Flux de Trésorerie Pan Electronics (India) Limited

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PANELEC6

INE648E01010

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,88 ^INR	+6,92 %		+7,00 %	-30,43 %

13/08	Pan Electronics (India) Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Pan Electronics (India) Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PAN ELECTRONICS (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	22,06 M	18,95 M	20,34 M	48,26 M	33,29 M
Total Chiffre d'affaires	22,06 M	18,95 M	20,34 M	48,26 M	33,29 M
Coût des marchandises vendues, total	23,2 M	15,59 M	14,31 M	44,29 M	17,47 M
Résultat Brut	-1,14 M	3,36 M	6,03 M	3,97 M	15,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,08 M	24,74 M	20,92 M	18,83 M	16,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,95 M	10,53 M	9,84 M	10,15 M	10,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,95 M	7,26 M	4,68 M	7,09 M	6,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,99 M	42,53 M	35,44 M	36,07 M	33,28 M
Résultat d'Exploitation	-32,13 M	-39,17 M	-29,42 M	-32,1 M	-17,46 M
Intérêts payés, total	-4,86 M	-6,51 M	-6,86 M	-5,07 M	-3,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	37,56 k	34,6 k	29,81 k	61 k	13 k
Charges d'intérêt nettes	-4,82 M	-6,47 M	-6,83 M	-5,01 M	-3,18 M
Gains (pertes) de change	-33,42 k	-111 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-323 k	-281 k	-157 k	-321 k	-212 k
EBT, hors éléments non courants	-37,31 M	-46,04 M	-36,4 M	-37,43 M	-20,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	186 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-37,12 M	-46,04 M	-36,4 M	-37,43 M	-20,86 M
Résultat des activités poursuivies	-37,12 M	-46,04 M	-36,4 M	-37,43 M	-20,86 M
Résultat net part du groupe	-37,12 M	-46,04 M	-36,4 M	-37,43 M	-20,86 M
Résultat net	-37,12 M	-46,04 M	-36,4 M	-37,43 M	-20,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37,12 M	-46,04 M	-36,4 M	-37,43 M	-20,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37,12 M	-46,04 M	-36,4 M	-37,43 M	-20,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,28	-11,51	-9,1	-9,36	-5,21
BPA de base - Activités poursuivies	-9,28	-11,51	-9,1	-9,36	-5,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,28	-11,51	-9,1	-9,36	-5,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,28	-11,51	-9,1	-9,36	-5,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
BPA de base normalisé	-5,83	-7,19	-5,69	-5,85	-3,26
BPA dilué normalisé	-5,83	-7,19	-5,69	-5,85	-3,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,17 M	-28,64 M	-19,57 M	-21,95 M	-6,73 M
EBITA	-32,13 M	-39,17 M	-29,42 M	-32,1 M	-17,46 M
EBIT	-32,13 M	-39,17 M	-29,42 M	-32,1 M	-17,46 M
EBITDAR	-22,28 M	-25,01 M	-15,76 M	-17,94 M	-2,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	22,37 M	18,98 M	20,37 M	48,33 M	33,32 M
Résultat net normalisé	-23,32 M	-28,78 M	-22,75 M	-23,39 M	-13,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	30,48 k	-205 k	113 k	-404 k	-690 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,15 M	6,17 M	2,29 M	3,44 M	2,56 M
Dépense de marketing	1,15 M	6,17 M	2,29 M	3,44 M	2,56 M
Charges locatives nettes, total	893 k	3,63 M	3,81 M	4 M	4,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	155 k	689 k	657 k	464 k	286 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	738 k	2,94 M	3,16 M	3,54 M	3,92 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,95 M	2,24 M	161 k	269 k	454 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,34 M	287 k	1,22 M	2,08 M	1,39 M
Total des liquidités et VMP	1,34 M	287 k	1,22 M	2,08 M	1,39 M
Créances clients, total	15,15 M	14,41 M	13,93 M	18,4 M	16,68 M
Autres créances	304 k	304 k	-	-	-
Total des créances	15,45 M	14,72 M	13,93 M	18,4 M	16,68 M
Stocks	10,77 M	12,15 M	10,51 M	13,13 M	15,8 M
Autres actifs à court terme, total	27,89 M	33,61 M	34,33 M	27,42 M	27,31 M
Total de l'actif circulant	55,46 M	60,77 M	59,99 M	61,03 M	61,18 M
Immobilisations corporelles brutes	255 M	264 M	274 M	283 M	285 M
Amortissements cumulés	-193 M	-204 M	-214 M	-224 M	-235 M
Immobilisations corporelles nettes	61,78 M	59,84 M	60,21 M	58,87 M	49,93 M
Investissements à long terme	480 k	442 k	480 k	480 k	480 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Total des actifs	118 M	124 M	124 M	124 M	115 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,89 M	7,24 M	6,97 M	19,95 M	8,8 M
Charges à payer, total	5,62 M	5,14 M	6,51 M	2,28 M	1,25 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	10,04 M	9,43 M	10,05 M	10 M	-
Autres passifs à court terme	-	150 k	197 k	168 k	1,33 M
Total du passif circulant	24,56 M	21,95 M	23,73 M	32,4 M	11,38 M
Dette à long terme	237 M	292 M	325 M	354 M	388 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	511 k	679 k	987 k	618 k	211 k
Autres passifs non courants	199 k	144 k	642 k	195 k	43 k
Total du passif	263 M	315 M	351 M	388 M	400 M
Actions ordinaires, total	40 M	40 M	40 M	40 M	40 M
Primes d'émissions d'actions	9,3 M	9,3 M	-	9,3 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-225 M	-270 M	-	-344 M	-
Résultat global et autres	30,59 M	30,59 M	-267 M	30,59 M	-325 M
Total des fonds propres ordinaires	-145 M	-190 M	-227 M	-264 M	-285 M
Total des capitaux propres	-145 M	-190 M	-227 M	-264 M	-285 M
Total du passif et des capitaux propres	118 M	124 M	124 M	124 M	115 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Actif net par action	-36,24	-47,6	-56,66	-66,02	-71,23
Actif corporel net	-145 M	-190 M	-227 M	-264 M	-285 M
Actif corporel net par action	-36,24	-47,6	-56,66	-66,02	-71,23
Total de la dette	247 M	301 M	335 M	364 M	388 M
Dette nette	246 M	301 M	334 M	362 M	387 M
Dette relative aux PBO non financés	951 k	830 k	1,28 M	845 k	263 k
Dette relative aux contrats de location	7,14 M	29,05 M	30,51 M	32,03 M	33,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	3	3
Stocks - matières premières, total	7,66 M	7,67 M	5,51 M	8,72 M	10,15 M
Stocks de produits finis, total	3,11 M	4,49 M	5 M	4,41 M	5,65 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	255 M	263 M	273 M	282 M	284 M
Employés à temps plein	10	10	40	40	12

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-37,12 M	-46,04 M	-36,4 M	-37,43 M	-20,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,95 M	10,53 M	9,84 M	10,15 M	10,74 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,95 M	10,53 M	9,84 M	10,15 M	10,74 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-186 k	38,17 k	-38,17 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-400	-40 k	-
Variation des créances	-14,3 M	739 k	479 k	-4,46 M	1,72 M
Variation des stocks	-2,94 M	-1,38 M	1,65 M	-2,62 M	-2,68 M
Variation des dettes fournisseurs	5,38 M	-1,66 M	-271 k	12,98 M	-11,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	345 k	-7,5 M	2,02 M	1,34 M	1,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,86 M	-45,27 M	-22,72 M	-20,08 M	-20,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,18 M	-8,59 M	-10,22 M	-8,8 M	-1,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	161 k	-42,5 k	496 k	-2,3 M
Autres activités d'investissement, total	-1,23 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,41 M	-8,43 M	-10,26 M	-8,31 M	-4,09 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	47,47 M	53,87 M	33,9 M	29,17 M	23,64 M
Flux de trésorerie de financement	47,47 M	53,87 M	33,9 M	29,17 M	23,64 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-10	810	81 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,79 M	174 k	929 k	865 k	-696 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-33,34 M	-33,74 M	-20,18 M	-13,33 M	-15,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,3 M	-29,68 M	-15,9 M	-10,17 M	-13,84 M
Variation du fonds de roulement net	11 M	7,13 M	-2,86 M	-8,55 M	11,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,45	-20,24	-14,82	-16,21	-9,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,64	-22,95	-16,75	-19,2	-10,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,36	27,46	17,46	15,25	7,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,36	27,46	17,46	15,25	7,6
Analyse des marges
Marge brute %	-5,17	17,72	29,63	8,23	47,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,37	130,56	102,87	39,02	49,52
Marge d’EBITDA %	-105,06	-151,14	-96,24	-45,48	-20,21
Marge EBITA %	-145,65	-206,72	-144,64	-66,51	-52,46
Marge d'EBIT %	-145,65	-206,72	-144,64	-66,51	-52,46
Marge des activités poursuivies %	-168,28	-242,96	-178,98	-77,55	-62,66
Marge nette %	-168,28	-242,96	-178,98	-77,55	-62,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-168,28	-242,96	-178,98	-77,55	-62,66
Marge nette normalisée %	-105,7	-151,85	-111,86	-48,47	-39,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-151,14	-178,07	-99,22	-27,62	-47,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-137,38	-156,6	-78,15	-21,06	-41,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,16	0,16	0,39	0,28
Rotation des actifs corporels	0,35	0,31	0,34	0,81	0,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,76	1,28	1,44	2,99	1,9
Rotation des stocks (stock moyen)	2,49	1,36	1,26	3,75	1,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,26	2,77	2,53	1,88	5,38
Quick Ratio	0,68	0,68	0,64	0,63	1,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,62	-2,06	-0,96	-0,62	-1,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	132,39	284,7	255,04	122,25	192,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	146,34	268,28	289,75	97,38	302,23
Délais de paiement des fournisseurs	86,65	173,4	205,17	104,7	260,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	192,07	379,58	339,62	114,92	234,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-170,71	-158,25	-147,91	-138,01	-136,2
Dette totale / Capital total	241,43	271,67	308,72	363,1	376,21
Dette à long terme / Capitaux propres	-163,78	-153,3	-143,47	-134,22	-136,2
Dette à long terme / Capital total	231,63	263,17	299,46	353,14	376,21
Dette totale / Total de l'actif	223,13	253,24	282,94	313,68	348,22
EBIT / Charges d'intérêt	-6,61	-6,02	-4,29	-6,34	-5,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,77	-4,4	-2,85	-4,33	-2,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,45	-5,72	-4,34	-6,07	-2,67
Dette totale / EBITDA	-10,68	-10,52	-17,13	-16,6	-57,69
Dette nette / EBITDA	-10,62	-10,51	-17,06	-16,51	-57,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,89	-8,09	-11,25	-11,85	-45,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,85	-8,09	-11,21	-11,78	-45,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-14,09	7,33	137,31	-31,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-61,27	-394,42	79,5	-34,12	298,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	115,72	23,6	-31,66	12,13	-69,35
EBITA, 1 an Croissance en %	81,18	21,93	-24,91	9,12	-45,59
EBIT, 1 an Croissance %	81,18	21,93	-24,91	9,12	-45,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-209,82	24,03	-20,94	2,82	-44,27
Résultat net, Croissance 1 an	-209,82	24,03	-20,94	2,82	-44,27
Résultat net normalisé sur 1 an	67,05	23,41	-20,94	2,82	-44,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-209,82	24,03	-20,94	2,86	-44,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,68 k	-4,88	-3,32	32,03	-9,34
Stocks, Croissance 1 an	37,47	12,86	-13,54	24,94	20,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,24	-3,14	0,62	-2,24	-15,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,74	5,55	-0,3	-0,25	-7,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,34	31,36	19,03	16,51	7,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,34	31,36	19,03	16,51	7,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	638,3	13,58	-49,82	-11,77	0,86
CAPEX, Croissance 1 an	-80,6	5,01	18,94	-13,82	-79,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,52	-2,38	-40,19	-33,93	18,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,76	-5,88	-46,44	-36,04	36,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,98	59,59	27,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,56	6,78	129,89	8,74	62,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,96	63,28	-8,09	-12,46	-41,38
EBITA, 2 ans CAGR %	30,25	48,63	-4,31	-9,48	-22,95
EBIT, 2 ans CAGR %	30,25	48,63	-4,31	-9,48	-22,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,24	16,71	-0,97	-9,84	-24,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,24	16,71	-0,97	-9,84	-24,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,01	43,59	-1,22	-9,84	-24,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,24	16,71	-0,97	-9,82	-24,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	324,21	311,6	-4,1	12,98	9,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,85	24,56	-1,22	3,93	22,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-47,99	-2,2	-1,28	-0,82	-8,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-34,15	11,48	2,59	-0,27	-3,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,17	32,84	25,04	17,77	12,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,07	32,84	25,04	17,77	12,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,67	189,57	-24,51	-33,4	-5,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-39,9	-54,86	11,76	1,24	-58,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,75	-8,08	-23,59	-37,14	-11,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,29	-10,8	-29	-41,47	-6,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	558,29	-	-	29,82	20,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,74	-5,62	26,97	51,56	67,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,03	32,35	22,14	-1,79	-38,3
EBITA, 3 ans CAGR %	28,57	27,42	18,38	-0,03	-23,61
EBIT, 3 ans CAGR %	28,57	27,42	18,38	-0,03	-23,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,38	26,82	2,5	0,28	-23,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,38	26,82	2,5	0,28	-23,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,08	27,12	17,69	0,11	-23,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,38	26,82	2,5	0,29	-23,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	162,05	157,72	153,96	6,68	4,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,95	20,72	10,28	6,82	9,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-35,64	-36,01	-1,26	-1,6	-5,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,53	-22,93	7,41	1,63	-2,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,17	36,51	28,07	22,13	14,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,12	36,45	28,07	22,13	14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,83	43,13	61,44	-20,43	-23,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	50,65	-27,61	-37,65	2,48	-40,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,98	-11,15	-20,35	-27,21	-22,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,71	-13,91	-24,75	-31,43	-22,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	45,78	137,17	204,79	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,73	17,39	37,21	-0,12	39,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,02	29,2	17,31	12,18	-8,94
EBITA, 5 ans CAGR %	10,58	22,74	14,24	11,13	-0,3
EBIT, 5 ans CAGR %	10,58	22,74	14,24	11,13	-0,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,97	30,41	18,93	10,64	-9,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,97	30,41	18,93	10,64	-9,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,92	30,29	19,18	10,8	-1,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,97	30,41	18,93	10,65	-9,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	37,69	75,3	75,29	85,31	81,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,09	11,71	8,75	13,7	15,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,12	-23,98	-23,63	-23,75	-4,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,78	-13,02	-13,32	-14,56	2,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,4	11,03	18,4	28,68	21,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,38	11,03	18,37	28,64	21,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,73	41,15	7,86	5,39	30,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50,83	-	33,69	-17,22	-46,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,01	45,55	9,24	-22,64	-16,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,04	45,12	4,16	-26,22	-17,99