Ratios Financiers Peppermint Innovation Limited

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PIL

AU000000PIL1

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Marché Fermé - Australian S.E. 06:10:12 02/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^AUD	-11,11 %		-.--%	-11,11 %

08/09	Peppermint Innovation Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
31/08	Peppermint Innovation Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PEPPERMINT INNOVATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,31 M	376 k	872 k	311 k	218 k
Total Chiffre d'affaires	1,31 M	376 k	872 k	311 k	218 k
Coût des marchandises vendues, total	1,25 M	362 k	397 k	193 k	132 k
Résultat Brut	66,75 k	14,5 k	475 k	118 k	85,3 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,51 M	2,47 M	4,59 M	2,73 M	2,29 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,51 M	2,47 M	4,59 M	2,73 M	2,29 M
Résultat d'Exploitation	-3,44 M	-2,46 M	-4,11 M	-2,61 M	-2,2 M
Intérêts payés, total	-153 k	-	-11,85 k	-2,54 k	-3,31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,86 k	19,05 k	26,07 k	6,04 k	2,44 k
Charges d'intérêt nettes	-151 k	19,05 k	14,22 k	3,51 k	-877
Autres produits non opérationnels	-1,01 k	-408	330 k	478 k	-196 k
EBT, hors éléments non courants	-3,59 M	-2,44 M	-3,77 M	-2,13 M	-2,4 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-105 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-2,13 M	-2,4 M
Résultat des activités poursuivies	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-2,13 M	-2,4 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	414 k	-
Résultat net part du groupe	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-1,72 M	-2,4 M
Résultat net	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-1,72 M	-2,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-1,72 M	-2,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-2,13 M	-2,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,87 Md	2,04 Md	2,06 Md	2,17 Md	2,69 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,87 Md	2,04 Md	2,06 Md	2,17 Md	2,69 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,44 M	-2,44 M	-3,99 M	-2,61 M	-2,2 M
EBITA	-3,44 M	-2,46 M	-4,11 M	-2,61 M	-2,2 M
EBIT	-3,44 M	-2,46 M	-4,11 M	-2,61 M	-2,2 M
EBITDAR	-3,37 M	-2,37 M	-3,88 M	-2,59 M	-2,18 M
Résultat net normalisé	-2,25 M	-1,52 M	-2,36 M	-1,33 M	-1,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	154 k	408	-	88,76 k	117 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,44 M	2,41 M	4,59 M	2,71 M	2,27 M
Charges locatives nettes, total	64,75 k	65,3 k	105 k	23,34 k	17,71 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	318 k	-100 k	654 k	-	18,87 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	318 k	-100 k	654 k	-	18,87 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,57 M	3,06 M	1,23 M	479 k	1,32 M
Total des liquidités et VMP	5,57 M	3,06 M	1,23 M	479 k	1,32 M
Créances clients, total	22,34 k	3,91 k	250 k	92,92 k	37,17 k
Autres créances	130 k	327 k	38,79 k	228 k	33,92 k
Notes à recevoir	25,32 k	45,28 k	61,08 k	63,34 k	0
Total des créances	178 k	376 k	350 k	384 k	71,09 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	39,08 k	24,52 k	12,17 k	50,11 k	3,84 k
Total de l'actif circulant	5,79 M	3,46 M	1,59 M	914 k	1,4 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	59,71 k	77,1 k	74,11 k
Amortissements cumulés	-	-	-52,51 k	-57,01 k	-60,4 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	7,2 k	20,09 k	13,72 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	28,22 k	6,01 k	-	-	-
Total des actifs	5,82 M	3,46 M	1,6 M	934 k	1,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	418 k	458 k	745 k	686 k	1,46 M
Charges à payer, total	309 k	341 k	397 k	463 k	533 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	421 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	327 k	-
Total du passif circulant	728 k	799 k	1,14 M	1,9 M	1,99 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	728 k	799 k	1,14 M	1,9 M	1,99 M
Actions ordinaires, total	27,15 M	27,15 M	28,41 M	28,72 M	31,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,03 M	-23,47 M	-27,26 M	-28,77 M	-31,17 M
Résultat global et autres	-1,03 M	-1,02 M	-692 k	-918 k	-931 k
Total des fonds propres ordinaires	5,09 M	2,66 M	453 k	-964 k	-578 k
Total des capitaux propres	5,09 M	2,66 M	453 k	-964 k	-578 k
Total du passif et des capitaux propres	5,82 M	3,46 M	1,6 M	934 k	1,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,04 Md	2,04 Md	2,12 Md	2,33 Md	3,22 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,04 Md	2,04 Md	2,12 Md	2,3 Md	3,22 Md
Actif net par action	0	0	0	-0	-0
Actif corporel net	5,09 M	2,66 M	453 k	-964 k	-578 k
Actif corporel net par action	0	0	0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	421 k	0
Dette nette	-5,57 M	-3,06 M	-1,23 M	-57,7 k	-1,32 M
Dette relative aux contrats de location	518 k	522 k	841 k	187 k	142 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	59,71 k	77,1 k	74,11 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17,64 k	35,68 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-1,72 M	-2,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	-28,22 k	22,21 k	126 k	5,05 k	3,38 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-28,22 k	22,21 k	126 k	5,05 k	3,38 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	318 k	-100 k	654 k	-	18,87 k
Autres activités d'exploitation, total	153 k	-	-1	-146 k	383 k
Variation des créances	-85,78 k	-198 k	74,07 k	-330 k	109 k
Variation des stocks	16,03 k	24,16 k	12,35 k	-8,2 k	16,53 k
Variation des dettes fournisseurs	64,64 k	30,33 k	-147 k	-59,59 k	5,04 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	121 k	31,42 k	56,35 k	66,36 k	812 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,03 M	-2,63 M	-3,1 M	-2,19 M	-1,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-3,27 k	-9,15 k	-15,46 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,1 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	262 k	-1,96 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	268 k	190 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	337 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	337 k	-	259 k	258 k	174 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-37,2 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-707 k
Total de la dette remboursée	-37,2 k	-	-	-	-707 k
Émission d'actions ordinaires	5,55 M	45	1,1 M	-	2,46 M
Autres activités de financement, total	-352 k	-	-67,76 k	200 k	-69,09 k
Flux de trésorerie de financement	5,16 M	45	1,03 M	1,2 M	1,68 M
Ajustements des taux de change	-	110 k	-24,36 k	-14,23 k	37,28 k
Variation nette de la trésorerie	2,46 M	-2,52 M	-1,83 M	-747 k	845 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,01 k	-	-	2,54 k	3,31 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-313 k	-187 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,5 M	-1,73 M	-1,42 M	-1,38 M	-497 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,41 M	-1,73 M	-1,41 M	-1,38 M	-495 k
Variation du fonds de roulement net	-452 k	112 k	-381 k	-262 k	-874 k
Dette nette émise (remboursée)	-37,2 k	-	-	1 M	-707 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,68	-33,09	-101,69	-129,19	-117,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,81	-39,61	-165,05	3,64 k	245,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-92,68	-62,89	-248,7	834,14	310,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-92,68	-62,89	-248,7	834,14	310,88
Analyse des marges
Marge brute %	5,08	3,85	54,46	37,99	39,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	267,23	656,96	526,19	878,85	1,05 k
Marge d’EBITDA %	-261,95	-647,2	-457,26	-839,24	-1,01 k
Marge EBITA %	-262,15	-653,1	-471,73	-840,86	-1,01 k
Marge d'EBIT %	-262,15	-653,1	-471,73	-840,86	-1,01 k
Marge des activités poursuivies %	-273,76	-648,15	-444,26	-686,03	-1,1 k
Marge nette %	-273,76	-648,15	-444,26	-552,7	-1,1 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-273,76	-648,15	-444,26	-686,03	-1,1 k
Marge nette normalisée %	-171,1	-405,09	-270,17	-428,77	-688,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-114,58	-458,66	-162,84	-443,08	-228,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-107,28	-458,66	-161,99	-442,57	-227,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,08	0,34	0,25	0,19
Rotation des actifs corporels	-	-	132,05	22,79	12,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	53,28	28,66	6,02	1,81	3,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,96	4,33	1,39	0,48	0,7
Quick Ratio	7,87	4,24	1,33	0,42	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,17	-3,29	-2,71	-1,15	-0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,85	12,73	60,83	201,52	109,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	113,11	442,35	554,62	1,35 k	2,95 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-43,71	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-77,65	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,5	23,08	71,61	203,28	140,93
EBIT / Charges d'intérêt	-22,44	-	-347,23	-1,03 k	-664,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,43	-	-336,57	-1,03 k	-663,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-22,43	-	-336,85	-1,03 k	-668,03
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,16	-
Dette nette / EBITDA	1,62	1,25	0,31	0,02	0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,16	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,62	1,25	0,31	0,02	0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-32,27	-71,34	131,81	36,41	-29,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-62,79	-78,28	3,18 k	211,97	-27,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,4	-29,19	63,78	-31	-15,76
EBITA, 1 an Croissance en %	82,29	-28,6	67,43	-33,1	-15,79
EBIT, 1 an Croissance %	82,29	-28,6	67,43	-33,1	-15,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,85	-32,14	58,89	-41,8	12,43
Résultat net, Croissance 1 an	26,85	-32,14	58,89	-55,66	39,55
Résultat net normalisé sur 1 an	26,85	-32,14	54,6	-40,09	12,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,88	-37,77	57,11	-44,85	-8,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,03	-82,5	532,39	-62,89	-60
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	19,78	178,99	-31,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,81	-40,51	-53,92	-41,47	51,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	91,17	-47,7	-82,99	-312,88	-40,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	91,17	-47,7	-82,99	-312,88	-40,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,3	-13,39	17,89	-29,3	-52,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	180,1	68,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29,39	14,73	-17,71	6,87	-63,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,57	22,54	-18,13	7,2	-64,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,42	-55,94	-18,49	-9,1	-2,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,33	-71,57	166,76	185,41	50,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,85	13,65	7,69	3,51	-23,76
EBITA, 2 ans CAGR %	40,88	14,09	9,34	3,14	-24,94
EBIT, 2 ans CAGR %	40,88	14,09	9,34	3,14	-24,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,76	-7,22	3,83	-6,48	-19,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,76	-7,22	3,83	-16,06	-21,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,76	-7,22	2,42	-6,48	-17,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,15	-27,22	-1,12	-9,48	-29,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-43,23	-61,89	234,73	53,2	-61,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	82,8	38,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	263,47	-1,89	-47,64	-48,07	-5,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	126,97	-0,01	-70,17	-39,82	12,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	126,97	-0,01	-70,17	-39,82	12,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,2	18,57	1,05	-8,7	-41,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	117,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,65	-9,99	-2,83	-10,67	-37,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	71,74	6,42	0,16	-10,71	-37,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,44	-48,73	-23,37	-38,13	-16,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,17	-53,21	38,35	20,95	80,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,96	12	28,37	-8,8	-3,36
EBITA, 3 ans CAGR %	18,43	12,32	29,65	-8,76	-3,6
EBIT, 3 ans CAGR %	18,43	12,32	29,65	-8,76	-3,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,81	12,97	11	-15,97	-0,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,81	12,97	11	-21,81	-0,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,81	12,97	9,99	-15,97	-0,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,14	-10,6	-5,94	-20,11	-9,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,4	-61,65	110,26	60,81	-2,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	31,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	212,68	98,82	-23,73	-45,66	-25,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	65,68	39,15	-44,6	-42,57	-39,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	65,68	39,15	-44,6	-42,57	-39,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,96	16,55	18,34	-10,29	-26,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,12	32,04	-12,64	-2,89	-33,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,96	53,46	-2,49	-0,78	-34,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,44	-15,78	5,06	-35,53	-35,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,56	-42,32	34,15	-3,56	-13,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,78	7,46	14,32	8,52	3,11
EBITA, 5 ans CAGR %	16,8	7,66	14,71	8,55	3,12
EBIT, 5 ans CAGR %	15,98	6,95	14,71	8,55	3,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,57	6,94	12,58	4,74	-3,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,57	6,94	12,58	0,31	-3,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,18	6,8	11,96	4,74	-3,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,4	-8,76	-2,95	-10,16	-16,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,46	-35,3	42,46	6,03	6,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	17,61	50,74	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	57,44	59,02	52,99	16,21	-17,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	62,13	140,16	-16,56	-0,49	-26,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	56,69	249,55	-16,56	-0,49	-26,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,43	10,4	14,78	5,7	-10,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,74	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,69	19,12	7,01	12,94	-25,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,29	19,12	8,23	23,57	-20,14