Flux de Trésorerie PCM Fund Inc.

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US69323T1016

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,020 ^USD	-0,79 %		-4,74 %	-18,24 %

04/09	PCM Fund Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
01/09	PCM Fund Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 01 octobre 2026	CI

1d0247d7587ade8a07c39.tCbBaV2eCv9wA4nxrXVdRDgKeY54y3hb3M-2bshDR6o.g22nPzOmRpsbO-K8wEMCJw1yGP8y_BkLtoPbN_92EZ7OHokfCPFBkF152A

Données Financières Publiées: PCM FUND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,72 M	14,55 M	12,24 M	12,14 M	10,66 M
Total Chiffre d'affaires	11,72 M	14,55 M	12,24 M	12,14 M	10,66 M
Résultat Brut	11,72 M	14,55 M	12,24 M	12,14 M	10,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,74 M	1,44 M	1,22 M	1,07 M	1,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,74 M	1,44 M	1,22 M	1,07 M	1,01 M
Résultat d'Exploitation	9,98 M	13,11 M	11,03 M	11,06 M	9,65 M
Intérêts payés, total	-3,79 M	-4,57 M	-3,01 M	-1,64 M	-1,91 M
Charges d'intérêt nettes	-3,79 M	-4,57 M	-3,01 M	-1,64 M	-1,91 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	1 k	3 k	6 k
Gains (pertes) de change	-	1 k	-	1 k	0
Autres produits non opérationnels	113 k	138 k	65 k	44 k	-183 k
EBT, hors éléments non courants	6,31 M	8,68 M	8,08 M	9,48 M	7,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-16,62 M	-8,75 M	-2,61 M	-2,55 M	-2,89 M
EBT, elements non courants inclus	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M	4,67 M
Résultat des activités poursuivies	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M	4,67 M
Résultat net part du groupe	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M	4,67 M
Résultat net	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M	4,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M	4,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M	4,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,87	-0,01	0,45	0,57	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-0,87	-0,01	0,45	0,57	0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,78 M	11,91 M	12,06 M	12,24 M	12,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,87	-0,01	0,45	0,57	0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,87	-0,01	0,45	0,57	0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,78 M	11,91 M	12,06 M	12,24 M	12,41 M
BPA de base normalisé	0,33	0,46	0,42	0,48	0,38
BPA dilué normalisé	0,33	0,46	0,42	0,48	0,38
Dividende par action	0,96	0,96	0,96	0,87	-
Ratio de distribution	-98,96	-14,63 k	188,01	137,33	180,98
Éléments supplémentaires
EBITA	9,98 M	13,11 M	11,03 M	11,06 M	9,65 M
EBIT	9,98 M	13,11 M	11,03 M	11,06 M	9,65 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,72 M	14,55 M	12,24 M	12,14 M	10,66 M
Résultat net normalisé	3,94 M	5,42 M	5,05 M	5,92 M	4,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,74 M	1,44 M	1,22 M	1,07 M	1,01 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	12 k	4 k	85 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	287 k	27 k	177 k	47 k	-
Total des liquidités et VMP	287 k	39 k	181 k	132 k	-
Créances clients, total	1,83 M	1,9 M	2,06 M	1,01 M	982 k
Total des créances	1,83 M	1,9 M	2,06 M	1,01 M	982 k
Autres actifs à court terme, total	3,65 M	1,68 M	2,7 M	1,42 M	1,74 M
Total de l'actif circulant	5,76 M	3,62 M	4,94 M	2,57 M	2,73 M
Investissements à long terme	67,25 M	56,9 M	53,44 M	54,18 M	101 M
Autres actifs à long terme, total	106 M	90,21 M	73,67 M	55,1 M	11 k
Total des actifs	179 M	151 M	132 M	112 M	104 M
Passifs
Comptes à payer, total	449 k	537 k	239 k	550 k	670 k
Charges à payer, total	132 k	117 k	88 k	78 k	79 k
Emprunts à court terme	86,23 M	68,49 M	55,07 M	37,13 M	33,04 M
Autres passifs à court terme	942 k	953 k	965 k	807 k	817 k
Total du passif circulant	87,75 M	70,1 M	56,36 M	38,56 M	34,6 M
Dette à long terme	136 k	124 k	-55 k	92 k	-
Autres passifs non courants	257 k	189 k	254 k	112 k	210 k
Total du passif	88,14 M	70,41 M	56,56 M	38,77 M	34,82 M
Actions ordinaires, total	12 k	12 k	12 k	12 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	113 M	111 M	107 M	106 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,88 M	-30,63 M	-31,99 M	-33,35 M	-36,27 M
Total des fonds propres ordinaires	90,64 M	80,32 M	75,49 M	73,08 M	69,29 M
Total des capitaux propres	90,64 M	80,32 M	75,49 M	73,08 M	69,29 M
Total du passif et des capitaux propres	179 M	151 M	132 M	112 M	104 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,78 M	11,91 M	12,06 M	12,24 M	12,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,78 M	11,91 M	12,06 M	12,24 M	12,41 M
Actif net par action	7,69	6,74	6,26	5,97	5,58
Actif corporel net	90,64 M	80,32 M	75,49 M	73,08 M	69,29 M
Actif corporel net par action	7,69	6,74	6,26	5,97	5,58
Total de la dette	86,36 M	68,61 M	55,01 M	37,22 M	33,04 M
Dette nette	86,08 M	68,57 M	54,83 M	37,09 M	33,04 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	8,52 M	7,14 M	3,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M	4,67 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	16,14 M	8,13 M	1,54 M	1,36 M	1,51 M
Autres activités d'exploitation, total	7,46 M	18,84 M	17,41 M	14,99 M	5,97 M
Variation des créances	11,15 M	-71 k	-163 k	1,05 M	29 k
Variation des dettes fournisseurs	-11,78 M	88 k	-298 k	311 k	120 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,89 M	538 k	-484 k	2,32 M	-150 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,78 M	27,46 M	23,48 M	26,95 M	12,15 M
Dette à court terme émise, total	356 M	341 M	292 M	244 M	200 M
Total de la dette émise	356 M	341 M	292 M	244 M	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-353 M	-358 M	-305 M	-261 M	-204 M
Total de la dette remboursée	-353 M	-358 M	-305 M	-261 M	-204 M
Dividendes ordinaires payés	-10,2 M	-10,24 M	-10,29 M	-9,51 M	-8,45 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,2 M	-10,24 M	-10,29 M	-9,51 M	-8,45 M
Flux de trésorerie de financement	-7,43 M	-27,44 M	-23,49 M	-26,87 M	-12,23 M
Variation nette de la trésorerie	-656 k	12 k	-8 k	81 k	-85 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	595 k	2,74 M	4,13 M	2,85 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,31 M	7,32 M	3,51 M	8,36 M	4,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,95 M	10,18 M	5,39 M	9,38 M	5,87 M
Variation du fonds de roulement net	10,19 M	-1,98 M	1,5 M	-2,47 M	162 k
Dette nette émise (remboursée)	2,77 M	-17,2 M	-13,2 M	-17,36 M	-3,78 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,16	4,97	4,87	5,67	5,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,35	5,03	4,93	5,74	5,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,22	-0,08	7,02	9,32	6,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,22	-0,08	7,02	9,32	6,56
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,8	9,89	9,94	8,85	9,48
Marge EBITA %	85,19	90,11	90,06	91,15	90,52
Marge d'EBIT %	85,19	90,11	90,06	91,15	90,52
Marge des activités poursuivies %	-87,95	-0,48	44,69	57,04	43,82
Marge nette %	-87,95	-0,48	44,69	57,04	43,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-87,95	-0,48	44,69	57,04	43,82
Marge nette normalisée %	33,65	37,28	41,26	48,79	44,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-53,88	50,32	28,68	68,88	43,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-33,68	69,95	44,04	77,31	55,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,09	0,09	0,1	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,05	0,09	0,07	0,08
Quick Ratio	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,39	0,42	0,7	0,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,28	85,43	72,87	50,93	47,68
Dette totale / Capital total	48,79	46,07	42,15	33,74	32,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,15	0,15	-0,07	0,13	-
Dette à long terme / Capital total	0,08	0,08	-0,04	0,08	-
Dette totale / Total de l'actif	49,3	46,71	42,83	34,66	33,44
EBIT / Charges d'intérêt	2,64	2,87	3,66	6,76	5,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,35	24,17	-15,86	-0,85	-12,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,35	24,17	-15,86	-0,85	-12,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,73	31,33	-15,91	0,35	-12,82
EBIT, 1 an Croissance %	-18,73	31,33	-15,91	0,35	-12,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-144,33	-99,32	-7,92 k	26,54	-32,57
Résultat net, Croissance 1 an	-144,33	-99,32	-7,92 k	26,54	-32,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-46,12	37,57	-6,87	17,23	-20,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-143,95	-99,33	-7,82 k	24,77	-33,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-85,93	3,89	8,59	-50,95	-2,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,42	-15,69	-12,39	-15,3	-6,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,46	-11,39	-6,01	-3,19	-5,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,46	-11,39	-6,01	-3,19	-5,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,01	305,25	-14,48	14,79	-54,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-158,23	-215,95	-52,04	138,11	-44,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-134,85	-357,89	-47,03	74,04	-37,49
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	-9,85	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,52	1,91	2,21	-8,66	-6,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,52	1,91	2,21	-8,66	-6,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,81	3,31	5,09	-8,14	-6,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,81	3,31	5,09	-8,14	-6,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,23	-94,51	-27,14	894,56	-7,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,23	-94,51	-27,14	894,56	-7,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,35	-13,91	13,19	4,49	-3,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,52	-94,57	-28	881,42	-8,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-65,53	-61,76	6,21	-27,02	-30,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,47	-16,56	-14,06	-13,86	-11,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,09	-15	-8,74	-4,61	-4,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,09	-15	-8,74	-4,61	-4,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,22	78,92	86,16	-0,92	-28,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,42	-17,83	-25,43	6,87	15,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,35	-5,2	16,88	-3,98	4,31
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	-5,05	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,48	2,02	-4,39	1,18	-9,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,48	2,02	-4,39	1,18	-9,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,87	2,98	-3,54	3,49	-9,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,87	2,98	-3,54	3,49	-9,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,94	-80,04	-38,26	-12,42	305,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,94	-80,04	-38,26	-12,42	305,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,83	-6,04	-11,62	14,52	-4,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,46	-80,2	-38,92	-13,52	300,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,28	-50,21	-45,85	-17,9	-19,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,68	-9,01	-15,19	-14,47	-11,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,46	-6,59	-12,1	-6,92	-4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,46	-6,59	-12,1	-6,92	-4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,27	97,83	39,89	58,45	-23,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,81	-27,29	-31,33	9,81	-13,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,44	-19,88	-21,92	33,47	-16,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	-3,4	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,6	1,07	0,59	-2,39	-5,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,6	1,07	0,59	-2,39	-5,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,21	1,63	1,47	-1,62	-4,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,21	1,63	1,47	-1,62	-4,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,04	-64,42	-12,39	-4,68	-27,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,04	-64,42	-12,39	-4,68	-27,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,31	-3,16	-5,92	-1,96	-8,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,36	-64,62	-13,08	-5,65	-28,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-27,63	-12,8	14,44	-41,98	-40,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,64	-4,2	-7,4	-10,98	-13,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,04	-7,49	-8,57	-5,8	-9,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,04	-7,49	-8,57	-5,8	-9,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,61	4,48	69,52	50,03	7,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,34	-6,4	-15,86	-15,18	-15,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,81	-3,2	-7,91	-13,87	-12,33
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	-2,05	-