Flux de Trésorerie Peloton Interactive, Inc. Börse Stuttgart

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02/09	Peloton peut-il réussir son comeback ?
27/08	Peloton obtient le rejet d'une plainte d'actionnaires concernant ses perspectives post-pandémie	RE

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Données Financières Publiées: PELOTON INTERACTIVE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	3,58 Md	2,8 Md	2,7 Md	2,49 Md	2,45 Md
Autres recettes, total	-100 k	-	100 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,58 Md	2,8 Md	2,7 Md	2,49 Md	2,45 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,88 Md	1,88 Md	1,49 Md	1,22 Md	1,16 Md
Résultat Brut	698 M	924 M	1,21 Md	1,27 Md	1,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,86 Md	1,34 Md	1,3 Md	949 M	831 M
Dépenses de R&D	360 M	318 M	305 M	234 M	243 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,22 Md	1,66 Md	1,6 Md	1,18 Md	1,07 Md
Résultat d'Exploitation	-1,52 Md	-738 M	-396 M	85,2 M	213 M
Intérêts payés, total	-43 M	-97,1 M	-112 M	-134 M	-124 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,3 M	26,4 M	35,1 M	32,7 M	36,4 M
Charges d'intérêt nettes	-40,7 M	-70,7 M	-77,4 M	-102 M	-87,4 M
Gains (pertes) de change	-31,8 M	7 M	-	22,4 M	-10,1 M
Autres produits non opérationnels	-1,4 M	2,7 M	700 k	100 k	-100 k
EBT, hors éléments non courants	-1,59 Md	-799 M	-473 M	5,9 M	116 M
Charges de restructuration	-554 M	-329 M	-108 M	-54,9 M	-29,5 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-5,5 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-182 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-16,7 M	-5,2 M	-16,5 M	-43 M	-23 M
Règlements judiciaires	-119 M	-103 M	-10,8 M	-	-
Autres éléments non courants	-338 M	-22 M	56,2 M	-23,5 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,81 Md	-1,26 Md	-552 M	-116 M	63,1 M
Charge d'impôt	19,6 M	3,7 M	-200 k	3,4 M	-100 k
Résultat des activités poursuivies	-2,83 Md	-1,26 Md	-552 M	-119 M	63,2 M
Résultat net part du groupe	-2,83 Md	-1,26 Md	-552 M	-119 M	63,2 M
Résultat net	-2,83 Md	-1,26 Md	-552 M	-119 M	63,2 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,83 Md	-1,26 Md	-552 M	-119 M	63,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,83 Md	-1,26 Md	-552 M	-119 M	63,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,77	-3,64	-1,51	-0,3	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-8,77	-3,64	-1,51	-0,3	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	322 M	347 M	366 M	390 M	425 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,77	-3,64	-1,51	-0,3	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,77	-3,64	-1,51	-0,3	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	322 M	347 M	366 M	390 M	436 M
BPA de base normalisé	-3,09	-1,44	-0,81	0,01	0,17
BPA dilué normalisé	-3,09	-1,44	-0,81	0,01	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,4 Md	-652 M	-330 M	141 M	252 M
EBITA	-1,48 Md	-722 M	-386 M	94,6 M	219 M
EBIT	-1,52 Md	-738 M	-396 M	85,2 M	213 M
EBITDAR	-1,23 Md	-532 M	-230 M	224 M	319 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,58 Md	2,8 Md	2,7 Md	2,49 Md	2,45 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,7	-0,29	0,04	-2,94	-0,16
Impôts intérieurs courants	1,3 M	600 k	800 k	800 k	700 k
Impôts étrangers courants	13,6 M	4,6 M	-	1,9 M	1,7 M
Total des impôts courants	14,9 M	5,2 M	800 k	2,7 M	2,4 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-2,5 M
Impôts étrangers différés	4,7 M	-1,5 M	-1 M	700 k	-
Total des impôts différés	4,7 M	-1,5 M	-1 M	700 k	-2,5 M
Résultat net normalisé	-996 M	-500 M	-296 M	3,69 M	72,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	110 M	134 M	123 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	637 M	363 M	435 M	247 M	224 M
Dépense de marketing	1,02 Md	648 M	659 M	422 M	400 M
Dépenses générales et administratives	839 M	695 M	640 M	527 M	430 M
Dépense en recherche et de développement	360 M	318 M	305 M	234 M	243 M
Charges locatives nettes, total	167 M	120 M	101 M	82,9 M	67 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,64 M	39,49 M	40,84 M	43,99 M	36 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	138 M	80,91 M	59,96 M	38,91 M	31 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	42,9 M	57,1 M	49,5 M	45,7 M	49,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	46 M	66,7 M	58,8 M	44,8 M	45,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	30,5 M	28,9 M	19,7 M	16,4 M	25,1 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	152 M	167 M	177 M	122 M	77,5 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	56,5 M	85,1 M	6,6 M	800 k	800 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	328 M	405 M	312 M	230 M	199 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,25 Md	814 M	698 M	1,04 Md	1,21 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,25 Md	814 M	698 M	1,04 Md	1,21 Md
Créances clients, total	83,6 M	97,2 M	104 M	101 M	82,5 M
Total des créances	83,6 M	97,2 M	104 M	101 M	82,5 M
Stocks	1,1 Md	523 M	330 M	206 M	135 M
Dépenses payées d'avance	192 M	205 M	135 M	91,3 M	64,9 M
Autres actifs à court terme, total	100 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,63 Md	1,64 Md	1,27 Md	1,44 Md	1,49 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,45 Md	1,18 Md	1,06 Md	876 M	750 M
Amortissements cumulés	-173 M	-208 M	-271 M	-298 M	-302 M
Immobilisations corporelles nettes	1,27 Md	969 M	789 M	578 M	448 M
Goodwill	41,2 M	41,2 M	41,2 M	41,2 M	44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	41,3 M	25,6 M	15 M	5,6 M	11,7 M
Autres actifs à long terme, total	38 M	94,3 M	74,3 M	63 M	62,3 M
Total des actifs	4,03 Md	2,77 Md	2,19 Md	2,13 Md	2,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	93 M	76,5 M	85,4 M	66,7 M	53,5 M
Charges à payer, total	191 M	201 M	220 M	226 M	146 M
Part à court terme de la dette à long terme	7,5 M	7,5 M	10 M	208 M	10 M
Part à court terme des contrats de location	86,4 M	83,5 M	75,3 M	70,1 M	62,5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	91,9 M	92,1 M	96 M	91,7 M	93,8 M
Autres passifs à court terme	636 M	300 M	198 M	141 M	160 M
Total du passif circulant	1,11 Md	761 M	685 M	804 M	525 M
Dette à long terme	1,55 Md	1,68 Md	1,49 Md	1,29 Md	1,29 Md
Contrats de location à long terme	725 M	594 M	503 M	408 M	349 M
Autres passifs non courants	50,7 M	30,1 M	25,6 M	36,9 M	32,9 M
Total du passif	3,44 Md	3,06 Md	2,7 Md	2,54 Md	2,2 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	4,29 Md	4,62 Md	4,95 Md	5,18 Md	5,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,71 Md	-4,93 Md	-5,48 Md	-5,6 Md	-5,54 Md
Résultat global et autres	12,2 M	16,9 M	16 M	5 M	15 M
Total des fonds propres ordinaires	593 M	-295 M	-519 M	-414 M	-140 M
Total des capitaux propres	593 M	-295 M	-519 M	-414 M	-140 M
Total du passif et des capitaux propres	4,03 Md	2,77 Md	2,19 Md	2,13 Md	2,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	338 M	357 M	376 M	408 M	439 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	338 M	357 M	376 M	406 M	439 M
Actif net par action	1,75	-0,83	-1,38	-1,02	-0,32
Actif corporel net	510 M	-362 M	-575 M	-461 M	-195 M
Actif corporel net par action	1,51	-1,01	-1,53	-1,13	-0,45
Total de la dette	2,37 Md	2,36 Md	2,08 Md	1,98 Md	1,71 Md
Dette nette	1,12 Md	1,55 Md	1,38 Md	937 M	504 M
Dette relative aux contrats de location	1,34 Md	963 M	806 M	663 M	536 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	76,7 M	53,2 M	29,8 M	22,8 M	23,9 M
Stocks - travaux en cours, total	3,7 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,31 Md	703 M	488 M	338 M	191 M
Terres possédées	17,9 M	5,2 M	-	-	-
Bâtiments, total	19,4 M	13,1 M	-	-	-
Machines, total	129 M	132 M	153 M	119 M	91 M
Employés à temps plein	6,05 k	3,5 k	2,85 k	2,6 k	2,2 k
Salariés à temps partiel	147	87	65	51	63
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-2,83 Md	-1,26 Md	-552 M	-119 M	63,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	76 M	70,1 M	55,4 M	46,7 M	33,6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	43,3 M	15,8 M	10,6 M	9,4 M	5,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	119 M	85,9 M	66 M	56,1 M	39,2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	58,8 M	52 M	57 M	42,7 M	27,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	3,8 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,4 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	572 M	144 M	57,3 M	64,1 M	34,6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	328 M	405 M	312 M	230 M	199 M
Autres activités d'exploitation, total	349 M	73 M	4 M	32,1 M	60 M
Variation des créances	-12,8 M	-13,8 M	-7 M	2,8 M	18,6 M
Variation des stocks	-399 M	538 M	163 M	136 M	81,3 M
Variation des dettes fournisseurs	-169 M	-347 M	-95,5 M	-94 M	-71,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-13,9 M	-23,6 M	-13,5 M	-11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43,5 M	-48,9 M	-50,9 M	-4,5 M	-53,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,02 Md	-388 M	-66,1 M	333 M	388 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-353 M	-82,4 M	-19,7 M	-9,3 M	-9,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	12,4 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-11 M	-	-	-	-11,4 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	46,5 M	4,2 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	518 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-100 k	100 k	-	-	-100 k
Flux de trésorerie d'investissement	153 M	-69,9 M	26,8 M	-5,1 M	-21,4 M
Dette à long terme émise, total	696 M	-	1,33 Md	-	-
Total de la dette émise	696 M	-	1,33 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,7 M	-9,8 M	-1,47 Md	-10,1 M	-209 M
Total de la dette remboursée	-1,7 M	-9,8 M	-1,47 Md	-10,1 M	-209 M
Émission d'actions ordinaires	1,32 Md	86,7 M	44,3 M	11,8 M	4,1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-2,2 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-100 k	-	-	-200 k
Flux de trésorerie de financement	2,02 Md	76,8 M	-94,4 M	1,7 M	-208 M
Ajustements des taux de change	-26,5 M	8,6 M	-1 M	5,3 M	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-100 k	100 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	122 M	-372 M	-135 M	335 M	162 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	79 M	95,6 M	127 M	122 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,2 M	14,9 M	-	2,6 M	5,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,16 Md	153 M	283 M	384 M	354 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,17 Md	200 M	339 M	459 M	422 M
Variation du fonds de roulement net	339 M	-214 M	-186 M	-95,7 M	-42,5 M
Dette nette émise (remboursée)	695 M	-9,8 M	-139 M	-10,1 M	-209 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,31	-13,58	-10	2,47	6,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,47	-18,33	-13,66	3,41	8,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-240,96	-847,35	135,57	25,49	-22,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-240,96	-847,35	135,57	25,49	-22,84
Analyse des marges
Marge brute %	19,49	32,98	44,71	50,92	52,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,87	47,98	48,11	38,1	33,96
Marge d’EBITDA %	-39,09	-23,3	-12,23	5,67	10,32
Marge EBITA %	-41,21	-25,8	-14,29	3,8	8,95
Marge d'EBIT %	-42,42	-26,36	-14,68	3,42	8,72
Marge des activités poursuivies %	-78,94	-45,06	-20,44	-4,77	2,58
Marge nette %	-78,94	-45,06	-20,44	-4,77	2,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-78,94	-45,06	-20,44	-4,77	2,58
Marge nette normalisée %	-27,8	-17,84	-10,95	0,15	2,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,45	5,45	10,49	15,42	14,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-32,68	7,13	12,57	18,43	17,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	0,82	1,09	1,16	1,17
Rotation des actifs corporels	2,93	2,5	3,07	3,65	4,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	46,22	30,98	26,9	24,32	26,63
Rotation des stocks (stock moyen)	2,83	2,31	3,5	4,57	6,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,38	2,15	1,85	1,79	2,84
Quick Ratio	1,21	1,2	1,17	1,42	2,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,83	-0,51	-0,1	0,41	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,9	11,78	13,61	15,01	13,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	129,2	158,23	104,47	79,91	53,68
Délais de paiement des fournisseurs	27,36	23,89	22,79	25,27	20,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	109,74	146,12	95,29	69,65	47,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	400,29	-800,98	-400,46	-477,74	-1,22 k
Dette totale / Capital total	80,01	114,27	133,28	126,47	108,9
Dette à long terme / Capitaux propres	384,45	-770,15	-384,03	-410,42	-1,17 k
Dette à long terme / Capital total	76,85	109,87	127,81	108,65	104,28
Dette totale / Total de l'actif	85,28	110,66	123,76	119,47	106,8
EBIT / Charges d'intérêt	-35,33	-7,6	-3,52	0,63	1,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,67	-5,48	-2,04	1,67	2,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36,88	-6,33	-2,22	1,6	2,5
Dette totale / EBITDA	-1,93	-4,44	-9,05	8,82	5,35
Dette nette / EBITDA	-0,91	-2,91	-6,02	4,18	1,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,5	-3,85	-8,34	9,2	5,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,71	-2,52	-5,54	4,36	1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,93	-21,83	-3,56	-7,77	-1,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-51,99	32,25	30,23	5,04	1,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,1 k	-53,58	-49,08	-142,77	78,63
EBITA, 1 an Croissance en %	1,39 k	-51,23	-46,33	-124,52	131,29
EBIT, 1 an Croissance %	1,18 k	-51,58	-46,05	-121,49	150,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,4 k	-55,38	-56,26	-78,46	-153,15
Résultat net, Croissance 1 an	1,4 k	-55,38	-56,26	-78,46	-153,15
Résultat net normalisé sur 1 an	1,14 k	-50,01	-40,54	-101,25	1,86 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,26 k	-58,51	-58,52	-79,81	-145,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,09	16,27	6,58	-2,32	-18,48
Stocks, Croissance 1 an	17,86	-52,68	-36,91	-37,64	-34,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,65	-23,91	-18,6	-26,73	-22,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,19	-31,26	-21,09	-2,74	-3,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-60,62	-170,91	58,97	-19,94	-57,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-66,2	-149,77	75,91	-20,29	-66,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	742,72	-80,81	-82,95	-603,78	16,4
CAPEX, Croissance 1 an	6,93	-76,68	-76,09	-52,79	6,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	130,22	-113,1	82,82	35,57	-7,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	130,17	-117,02	67,98	35,24	-8,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,07	-16,56	-13,17	-5,69	-4,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,7	-20,31	26,49	16,96	3,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	451,1	165,72	-50,51	-53,33	-12,6
EBITA, 2 ans CAGR %	345,42	137,3	-47,97	-63,72	-24,69
EBIT, 2 ans CAGR %	337,17	123,73	-48,04	-65,95	-26,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	528,43	158,37	-55,82	-69,3	-66,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	528,43	158,37	-55,82	-69,3	-66,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	387,29	124,99	-44,62	-91,39	-50,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	420,28	137,89	-58,51	-71,06	-69,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	55,44	16,68	11,32	2,04	-10,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	112,54	-25,32	-45,36	-37,28	-35,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,64	-9,08	-21,3	-22,77	-24,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,23	-21,43	-26,35	-12,39	-3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-43,92	-47,16	6,17	12,82	-41,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,56	-58,98	-6,43	18,42	-48,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	131,66	27,16	-81,91	-7,31	142,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	50,25	-50,06	-76,39	-66,4	-29,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	161,51	-45,97	-49,94	57,43	11,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	161,95	-38,41	-45,41	50,73	11,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	57,61	15,32	-12,43	-11,41	-4,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,11	3,31	-6,01	18,89	11,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	101,4	141,88	52,92	-52,86	-27
EBITA, 3 ans CAGR %	99,9	113,35	44,34	-59,51	-32,73
EBIT, 3 ans CAGR %	100,04	110,19	39,03	-61,29	-33,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	143,61	160,22	42,93	-65,23	-63,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	143,61	160,22	42,93	-65,23	-63,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	105,72	128,38	44,16	-84,36	-47,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,48	123,95	32,91	-67,37	-66,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	65,33	41,1	13,21	6,58	-5,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	100,71	28,81	-29,4	-42,9	-36,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	72,13	9,66	-12,37	-23,15	-22,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	67,03	-2,44	-21,32	-19,2	-9,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,18	-39,36	-23,72	-3,36	-18,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,25	-43,97	-33,36	-11,3	-22,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	164,96	0,98	-34,91	-45,17	0
CAPEX, CAGR sur 3 ans	62,06	-19,25	-60,93	-70,25	-50,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	110,29	-3,51	-18,49	-30,23	31,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	111,23	5,4	-13,63	-26,14	27,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	74,94	45,13	24,17	6,41	-9,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	56,7	37,26	25,78	8,65	-2,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	83,66	74,17	14,03	25,11	22,26
EBITA, 5 ans CAGR %	83,63	73,62	15,86	4,92	11,27
EBIT, 5 ans CAGR %	84,69	74,14	15,87	1,39	7,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	108,89	92,36	23,05	10,68	-19,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	108,89	92,36	23,05	10,68	-19,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	86,25	76,78	20,92	-38,51	-6,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,01	10,76	-32,44	-1,21	-26,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	85,56	59,55	41,14	23,94	2,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	134,13	83,24	19,27	-3,41	-32,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	141,82	92,98	25,86	-4,69	-17,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	82,55	59,15	20,38	-6,55	-14,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,63	1	0,45	-22,27	-31,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,06	-1,33	-0,73	-24,42	-39,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	155,37	50,8	-9,45	-2,42	10,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	103,19	24,09	-25	-43,14	-50,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	31,59	17,78	17,7	-7,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	38,72	22,26	21,89	-4,35