Bilan Pambili Natural Resources Corporation

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25/03	Pambili Natural Resources Corporation annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration	CI
24/03	Pambili Natural Resources Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: PAMBILI NATURAL RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Chiffre d'affaires	14,52 k	266	-	-	68,12 k
Total Chiffre d'affaires	14,52 k	266	-	-	68,12 k
Coût des marchandises vendues, total	66,78 k	34,7 k	51,76 k	64,86 k	55,42 k
Résultat Brut	-52,26 k	-34,43 k	-51,76 k	-64,86 k	12,7 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	334 k	317 k	376 k	627 k	670 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	3,02 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	172 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	778	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	8,1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	344 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	62,94 k	-23,59 k	55,07 k	15,01 k	-83,21 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	397 k	294 k	603 k	986 k	3,61 M
Résultat d'Exploitation	-450 k	-328 k	-655 k	-1,05 M	-3,6 M
Intérêts payés, total	-113 k	-33,78 k	-114 k	-58,96 k	-100 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,49 k
Charges d'intérêt nettes	-113 k	-33,78 k	-114 k	-58,96 k	-98,59 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	194	-
Gains (pertes) de change	-4,86 k	-	1,7 k	-1,52 k	5,85 k
Autres produits non opérationnels	198 k	124 k	-73,24 k	-172 k	20,42 k
EBT, hors éléments non courants	-370 k	-238 k	-841 k	-1,28 M	-3,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-7,29 k	-59,2 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	35,02 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-24,02 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	156 k	-	166 k	-221 k
EBT, elements non courants inclus	-394 k	-82,41 k	-813 k	-1,18 M	-3,89 M
Résultat des activités poursuivies	-394 k	-82,41 k	-813 k	-1,18 M	-3,89 M
Résultat net part du groupe	-394 k	-82,41 k	-813 k	-1,18 M	-3,89 M
Résultat net	-394 k	-82,41 k	-813 k	-1,18 M	-3,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-394 k	-82,41 k	-813 k	-1,18 M	-3,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-394 k	-82,41 k	-813 k	-1,18 M	-3,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0,04	-0,05	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,04	-0,05	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,95 M	17,26 M	21,5 M	24,83 M	40,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0,04	-0,05	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,04	-0,05	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,95 M	17,26 M	21,5 M	24,83 M	40,45 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-442 k	-321 k	-646 k	-692 k	-3,58 M
EBITA	-443 k	-321 k	-646 k	-1,04 M	-3,58 M
EBIT	-450 k	-328 k	-655 k	-1,05 M	-3,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	14,52 k	266	-	-	-
Résultat net normalisé	-231 k	-149 k	-525 k	-802 k	-2,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	114 k	51,2 k	26,52 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	14,74 k	688	6,62 k
Dépense de marketing	-	-	14,74 k	688	6,62 k
Dépenses générales et administratives	334 k	317 k	361 k	626 k	663 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	3,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	172 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	172 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	928	1,96 k	12,48 k	1,69 k	16,37 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	349	95	2,76 k	10,58 k	4,08 k
Total des liquidités et VMP	1,28 k	2,05 k	15,23 k	12,27 k	20,44 k
Créances clients, total	-	821	-	-	1,97 k
Autres créances	1,42 k	1,35 k	5,96 k	7,96 k	2,37 k
Total des créances	1,42 k	2,17 k	5,96 k	7,96 k	4,33 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	5,35 k	-
Total de l'actif circulant	2,7 k	4,22 k	21,19 k	25,58 k	24,78 k
Immobilisations corporelles brutes	132 k	-	320 k	-	82,06 k
Amortissements cumulés	-132 k	-	-	-	-8,44 k
Immobilisations corporelles nettes	0	-	320 k	-	73,62 k
Investissements à long terme	-	-	60,41 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	14,88 k	15,63 k
Total des actifs	2,7 k	4,22 k	402 k	40,46 k	114 k
Passifs
Comptes à payer, total	502 k	187 k	281 k	321 k	810 k
Charges à payer, total	492 k	47,72 k	36,68 k	147 k	397 k
Emprunts à court terme	512 k	-	-	380 k	764 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,05 M	68,16 k	497 k
Autres passifs à court terme	-	41,41 k	31,11 k	114 k	-
Total du passif circulant	1,51 M	276 k	1,4 M	1,03 M	2,47 M
Dette à long terme	40 k	641 k	85 k	327 k	23,64 k
Autres passifs non courants	410 k	345 k	365 k	387 k	328 k
Total du passif	1,96 M	1,26 M	1,85 M	1,74 M	2,82 M
Actions ordinaires, total	8,63 M	9,41 M	9,66 M	10,58 M	12,36 M
Primes d'émissions d'actions	1,23 M	1,23 M	1,6 M	1,6 M	2,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,81 M	-11,9 M	-12,71 M	-13,88 M	-17,78 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	11,4 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,95 M	-1,26 M	-1,44 M	-1,7 M	-2,71 M
Total des capitaux propres	-1,95 M	-1,26 M	-1,44 M	-1,7 M	-2,71 M
Total du passif et des capitaux propres	2,7 k	4,22 k	402 k	40,46 k	114 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,95 M	22,12 M	25,95 M	25,95 M	60,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,95 M	20,06 M	22,22 M	25,95 M	54,8 M
Actif net par action	-0,12	-0,06	-0,07	-0,07	-0,05
Actif corporel net	-1,95 M	-1,26 M	-1,44 M	-1,7 M	-2,71 M
Actif corporel net par action	-0,12	-0,06	-0,07	-0,07	-0,05
Total de la dette	552 k	641 k	1,13 M	775 k	1,28 M
Dette nette	551 k	639 k	1,12 M	763 k	1,26 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	60,41 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	82,06 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-394 k	-82,41 k	-813 k	-1,18 M	-3,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	778	-	-	-	8,1 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,95 k	7,19 k	9,26 k	14,47 k	14,02 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	344 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,73 k	7,19 k	9,26 k	358 k	22,12 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-35,02 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	59 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	24,02 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	7,29 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	172 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	256 k	-279 k	393 k	268 k	2,88 M
Variation des créances	16,88 k	-821	-5,14 k	5,96 k	-1,97 k
Variation des dettes fournisseurs	48,08 k	286 k	43,69 k	160 k	607 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-155	331	-376	-31,6 k	11,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-40,93 k	-69,13 k	-228 k	-357 k	-375 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-295 k	-23,17 k	-22,14 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	35,02 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	15,89 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-33 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-348 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-293 k	-23,17 k	-354 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	336 k	583 k
Dette à long terme émise, total	40 k	70,16 k	88,6 k	48,31 k	107 k
Total de la dette émise	40 k	70,16 k	88,6 k	384 k	690 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-16,87 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-14,54 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-31,41 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	515 k	-	105 k
Autres activités de financement, total	-	-	-71,23 k	-14,19 k	-6,25 k
Flux de trésorerie de financement	40 k	70,16 k	532 k	370 k	757 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-12,62 k
Variation nette de la trésorerie	-934	1,03 k	10,52 k	-10,79 k	14,68 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	21,05 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-78,96 k	-938 k	-526 k	-133 k	-1,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,53 k	-917 k	-455 k	-95,68 k	-1,52 M
Variation du fonds de roulement net	-265 k	720 k	-68,85 k	-226 k	-724 k
Dette nette émise (remboursée)	40 k	70,16 k	88,6 k	384 k	658 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,17 k	-5,92 k	-201,47	-296,73	-2,91 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,94	20,31	88,17	105,95	198,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,39	5,13	60,17	74,77	176,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,39	5,13	60,17	74,77	176,48
Analyse des marges
Marge brute %	-359,79	-12,95 k	-	-	18,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,3 k	119 k	-	-	982,86
Marge d’EBITDA %	-3,04 k	-121 k	-	-	-5,25 k
Marge EBITA %	-3,05 k	-121 k	-	-	-5,26 k
Marge d'EBIT %	-3,1 k	-123 k	-	-	-5,28 k
Marge des activités poursuivies %	-2,71 k	-30,98 k	-	-	-5,71 k
Marge nette %	-2,71 k	-30,98 k	-	-	-5,71 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,71 k	-30,98 k	-	-	-5,71 k
Marge nette normalisée %	-1,59 k	-55,98 k	-	-	-3,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-543,64	-353 k	-	-	-2,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-58,72	-345 k	-	-	-2,24 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,08	-	-	0,88
Rotation des actifs corporels	1,17	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,02	0,02	0,02	0,01
Quick Ratio	0	0,02	0,02	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,25	-0,16	-0,35	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,6 k	3,62 k	1,65 k	1,69 k	3,73 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-28,26	-50,96	-78,43	-45,52	-47,47
Dette totale / Capital total	-39,39	-103,9	-363,67	-83,56	-90,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,05	-50,96	-5,88	-19,21	-0,87
Dette à long terme / Capital total	-2,85	-103,9	-27,28	-35,25	-1,66
Dette totale / Total de l'actif	72,43 k	29,89 k	459,36	4,31 k	2,47 k
EBIT / Charges d'intérêt	-3,99	-9,71	-5,73	-17,82	-35,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,92	-9,5	-5,65	-11,74	-35,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,92	-9,5	-8,23	-12,14	-35,95
Dette totale / EBITDA	-1,25	-2	-1,76	-1,12	-0,36
Dette nette / EBITDA	-1,25	-1,99	-1,73	-1,1	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,25	-2	-1,2	-1,08	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,25	-1,99	-1,19	-1,07	-0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-84,88	-98,17	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	212,45	-34,11	50,33	25,3	-119,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,82	-27,4	101,19	7,24	399,65
EBITA, 1 an Croissance en %	18,29	-27,53	101,19	60,47	400,78
EBIT, 1 an Croissance %	17,46	-27,05	99,6	60,41	392,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,39	-79,06	886,53	44,74	354,35
Résultat net, Croissance 1 an	-15,39	-79,06	886,53	44,74	354,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,55	-35,53	252,91	51,32	281,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,39	-79,44	692,23	25,31	178,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-94,02	56,22	9,43 k	-89,94	181,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,22	-35,65	14,89	17,86	58,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,22	-35,65	14,89	17,86	58,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-76,35	68,88	230,5	56,44	-1,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-92,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,98	1,09 k	-43,93	-74,88	364,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-95,07	10,66 k	-50,43	-78,96	399,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-58,77	-94,74	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,59	43,48	-0,48	37,24	-50,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,42	-7,12	20,86	46,89	135,33
EBITA, 2 ans CAGR %	9,86	-7,41	20,75	79,68	135,59
EBIT, 2 ans CAGR %	9,7	-7,43	20,67	78,94	134,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,66	-57,91	43,73	277,87	118,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,66	-57,91	43,73	277,87	118,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,06	-28,43	50,83	132,09	108,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,95	-58,3	27,61	215,08	59,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-77,95	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-52,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-80,22	-69,43	1,12 k	209,6	-46,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,56	-10,23	-14,02	16,36	36,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,56	-10,23	-14,02	16,36	36,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-61,64	-36,8	136,25	127,38	28,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-72,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,97	104,03	158,14	-62,42	73,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-78,83	130,25	630,19	-67,7	83,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-48,62	-85,4	-	-	535,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,83	-4,71	45,73	7,46	-28,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,57	-3,98	20,17	16,14	123,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,35	-4,37	19,92	32,76	123,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,23	-4,25	19,59	32,68	122,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,46	-62,42	20,46	44,06	261,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,46	-62,42	20,46	44,06	261,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,28	-15,39	21,81	51,43	148,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,26	-62,8	11,28	26,84	172,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-54,1	-	-	33,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	134,69	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-86,56	-60,61	107,26	146,48	200,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	91,49	4,7	-2,54	-4,49	29,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	91,49	4,7	-2,54	-4,49	29,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-63,66	-37,13	9,7	105,92	75,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,74	69,54	32,65	18,84	19,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-75,57	68,95	38	123,86	18,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-38,02	-68,59	-	-	-6,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,35	-0,91	13,47	10,26	-5,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,29	-10,67	-3,24	13,82	57,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,09	-24,53	-6,63	23,07	57,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,18	-24,42	-6,58	22,96	56,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,67	-42,54	-3,07	-5,4	52,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,67	-42,54	-3,07	-5,4	52,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,73	-29,23	-1,83	26,69	51,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,63	-46,8	-9,67	-12,56	28,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-48,38	-	-	-34,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-19,03	-	24,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-70,64	-57,82	-18,43	-10,15	20,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	67,19	33,47	39,01	9,22	11,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	67,19	33,47	39,01	9,22	11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,06	-32,37	-23,17	5,14	16,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,36	-40,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,02	141,89	-2,13	-7,2	47,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,45	120,49	-4,9	-12,84	54,52