Flux de Trésorerie PCM Fund Inc.

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Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,410 ^USD	0,00 %		-1,46 %	-11,89 %

03/08	PCM Fund Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI
01/07	PCM Fund Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 3 aout 2026	CI

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Données Financières Publiées: PCM FUND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	14,01 M	11,72 M	14,55 M	12,24 M	12,14 M
Total Chiffre d'affaires	14,01 M	11,72 M	14,55 M	12,24 M	12,14 M
Résultat Brut	14,01 M	11,72 M	14,55 M	12,24 M	12,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,72 M	1,74 M	1,44 M	1,22 M	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,72 M	1,74 M	1,44 M	1,22 M	1,07 M
Résultat d'Exploitation	12,28 M	9,98 M	13,11 M	11,03 M	11,06 M
Intérêts payés, total	-773 k	-3,79 M	-4,57 M	-3,01 M	-1,64 M
Charges d'intérêt nettes	-773 k	-3,79 M	-4,57 M	-3,01 M	-1,64 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	1 k	3 k
Gains (pertes) de change	-	-	1 k	-	1 k
Autres produits non opérationnels	198 k	113 k	138 k	65 k	44 k
EBT, hors éléments non courants	11,71 M	6,31 M	8,68 M	8,08 M	9,48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	11,54 M	-16,62 M	-8,75 M	-2,61 M	-2,55 M
EBT, elements non courants inclus	23,25 M	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M
Résultat des activités poursuivies	23,25 M	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M
Résultat net part du groupe	23,25 M	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M
Résultat net	23,25 M	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,25 M	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,25 M	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,99	-0,87	-0,01	0,45	0,57
BPA de base - Activités poursuivies	1,99	-0,87	-0,01	0,45	0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,68 M	11,78 M	11,91 M	12,06 M	12,24 M
Bénéfice net par action - dilué	1,99	-0,87	-0,01	0,45	0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	1,99	-0,87	-0,01	0,45	0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,68 M	11,78 M	11,91 M	12,06 M	12,24 M
BPA de base normalisé	0,63	0,33	0,46	0,42	0,48
BPA dilué normalisé	0,63	0,33	0,46	0,42	0,48
Dividende par action	0,96	0,96	0,96	0,96	0,87
Ratio de distribution	45,73	-98,96	-14,63 k	188,01	137,33
Éléments supplémentaires
EBITA	12,28 M	9,98 M	13,11 M	11,03 M	11,06 M
EBIT	12,28 M	9,98 M	13,11 M	11,03 M	11,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	14,01 M	11,72 M	14,55 M	12,24 M	12,14 M
Résultat net normalisé	7,32 M	3,94 M	5,42 M	5,05 M	5,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,72 M	1,74 M	1,44 M	1,22 M	1,07 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	656 k	-	12 k	4 k	85 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	73 k	287 k	27 k	177 k	47 k
Total des liquidités et VMP	729 k	287 k	39 k	181 k	132 k
Créances clients, total	12,98 M	1,83 M	1,9 M	2,06 M	1,01 M
Total des créances	12,98 M	1,83 M	1,9 M	2,06 M	1,01 M
Autres actifs à court terme, total	1,61 M	3,65 M	1,68 M	2,7 M	1,42 M
Total de l'actif circulant	15,32 M	5,76 M	3,62 M	4,94 M	2,57 M
Investissements à long terme	95,7 M	67,25 M	56,9 M	53,44 M	54,18 M
Autres actifs à long terme, total	105 M	106 M	90,21 M	73,67 M	55,1 M
Total des actifs	216 M	179 M	151 M	132 M	112 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,22 M	449 k	537 k	239 k	550 k
Charges à payer, total	146 k	132 k	117 k	88 k	78 k
Emprunts à court terme	84,15 M	86,23 M	68,49 M	55,07 M	37,13 M
Autres passifs à court terme	8,46 M	942 k	953 k	965 k	807 k
Total du passif circulant	105 M	87,75 M	70,1 M	56,36 M	38,56 M
Dette à long terme	56 k	136 k	124 k	-55 k	92 k
Autres passifs non courants	301 k	257 k	189 k	254 k	112 k
Total du passif	105 M	88,14 M	70,41 M	56,56 M	38,77 M
Actions ordinaires, total	12 k	12 k	12 k	12 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	112 M	113 M	111 M	107 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-618 k	-21,88 M	-30,63 M	-31,99 M	-33,35 M
Total des fonds propres ordinaires	111 M	90,64 M	80,32 M	75,49 M	73,08 M
Total des capitaux propres	111 M	90,64 M	80,32 M	75,49 M	73,08 M
Total du passif et des capitaux propres	216 M	179 M	151 M	132 M	112 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,68 M	11,78 M	11,91 M	12,06 M	12,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,68 M	11,78 M	11,91 M	12,06 M	12,24 M
Actif net par action	9,52	7,69	6,74	6,26	5,97
Actif corporel net	111 M	90,64 M	80,32 M	75,49 M	73,08 M
Actif corporel net par action	9,52	7,69	6,74	6,26	5,97
Total de la dette	84,21 M	86,36 M	68,61 M	55,01 M	37,22 M
Dette nette	83,48 M	86,08 M	68,57 M	54,83 M	37,09 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	8,52 M	7,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	23,25 M	-10,31 M	-70 k	5,47 M	6,92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-11,74 M	16,14 M	8,13 M	1,54 M	1,36 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,58 M	7,46 M	18,84 M	17,41 M	14,99 M
Variation des créances	2,39 M	11,15 M	-71 k	-163 k	1,05 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,32 M	-11,78 M	88 k	-298 k	311 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,58 M	-5,89 M	538 k	-484 k	2,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,58 M	6,78 M	27,46 M	23,48 M	26,95 M
Dette à court terme émise, total	383 M	356 M	341 M	292 M	244 M
Total de la dette émise	383 M	356 M	341 M	292 M	244 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-380 M	-353 M	-358 M	-305 M	-261 M
Total de la dette remboursée	-380 M	-353 M	-358 M	-305 M	-261 M
Dividendes ordinaires payés	-10,63 M	-10,2 M	-10,24 M	-10,29 M	-9,51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,63 M	-10,2 M	-10,24 M	-10,29 M	-9,51 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-7,94 M	-7,43 M	-27,44 M	-23,49 M	-26,87 M
Variation nette de la trésorerie	632 k	-656 k	12 k	-8 k	81 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,05 M	595 k	2,74 M	4,13 M	2,85 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,84 M	-6,31 M	7,32 M	3,51 M	8,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,33 M	-3,95 M	10,18 M	5,39 M	9,38 M
Variation du fonds de roulement net	-3,65 M	10,19 M	-1,98 M	1,5 M	-2,47 M
Dette nette émise (remboursée)	2,69 M	2,77 M	-17,2 M	-13,2 M	-17,36 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,69	3,16	4,97	4,87	5,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,12	3,35	5,03	4,93	5,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,18	-10,22	-0,08	7,02	9,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,18	-10,22	-0,08	7,02	9,32
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,31	14,8	9,89	9,94	8,85
Marge EBITA %	87,69	85,19	90,11	90,06	91,15
Marge d'EBIT %	87,69	85,19	90,11	90,06	91,15
Marge des activités poursuivies %	165,97	-87,95	-0,48	44,69	57,04
Marge nette %	165,97	-87,95	-0,48	44,69	57,04
Net Avail. Pour la marge commune %	165,97	-87,95	-0,48	44,69	57,04
Marge nette normalisée %	52,24	33,65	37,28	41,26	48,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	77,4	-53,88	50,32	28,68	68,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	80,85	-33,68	69,95	44,04	77,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,06	0,09	0,09	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,07	0,05	0,09	0,07
Quick Ratio	0,13	0,02	0,03	0,04	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,08	0,39	0,42	0,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,76	95,28	85,43	72,87	50,93
Dette totale / Capital total	43,1	48,79	46,07	42,15	33,74
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	0,15	0,15	-0,07	0,13
Dette à long terme / Capital total	0,03	0,08	0,08	-0,04	0,08
Dette totale / Total de l'actif	48,66	49,3	46,71	42,83	34,66
EBIT / Charges d'intérêt	15,89	2,64	2,87	3,66	6,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,25	-16,35	24,17	-15,86	-0,85
Résultat brut, Croissance 1 an	2,25	-16,35	24,17	-15,86	-0,85
EBITA, 1 an Croissance en %	2,32	-18,73	31,33	-15,91	0,35
EBIT, 1 an Croissance %	2,32	-18,73	31,33	-15,91	0,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-364,26	-144,33	-99,32	-7,92 k	26,54
Résultat net, Croissance 1 an	-364,26	-144,33	-99,32	-7,92 k	26,54
Résultat net normalisé sur 1 an	11,92	-46,12	37,57	-6,87	17,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-363,06	-143,95	-99,33	-7,82 k	24,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,57	-85,93	3,89	8,59	-50,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,21	-17,42	-15,69	-12,39	-15,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,8	-18,46	-11,39	-6,01	-3,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,8	-18,46	-11,39	-6,01	-3,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	141,88	-21,01	305,25	-14,48	14,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,06	-158,23	-215,95	-52,04	138,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,78	-134,85	-357,89	-47,03	74,04
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	-9,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,54	-7,52	1,91	2,21	-8,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,54	-7,52	1,91	2,21	-8,66
EBITA, 2 ans CAGR %	9,48	-8,81	3,31	5,09	-8,14
EBIT, 2 ans CAGR %	9,48	-8,81	3,31	5,09	-8,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,08	8,23	-94,51	-27,14	894,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,08	8,23	-94,51	-27,14	894,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,34	-22,35	-13,91	13,19	4,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,55	7,52	-94,57	-28	881,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	251,61	-65,53	-61,76	6,21	-27,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,66	-5,47	-16,56	-14,06	-13,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,02	-4,09	-15	-8,74	-4,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,02	-4,09	-15	-8,74	-4,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	126,15	38,22	78,92	86,16	-0,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,11	-42,42	-17,83	-25,43	6,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,97	-55,35	-5,2	16,88	-3,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	-5,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,51	-0,48	2,02	-4,39	1,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,51	-0,48	2,02	-4,39	1,18
EBITA, 3 ans CAGR %	0,52	-0,87	2,98	-3,54	3,49
EBIT, 3 ans CAGR %	0,52	-0,87	2,98	-3,54	3,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,74	-0,94	-80,04	-38,26	-12,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,74	-0,94	-80,04	-38,26	-12,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,75	-16,83	-6,04	-11,62	14,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,39	-1,46	-80,2	-38,92	-13,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	51,07	20,28	-50,21	-45,85	-17,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,05	-2,68	-9,01	-15,19	-14,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,11	-8,46	-6,59	-12,1	-6,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,11	-8,46	-6,59	-12,1	-6,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27	59,27	97,83	39,89	58,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,09	-8,81	-27,29	-31,33	9,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,84	-21,44	-19,88	-21,92	33,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	-3,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,94	-4,6	1,07	0,59	-2,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,94	-4,6	1,07	0,59	-2,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,31	-5,21	1,63	1,47	-1,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,31	-5,21	1,63	1,47	-1,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	196,78	-14,04	-64,42	-12,39	-4,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	196,78	-14,04	-64,42	-12,39	-4,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,48	-11,31	-3,16	-5,92	-1,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	196,07	-14,36	-64,62	-13,08	-5,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,47	-27,63	-12,8	14,44	-41,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,43	-1,64	-4,2	-7,4	-10,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,17	-5,04	-7,49	-8,57	-5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,17	-5,04	-7,49	-8,57	-5,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,33	-25,61	4,48	69,52	50,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	93,61	4,34	-6,4	-15,86	-15,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	54,11	-8,81	-3,2	-7,91	-13,87
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	-2,05