Flux de Trésorerie Oriental Culture Holding LTD

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OCG

KYG6796W1318

Publicité et marketing

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,610 ^USD	+2,55 %		+5,23 %	-97,38 %

23/07	Oriental Culture Holding Ltd. annonce une transition stratégique vers les services de support pour les plateformes tierces d'art et d'objets de collection	CI
03/06	Oriental Culture Holding LTD. annonce des démissions au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: ORIENTAL CULTURE HOLDING LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	37,6 M	17,81 M	1,58 M	623 k	1,89 M
Total Chiffre d'affaires	37,6 M	17,81 M	1,58 M	623 k	1,89 M
Coût des marchandises vendues, total	2,43 M	996 k	406 k	182 k	271 k
Résultat Brut	35,17 M	16,82 M	1,17 M	441 k	1,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,29 M	14,23 M	5,51 M	3,64 M	4,92 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	544 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,29 M	14,23 M	5,51 M	3,64 M	5,46 M
Résultat d'Exploitation	10,89 M	2,59 M	-4,34 M	-3,2 M	-3,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	197 k	226 k	372 k	763 k	673 k
Charges d'intérêt nettes	197 k	226 k	372 k	763 k	673 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	193 k	269 k	290 k	247 k	325 k
EBT, hors éléments non courants	11,28 M	3,08 M	-3,67 M	-2,19 M	-2,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	169 k	156 k	89,47 k	110 k	165 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	63,06 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-357 k	-1,35 M
EBT, elements non courants inclus	11,44 M	3,24 M	-3,58 M	-2,43 M	-3,97 M
Charge d'impôt	-	4,81 k	14,83 k	93	-110 k
Résultat des activités poursuivies	11,44 M	3,24 M	-3,6 M	-2,43 M	-3,86 M
Résultat net part du groupe	11,44 M	3,24 M	-3,6 M	-2,43 M	-3,86 M
Résultat net	11,44 M	3,24 M	-3,6 M	-2,43 M	-3,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,44 M	3,24 M	-3,6 M	-2,43 M	-3,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,44 M	3,24 M	-3,6 M	-2,43 M	-3,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-121,44	-107,26
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-121,44	-107,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	20,04 k	35,97 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-121,44	-107,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-121,44	-107,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	20,04 k	35,97 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-68,2	-49,45
BPA dilué normalisé	-	-	-	-68,2	-49,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,07 M	2,91 M	-3,73 M	-2,71 M	-3,56 M
EBITA	10,89 M	2,59 M	-4,01 M	-3,05 M	-3,68 M
EBIT	10,89 M	2,59 M	-4,34 M	-3,2 M	-3,84 M
EBITDAR	11,26 M	3,09 M	-3,55 M	-2,62 M	-3,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	37,6 M	17,81 M	1,58 M	623 k	1,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,15	-0,41	-0	2,77
Total des impôts courants	-	-	-	-	25,95 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-136 k
Résultat net normalisé	7,05 M	1,93 M	-2,3 M	-1,37 M	-1,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	360 k	43,59 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	15,96 M	7,71 M	618 k	208 k	327 k
Dépenses générales et administratives	8,33 M	6,52 M	4,89 M	3,43 M	4,59 M
Charges locatives nettes, total	187 k	180 k	177 k	93,92 k	19,8 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	465 k	92,96 k	573 k	3,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	465 k	92,96 k	573 k	3,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,4 M	17,19 M	17,68 M	17,07 M	32,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,75 M	-	3,25 M	5,29 M	3,02 M
Total des liquidités et VMP	33,15 M	17,19 M	20,93 M	22,36 M	35,34 M
Créances clients, total	55,15 k	29,52 k	0	278	377 k
Autres créances	929 k	3,42 M	346 k	-	20,37 M
Total des créances	984 k	3,45 M	346 k	278	20,75 M
Stocks	-	-	-	1,23 M	568 k
Dépenses payées d'avance	1,36 M	711 k	110 k	74,4 k	16 k
Liquidités soumises à restrictions	-	11,8 M	14,74 M	6,48 M	-
Autres actifs à court terme, total	623 k	9,03 M	1,77 M	11,79 M	275 k
Total de l'actif circulant	36,12 M	42,18 M	37,89 M	41,94 M	56,95 M
Immobilisations corporelles brutes	10,38 M	10,22 M	10,22 M	9,8 M	9,84 M
Amortissements cumulés	-465 k	-758 k	-1,03 M	-1,15 M	-1,33 M
Immobilisations corporelles nettes	9,92 M	9,46 M	9,18 M	8,65 M	8,51 M
Investissements à long terme	3,69 M	933 k	917 k	904 k	924 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,12 M	817 k	530 k	1,55 M	6,21 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	138 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	108 k	-	-
Total des actifs	50,84 M	53,39 M	48,63 M	53,04 M	66,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,63 M	2,99 M	2,59 M	2,42 M	1,33 M
Charges à payer, total	912 k	104 k	102 k	108 k	258 k
Part à court terme des contrats de location	11,49 k	20,81 k	11,48 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,75 k	6,51 k	7,97 k	291	26,37 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	698 k	449 k	182 k	78,43 k	3,84 k
Autres passifs à court terme	399 k	193 k	183 k	522 k	276 k
Total du passif circulant	3,65 M	3,76 M	3,08 M	3,13 M	1,89 M
Contrats de location à long terme	-	11,49 k	-	-	-
Total du passif	3,65 M	3,77 M	3,08 M	3,13 M	1,89 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	600
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	600
Actions ordinaires, total	1,53 k	1,54 k	1,54 k	5,12 k	25,05 k
Primes d'émissions d'actions	21,88 M	22,35 M	22,44 M	29,71 M	47,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	25,2 M	28,44 M	24,84 M	22,41 M	18,55 M
Actions détenues en propre	-481	-481	-481	-481	-481
Résultat global et autres	97,96 k	-1,18 M	-1,74 M	-2,22 M	-1,47 M
Total des fonds propres ordinaires	47,19 M	49,62 M	45,55 M	49,91 M	64,64 M
Total des capitaux propres	47,19 M	49,62 M	45,55 M	49,91 M	64,64 M
Total du passif et des capitaux propres	50,84 M	53,39 M	48,63 M	53,04 M	66,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	31,42 k	1,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	28,14 k	149 k
Actif net par action	-	-	-	1,77 k	433,93
Actif corporel net	46,07 M	48,8 M	45,02 M	48,36 M	64,63 M
Actif corporel net par action	-	-	-	1,72 k	433,89
Total de la dette	11,49 k	32,3 k	11,48 k	0	0
Dette nette	-33,14 M	-17,16 M	-20,92 M	-22,36 M	-35,34 M
Dette relative aux contrats de location	1,49 M	1,44 M	1,42 M	751 k	158 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	548 k	933 k	917 k	904 k	924 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	1,23 M	568 k
Bâtiments, total	9,24 M	8,46 M	8,32 M	9,02 M	9,23 M
Machines, total	1,13 M	1,12 M	1,11 M	774 k	613 k
Employés à temps plein	51	57	52	33	13
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	110 k	43,08 k	42,36 k	41,73 k	553 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	11,44 M	3,24 M	-3,6 M	-2,43 M	-3,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	187 k	322 k	286 k	344 k	120 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	324 k	144 k	167 k
Amortissements et dépréciations, Total	187 k	322 k	610 k	488 k	286 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	213 k	333 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	43,18 k	-9,37 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-169 k	-156 k	-89,47 k	-110 k	-15,8 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	25,59 k	-	-	357 k	1,35 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	465 k	92,96 k	573 k	3,79 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	109 k	44,6 k	10,36 k	-	544 k
Autres activités d'exploitation, total	23,08 k	22,89 k	22,77 k	11,49 k	-136 k
Variation des créances	244 k	-22,88 k	18,82 k	-281	-914 k
Variation des stocks	-	-	-	-1,24 M	681 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,49 M	1,54 M	-352 k	-1,15 M	-25,16 k
Variation des revenus collectés avant livraison	444 k	-197 k	-261 k	-102 k	-75,15 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-157 k	-14,43 k	3,7 k	-3,11 k	-40,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,15 M	-6,79 M	7,17 M	-433 k	-1,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,02 M	-1,21 M	3,62 M	-4,01 M	77,1 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,6 M	-709 k	-193 k	-59,02 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	37,28 k	176 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	13,18 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-786 k	-49,61 k	-42,15 k	-500 k	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,6 M	1,37 M	-276 k	-11,03 M	-4,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,81 M	608 k	-511 k	-11,56 M	-5,17 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	1 M	-	7 M	14,06 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	600 k	-1,48 k	-300 k
Flux de trésorerie de financement	2 M	1 M	600 k	7 M	13,76 M
Ajustements des taux de change	-127 k	-810 k	-274 k	-317 k	119 k
Variation nette de la trésorerie	8,09 M	-413 k	3,44 M	-8,88 M	8,78 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	14,46 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,72 M	-19,94 M	5,12 M	-4,05 M	-2,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,72 M	-19,94 M	5,12 M	-4,05 M	-2,6 M
Variation du fonds de roulement net	3,54 M	21,92 M	-7,36 M	2,56 M	3,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,8	3,11	-5,31	-3,93	-4,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,85	3,34	-5,69	-4,19	-4,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,34	6,68	-7,56	-5,1	-6,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,34	6,68	-7,56	-5,1	-6,74
Analyse des marges
Marge brute %	93,55	94,41	74,33	70,74	85,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,6	79,87	348,71	584,19	260,34
Marge d’EBITDA %	29,45	16,34	-235,75	-435,06	-188,32
Marge EBITA %	28,95	14,54	-253,85	-490,31	-194,65
Marge d'EBIT %	28,95	14,54	-274,38	-513,45	-203,48
Marge des activités poursuivies %	30,44	18,16	-227,74	-390,81	-204,25
Marge nette %	30,44	18,16	-227,74	-390,81	-204,25
Net Avail. Pour la marge commune %	30,44	18,16	-227,74	-390,81	-204,25
Marge nette normalisée %	18,74	10,82	-145,29	-219,48	-94,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,88	-111,94	323,93	-650,73	-137,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,88	-111,94	323,93	-650,73	-137,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	0,34	0,03	0,01	0,03
Rotation des actifs corporels	7,31	1,84	0,17	0,07	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	164,33	420,77	107,06	4,48 k	10,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,9	11,21	12,3	13,41	30,14
Quick Ratio	9,35	5,49	6,91	7,15	29,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,47	-0,32	1,18	-1,28	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,22	0,87	3,41	0,08	36,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	1,21 k
Délais de paiement des fournisseurs	578,35	844,98	2,51 k	-	-1,74 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	2,99 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,02	0,06	0,03	-	-
Dette totale / Capital total	0,02	0,06	0,03	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,02	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,02	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,18	7,07	6,34	5,89	2,84
Dette totale / EBITDA	0	0,01	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,94	-5,55	5,9	8,25	9,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,01	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-19,96	-7,2	5,59	8,08	9,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	115,59	-52,62	-91,13	-60,59	203,34
Résultat brut, Croissance 1 an	137,7	-52,19	-93,02	-62,49	267,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	526,07	-73,71	-214,83	-27,27	31,3
EBITA, 1 an Croissance en %	561,29	-76,21	-238,13	-23,88	27,98
EBIT, 1 an Croissance %	561,29	-76,21	-267,43	-26,25	20,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	458,77	-71,73	-211,21	-32,37	58,53
Résultat net, Croissance 1 an	458,77	-71,73	-211,21	-32,37	58,53
Résultat net normalisé sur 1 an	476,71	-72,64	-219,09	-40,47	30,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-11,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-86,3	-46,48	-100	-	135 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-53,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,56 k	-4,62	-2,91	-5,82	-1,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,67	5,02	-8,91	9,06	25,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,62	5,93	-7,74	7,42	33,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,57	5,14	-8,2	9,57	29,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,52	-113,42	-399,21	-210,53	-101,92
CAPEX, Croissance 1 an	102 k	-92,61	-72,8	-69,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-229,05	196,56	-125,67	-179,17	-35,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-229,05	196,56	-125,67	-179,17	-35,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	67,19	1,07	-79,5	-81,3	9,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	70,35	6,61	-81,73	-83,82	17,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,35	28,3	-42,55	-8,62	-2,28
EBITA, 2 ans CAGR %	10,1	25,42	-39,88	2,54	-4,38
EBIT, 2 ans CAGR %	10,1	25,42	-36,89	11,12	-5,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,22	25,69	-43,93	-13,28	3,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,22	25,69	-43,93	-13,28	3,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,56	25,6	-42,92	-15,8	-11,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-79,1	-72,92	-	-90,3	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	363,85	404,09	-3,77	-4,38	-3,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	85,88	13,96	-2,19	-0,33	16,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,06	21,61	-1,14	-0,45	19,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	89,8	21,57	-1,75	0,3	19,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,84	-57,19	-36,63	81,86	-85,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	494,85	769	-85,83	-71,15	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,45	95,63	-12,75	-54,92	-28,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,45	95,63	-12,75	-54,92	-28,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	91,51	9,82	-55,09	-74,51	-52,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	93,53	11,54	-57,02	-76,78	-54,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	60,41	-31,59	28,19	-37,85	3,12
EBITA, 3 ans CAGR %	59,81	-33,93	34,57	-34,96	8,18
EBIT, 3 ans CAGR %	59,81	-33,93	38,1	-33,53	14,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,38	-29,12	20,67	-40,31	6,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,38	-29,12	20,67	-40,31	6,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,57	-30,17	23,39	-42,12	-2,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-61,07	-71,41	-	-82,85	133,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	227,49	173,78	191,11	-4,46	-3,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	124,43	53,67	5,76	1,42	7,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	163,44	58,05	10,91	1,63	9,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	161,19	55,88	10,71	1,89	9,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,72	-49,77	-18,15	-23,72	-60,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	214,43	37,75	173,87	-81,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	55,36	-0,59	-15,53	-49,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	55,36	-0,59	-15,53	-49,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,65	-45,91	-35,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,7	-48,47	-35,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	6,79	-21,51	15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	8,5	-19,41	17,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	10,2	-18,66	18,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	6,52	-23,17	13,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	6,52	-23,17	13,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	6,96	-24,74	7,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-81,44	-1,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	100,65	79,75	87,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	60,99	29,23	10,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	77,99	31,37	14,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	76,65	30,67	14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	0,52	-15,96	-58,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,98	-26,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,29	-13,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,29	-13,01