Flux de Trésorerie Pentixapharm Holding AG OTC Markets

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Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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05/10	Le gendarme allemand relève des erreurs dans les états financiers de Pentixapharm pour l’exercice 2024	MT
06/08	Pentixapharm Holding AG publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PENTIXAPHARM HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	59 k	31 k	24 k	162 k	93 k
Autres recettes, total	2 k	-	1,74 M	620 k	433 k
Total Chiffre d'affaires	61 k	31 k	1,76 M	782 k	526 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	54 k	3,74 M	6,92 M
Résultat Brut	61 k	31 k	1,71 M	-2,95 M	-6,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,26 M	2,29 M	2,26 M	6,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	106 k	114 k	147 k	66,5 k	3,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	471 k	825 k	5,36 M	2,11 M	2,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,7 M	2,2 M	7,8 M	4,44 M	13,47 M
Résultat d'Exploitation	-1,64 M	-2,17 M	-6,09 M	-7,39 M	-19,86 M
Intérêts payés, total	-1 k	-	-183 k	-100 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	130 k	574 k	347 k
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-	-53 k	474 k	347 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-87 k	1,4 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1 k	-4 k	-71 k	14 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,73 M	-779 k	-6,21 M	-6,91 M	-19,51 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-775 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	6,7 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-18,24 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	1,72 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,73 M	-779 k	-6,21 M	-17,5 M	-19,51 M
Charge d'impôt	762 k	1,18 M	1,42 M	-3,52 M	-3 M
Résultat des activités poursuivies	-2,49 M	-1,96 M	-7,64 M	-13,98 M	-16,51 M
Résultat net part du groupe	-2,49 M	-1,96 M	-7,64 M	-13,98 M	-16,51 M
Résultat net	-2,49 M	-1,96 M	-7,64 M	-13,98 M	-16,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,49 M	-1,96 M	-7,64 M	-13,98 M	-16,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,49 M	-1,96 M	-7,64 M	-13,98 M	-16,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,35	-0,56	-0,67
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,35	-0,56	-0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	21,7 M	24,78 M	24,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,35	-0,57	-0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,35	-0,57	-0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	21,7 M	24,78 M	24,78 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,18	-0,17	-0,49
BPA dilué normalisé	-	-	-0,18	-0,17	-0,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,54 M	-2,06 M	-5,94 M	-7,33 M	-19,6 M
EBITA	-1,57 M	-2,1 M	-6,02 M	-7,36 M	-19,68 M
EBIT	-1,64 M	-2,17 M	-6,09 M	-7,39 M	-19,86 M
EBITDAR	-	-	-	-6,26 M	-19,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	-44,05	-151,73	-22,93	20,12	15,38
Total des impôts courants	-	-	-	8 k	13 k
Total des impôts différés	762 k	1,18 M	1,42 M	-3,72 M	-3,02 M
Résultat net normalisé	-1,08 M	-487 k	-3,88 M	-4,32 M	-12,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	3,47 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	105 k	369 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	122 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,39 M	1,09 M	9,7 M	23,23 M	4,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	531 k	-	342 k
Total des liquidités et VMP	2,39 M	1,09 M	10,23 M	23,23 M	4,97 M
Créances clients, total	12 k	512 k	159 k	6,8 M	31 k
Autres créances	159 k	2,25 M	8,32 M	909 k	601 k
Total des créances	171 k	2,77 M	8,48 M	7,71 M	632 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	335 k	388 k
Total de l'actif circulant	2,56 M	3,85 M	18,71 M	31,28 M	5,99 M
Immobilisations corporelles brutes	326 k	438 k	475 k	-	109 k
Amortissements cumulés	-62 k	-105 k	-151 k	-	-73 k
Immobilisations corporelles nettes	264 k	333 k	324 k	269 k	36 k
Investissements à long terme	1,32 M	-	-	-	-
Goodwill	-	775 k	775 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	946 k	879 k	806 k	35,35 M	1,06 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,79 M	1,79 M	-	3,33 M
Charges différées à long terme	24,06 M	46,23 M	50,98 M	-	31,22 M
Autres actifs à long terme, total	-	10 k	5 k	484 k	227 k
Total des actifs	29,15 M	53,88 M	73,4 M	67,39 M	41,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	399 k	207 k	2,54 M	8,94 M	2,44 M
Charges à payer, total	70 k	300 k	349 k	599 k	421 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	76 k	76 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	5,08 M	4,21 M	179 k
Autres passifs à court terme	33 k	1,34 M	1,43 M	210 k	348 k
Total du passif circulant	502 k	1,84 M	9,4 M	14,04 M	3,46 M
Dette à long terme	-	6,11 M	6,3 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	343 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	762 k	7,45 M	8,88 M	3,93 M	3,33 M
Autres passifs non courants	-	2 k	2 k	2 k	-
Total du passif	1,26 M	15,41 M	24,92 M	17,97 M	6,79 M
Actions ordinaires, total	89 k	89 k	21,7 M	24,8 M	24,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,45 M	-298 k	2,13 M	-12,84 M	-28,44 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-12 k	-12 k
Résultat global et autres	32,25 M	38,68 M	24,65 M	37,48 M	38,73 M
Total des fonds propres ordinaires	27,88 M	38,47 M	48,48 M	49,42 M	35,07 M
Total des capitaux propres	27,88 M	38,47 M	48,48 M	49,42 M	35,07 M
Total du passif et des capitaux propres	29,15 M	53,88 M	73,4 M	67,39 M	41,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	21,7 M	24,78 M	24,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	21,7 M	24,78 M	24,78 M
Actif net par action	-	-	2,23	1,99	1,42
Actif corporel net	26,94 M	36,81 M	46,9 M	14,06 M	34,01 M
Actif corporel net par action	-	-	2,16	0,57	1,37
Total de la dette	0	6,11 M	6,3 M	0	0
Dette nette	-2,39 M	5,03 M	-3,93 M	-23,23 M	-4,97 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	2,95 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,32 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	326 k	438 k	475 k	-	109 k
Employés à temps plein	-	-	43	75	61
Backlog de commande	-	-	-	25 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-2,49 M	-1,96 M	-7,64 M	-13,98 M	-16,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	35 k	43 k	74 k	31,5 k	83 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	71 k	71 k	73 k	35 k	178 k
Amortissements et dépréciations, Total	106 k	114 k	147 k	66,5 k	261 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	3,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	200 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	19,01 M	-
Autres activités d'exploitation, total	850 k	-215 k	1,8 M	-3,7 M	-1,86 M
Variation des créances	-4 k	13 k	407 k	-7,64 M	7,05 M
Variation des dettes fournisseurs	162 k	-223 k	2,34 M	-210 k	-10,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5 k	74 k	5,08 M	-278 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,37 M	-2,2 M	2,13 M	-6,73 M	-17,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,73 M	-4,05 M	-4,94 M	-624 k	-625 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	125 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-4,07 M	-	8,71 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-531 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,73 M	-8,12 M	-5,35 M	8,08 M	-625 k
Émission d'actions ordinaires	5,29 M	-	25,66 M	19,89 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-470 k	-
Autres activités de financement, total	-1 k	9,01 M	-13,83 M	3,52 M	-
Flux de trésorerie de financement	5,29 M	9,01 M	11,83 M	22,94 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-10 k
Variation nette de la trésorerie	1,18 M	-1,3 M	8,62 M	24,29 M	-18,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	27 k	62 k	55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,54 M	-6,87 M	-167 k	-12,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,54 M	-6,76 M	-104 k	-12,86 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,26 M	-1,84 M	-5,07 M	3,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,27	-5,98	-6,56	-22,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,75	-7,66	-8,87	-29,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,91	-17,57	-28,55	-38,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,91	-17,57	-28,55	-38,67
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	96,94	-377,44	-1,22 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,84 k	4,08 k	129,93	289,2	1,31 k
Marge d’EBITDA %	-2,52 k	-6,64 k	-336,9	-936,42	-3,73 k
Marge EBITA %	-2,57 k	-6,78 k	-341,1	-940,45	-3,74 k
Marge d'EBIT %	-2,69 k	-7,01 k	-345,24	-944,92	-3,78 k
Marge des activités poursuivies %	-4,09 k	-6,33 k	-433,05	-1,79 k	-3,14 k
Marge nette %	-4,09 k	-6,33 k	-433,05	-1,79 k	-3,14 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,09 k	-6,33 k	-433,05	-1,79 k	-3,14 k
Marge nette normalisée %	-1,77 k	-1,57 k	-220,17	-551,6	-2,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-21,11 k	-389,55	-21,31	-2,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-21,11 k	-383,06	-13,32	-2,44 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,03	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,1	5,37	2,64	3,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,12	0,07	0,05	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,1	2,09	1,99	2,23	1,73
Quick Ratio	5,1	2,09	1,99	2,2	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,74	-1,19	0,23	-0,48	-5,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,08 k	5,1 k	7,84 k	13,38 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	9,29 k	562,57	299,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	15,89	12,99	-	-
Dette totale / Capital total	-	13,71	11,5	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	15,89	12,99	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	13,71	11,5	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,34	28,6	33,95	26,67	16,21
EBIT / Charges d'intérêt	-1,64 k	-	-33,28	-73,94	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,54 k	-	-32,48	-73,28	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,26 k	-	-59,47	-79,51	-
Dette totale / EBITDA	-	-2,97	-1,06	-	-
Dette nette / EBITDA	1,56	-2,44	0,66	3,17	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1	-0,58	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,56	-0,82	0,36	2,92	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-49,18	5,59 k	-55,64	-63,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-49,18	5,42 k	-272,72	172,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	34,07	188,78	23,3	-25,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-	33,82	186,39	22,3	-25,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	32,36	180,39	21,41	-24,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-21,31	289,55	82,94	26,43
Résultat net, Croissance 1 an	-	-21,31	289,55	82,94	26,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-54,97	697,69	11,14	-24,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	60,69	27,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	4,17 k	-68,95	4,18 k	-99,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	26,14	-2,7	-16,98	-86,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	84,85	36,24	-8,19	-38,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	36,66	27,4	-70,02	-31,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	37,96	26,04	1,93	-30,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	60,09	-196,77	-416,36	167,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	48,21	22,1	-87,38	0,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	5	-97,57	6,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	3,25	-98,46	7,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	437,75	402,41	-45,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	429,46	876,08	93,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	96,77	88,69	81,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	95,77	87,15	80,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	92,64	84,51	80,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	75,08	166,95	47,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	75,08	166,95	47,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	89,52	197,74	77,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	37,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	264,01	264,57	-55,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,78	-10,12	-66,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	58,69	11,84	-24,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	31,95	-38,2	-14,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,86	13,34	-14,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	24,47	74,97	190,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	34,52	-60,74	-64,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-84,04	36,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-87,38	37,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,09	156,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	264,48	490,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,38	111,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,36	110,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,17	109,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,66	103,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,66	103,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,63	192,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	727,72	-60,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,63	-52,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,23	-8,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,48	-2,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,02	-3,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,86	101,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,87	-46,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,25