Ratios Financiers Peppermint Innovation Limited

Actions

PIL

AU000000PIL1

Logiciels

Marché Fermé - Australian S.E. 06:10:12 02/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^AUD	-11,11 %		-.--%	-11,11 %

31/08	Peppermint Innovation Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
22/03	Peppermint Innovation Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PEPPERMINT INNOVATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,94 M	1,31 M	376 k	872 k	311 k
Total Chiffre d'affaires	1,94 M	1,31 M	376 k	872 k	311 k
Coût des marchandises vendues, total	1,76 M	1,25 M	362 k	397 k	193 k
Résultat Brut	179 k	66,75 k	14,5 k	475 k	118 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,07 M	3,51 M	2,47 M	4,59 M	2,73 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,07 M	3,51 M	2,47 M	4,59 M	2,73 M
Résultat d'Exploitation	-1,89 M	-3,44 M	-2,46 M	-4,11 M	-2,61 M
Intérêts payés, total	-970 k	-153 k	-	-11,85 k	-2,54 k
Intérêts perçus et revenus des placements	102	1,86 k	19,05 k	26,07 k	6,04 k
Charges d'intérêt nettes	-970 k	-151 k	19,05 k	14,22 k	3,51 k
Autres produits non opérationnels	24,89 k	-1,01 k	-408	330 k	478 k
EBT, hors éléments non courants	-2,83 M	-3,59 M	-2,44 M	-3,77 M	-2,13 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-105 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,83 M	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-2,13 M
Résultat des activités poursuivies	-2,83 M	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-2,13 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	414 k
Résultat net part du groupe	-2,83 M	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-1,72 M
Résultat net	-2,83 M	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-1,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,83 M	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-1,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,83 M	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-2,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,25 Md	1,87 Md	2,04 Md	2,06 Md	2,17 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,25 Md	1,87 Md	2,04 Md	2,06 Md	2,17 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,89 M	-3,44 M	-2,44 M	-3,99 M	-2,61 M
EBITA	-1,89 M	-3,44 M	-2,46 M	-4,11 M	-2,61 M
EBIT	-1,89 M	-3,44 M	-2,46 M	-4,11 M	-2,61 M
EBITDAR	-1,83 M	-3,37 M	-2,37 M	-3,88 M	-2,59 M
Résultat net normalisé	-1,77 M	-2,25 M	-1,52 M	-2,36 M	-1,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	983 k	154 k	408	-	88,76 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,01 M	3,44 M	2,41 M	4,59 M	2,71 M
Charges locatives nettes, total	56,92 k	64,75 k	65,3 k	105 k	23,34 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	750 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-693 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	60,59 k	318 k	-100 k	654 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	60,59 k	318 k	-100 k	654 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,11 M	5,57 M	3,06 M	1,23 M	479 k
Total des liquidités et VMP	3,11 M	5,57 M	3,06 M	1,23 M	479 k
Créances clients, total	26,93 k	22,34 k	3,91 k	250 k	92,92 k
Autres créances	65,39 k	130 k	327 k	38,79 k	228 k
Notes à recevoir	-	25,32 k	45,28 k	61,08 k	63,34 k
Total des créances	92,32 k	178 k	376 k	350 k	384 k
Stocks	55,11 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	337 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	39,08 k	24,52 k	12,17 k	50,11 k
Total de l'actif circulant	3,6 M	5,79 M	3,46 M	1,59 M	914 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	59,71 k	77,1 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-52,51 k	-57,01 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	7,2 k	20,09 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	28,22 k	6,01 k	-	-
Total des actifs	3,6 M	5,82 M	3,46 M	1,6 M	934 k
Passifs
Comptes à payer, total	354 k	418 k	458 k	745 k	686 k
Charges à payer, total	189 k	309 k	341 k	397 k	463 k
Emprunts à court terme	391 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	421 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	327 k
Total du passif circulant	933 k	728 k	799 k	1,14 M	1,9 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	933 k	728 k	799 k	1,14 M	1,9 M
Actions ordinaires, total	21,1 M	27,15 M	27,15 M	28,41 M	28,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,7 M	-21,03 M	-23,47 M	-27,26 M	-28,77 M
Résultat global et autres	-731 k	-1,03 M	-1,02 M	-692 k	-918 k
Total des fonds propres ordinaires	2,66 M	5,09 M	2,66 M	453 k	-964 k
Total des capitaux propres	2,66 M	5,09 M	2,66 M	453 k	-964 k
Total du passif et des capitaux propres	3,6 M	5,82 M	3,46 M	1,6 M	934 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,69 Md	2,04 Md	2,04 Md	2,12 Md	2,33 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,69 Md	2,04 Md	2,04 Md	2,12 Md	2,3 Md
Actif net par action	0	0	0	0	-0
Actif corporel net	2,66 M	5,09 M	2,66 M	453 k	-964 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	-0
Total de la dette	391 k	0	0	0	421 k
Dette nette	-2,72 M	-5,57 M	-3,06 M	-1,23 M	-57,7 k
Dette relative aux contrats de location	455 k	518 k	522 k	841 k	187 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	59,71 k	77,1 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	17,64 k	35,68 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,83 M	-3,59 M	-2,44 M	-3,87 M	-1,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,58 k	-28,22 k	22,21 k	126 k	5,05 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,58 k	-28,22 k	22,21 k	126 k	5,05 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	60,59 k	318 k	-100 k	654 k	-
Autres activités d'exploitation, total	970 k	153 k	-	-1	-146 k
Variation des créances	32,57 k	-85,78 k	-198 k	74,07 k	-330 k
Variation des stocks	-3,5 k	16,03 k	24,16 k	12,35 k	-8,2 k
Variation des dettes fournisseurs	-135 k	64,64 k	30,33 k	-147 k	-59,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,83 k	121 k	31,42 k	56,35 k	66,36 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,87 M	-3,03 M	-2,63 M	-3,1 M	-2,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-3,27 k	-9,15 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,1 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	262 k	-1,96 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	268 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-337 k	337 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-337 k	337 k	-	259 k	258 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-37,2 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-37,2 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,27 M	5,55 M	45	1,1 M	-
Autres activités de financement, total	-212 k	-352 k	-	-67,76 k	200 k
Flux de trésorerie de financement	5,06 M	5,16 M	45	1,03 M	1,2 M
Ajustements des taux de change	-	-	110 k	-24,36 k	-14,23 k
Variation nette de la trésorerie	2,85 M	2,46 M	-2,52 M	-1,83 M	-747 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,61 k	1,01 k	-	-	2,54 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-313 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,13 M	-1,5 M	-1,73 M	-1,42 M	-1,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,52 M	-1,41 M	-1,73 M	-1,41 M	-1,38 M
Variation du fonds de roulement net	407 k	-452 k	112 k	-381 k	-262 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-37,2 k	-	-	1 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-58,45	-45,68	-33,09	-101,69	-129,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-82,71	-52,81	-39,61	-165,05	3,64 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-338,26	-92,68	-62,89	-248,7	834,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-338,26	-92,68	-62,89	-248,7	834,14
Analyse des marges
Marge brute %	9,25	5,08	3,85	54,46	37,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	106,65	267,23	656,96	526,19	878,85
Marge d’EBITDA %	-97,26	-261,95	-647,2	-457,26	-839,24
Marge EBITA %	-97,39	-262,15	-653,1	-471,73	-840,86
Marge d'EBIT %	-97,39	-262,15	-653,1	-471,73	-840,86
Marge des activités poursuivies %	-146,17	-273,76	-648,15	-444,26	-686,03
Marge nette %	-146,17	-273,76	-648,15	-444,26	-552,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-146,17	-273,76	-648,15	-444,26	-686,03
Marge nette normalisée %	-91,35	-171,1	-405,09	-270,17	-428,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-109,89	-114,58	-458,66	-162,84	-443,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-78,61	-107,28	-458,66	-161,99	-442,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	0,28	0,08	0,34	0,25
Rotation des actifs corporels	-	-	-	132,05	22,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	40,27	53,28	28,66	6,02	1,81
Rotation des stocks (stock moyen)	32,96	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,85	7,96	4,33	1,39	0,48
Quick Ratio	3,43	7,87	4,24	1,33	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2	-4,17	-3,29	-2,71	-1,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,06	6,85	12,73	60,83	201,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,07	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	87,25	113,11	442,35	554,62	1,35 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-67,11	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,67	-	-	-	-43,71
Dette totale / Capital total	12,79	-	-	-	-77,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	25,94	12,5	23,08	71,61	203,28
EBIT / Charges d'intérêt	-1,95	-22,44	-	-347,23	-1,03 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,94	-22,43	-	-336,57	-1,03 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,94	-22,43	-	-336,85	-1,03 k
Dette totale / EBITDA	-0,21	-	-	-	-0,16
Dette nette / EBITDA	1,44	1,62	1,25	0,31	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-	-	-	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,44	1,62	1,25	0,31	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,55	-32,27	-71,34	131,81	36,41
Résultat brut, Croissance 1 an	26,71	-62,79	-78,28	3,18 k	211,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,76	82,4	-29,19	63,78	-31
EBITA, 1 an Croissance en %	8,87	82,29	-28,6	67,43	-33,1
EBIT, 1 an Croissance %	8,87	82,29	-28,6	67,43	-33,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,5	26,85	-32,14	58,89	-41,8
Résultat net, Croissance 1 an	67,5	26,85	-32,14	58,89	-55,66
Résultat net normalisé sur 1 an	67,5	26,85	-32,14	54,6	-40,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	34,89	-14,88	-37,77	57,11	-44,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-61,16	-17,03	-82,5	532,39	-62,89
Stocks, Croissance 1 an	6,79	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	19,78	178,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	716,48	61,81	-40,51	-53,92	-41,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-369,47	91,17	-47,7	-82,99	-312,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-369,47	91,17	-47,7	-82,99	-312,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,62	62,3	-13,39	17,89	-29,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	180,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	184,16	-29,39	14,73	-17,71	6,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	219,1	-7,57	22,54	-18,13	7,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	68,67	-31,42	-55,94	-18,49	-9,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,09	-31,33	-71,57	166,76	185,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,93	40,85	13,65	7,69	3,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,54	40,88	14,09	9,34	3,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,54	40,88	14,09	9,34	3,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,99	45,76	-7,22	3,83	-6,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,99	45,76	-7,22	3,83	-16,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,99	45,76	-7,22	2,42	-6,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,73	7,15	-27,22	-1,12	-9,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,56	-43,23	-61,89	234,73	53,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	185,81	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	82,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	334,65	263,47	-1,89	-47,64	-48,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,24	126,97	-0,01	-70,17	-39,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,24	126,97	-0,01	-70,17	-39,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,64	35,2	18,57	1,05	-8,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,07	41,65	-9,99	-2,83	-10,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,55	71,74	6,42	0,16	-10,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,72	24,44	-48,73	-23,37	-38,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,56	-15,17	-53,21	38,35	20,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,52	18,96	12	28,37	-8,8
EBITA, 3 ans CAGR %	3,57	18,43	12,32	29,65	-8,76
EBIT, 3 ans CAGR %	2,45	18,43	12,32	29,65	-8,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,57	18,81	12,97	11	-15,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,57	18,81	12,97	11	-21,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,3	18,81	12,97	9,99	-15,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,07	-4,14	-10,6	-5,94	-20,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,92	-19,4	-61,65	110,26	60,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	168,35	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	119,41	212,68	98,82	-23,73	-45,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	330,73	65,68	39,15	-44,6	-42,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	705,16	65,68	39,15	-44,6	-42,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,27	24,96	16,55	18,34	-10,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,58	14,12	32,04	-12,64	-2,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,41	13,96	53,46	-2,49	-0,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,16	5,44	-15,78	5,06	-35,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,01	-19,56	-42,32	34,15	-3,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,32	16,78	7,46	14,32	8,52
EBITA, 5 ans CAGR %	6,35	16,8	7,66	14,71	8,55
EBIT, 5 ans CAGR %	5,92	15,98	6,95	14,71	8,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,28	17,57	6,94	12,58	4,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,28	17,57	6,94	12,58	0,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,51	17,18	6,8	11,96	4,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,33	1,4	-8,76	-2,95	-10,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-18,46	-35,3	42,46	6,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,61	50,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,59	57,44	59,02	52,99	16,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,03	62,13	140,16	-16,56	-0,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,58	56,69	249,55	-16,56	-0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,97	12,43	10,4	14,78	5,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,12	6,69	19,12	7,01	12,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,61	5,29	19,12	8,23	23,57