Bilan Orthocell Limited

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AU000000OCC6

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:11 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7650 ^AUD	+2,68 %		+6,99 %	-29,49 %

21/09	Orthocell réalise ses premières ventes commerciales de son produit de réparation nerveuse en Thaïlande	MT
02/09	Transcript : Orthocell Limited, Q4 2026 Earnings Call, Jul 14, 2026

ebb619c392def6d2af.cUVhotsWvz_U8IRfqBsShXpEfX31hA6R7nmqdqrLg_I.HnIVx4l4jw6bu7QNmmJ6zzYPKkSlvDrmvx7THvqDsagcBxaao13JBo6J1Q

Données Financières Publiées: ORTHOCELL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,53 M	4,24 M	5,32 M	7,55 M	11,41 M
Total Chiffre d'affaires	1,53 M	4,24 M	5,32 M	7,55 M	11,41 M
Coût des marchandises vendues, total	703 k	1,03 M	1,63 M	2,75 M	4,71 M
Résultat Brut	829 k	3,22 M	3,69 M	4,8 M	6,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,54 M	5,96 M	6,7 M	9,41 M	18,04 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	3,02 M
Dépenses de R&D	6,82 M	7,6 M	8,67 M	8,82 M	4,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,82 k	-60,49 k	-417 k	-356 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,35 M	13,5 M	14,95 M	17,88 M	25,08 M
Résultat d'Exploitation	-11,52 M	-10,28 M	-11,26 M	-13,07 M	-18,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	84,13 k	851 k	1,03 M	1,3 M	1,82 M
Charges d'intérêt nettes	84,13 k	851 k	1,03 M	1,3 M	1,82 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-99,17 k
Gains (pertes) de change	187 k	18,71 k	-	19,27 k	-251 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	3 M
EBT, hors éléments non courants	-11,25 M	-9,41 M	-10,23 M	-11,75 M	-13,91 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,25 M	-9,41 M	-10,23 M	-11,75 M	-13,91 M
Charge d'impôt	-2,14 M	-3,16 M	-3,05 M	-3,19 M	-
Résultat des activités poursuivies	-9,11 M	-6,25 M	-7,18 M	-8,57 M	-13,91 M
Résultat net part du groupe	-9,11 M	-6,25 M	-7,18 M	-8,57 M	-13,91 M
Résultat net	-9,11 M	-6,25 M	-7,18 M	-8,57 M	-13,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,11 M	-6,25 M	-7,18 M	-8,57 M	-13,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,11 M	-6,25 M	-7,18 M	-8,57 M	-13,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	195 M	197 M	202 M	223 M	263 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	195 M	197 M	202 M	223 M	263 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,3 M	-9,93 M	-10,91 M	-12,7 M	-17,78 M
EBITA	-11,41 M	-10,17 M	-11,16 M	-12,96 M	-18,29 M
EBIT	-11,52 M	-10,28 M	-11,26 M	-13,07 M	-18,38 M
EBITDAR	-11,29 M	-9,92 M	-10,91 M	-12,69 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,06	33,6	29,82	27,1	-
Total des impôts courants	-2,14 M	-3,16 M	-3,05 M	-3,19 M	-
Résultat net normalisé	-7,03 M	-5,88 M	-6,4 M	-7,34 M	-8,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,87 k	30,57 k	60,52 k	52,55 k	53,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,3 M	1,71 M	3,09 M	5,46 M	8,51 M
Dépenses générales et administratives	2,24 M	4,25 M	3,61 M	3,95 M	9,52 M
Dépense en recherche et de développement	6,82 M	7,6 M	8,67 M	8,82 M	4,02 M
Charges locatives nettes, total	2,55 k	2,91 k	2,94 k	2,94 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	501 k	2,49 M	2,1 M	1,54 M	3,02 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	501 k	2,49 M	2,1 M	1,54 M	3,02 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,02 M	24,82 M	20,61 M	28,62 M	9,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	34,5 M
Total des liquidités et VMP	11,02 M	24,82 M	20,61 M	28,62 M	43,95 M
Créances clients, total	23,43 M	474 k	600 k	1,32 M	2,37 M
Autres créances	119 k	369 k	607 k	522 k	573 k
Total des créances	23,55 M	843 k	1,21 M	1,85 M	2,94 M
Stocks	614 k	1,03 M	1,18 M	1,2 M	1,69 M
Dépenses payées d'avance	81,74 k	171 k	9,71 k	165 k	1,02 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	200 k
Total de l'actif circulant	35,26 M	26,87 M	23,01 M	31,83 M	49,8 M
Immobilisations corporelles brutes	2,29 M	2,93 M	3,82 M	4,03 M	4,37 M
Amortissements cumulés	-888 k	-1,33 M	-1,25 M	-1,7 M	-1,05 M
Immobilisations corporelles nettes	1,4 M	1,61 M	2,56 M	2,33 M	3,32 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	906 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,23 M	1,13 M	1,05 M	1,07 M	773 k
Total des actifs	37,9 M	29,61 M	26,62 M	35,24 M	54,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,28 M	876 k	1,35 M	1,69 M	1,96 M
Charges à payer, total	927 k	1,17 M	1,38 M	1,74 M	3,66 M
Part à court terme des contrats de location	120 k	181 k	149 k	165 k	398 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,31 M
Autres passifs à court terme	185 k	1,28 k	116 k	507 k	17,23 k
Total du passif circulant	6,82 M	4,53 M	5,31 M	6,4 M	8,34 M
Contrats de location à long terme	388 k	382 k	541 k	412 k	572 k
Recettes non acquises Non courantes	20,68 M	18,38 M	16,07 M	13,77 M	11,46 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	107 k	169 k	165 k	84,84 k	22,16 k
Total du passif	27,99 M	23,46 M	22,08 M	20,67 M	20,4 M
Actions ordinaires, total	60,56 M	60,98 M	65,42 M	88,26 M	122 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,49 M	-59,08 M	-65,63 M	-74,07 M	-87,94 M
Résultat global et autres	2,83 M	4,26 M	4,74 M	378 k	590 k
Total des fonds propres ordinaires	9,9 M	6,15 M	4,53 M	14,57 M	34,41 M
Total des capitaux propres	9,9 M	6,15 M	4,53 M	14,57 M	34,41 M
Total du passif et des capitaux propres	37,9 M	29,61 M	26,62 M	35,24 M	54,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	197 M	197 M	210 M	245 M	272 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	197 M	197 M	209 M	243 M	272 M
Actif net par action	0,05	0,03	0,02	0,06	0,13
Actif corporel net	8,67 M	5,02 M	3,49 M	13,5 M	33,64 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,02	0,06	0,12
Total de la dette	508 k	562 k	690 k	577 k	970 k
Dette nette	-10,51 M	-24,26 M	-19,92 M	-28,04 M	-42,98 M
Dette relative aux contrats de location	20,42 k	23,26 k	23,52 k	23,52 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	906 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	289 k	302 k	435 k	460 k	748 k
Stocks - travaux en cours, total	105 k	444 k	269 k	328 k	95,95 k
Stocks de produits finis, total	220 k	288 k	472 k	415 k	847 k
Machines, total	1,04 M	1,24 M	1,4 M	1,54 M	1,19 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-9,11 M	-6,25 M	-7,18 M	-8,57 M	-13,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	237 k	439 k	409 k	437 k	772 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	111 k	115 k	108 k	110 k	92,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	349 k	554 k	517 k	548 k	864 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-77,45 k	1,03 k	387 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	99,17 k
Rémunération à base d'actions (CF)	501 k	2,49 M	2,1 M	1,54 M	3,02 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	57,64 k
Autres activités d'exploitation, total	23 k	50,7 k	83,04 k	94,5 k	53,7 k
Variation des créances	-23,25 M	20,95 M	-270 k	-520 k	-2,07 k
Variation des stocks	-147 k	-441 k	-165 k	-68,23 k	-488 k
Variation des dettes fournisseurs	2,29 M	-679 k	479 k	471 k	-288 k
Variation des revenus collectés avant livraison	22,98 M	-2,3 M	-2,36 M	-2,3 M	-2,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	101 k	217 k	372 k	121 k	-227 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,26 M	14,59 M	-6,51 M	-8,68 M	-12,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-517 k	-613 k	-927 k	-260 k	-1,11 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17,83 k	-18,12 k	-15,13 k	-98,64 k	-159 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-34,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-535 k	-632 k	-942 k	-359 k	-36,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-147 k	-165 k	-225 k	-217 k	-241 k
Total de la dette remboursée	-147 k	-165 k	-225 k	-217 k	-241 k
Émission d'actions ordinaires	1,64 M	-	3,59 M	18,15 M	32,38 M
Autres activités de financement, total	-	-	-123 k	-882 k	-1,59 M
Flux de trésorerie de financement	1,49 M	-165 k	3,24 M	17,05 M	30,54 M
Variation nette de la trésorerie	-5,31 M	13,8 M	-4,2 M	8,01 M	-19,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,08 k	14 k	13,73 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,14 M	-3,16 M	-3,05 M	-3,19 M	-3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,51 M	15,84 M	-4,91 M	-6,18 M	-9,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,51 M	15,84 M	-4,91 M	-6,18 M	-9,81 M
Variation du fonds de roulement net	18,62 M	-19,85 M	-463 k	-260 k	933 k
Dette nette émise (remboursée)	-147 k	-165 k	-225 k	-217 k	-241 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,17	-19,04	-25,04	-26,42	-25,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,61	-75,04	-117,99	-80,22	-45,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-68,01	-77,84	-134,46	-89,7	-56,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-68,01	-77,84	-134,46	-89,7	-56,82
Analyse des marges
Marge brute %	54,13	75,82	69,39	63,63	58,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	361,39	140,45	125,96	124,68	158,13
Marge d’EBITDA %	-737,55	-233,91	-205,25	-168,14	-155,83
Marge EBITA %	-744,94	-239,57	-209,88	-171,66	-160,35
Marge d'EBIT %	-752,21	-242,28	-211,92	-173,12	-161,15
Marge des activités poursuivies %	-594,53	-147,26	-135,1	-113,46	-121,98
Marge nette %	-594,53	-147,26	-135,1	-113,46	-121,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-594,53	-147,26	-135,1	-113,46	-121,98
Marge nette normalisée %	-459,07	-138,62	-120,32	-97,27	-76,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,67 k	373,22	-92,3	-81,85	-86,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,67 k	373,22	-92,3	-81,85	-86,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,13	0,19	0,24	0,25
Rotation des actifs corporels	1,31	2,82	2,55	3,09	4,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,13	0,36	9,9	7,85	6,18
Rotation des stocks (stock moyen)	1,3	1,25	1,47	2,31	3,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,17	5,93	4,34	4,97	5,97
Quick Ratio	5,07	5,66	4,11	4,76	5,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,92	3,22	-1,23	-1,36	-1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,81 k	1,03 k	36,97	46,51	59,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	281,16	293,04	248,67	158,16	112,02
Délais de paiement des fournisseurs	899,26	524,54	230,56	200,29	127,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,19 k	796,55	55,07	4,38	43,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,12	9,14	15,22	3,96	2,82
Dette totale / Capital total	4,87	8,38	13,21	3,81	2,74
Dette à long terme / Capitaux propres	3,91	6,21	11,93	2,82	1,66
Dette à long terme / Capital total	3,72	5,69	10,35	2,72	1,62
Dette totale / Total de l'actif	73,86	79,23	82,97	58,65	37,22
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,06	-0,06	-0,05	-0,06
Dette nette / EBITDA	0,94	2,49	1,85	2,24	2,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,05	-0,06	-0,05	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,9	2,35	1,71	2,19	2,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,47	177,01	25,27	42,05	45,37
Résultat brut, Croissance 1 an	111,34	288	14,66	30,27	86,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,01	-12,15	9,92	16,37	39,36
EBITA, 1 an Croissance en %	0,35	-10,91	9,75	16,18	40,47
EBIT, 1 an Croissance %	-0,94	-10,78	9,57	16,05	39,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,77	-31,39	14,93	19,3	62,43
Résultat net, Croissance 1 an	0,77	-31,39	14,93	19,3	62,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,58	-16,35	8,73	14,85	62,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,82	-31,91	12,5	6,59	38,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,89 k	-97,98	26,59	120,76	78,72
Stocks, Croissance 1 an	30,86	68,54	13,78	2,23	40,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,03	14,56	59,51	-9,04	42,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,04	-21,88	-10,1	32,39	55,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,22	-42,18	-30,49	287,12	149,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,3	-37,92	-26,29	221,43	136,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,59	-333,05	-144,58	33,48	46,69
CAPEX, Croissance 1 an	238,33	18,61	51,1	-71,9	326,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	739,93	-162,08	-130,98	25,97	57,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	739,93	-162,08	-130,98	25,97	57,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,9	104,16	86,28	33,4	46,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	96,76	186,35	110,92	22,21	34,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,59	-6,26	-1,73	13,1	27,64
EBITA, 2 ans CAGR %	12,78	-5,45	-1,12	12,92	28,04
EBIT, 2 ans CAGR %	12,08	-5,99	-1,12	12,76	27,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,68	-16,85	-11,2	17,09	39,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,68	-16,85	-11,2	17,09	39,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,46	-9,27	-4,63	11,75	16,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,26	-18,66	-12,48	9,5	21,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,03 k	62,12	-84	67,17	98,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	259,21	48,51	38,48	7,85	19,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,06	31,1	35,18	20,45	13,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,89	23,76	-16,2	9,1	43,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,91	-43,21	-36,6	64,04	210,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,16	-39,63	-32,35	53,93	175,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,14	79,72	1,93	-22,86	39,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	744,03	100,32	33,87	-34,84	9,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	127,13	128,36	-56,14	-37,53	41,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	127,13	128,36	-56,14	-37,53	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,44	80,67	73,49	70,19	39,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	57,23	146,74	111,06	79,62	27,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,83	3,66	-1,15	3,97	21,44
EBITA, 3 ans CAGR %	10,91	4,25	-0,63	4,34	21,63
EBIT, 3 ans CAGR %	10,6	3,88	-1,06	4,3	21,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,88	0,52	-7,38	-2,02	30,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,88	0,52	-7,38	-2,02	30,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,77	1,29	-3,63	1,46	13,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,67	-3,85	-9,37	-6,54	18,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	578,11	109,14	49,29	-61,62	70,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	123,95	179,13	35,89	25,16	17,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	69,64	29,73	39,96	18,45	27,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,73	8,51	11,25	-2,4	22,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,01	-36,16	-39,25	15,87	88,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,62	-33,49	-35,48	13,73	77,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,42	40,54	12,92	11,51	-4,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	231,83	338,81	82,35	-20,44	21,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	90,5	47,4	17,34	-37,66	-14,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	90,5	47,4	17,34	-37,66	-14,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,65	46,95	41,24	60,03	62,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	55,33	84,79	76,83	86,29	76,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,43	4,83	5,63	7,33	9,49
EBITA, 5 ans CAGR %	13,39	5,13	5,93	7,64	9,97
EBIT, 5 ans CAGR %	13,32	5,06	5,75	7,34	9,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,87	1,65	4,18	6,85	9,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,87	1,65	4,18	6,85	9,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,93	3,28	3,77	5,35	4,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,75	-10,27	-6,15	1,28	1,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	265,92	33,68	51,51	91,22	67,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	47,33	80,61	84,77	90,82	29,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,41	36,33	54,91	25,94	28,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,56	41,44	14,38	8,75	23,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,1	47,75	-17,17	-6,88	16,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,02	20,98	-15,82	-6,97	15,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,98	25,73	9,25	10,56	23,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	36,8	47,73	130,79	104,62	48,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,1	30,45	5,86	4,56	26,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,1	30,45	5,86	4,56	26,43