation à Hong Kong	MT

3c0d385ab6c9.K2ody0iDz9nV9jug90YjYMl0kMgy6iY4ek2Rhq2Qa5I.WDJcsjrv__SewULmvw1FGIcN5b1Vi1NbFR7yscb3JcJ9K06jPO6AsrvFag

Données Financières Publiées: ORBBEC INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	461 M	344 M	352 M	561 M	935 M
Autres recettes, total	13 M	6,19 M	8,03 M	3,63 M	5,7 M
Total Chiffre d'affaires	474 M	350 M	360 M	564 M	941 M
Coût des marchandises vendues, total	274 M	212 M	214 M	350 M	548 M
Résultat Brut	200 M	138 M	146 M	214 M	393 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	222 M	206 M	201 M	178 M	161 M
Provision pour créances douteuses	5,89 M	2,15 M	-713 k	3,89 M	1,71 M
Dépenses de R&D	388 M	381 M	301 M	204 M	203 M
Autres dépenses de fonctionnement	-12,4 M	-2,44 M	-6,51 M	-8,09 M	-20,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	603 M	586 M	494 M	378 M	345 M
Résultat d'Exploitation	-403 M	-449 M	-349 M	-164 M	48,35 M
Intérêts payés, total	-3,51 M	-3,1 M	-4,39 M	-3,71 M	-2,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	36,69 M	50,86 M	54,39 M	76,97 M	46,73 M
Charges d'intérêt nettes	33,18 M	47,76 M	50 M	73,26 M	44,18 M
Gains (pertes) de change	-1,53 M	4,86 M	944 k	209 k	-2,57 M
Autres produits non opérationnels	-281 k	-2,24 M	1,25 M	1,94 M	-278 k
EBT, hors éléments non courants	-372 M	-399 M	-296 M	-88,93 M	89,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-53,13 M	-1,67 M	-6,54 M	88,67 k	2,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-306 k	1,3 M	-4,14 M	-376 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	29	-	-	-	-
Autres éléments non courants	26,23 M	43,7 M	32,8 M	27,56 M	27 M
EBT, elements non courants inclus	-399 M	-357 M	-269 M	-65,42 M	119 M
Charge d'impôt	-62,98 M	-42,33 M	6,68 M	-2,52 M	-8,79 M
Résultat des activités poursuivies	-336 M	-314 M	-276 M	-62,9 M	128 M
Résultat net part du groupe	-336 M	-314 M	-276 M	-62,9 M	128 M
Intérêts minoritaires	24,27 M	24,68 M	-341 k	-7,87 k	289 k
Résultat net	-311 M	-290 M	-276 M	-62,91 M	128 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-311 M	-290 M	-276 M	-62,91 M	128 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-311 M	-290 M	-276 M	-62,91 M	128 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,86	-0,77	-0,69	-0,16	0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-0,86	-0,77	-0,69	-0,16	0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	362 M	376 M	400 M	393 M	400 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,86	-0,77	-0,69	-0,16	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,86	-0,77	-0,69	-0,16	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	362 M	376 M	400 M	393 M	400 M
BPA de base normalisé	-0,57	-0,6	-0,46	-0,14	0,14
BPA dilué normalisé	-0,57	-0,6	-0,46	-0,14	0,14
Ratio de distribution	-	-	-0,85	-4,23	1,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-371 M	-412 M	-311 M	-129 M	83,4 M
EBITA	-403 M	-437 M	-337 M	-156 M	54,86 M
EBIT	-403 M	-449 M	-349 M	-164 M	48,35 M
EBITDAR	-	-410 M	-307 M	-123 M	87,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	350 M	360 M	564 M	941 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,8	11,86	-2,48	3,85	-7,4
Total des impôts courants	19,4 k	1,16 k	-	16,51 k	-5,99 k
Total des impôts différés	-63 M	-42,33 M	6,68 M	-2,54 M	-8,79 M
Résultat net normalisé	-208 M	-224 M	-186 M	-55,59 M	56,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,51 M	3,1 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,29 M	7,86 M	9,49 M	6,74 M	9,34 M
Dépense de marketing	63,69 M	63,51 M	68,8 M	73,44 M	69,11 M
Dépenses générales et administratives	158 M	143 M	132 M	105 M	92,17 M
Dépense en recherche et de développement	388 M	381 M	301 M	204 M	203 M
Charges locatives nettes, total	-	2,04 M	4,56 M	5,96 M	4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	807 k	1,43 M	1 M	518 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,23 M	3,13 M	4,96 M	3,48 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	45,91 M	44,51 M	41,03 M	18,3 M	7,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	5,79 M	5,74 M	7,6 M	7,24 M	2,52 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	54,2 M	20,03 M	18,11 M	8,25 M	5,24 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	762 k	677 k	692 k	391 k	94,44 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	107 M	70,96 M	67,43 M	34,18 M	15,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,16 Md	1,71 Md	1,2 Md	606 M	630 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	360 M	574 M	388 M	345 M	310 M
Total des liquidités et VMP	1,52 Md	2,28 Md	1,59 Md	951 M	940 M
Créances clients, total	120 M	90,63 M	83,17 M	154 M	221 M
Autres créances	5,7 M	4,44 M	4,23 M	3,99 M	2,64 M
Total des créances	126 M	95,07 M	87,4 M	158 M	224 M
Stocks	150 M	152 M	159 M	220 M	186 M
Dépenses payées d'avance	-	139 k	563 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	81,75 M	78,7 M	88,9 M	99,77 M	110 M
Total de l'actif circulant	1,88 Md	2,61 Md	1,92 Md	1,43 Md	1,46 Md
Immobilisations corporelles brutes	258 M	363 M	441 M	531 M	617 M
Amortissements cumulés	-79,34 M	-122 M	-126 M	-118 M	-145 M
Immobilisations corporelles nettes	179 M	241 M	315 M	413 M	473 M
Investissements à long terme	244 M	282 M	810 M	1,17 Md	1,17 Md
Goodwill	3,22 M	3,22 M	3,22 M	3,22 M	3,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	84,8 M	84,39 M	125 M	113 M	105 M
Actifs d'impôts différés à long terme	127 M	170 M	163 M	177 M	190 M
Charges différées à long terme	32,55 M	21,42 M	23,17 M	16,69 M	9,57 M
Autres actifs à long terme, total	8,72 M	17,93 M	22,33 M	6,71 M	3,2 M
Total des actifs	2,55 Md	3,43 Md	3,38 Md	3,33 Md	3,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	45,05 M	44,03 M	47,73 M	134 M	94,27 M
Charges à payer, total	84,13 M	69,41 M	54,93 M	58,97 M	75,64 M
Emprunts à court terme	-	-	148 M	176 M	135 M
Part à court terme des contrats de location	26,04 M	18,61 M	13,8 M	1,94 M	532 k
Impôts sur le revenu à payer	-	1,16 k	-	6,36 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,8 M	13,19 M	24,86 M	15,88 M	18,31 M
Autres passifs à court terme	5,71 M	5,42 M	50,63 M	16,02 M	52,67 M
Total du passif circulant	176 M	151 M	339 M	403 M	377 M
Contrats de location à long terme	50,17 M	30,74 M	13,28 M	856 k	297 k
Recettes non acquises Non courantes	22,77 M	23,82 M	20,95 M	50,62 M	41,47 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	13 k	15,95 k	-	1,46 k
Total du passif	249 M	205 M	374 M	455 M	419 M
Actions ordinaires, total	360 M	400 M	400 M	400 M	401 M
Primes d'émissions d'actions	2,89 Md	4,07 Md	4,14 Md	4,15 Md	4,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,02 Md	-1,31 Md	-1,59 Md	-1,65 Md	-1,52 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-33,84 M	-81,91 M
Résultat global et autres	68,18 M	70,67 M	67,38 M	2,12 M	7,44 M
Total des fonds propres ordinaires	2,3 Md	3,23 Md	3,02 Md	2,87 Md	2,98 Md
Intérêts minoritaires	9,04 M	-9,08 M	-5,25 M	6,98 M	17,36 M
Total des capitaux propres	2,31 Md	3,22 Md	3,01 Md	2,87 Md	2,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,55 Md	3,43 Md	3,38 Md	3,33 Md	3,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	400 M	400 M	400 M	399 M	399 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	360 M	400 M	400 M	399 M	399 M
Actif net par action	6,38	8,08	7,54	7,19	7,46
Actif corporel net	2,21 Md	3,14 Md	2,89 Md	2,75 Md	2,87 Md
Actif corporel net par action	6,13	7,86	7,22	6,9	7,19
Total de la dette	76,21 M	49,35 M	175 M	179 M	136 M
Dette nette	-1,44 Md	-2,23 Md	-1,41 Md	-773 M	-804 M
Dette relative aux contrats de location	-	16,33 M	36,45 M	47,68 M	32,02 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	9,04 M	-9,08 M	-5,25 M	6,98 M	17,36 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19,34 M	15,39 M	15,65 M	16,63 M	18,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	131 M	134 M	128 M	176 M	158 M
Stocks - travaux en cours, total	850 k	5,27 M	3,46 M	10,87 M	12,81 M
Stocks de produits finis, total	60,79 M	40,7 M	47,33 M	62,75 M	55,14 M
Bâtiments, total	-	-	253 M	321 M	467 M
Machines, total	109 M	124 M	36,24 M	132 M	145 M
Employés à temps plein	1,02 k	993	750	687	888
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14,29 M	16,57 M	7,07 M	10,61 M	9,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-311 M	-290 M	-276 M	-62,91 M	128 M
Dépréciation et amortissement - CF	50,28 M	51 M	45,74 M	37,84 M	30,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	12,06 M	11,48 M	8,16 M	6,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	50,28 M	63,06 M	57,22 M	45,99 M	37,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	17,87 M	22,83 M	24,56 M	12,79 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	51,58 k	-1,97 M	-200 k	-109 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-13,13 M	-22,49 M	-37,13 M	-38,87 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	17,07 M	8,32 M	9,94 M	485 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	4,04 M	-2,23 M	3,89 M	1,71 M
Autres activités d'exploitation, total	234 M	-28,92 M	-11,81 M	11,14 M	13,18 M
Variation des créances	-	198 M	-3,78 M	-91,09 M	-172 M
Variation des stocks	-	-16,75 M	-14,91 M	-77,03 M	15,91 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-75,32 M	10,84 M	54,86 M	77,86 M
Variation des impôts différés	-	-42,33 M	6,68 M	-2,54 M	-8,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	70,96 M	67,43 M	34,18 M	15,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,08 M	-94,98 M	-160 M	-86,34 M	82,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-141 M	-154 M	-176 M	-203 M	-63,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	57,7 k	106 k	4,41 M	1,07 M	206 k
Acquisitions en espèces	-	-	-10 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-146 M	-955 M	66,22 M	-408 M	57,11 M
Autres activités d'investissement, total	7,51 M	15,5 M	20,76 M	16,04 M	20,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-279 M	-1,09 Md	-94,6 M	-594 M	14,9 M
Dette à court terme émise, total	-	-	80 M	128 M	138 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	47,5 M	79,79 M
Total de la dette émise	-	-	80 M	176 M	218 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-80 M	-259 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-26,63 M	-19,01 M	-11,32 M	-820 k
Total de la dette remboursée	-	-26,63 M	-19,01 M	-91,32 M	-260 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,18 Md	10 M	-	14 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-33,84 M	-48,07 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-2,34 M	-2,66 M	-1,99 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2,34 M	-2,66 M	-1,99 M
Autres activités de financement, total	-5,17 M	-21,22 M	68,64 M	-8,42 M	-1
Flux de trésorerie de financement	-5,17 M	1,13 Md	137 M	39,46 M	-78,1 M
Ajustements des taux de change	-2,4 M	6,17 M	1,01 M	221 k	-1,89 M
Variation nette de la trésorerie	-313 M	-51,76 M	-116 M	-640 M	17,65 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,22 M	3,56 M	14,54 M	12,51 M	17,97 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-323 M	-270 M	-213 M	-298 M	5,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-321 M	-268 M	-211 M	-296 M	6,93 M
Variation du fonds de roulement net	85,1 M	-14,27 M	-35,83 M	95,09 M	25,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-26,63 M	60,99 M	84,38 M	-42,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,7	-9,38	-6,4	-3,06	0,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,45	-9,93	-6,75	-3,29	0,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,14	-11,38	-8,84	-2,14	4,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,16	-10,48	-8,83	-2,14	4,38
Analyse des marges
Marge brute %	42,21	39,3	40,52	37,93	41,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,84	58,89	55,81	31,59	17,14
Marge d’EBITDA %	-78,22	-117,73	-86,43	-22,8	8,87
Marge EBITA %	-84,99	-124,79	-93,65	-27,67	5,83
Marge d'EBIT %	-84,99	-128,24	-96,84	-29,11	5,14
Marge des activités poursuivies %	-70,77	-89,83	-76,54	-11,14	13,57
Marge nette %	-65,65	-82,78	-76,63	-11,14	13,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-65,65	-82,78	-76,63	-11,14	13,6
Marge nette normalisée %	-43,87	-64,1	-51,56	-9,85	5,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-68,11	-77,11	-59,25	-52,83	0,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-67,65	-76,56	-58,49	-52,42	0,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,12	0,11	0,17	0,28
Rotation des actifs corporels	4,09	1,67	1,3	1,55	2,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,48	3,26	4,05	4,72	4,98
Rotation des stocks (stock moyen)	1,61	1,41	1,38	1,85	2,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,67	17,31	5,66	3,54	3,87
Quick Ratio	9,35	15,78	4,93	2,75	3,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,63	-0,47	-0,21	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,35	111,8	90,12	77,48	73,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	226,66	259,23	264,88	197,95	135,18
Délais de paiement des fournisseurs	82,73	75,92	69,27	80,98	81,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	200,29	295,12	285,73	194,46	127,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,31	1,53	5,8	6,23	4,55
Dette totale / Capital total	3,2	1,51	5,48	5,86	4,35
Dette à long terme / Capitaux propres	2,18	0,95	0,44	0,03	0,01
Dette à long terme / Capital total	2,11	0,94	0,42	0,03	0,01
Dette totale / Total de l'actif	9,74	5,99	11,04	13,66	12,27
EBIT / Charges d'intérêt	-114,83	-144,68	-79,39	-44,33	18,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-100,51	-124,35	-66,36	-31,92	33,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-140,61	-173,86	-106,44	-86,63	8,74
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,13	-0,6	-1,51	1,6
Dette nette / EBITDA	4,09	5,79	4,84	6,53	-9,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,09	-0,37	-0,56	6,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,92	4,14	3,02	2,41	-36,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	83,11	-26,17	2,84	56,79	66,66
Résultat brut, Croissance 1 an	62,65	-31,26	6,04	46,77	78,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-46,23	13,39	-23,54	-57,73	-172,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,44	13,11	-21,9	-52,75	-138,33
EBIT, 1 an Croissance %	-43,44	11,8	-22,34	-52,86	-130,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-46,56	-6,28	-12,38	-77,17	-302,9
Résultat net, Croissance 1 an	-49,39	-6,9	-4,8	-77,2	-303,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,46	7,94	-17,29	-70,05	-208,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,71	-10,47	-10,39	-76,81	-300
Créances clients, Croissance sur 1 an	436,21	-24,48	-8,23	85,49	43,42
Stocks, Croissance 1 an	-21,12	1,11	4,81	38,29	-15,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	236,78	34,6	30,88	31,14	14,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,19	34,17	-1,25	-1,63	2,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,02	42,33	-8,15	-4,72	4,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,71	40,69	-6,66	-4,92	3,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-89,17	250,71	68,2	-45,96	-195,81
CAPEX, Croissance 1 an	18,51	9,12	14,59	15,25	-68,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	375,57	-9,72	-21,17	39,35	-101,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	372,34	-9,71	-21,62	40,06	-102,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,88	16,27	-12,86	26,98	61,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,41	5,74	-14,62	24,76	64,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,22	-22,7	-7,47	-43,76	-47,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,34	-21,7	-6,57	-39,85	-59,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,34	-20,62	-6,82	-39,49	-62,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,2	-29,23	-9,38	-55,28	-31,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,35	-31,36	-5,86	-53,41	-31,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,92	-26,89	-5,51	-50,23	-44,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-32,9	-10,43	-54,42	-31,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,31	101,23	-16,75	30,47	63,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,4	-10,69	2,94	20,39	8,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	120,69	112,91	32,73	31,01	22,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,08	13,97	15,11	-1,44	0,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,89	15,65	14,34	-6,45	-0,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,26	15,17	14,59	-5,8	-0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,7	-38,37	142,88	-4,66	-28,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	90,94	13,72	11,82	14,92	-40,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	99,37	-15,53	4,98	-84,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	98,65	-15,77	4,95	-81,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-16,3	11,61	5,98	39,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-26,12	5,84	2,28	41,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-6,49	-23,31	-29,25	-41,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-5,91	-22,07	-26,05	-49,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-5,06	-21,2	-25,75	-52,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-14,4	-24,01	-42,77	-25,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-17,51	-23,45	-41,32	-23,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-12,29	-23,82	-35,58	-36,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-26,1	-42,91	-25,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-1,02	54,89	8,73	34,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-3,96	-5,8	13,59	6,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	87,15	81,03	32,2	25,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	38,74	8,65	9,23	-0,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	46,67	7,1	7,6	-3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	47	7,38	7,68	-2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	7,24	-13,88	47,18	-4,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	58,46	14,01	12,95	-25,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	46,45	-0,09	-72,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	45,82	-0,1	-70,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,11	29,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,89	26,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-23,89	-34,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-21,52	-40,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,71	-41,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,98	-27,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,36	-26,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,08	-33,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,54	58,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,12	-0,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,27	54,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	21	5,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,53	4,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,03	4,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,31	-19,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,35	-11,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-39,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-36,65