Bilan Orion Group Holdings, Inc.

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US68628V3087

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,580 ^USD	+0,70 %		-5,19 %	-13,68 %

30/07	Orion Group Holdings, Inc. : Oppenheimer optimiste sur le dossier	ZM
29/07	Transcript : Orion Group Holdings, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Jul 29, 2026

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Données Financières Publiées: ORION GROUP HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	601 M	748 M	712 M	796 M	852 M
Total Chiffre d'affaires	601 M	748 M	712 M	796 M	852 M
Coût des marchandises vendues, total	560 M	698 M	650 M	705 M	747 M
Résultat Brut	40,97 M	50,74 M	61,66 M	91,16 M	106 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,18 M	62,5 M	69,43 M	82,54 M	93,47 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,52 M	1,24 M	427 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	61,7 M	63,74 M	69,86 M	82,54 M	93,47 M
Résultat d'Exploitation	-20,74 M	-13 M	-8,2 M	8,62 M	12,14 M
Intérêts payés, total	-5,08 M	-4,46 M	-11,66 M	-13,38 M	-8,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	136 k	104 k	103 k	207 k	-
Charges d'intérêt nettes	-4,94 M	-4,35 M	-11,56 M	-13,17 M	-8,86 M
Autres produits non opérationnels	199 k	199 k	641 k	357 k	936 k
EBT, hors éléments non courants	-25,48 M	-17,15 M	-19,11 M	-4,19 M	4,22 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11,42 M	4,97 M	8,46 M	2,9 M	2,47 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-6,89 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-3,78 M
EBT, elements non courants inclus	-14,06 M	-12,18 M	-17,54 M	-1,3 M	2,91 M
Charge d'impôt	502 k	429 k	330 k	348 k	419 k
Résultat des activités poursuivies	-14,56 M	-12,61 M	-17,88 M	-1,64 M	2,49 M
Résultat net part du groupe	-14,56 M	-12,61 M	-17,88 M	-1,64 M	2,49 M
Résultat net	-14,56 M	-12,61 M	-17,88 M	-1,64 M	2,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,56 M	-12,61 M	-17,88 M	-1,64 M	2,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,56 M	-12,61 M	-17,88 M	-1,64 M	2,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,47	-0,4	-0,55	-0,05	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,47	-0,4	-0,55	-0,05	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,76 M	31,4 M	32,35 M	34,78 M	39,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,47	-0,4	-0,55	-0,05	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,47	-0,4	-0,55	-0,05	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,76 M	31,4 M	32,35 M	34,78 M	39,64 M
BPA de base normalisé	-0,52	-0,34	-0,37	-0,08	0,07
BPA dilué normalisé	-0,52	-0,34	-0,37	-0,08	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,7 M	11,06 M	15,68 M	31,39 M	34,4 M
EBITA	-19,21 M	-11,76 M	-7,77 M	8,62 M	12,14 M
EBIT	-20,74 M	-13 M	-8,2 M	8,62 M	12,14 M
EBITDAR	12,12 M	17,82 M	26,04 M	48,12 M	50,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,57	-3,52	-1,88	-26,85	14,41
Impôts intérieurs courants	243 k	449 k	442 k	354 k	356 k
Impôts étrangers courants	268 k	-34 k	-8 k	-6 k	11 k
Total des impôts courants	511 k	415 k	434 k	348 k	367 k
Impôts intérieurs différés	-20 k	-29 k	-79 k	-	52 k
Impôts étrangers différés	11 k	43 k	-25 k	-	-
Total des impôts différés	-9 k	14 k	-104 k	-	52 k
Résultat net normalisé	-15,92 M	-10,72 M	-11,94 M	-2,62 M	2,64 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	300 k
Intérêts sur la dette à long terme	5,08 M	4,46 M	11,66 M	13,38 M	8,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	7,42 M	6,77 M	10,36 M	16,73 M	16,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,53 M	2,86 M	9,88 M	17,2 M	14,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,89 M	3,9 M	473 k	-467 k	1,37 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,4 M	2,75 M	2,04 M	4,01 M	5,45 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,4 M	2,75 M	2,04 M	4,01 M	5,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,29 M	3,78 M	30,94 M	28,32 M	1,59 M
Total des liquidités et VMP	12,29 M	3,78 M	30,94 M	28,32 M	1,59 M
Créances clients, total	158 M	202 M	225 M	226 M	256 M
Autres créances	17,99 M	3,93 M	4,49 M	3,61 M	3,79 M
Total des créances	176 M	205 M	229 M	230 M	260 M
Stocks	1,43 M	2,86 M	2,7 M	1,97 M	2,43 M
Dépenses payées d'avance	7,34 M	7,43 M	8,89 M	9,08 M	12,69 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	1,7 M
Autres actifs à court terme, total	800 k	800 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	198 M	220 M	272 M	269 M	278 M
Immobilisations corporelles brutes	340 M	343 M	369 M	391 M	371 M
Amortissements cumulés	-204 M	-212 M	-232 M	-252 M	-244 M
Immobilisations corporelles nettes	136 M	132 M	137 M	139 M	127 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	8,56 M	7,32 M	0	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	41 k	70 k	26 k	17 k	17 k
Autres actifs à long terme, total	9,32 M	7,64 M	7,92 M	8,97 M	9,51 M
Total des actifs	352 M	367 M	417 M	417 M	415 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,14 M	88,8 M	82,82 M	98,45 M	109 M
Charges à payer, total	37,85 M	17,65 M	33,31 M	23,44 M	30,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	39,88 M	35,77 M	17,21 M	3,28 M	2,84 M
Part à court terme des contrats de location	7,26 M	8,77 M	17,92 M	18,13 M	11,94 M
Impôts sur le revenu à payer	601 k	522 k	570 k	507 k	197 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	27 M	37,72 M	64,08 M	47,37 M	49,1 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	162 M	189 M	216 M	191 M	204 M
Dette à long terme	16,23 M	15,87 M	45,03 M	39,35 M	16,96 M
Contrats de location à long terme	22,54 M	22,12 M	32,78 M	34,58 M	33,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	169 k	211 k	64 k	28 k	80 k
Autres passifs non courants	2,97 M	1,92 M	1,63 M	1,5 M	1,6 M
Total du passif	204 M	229 M	295 M	267 M	256 M
Actions ordinaires, total	317 k	328 k	333 k	397 k	406 k
Primes d'émissions d'actions	186 M	188 M	190 M	221 M	226 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,56 M	-44,17 M	-62,05 M	-63,69 M	-61,2 M
Actions détenues en propre	-6,54 M	-6,54 M	-6,54 M	-6,54 M	-6,54 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	148 M	138 M	121 M	151 M	159 M
Total des capitaux propres	148 M	138 M	121 M	151 M	159 M
Total du passif et des capitaux propres	352 M	367 M	417 M	417 M	415 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,97 M	32,17 M	32,55 M	38,99 M	40,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31 M	32,06 M	32,55 M	38,97 M	39,9 M
Actif net par action	4,78	4,3	3,73	3,87	3,99
Actif corporel net	140 M	130 M	121 M	151 M	159 M
Actif corporel net par action	4,5	4,07	3,73	3,87	3,99
Total de la dette	85,92 M	82,53 M	113 M	95,34 M	64,81 M
Dette nette	73,63 M	78,75 M	82 M	67,02 M	63,22 M
Dette relative aux contrats de location	59,37 M	54,13 M	82,84 M	134 M	130 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	27,88 M	27,88 M	24,95 M	24,95 M	2,69 M
Bâtiments, total	34,8 M	36,95 M	36,93 M	39,4 M	36,23 M
Machines, total	229 M	231 M	228 M	223 M	220 M
Employés à temps plein	2,45 k	2,22 k	1,8 k	1,77 k	2,08 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	323 k	606 k	361 k	555 k	3,46 M
Backlog de commande	590 M	449 M	762 M	729 M	640 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-14,56 M	-12,61 M	-17,88 M	-1,64 M	2,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,01 M	27,63 M	30,21 M	32,72 M	30,52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,52 M	1,24 M	427 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	30,53 M	28,87 M	30,64 M	32,72 M	30,52 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,22 M	424 k	1,74 M	2,02 M	1,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-11,42 M	-4,97 M	-8,46 M	-2,9 M	-2,47 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	6,89 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,4 M	2,75 M	2,04 M	4,01 M	5,45 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	322 k	-109 k	194 k	2,91 M
Autres activités d'exploitation, total	-9 k	13 k	-103 k	-27 k	3,83 M
Variation des créances	8,44 M	-44,03 M	-23,49 M	-993 k	-32,99 M
Variation des stocks	371 k	-1,48 M	-729 k	-554 k	787 k
Variation des dettes fournisseurs	589 k	39,37 M	-4,51 M	16,02 M	11,08 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-6,14 M	10,72 M	26,36 M	-16,71 M	1,73 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-24 k	-76 k	-176 k	80 k	-83 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,34 M	-9,73 M	4,96 M	-19,54 M	3,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	69 k	9,56 M	17,18 M	12,68 M	28,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,98 M	-14,58 M	-8,91 M	-14,09 M	-38,86 M
Vente d'immobilisations corporelles	27,16 M	4,88 M	11,08 M	2,61 M	25,16 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	440 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	10,63 M	-9,7 M	2,17 M	-11,48 M	-13,7 M
Dette à long terme émise, total	53 M	24 M	124 M	72,59 M	190 M
Total de la dette émise	53 M	24 M	124 M	72,59 M	190 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,16 M	-31,27 M	-109 M	-103 M	-228 M
Total de la dette remboursée	-52,16 M	-31,27 M	-109 M	-103 M	-228 M
Émission d'actions ordinaires	110 k	-	-	27,32 M	415 k
Rachat d'actions ordinaires	-949 k	-440 k	-492 k	-479 k	-
Autres activités de financement, total	-	-664 k	-6,54 M	-393 k	-1,64 M
Flux de trésorerie de financement	6 k	-8,37 M	7,81 M	-3,82 M	-39,39 M
Variation nette de la trésorerie	10,7 M	-8,51 M	27,15 M	-2,62 M	-25,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,42 M	2,92 M	12,08 M	11,5 M	9,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	568 k	533 k	618 k	797 k	565 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,89 M	5,75 M	24,86 M	10,54 M	-15,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-942 k	8,11 M	30,41 M	16,88 M	-11,5 M
Variation du fonds de roulement net	3,94 M	804 k	-11,76 M	11,15 M	16,2 M
Dette nette émise (remboursée)	845 k	-7,27 M	14,84 M	-30,26 M	-38,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,38	-2,26	-1,31	1,29	1,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,42	-3,58	-2,25	2,24	3,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,47	-8,82	-13,79	-1,21	1,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,47	-8,82	-13,79	-1,21	1,61
Analyse des marges
Marge brute %	6,81	6,78	8,66	11,45	12,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,01	8,35	9,75	10,36	10,97
Marge d’EBITDA %	0,78	1,48	2,2	3,94	4,04
Marge EBITA %	-3,2	-1,57	-1,09	1,08	1,42
Marge d'EBIT %	-3,45	-1,74	-1,15	1,08	1,42
Marge des activités poursuivies %	-2,42	-1,69	-2,51	-0,21	0,29
Marge nette %	-2,42	-1,69	-2,51	-0,21	0,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,42	-1,69	-2,51	-0,21	0,29
Marge nette normalisée %	-2,65	-1,43	-1,68	-0,33	0,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,48	0,77	3,49	1,32	-1,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,16	1,08	4,27	2,12	-1,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,57	2,08	1,82	1,91	2,05
Rotation des actifs corporels	4,1	5,59	5,29	5,77	6,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,72	4,16	3,34	3,53	3,53
Rotation des stocks (stock moyen)	376,61	325,21	233,81	301,83	338,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,16	1,26	1,41	1,36
Quick Ratio	1,16	1,11	1,21	1,35	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,05	0,08	0,07	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	98,09	87,7	109,31	103,67	103,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,97	1,12	1,56	1,21	1,08
Délais de paiement des fournisseurs	31,96	36,01	48,19	47,09	50,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	67,1	52,81	62,68	57,79	53,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,02	59,89	92,97	63,27	40,75
Dette totale / Capital total	36,72	37,46	48,18	38,75	28,95
Dette à long terme / Capitaux propres	26,18	27,57	64,05	49,07	31,46
Dette à long terme / Capital total	16,57	17,24	33,19	30,05	22,35
Dette totale / Total de l'actif	57,9	62,47	70,86	63,89	61,65
EBIT / Charges d'intérêt	-4,08	-2,92	-0,7	0,64	1,37
EBITDA / Charges d'intérêt	2,39	4	2,23	3,6	5,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,96	0,73	1,47	2,54	1,32
Dette totale / EBITDA	7,09	4,63	4,34	1,98	1,28
Dette nette / EBITDA	6,08	4,42	3,15	1,39	1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-17,68	25,48	6,59	2,8	5,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,15	24,31	4,79	1,97	5,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,29	24,44	-4,88	11,89	7,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-51,63	23,86	21,52	47,84	15,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-89,51	135,51	41,84	100,14	9,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-197,97	-38,79	-33,95	-211,01	40,82
EBIT, 1 an Croissance %	-218,2	-37,3	-36,96	-205,22	40,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-172,01	-13,38	41,73	-90,8	-251,34
Résultat net, Croissance 1 an	-172,01	-13,38	41,73	-90,8	-251,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-293,7	-32,67	11,41	-78,05	-200,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-170,64	-15,14	37,59	-90,95	-220
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,27	27,49	11,54	0,69	13,09
Stocks, Croissance 1 an	-7,75	100,42	-5,7	-26,86	23,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,56	-3,02	4,05	1,37	-8,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,08	4,38	13,55	0,1	-0,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,61	-6,49	-6,9	24,04	5,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,15	-6,95	-11,85	24,04	5,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,85	13,76 k	79,59	-26,21	121,41
CAPEX, Croissance 1 an	15,52	-14,09	-38,91	58,17	175,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-108,04	-298,63	332,35	-57,62	-250,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,46	-960,7	274,95	-44,48	-168,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,86	2,67	8,79	3,16	9,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,02	-22,6	22,69	34,04	30,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-59,62	-50,3	82,77	68,49	48,11
EBITA, 2 ans CAGR %	151,86	-22,56	-36,42	-14,37	25,03
EBIT, 2 ans CAGR %	630,09	-13,91	-37,13	-18,56	21,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,83	-21,02	10,8	-63,9	-62,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,83	-21,02	10,8	-63,9	-62,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	119,35	14,2	-13,39	-50,55	-53,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,92	-22,58	8,05	-64,72	-67,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,2	10,48	19,25	5,98	6,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,22	35,97	37,48	-16,95	-5,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,33	-8,45	0,45	2,7	-3,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,61	-5,85	8,87	6,61	-0,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,29	-6,55	-6,7	7,46	14,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,59	-7,05	-9,43	4,57	14,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-68,96	-54,42	1,48 k	15,12	27,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,65	-0,38	-27,55	-1,7	108,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,28	-60,04	193,05	35,37	-20,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,29	-53,99	468,08	44,28	-38,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,9	1,84	0,09	9,82	4,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,66	-7,47	-10,04	30,55	27,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,32	-27,32	-29,5	88,38	45,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,56	57,17	-26,56	-23,44	1,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,54	222,11	-22,41	-25,36	-2,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,38	33,01	-4,03	-51,67	-41,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,38	33,01	-4,03	-51,67	-41,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,77	47,96	13,26	-45,19	-37,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,71	30,01	-6,22	-52,73	-46,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,37	0,18	10,83	12,71	8,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,58	36,96	20,36	11,4	-5,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,8	-5,91	-4,46	0,76	-1,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,98	-2,39	0,22	5,86	4,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,24	1,21	-6,67	2,59	6,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,51	-0,05	-8,68	0,58	4,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-85,35	137,28	-28	468,47	43,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-1,41	-5,35	-15,36	-6,02	38,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,11	-16,93	-11,61	53,82	40,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-67,26	6,97	-7,41	161,67	12,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,79	5,28	6,44	2,37	3,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,5	-4	29,74	7,32	4,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-33,7	-18,29	14,38	1,74	-5,13
EBITA, 5 ans CAGR %	50,42	68,57	-27,88	23,27	-9,14
EBIT, 5 ans CAGR %	52,73	71,98	-27,1	85,84	-7,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,1	99,41	-28,31	-21,05	-34,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,1	99,41	-28,31	-21,05	-34,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,75	28,93	-16,66	-4,56	-20,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,2	109,3	-30,1	-22,84	-38,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,72	3,44	13,84	2,46	9,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,34	-8,18	20,64	12,12	9,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,98	-2,06	-1,51	-2,56	-4,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,71	-3,26	5,91	1,11	0,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,25	-1,9	-0,85	3,66	1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,12	-9,84	-3,02	1,77	-0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-68,75	-22,46	-4,77	77,67	-9,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,93	6,33	-12,84	-3,91	21,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,9	-29,19	0,07	0,99	-15,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,96	-25,19	2,52	20,57	-21,39