Flux de Trésorerie Pathkey.AI Ltd

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Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:10 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0260 ^AUD	-10,34 %		-16,13 %	+62,50 %

31/08	Pathkey.AI Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
12/08	Pathkey.AI lève près de 3 millions de dollars australiens via un placement stratégique ; le titre bondit de 29 %	MT

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Données Financières Publiées: PATHKEY.AI LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	902 k	618 k	398 k	27,78 k	47,63 k
Autres recettes, total	-	-	-	294 k	-
Total Chiffre d'affaires	902 k	618 k	398 k	322 k	47,63 k
Coût des marchandises vendues, total	1,52 M	1,55 M	1,8 M	629 k	235 k
Résultat Brut	-620 k	-930 k	-1,4 M	-307 k	-187 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	1,13 M	1,53 M	659 k	892 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	28,34 k	2,28 M
Dépenses de R&D	564 k	249 k	276 k	371 k	495 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,78 k	26,06 k	25,25 k	7,45 k	5,59 k
Autres dépenses de fonctionnement	-361 k	-607 k	-531 k	-	-208 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 M	794 k	1,3 M	1,07 M	3,46 M
Résultat d'Exploitation	-2,08 M	-1,72 M	-2,7 M	-1,37 M	-3,65 M
Intérêts payés, total	-2,06 k	-2,1 k	-426 k	-74,8 k	-13,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	286	3,86 k	-	12,66 k
Charges d'intérêt nettes	-2,06 k	-1,82 k	-423 k	-74,8 k	-848
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,09 M	-1,73 M	-3,12 M	-1,45 M	-3,65 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-12,05 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M	-3,65 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M	-3,65 M
Résultat net part du groupe	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M	-3,65 M
Résultat net	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M	-3,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M	-3,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M	-3,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,39 M	80,07 M	171 M	188 M	435 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,39 M	80,07 M	171 M	188 M	435 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,06 M	-1,7 M	-2,67 M	-1,37 M	-3,65 M
EBITA	-2,08 M	-1,72 M	-2,7 M	-1,37 M	-3,65 M
EBIT	-2,08 M	-1,72 M	-2,7 M	-1,37 M	-3,65 M
EBITDAR	-2 M	-1,64 M	-2,62 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,3 M	-1,08 M	-1,95 M	-905 k	-2,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,17 M	1,07 M	1,48 M	659 k	892 k
Dépense en recherche et de développement	564 k	249 k	276 k	371 k	495 k
Charges locatives nettes, total	60,68 k	55,27 k	47,21 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	165 k	176 k	1,11 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	28,34 k	2,28 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	165 k	176 k	1,11 M	28,34 k	2,28 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	786 k	453 k	375 k	108 k	3,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	329 k	-
Total des liquidités et VMP	786 k	453 k	375 k	437 k	3,41 M
Créances clients, total	89,8 k	5,5 k	7,71 k	56,77 k	9,59 k
Autres créances	34,06 k	214 k	-	-	77,99 k
Total des créances	124 k	219 k	7,71 k	56,77 k	87,59 k
Dépenses payées d'avance	7,62 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	5,26 k	4,45 k	71,93 k
Total de l'actif circulant	918 k	672 k	388 k	498 k	3,57 M
Immobilisations corporelles nettes	20,77 k	14,35 k	17,98 k	15,16 k	9,56 k
Investissements à long terme	-	-	2	-	2
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	40,64 k	23,22 k	-	-	36,73 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	6 k	2	-
Total des actifs	979 k	710 k	412 k	513 k	40,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	175 k	194 k	237 k	370 k	255 k
Charges à payer, total	115 k	155 k	5,48 k	-	4,11 k
Emprunts à court terme	-	300 k	-	412 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	132 k	30,48 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	256 k	420 k	259 k	-	211 k
Total du passif circulant	677 k	1,1 M	502 k	782 k	471 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	34,82 k	13,14 k	140	-	-
Total du passif	712 k	1,11 M	502 k	782 k	471 k
Actions ordinaires, total	19,27 M	19,92 M	22,5 M	23,64 M	57,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,37 M	-20,97 M	-23,73 M	-24,96 M	-28,55 M
Résultat global et autres	367 k	644 k	1,14 M	1,05 M	10,42 M
Total des fonds propres ordinaires	267 k	-404 k	-90,16 k	-268 k	39,84 M
Total des capitaux propres	267 k	-404 k	-90,16 k	-268 k	39,84 M
Total du passif et des capitaux propres	979 k	710 k	412 k	513 k	40,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,28 M	79,96 M	222 M	235 M	1,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,28 M	79,96 M	222 M	235 M	1,2 Md
Actif net par action	0	-0,01	-0	-0	0,03
Actif corporel net	226 k	-427 k	-90,16 k	-268 k	3,11 M
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0	-0	0
Total de la dette	0	300 k	0	412 k	0
Dette nette	-786 k	-153 k	-375 k	-25,17 k	-3,41 M
Dette relative aux contrats de location	485 k	442 k	378 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M	-3,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,78 k	26,06 k	25,25 k	7,45 k	5,59 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	25,78 k	26,06 k	25,25 k	7,45 k	5,59 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	12,05 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	165 k	176 k	1,11 M	28,34 k	2,28 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	302 k	473 k
Variation des créances	-25,41 k	84,72 k	226 k	-49,05 k	-30,82 k
Variation des dettes fournisseurs	266 k	169 k	-259 k	-126 k	-59,66 k
Variation des revenus collectés avant livraison	132 k	-101 k	-30,48 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,18 k	7,62 k	-11,26 k	1,18 k	-63,37 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,52 M	-1,36 M	-2,06 M	-1,28 M	-1,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,39 k	-2,22 k	-17,71 k	-4,62 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	176 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-329 k	-288 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-56,24 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,39 k	-2,22 k	-17,71 k	-334 k	-168 k
Dette à court terme émise, total	-	150 k	150 k	825 k	-
Total de la dette émise	-	150 k	150 k	825 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-270 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-270 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	958 k	2,04 M	882 k	4,66 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-74,82 k	-193 k	-85,84 k	-138 k
Flux de trésorerie de financement	-	1,03 M	2 M	1,35 M	4,52 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,53 M	-333 k	-78,23 k	-267 k	3,3 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,74 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-757 k	-844 k	-925 k	-1,05 M	-3,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-756 k	-843 k	-659 k	-1,01 M	5,42 k
Variation du fonds de roulement net	-366 k	-34,99 k	92,24 k	180 k	-2,31 k
Dette nette émise (remboursée)	-	150 k	150 k	555 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,8	-127,64	-300,55	-185,56	-11,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-106,1	-1,32 k	1,74 k	-3,23 k	-11,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-169,93	2,53 k	1,27 k	807,61	-18,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-169,93	2,53 k	1,27 k	807,61	-18,46
Analyse des marges
Marge brute %	-68,73	-150,57	-351,77	-95,47	-393,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	136,85	182,13	383,92	204,53	1,87 k
Marge d’EBITDA %	-228,02	-274,87	-671,59	-424,08	-7,66 k
Marge EBITA %	-230,88	-279,09	-677,94	-426,39	-7,67 k
Marge d'EBIT %	-230,88	-279,09	-677,94	-426,39	-7,67 k
Marge des activités poursuivies %	-231,11	-279,38	-787,24	-449,62	-7,67 k
Marge nette %	-231,11	-279,38	-787,24	-449,62	-7,67 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-231,11	-279,38	-787,24	-449,62	-7,67 k
Marge nette normalisée %	-144,44	-174,62	-490,13	-281,01	-4,79 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-83,86	-136,57	-232,65	-327,22	-6,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-83,72	-136,36	-165,62	-312,71	11,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,73	0,71	0,7	0
Rotation des actifs corporels	45,69	35,2	24,6	19,43	3,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,59	12,97	3,51	0,86	4,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	0,61	0,77	0,64	7,59
Quick Ratio	1,34	0,61	0,76	0,63	7,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,24	-1,24	-4,1	-1,64	-2,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,07	28,15	104,4	423,55	80,65
Délais de paiement des fournisseurs	27,38	43,49	43,91	251,12	376,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-74,33	-	-153,42	-
Dette totale / Capital total	-	-289,61	-	287,18	-
Dette totale / Total de l'actif	72,73	156,88	121,9	152,28	1,17
EBIT / Charges d'intérêt	-1,01 k	-820,81	-6,32	-18,36	-270,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-999,37	-808,41	-6,26	-18,26	-270,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1 k	-809,46	-6,3	-18,32	-270,01
Dette totale / EBITDA	-	-0,18	-	-0,3	-
Dette nette / EBITDA	0,38	0,09	0,14	0,02	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,18	-	-0,3	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	0,09	0,14	0,02	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,54	-31,53	-35,65	-65,45	71,44
Résultat brut, Croissance 1 an	56,13	50,01	50,35	99,79	-68,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,5	-17,46	57,23	-48,79	166,76
EBITA, 1 an Croissance en %	56,95	-17,23	56,32	-49	165,73
EBIT, 1 an Croissance %	56,95	-17,23	56,32	-49	165,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	82,39	-17,22	81,33	-53,75	152,3
Résultat net, Croissance 1 an	82,39	-17,22	81,33	-53,75	152,3
Résultat net normalisé sur 1 an	72,23	-17,22	80,63	-53,57	152,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	35,47	-43,78	-14,94	-58,07	9,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,78	-93,88	-96,48	635,9	-16,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,85	-30,91	25,34	-15,7	-36,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-60,87	-27,54	-41,99	24,7	7,75 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-89,37	-288,54	-78,88	197,65	-1,26 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-87,79	-251,15	-77,66	197,65	-14,95 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,16	-10,22	50,75	-37,56	-18,39
CAPEX, Croissance 1 an	-28,2	-78,63	697,48	-73,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,81	11,5	9,63	-20,37	-99,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,86	11,52	-21,83	-4,71	-100,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,57	-10,29	-33,62	-27,81	-77,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	84,71	53,04	50,18	-42,52	10,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,82	13,29	13,92	-10,34	16,93
EBITA, 2 ans CAGR %	52,7	13,98	13,75	-10,77	16,47
EBIT, 2 ans CAGR %	52,7	13,98	13,75	-10,77	16,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,09	22,87	22,51	-8,42	8,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,09	22,87	22,51	-8,42	8,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,1	19,4	22,28	-8,42	8,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,44	-12,73	-30,85	-40,28	-32,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,34	-76,36	-70,69	-49,1	11,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	55,95	-12,49	-6,94	2,79	-27,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,3	-46,75	-35,17	-14,95	889,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-41,48	-55,23	-36,89	-20,7	487,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-39,07	-57,05	-41,89	-18,46	2 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,52	22,87	16,34	-2,98	-28,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,23	-60,83	30,54	44,27	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,41	15,58	10,56	11,74	-95,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,9	15,61	-6,64	9,32	-92,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,89	-0,15	-19,69	-29,07	-57,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,75	72,33	52,14	-20,86	-41,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,64	23,91	26,37	-12,78	29
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,61	24,5	26,63	-12,98	28,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,61	24,5	26,63	-12,98	28,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,43	23,08	39,89	-11,46	28,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,43	23,08	39,89	-11,46	28,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,62	23,64	37,07	-11,46	28,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,63	-5,03	-13,47	-41,47	-26,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,36	-55,16	-57,21	-14,18	-64,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	18,88	-1,36	-9,96	-12,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,68	-8,81	-45,21	-19,37	284,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,48	-13,57	-65,15	5,84	93,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,81	-17,52	-65,46	0,17	362,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,26	9,86	31,54	-5,45	-8,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-38,15	6,96	-23,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,01	8,76	13,56	11,66	-84,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,94	9,77	1,47	10,05	-81,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,68	8,36	-15,57	-12,3	-42,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,45	-8,21	15,71	11,08	-13,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,49	-10,79	3,68	8,87	22,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,33	-10,55	3,63	8,97	22,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,42	-10,72	3,63	8,97	22,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,37	-10,67	0,16	9,35	26,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,37	-10,67	0,16	9,35	26,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,4	-10,7	6,66	9,65	24,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,67	-42,23	-36,9	-21,11	-21,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-47,99	-43,45	-1,42	-37,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,94	23,88	-	12,16	-12,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,26	-18,99	4,51	-11,32	74,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,94	-19,11	-25,87	-16,5	7,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,96	-21,96	-25,87	-17,89	78,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,99	-13,78	-0,44	4,53	3,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,94	-12,41	-6,25	9,94	-65,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,97	-12,44	-12,33	9,59	-61,38