Flux de Trésorerie PepsiCo, Inc. Xetra

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PEP

US7134481081

Boissons non alcoolisées

Temps réel estimé Tradegate 14:24:27 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
118,59 ^EUR	-0,19 %		-2,54 %	-2,89 %

08/09	Raids, fermetures, étiquetage d'avertissement : l'offensive sans précédent de l'Inde sur la sécurité alimentaire	RE
07/09	Inde : des militants de la santé saisissent la justice contre le projet d'étiquetage nutritionnel	RE

af93c0ec0985cd0aea22a25ebf0a.-1CbSHlxbC9n3cXbntIx4GakrueXHAxkGY_DTInDE9M.wyPNKi0VMx4WmoSUpptlhDfql5LPTktRacGKJdOiYryPA8ofAEcUYAa39Q

Données Financières Publiées: PEPSICO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	79,47 Md	86,39 Md	91,47 Md	91,85 Md	93,92 Md
Total Chiffre d'affaires	79,47 Md	86,39 Md	91,47 Md	91,85 Md	93,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	37,04 Md	40,34 Md	41,74 Md	41,44 Md	42,77 Md
Résultat Brut	42,43 Md	46,05 Md	49,73 Md	50,42 Md	51,15 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,88 Md	33,18 Md	34,98 Md	35,22 Md	35,33 Md
Dépenses de R&D	752 M	771 M	804 M	813 M	839 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	4 M	-156 M	-32 M	7 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,63 Md	33,8 Md	35,76 Md	36,04 Md	36,17 Md
Résultat d'Exploitation	11,8 Md	12,25 Md	13,98 Md	14,38 Md	14,98 Md
Intérêts payés, total	-1,8 Md	-780 M	-859 M	-878 M	-1,12 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,8 Md	-780 M	-859 M	-878 M	-1,12 Md
Gains (pertes) de change	4 M	58 M	41 M	-2 M	-133 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	10 Md	11,53 Md	13,16 Md	13,5 Md	13,73 Md
Charges de restructuration	-247 M	-1,06 Md	-445 M	-727 M	-983 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	122 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	18 M	3,32 Md	108 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,88 Md	-1,23 Md	-714 M	-1,95 Md
Autres éléments non courants	47 M	-209 M	-176 M	-239 M	-556 M
EBT, elements non courants inclus	9,82 Md	10,7 Md	11,42 Md	11,95 Md	10,24 Md
Charge d'impôt	2,14 Md	1,73 Md	2,26 Md	2,32 Md	1,95 Md
Résultat des activités poursuivies	7,68 Md	8,98 Md	9,16 Md	9,63 Md	8,3 Md
Résultat net part du groupe	7,68 Md	8,98 Md	9,16 Md	9,63 Md	8,3 Md
Intérêts minoritaires	-61 M	-68 M	-81 M	-48 M	-55 M
Résultat net	7,62 Md	8,91 Md	9,07 Md	9,58 Md	8,24 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,62 Md	8,91 Md	9,07 Md	9,58 Md	8,24 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,62 Md	8,91 Md	9,07 Md	9,58 Md	8,24 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,51	6,46	6,59	6,98	6,02
BPA de base - Activités poursuivies	5,51	6,46	6,59	6,98	6,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,38 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,37 Md	1,37 Md
Bénéfice net par action - dilué	5,49	6,42	6,56	6,95	6
BPA dilué - Activités poursuivies	5,49	6,42	6,56	6,95	6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,39 Md	1,39 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,37 Md
BPA de base normalisé	4,48	5,17	5,92	6,11	6,23
BPA dilué normalisé	4,46	5,15	5,89	6,09	6,21
Dividende par action	4,25	4,52	4,94	5,33	5,62
Ratio de distribution	76,33	69,27	73,64	75,48	92,69
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,37 Md	14,89 Md	16,77 Md	17,34 Md	18,17 Md
EBITA	11,89 Md	12,33 Md	14,05 Md	14,46 Md	15,07 Md
EBIT	11,8 Md	12,25 Md	13,98 Md	14,38 Md	14,98 Md
EBITDAR	15,52 Md	16,1 Md	18,16 Md	18,86 Md	19,81 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,81	16,13	19,81	19,42	19,03
Impôts intérieurs courants	746 M	1,38 Md	1,44 Md	1,29 Md	341 M
Impôts étrangers courants	955 M	1,03 Md	1,2 Md	1,41 Md	1,58 Md
Total des impôts courants	1,7 Md	2,41 Md	2,64 Md	2,69 Md	1,92 Md
Impôts intérieurs différés	455 M	26 M	-169 M	-364 M	141 M
Impôts étrangers différés	-14 M	-709 M	-212 M	-10 M	-116 M
Total des impôts différés	441 M	-683 M	-381 M	-374 M	25 M
Résultat net normalisé	6,19 Md	7,14 Md	8,14 Md	8,39 Md	8,53 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-497 M	-97 M	-240 M	32 M	144 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,1 Md	3,5 Md	3,8 Md	3,9 Md	-
Dépenses de marketing	-	1,7 Md	1,9 Md	2 Md	-
Dépense de marketing	18,8 Md	20,2 Md	21,1 Md	21,9 Md	16,7 Md
Dépense en recherche et de développement	752 M	771 M	804 M	813 M	839 M
Charges locatives nettes, total	1,14 Md	1,21 Md	1,39 Md	1,52 Md	1,64 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	373 M	180 M	216 M	225 M	291 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	771 M	1,03 Md	1,18 Md	1,29 Md	1,34 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	322 M	376 M	398 M	364 M	293 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	322 M	376 M	398 M	364 M	293 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,6 Md	4,95 Md	9,71 Md	8,5 Md	9,16 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	392 M	394 M	292 M	761 M	371 M
Total des liquidités et VMP	5,99 Md	5,35 Md	10 Md	9,27 Md	9,53 Md
Créances clients, total	7,02 Md	8,04 Md	8,5 Md	8,13 Md	9,04 Md
Autres créances	1,66 Md	2,12 Md	2,32 Md	2,2 Md	2,47 Md
Total des créances	8,68 Md	10,16 Md	10,82 Md	10,33 Md	11,51 Md
Stocks	4,35 Md	5,22 Md	5,33 Md	5,31 Md	5,84 Md
Dépenses payées d'avance	927 M	766 M	731 M	863 M	1,02 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,84 Md	40 M	67 M	58 M	48 M
Total de l'actif circulant	21,78 Md	21,54 Md	26,95 Md	25,83 Md	27,95 Md
Immobilisations corporelles brutes	48,85 Md	52,16 Md	57,34 Md	59,39 Md	64,65 Md
Amortissements cumulés	-24,42 Md	-25,49 Md	-27,4 Md	-28 Md	-31 Md
Immobilisations corporelles nettes	24,43 Md	26,66 Md	29,94 Md	31,39 Md	33,65 Md
Investissements à long terme	2,63 Md	3,89 Md	4,33 Md	3,33 Md	4,56 Md
Goodwill	18,38 Md	18,2 Md	17,73 Md	17,53 Md	18,92 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	18,66 Md	15,59 Md	14,93 Md	14,8 Md	15,07 Md
Prêts à long terme	111 M	202 M	200 M	111 M	136 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,31 Md	4,2 Md	4,47 Md	4,36 Md	4,54 Md
Charges différées à long terme	119 M	123 M	103 M	100 M	205 M
Autres actifs à long terme, total	1,95 Md	1,78 Md	1,84 Md	2,01 Md	2,37 Md
Total des actifs	92,38 Md	92,19 Md	100 Md	99,47 Md	107 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,83 Md	10,73 Md	11,64 Md	11 Md	11,7 Md
Charges à payer, total	5,41 Md	6,16 Md	6,21 Md	5,71 Md	5,74 Md
Emprunts à court terme	436 M	318 M	2,59 Md	3,08 Md	2,83 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,87 Md	3,1 Md	3,92 Md	4 Md	4,03 Md
Part à court terme des contrats de location	446 M	483 M	556 M	642 M	719 M
Autres passifs à court terme	6,22 Md	6 Md	6,74 Md	7,1 Md	7,74 Md
Total du passif circulant	26,22 Md	26,78 Md	31,65 Md	31,54 Md	32,76 Md
Dette à long terme	36,03 Md	35,66 Md	37,6 Md	37,22 Md	42,32 Md
Contrats de location à long terme	1,6 Md	1,93 Md	2,4 Md	2,8 Md	3,13 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,67 Md	1,14 Md	1,35 Md	1,59 Md	1,24 Md
Passif d'impôt différé Non courant	4,83 Md	4,13 Md	3,9 Md	3,48 Md	3,8 Md
Autres passifs non courants	5,89 Md	5,27 Md	4,97 Md	4,66 Md	3,6 Md
Total du passif	76,23 Md	74,91 Md	81,86 Md	81,3 Md	86,85 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	23 M	23 M	23 M	23 M	23 M
Primes d'émissions d'actions	4 Md	4,13 Md	4,26 Md	4,38 Md	4,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	65,16 Md	67,8 Md	70,04 Md	72,27 Md	72,79 Md
Actions détenues en propre	-38,25 Md	-39,51 Md	-40,28 Md	-41,02 Md	-41,83 Md
Résultat global et autres	-14,9 Md	-15,3 Md	-15,53 Md	-17,61 Md	-15,02 Md
Total des fonds propres ordinaires	16,04 Md	17,15 Md	18,5 Md	18,04 Md	20,41 Md
Intérêts minoritaires	108 M	124 M	134 M	130 M	141 M
Total des capitaux propres	16,15 Md	17,27 Md	18,64 Md	18,17 Md	20,55 Md
Total du passif et des capitaux propres	92,38 Md	92,19 Md	100 Md	99,47 Md	107 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,38 Md	1,38 Md	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,38 Md	1,38 Md	1,37 Md	1,37 Md	1,37 Md
Actif net par action	11,6	12,45	13,47	13,15	14,93
Actif corporel net	-21 Md	-16,64 Md	-14,15 Md	-14,29 Md	-13,58 Md
Actif corporel net par action	-15,19	-12,08	-10,3	-10,42	-9,93
Total de la dette	42,38 Md	41,49 Md	47,06 Md	47,75 Md	53,03 Md
Dette nette	36,39 Md	36,14 Md	37,06 Md	38,48 Md	43,5 Md
Dette relative aux PBO non financés	-137 M	-197 M	-48 M	104 M	-492 M
Dette relative aux contrats de location	9,15 Md	9,68 Md	11,15 Md	12,15 Md	13,08 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	108 M	124 M	134 M	130 M	141 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,63 Md	3,07 Md	2,71 Md	1,98 Md	2,04 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,9 Md	2,37 Md	2,39 Md	2,44 Md	2,58 Md
Stocks - travaux en cours, total	151 M	114 M	104 M	104 M	143 M
Stocks de produits finis, total	2,3 Md	2,74 Md	2,84 Md	2,76 Md	3,12 Md
Terres possédées	1,12 Md	1,14 Md	1,16 Md	1,14 Md	1,11 Md
Bâtiments, total	10,28 Md	10,82 Md	11,58 Md	11,94 Md	13,88 Md
Machines, total	31,49 Md	33,34 Md	36,01 Md	36,99 Md	41,11 Md
Employés à temps plein	309 k	315 k	318 k	319 k	306 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	147 M	150 M	175 M	356 M	230 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	7,62 Md	8,91 Md	9,07 Md	9,58 Md	8,24 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,99 Md	3,08 Md	3,28 Md	3,54 Md	3,84 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	91 M	78 M	75 M	74 M	83 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,08 Md	3,16 Md	3,36 Md	3,62 Md	3,92 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	135 M	123 M	159 M	199 M	260 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,32 Md	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-9 M	3,8 Md	1,24 Md	1 Md	2,13 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	301 M	343 M	380 M	362 M	288 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-227 M	-1,32 Md	-434 M	-557 M	-1,11 Md
Variation des créances	-651 M	-1,76 Md	-793 M	-138 M	-580 M
Variation des stocks	-582 M	-1,14 Md	-261 M	-314 M	-150 M
Variation des dettes fournisseurs	1,76 Md	1,84 Md	420 M	-1,16 Md	-677 M
Variation de l'impôt sur le revenu	30 M	57 M	310 M	-123 M	-433 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	159 M	118 M	-13 M	40 M	195 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,62 Md	10,81 Md	13,44 Md	12,51 Md	12,09 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,62 Md	-5,21 Md	-5,52 Md	-5,32 Md	-4,42 Md
Vente d'immobilisations corporelles	166 M	251 M	198 M	342 M	528 M
Acquisitions en espèces	-61 M	-873 M	-314 M	-256 M	-3,39 Md
cession totale ou partielle d'une activité	169 M	3,5 Md	75 M	166 M	39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,08 Md	-117 M	16 M	-420 M	460 M
Autres activités d'investissement, total	5 M	11 M	48 M	14 M	-100 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,27 Md	-2,43 Md	-5,5 Md	-5,47 Md	-6,88 Md
Dette à court terme émise, total	442 M	1,97 Md	5,43 Md	6,18 Md	7,56 Md
Dette à long terme émise, total	4,12 Md	3,38 Md	5,48 Md	4,04 Md	8,19 Md
Total de la dette émise	4,56 Md	5,35 Md	10,91 Md	10,22 Md	15,75 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-397 M	-1,98 Md	-3,14 Md	-5,64 Md	-7,92 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,46 Md	-2,46 Md	-3 Md	-3,89 Md	-4,08 Md
Total de la dette remboursée	-3,85 Md	-4,44 Md	-6,14 Md	-9,52 Md	-12 Md
Émission d'actions ordinaires	185 M	138 M	116 M	166 M	97 M
Rachat d'actions ordinaires	-198 M	-1,61 Md	-1,14 Md	-1,14 Md	-1,11 Md
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-5,82 Md	-6,17 Md	-6,68 Md	-7,23 Md	-7,64 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,82 Md	-6,17 Md	-6,68 Md	-7,23 Md	-7,64 Md
Autres activités de financement, total	-5,66 Md	-1,79 Md	-73 M	-53 M	-73 M
Flux de trésorerie de financement	-10,78 Md	-8,52 Md	-3,01 Md	-7,56 Md	-4,98 Md
Ajustements des taux de change	-114 M	-465 M	-277 M	-687 M	422 M
Variation nette de la trésorerie	-2,55 Md	-607 M	4,66 Md	-1,21 Md	651 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,18 Md	1,04 Md	1,4 Md	1,58 Md	1,75 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,93 Md	2,77 Md	2,53 Md	3,06 Md	3,08 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,15 Md	6,64 Md	7,53 Md	6,92 Md	8,23 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,27 Md	7,13 Md	8,07 Md	7,47 Md	8,93 Md
Variation du fonds de roulement net	11 M	-1,03 Md	-937 M	382 M	487 M
Dette nette émise (remboursée)	712 M	906 M	4,77 Md	695 M	3,75 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,96	8,3	9,07	8,99	9,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,51	13,06	14,04	13,66	13,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	51,71	53,72	50,99	52,3	42,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	51,65	53,69	50,9	52,42	42,86
Analyse des marges
Marge brute %	53,39	53,3	54,37	54,89	54,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,59	38,41	38,25	38,34	37,61
Marge d’EBITDA %	18,09	17,24	18,33	18,88	19,35
Marge EBITA %	14,96	14,27	15,36	15,74	16,04
Marge d'EBIT %	14,85	14,18	15,28	15,66	15,95
Marge des activités poursuivies %	9,66	10,39	10,01	10,48	8,83
Marge nette %	9,59	10,31	9,92	10,43	8,77
Net Avail. Pour la marge commune %	9,59	10,31	9,92	10,43	8,77
Marge nette normalisée %	7,79	8,26	8,9	9,14	9,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,48	7,69	8,24	7,53	8,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,9	8,26	8,82	8,13	9,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,94	0,95	0,92	0,91
Rotation des actifs corporels	3,35	3,38	3,23	3	2,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,59	11,47	11,06	11,05	10,94
Rotation des stocks (stock moyen)	8,7	8,43	7,91	7,79	7,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	0,8	0,85	0,82	0,85
Quick Ratio	0,56	0,58	0,66	0,62	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,4	0,42	0,4	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,41	32,35	32,91	32,95	33,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	41,85	44	46,03	46,74	47,45
Délais de paiement des fournisseurs	91,38	92,56	97,27	99,48	95,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-18,11	-16,21	-18,33	-19,79	-14,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	262,39	240,18	252,51	262,79	258,08
Dette totale / Capital total	72,41	70,6	71,63	72,44	72,07
Dette à long terme / Capitaux propres	232,95	217,62	214,6	220,28	221,19
Dette à long terme / Capital total	64,28	63,97	60,88	60,72	61,77
Dette totale / Total de l'actif	82,52	81,26	81,45	81,73	80,87
EBIT / Charges d'intérêt	6,56	15,71	16,27	16,38	13,37
EBITDA / Charges d'intérêt	8,63	20,64	21,14	21,49	17,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,05	13,97	14,72	15,43	13,73
Dette totale / EBITDA	2,73	2,58	2,59	2,53	2,68
Dette nette / EBITDA	2,35	2,24	2,04	2,04	2,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,89	3,81	3,72	3,53	3,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,34	3,32	2,93	2,84	2,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,93	8,7	5,88	0,42	2,25
Résultat brut, Croissance 1 an	9,81	8,53	8	1,38	1,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,81	3,24	12,59	2,74	1,86
EBITA, 1 an Croissance en %	7,83	3,26	13,97	2,05	0,74
EBIT, 1 an Croissance %	7,88	3,39	14,09	2,06	0,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,02	16,92	1,97	5,14	-13,83
Résultat net, Croissance 1 an	6,99	16,96	1,84	5,55	-13,97
Résultat net normalisé sur 1 an	3,28	14,7	14,09	2,78	-2,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,23	16,94	2,18	5,95	-13,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,99	14,48	5,7	-4,34	11,12
Stocks, Croissance 1 an	4,19	20,13	2,14	-0,52	10,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,02	9,16	12,3	4,83	7,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,58	-0,21	9,01	-1,02	7,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,68	-20,78	-14,93	0,99	-5,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,24	6,89	7,9	-2,5	13,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,45	-6,93	24,34	-6,96	-3,36
CAPEX, Croissance 1 an	9,08	12,58	5,97	-3,62	-16,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,02	28,21	13,38	-9,02	14,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,73	13,08	13,16	-8,28	14,83
Dividende par action, 1 an de croissance	5,59	6,53	9,28	7,79	5,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,78	10,8	7,28	3,11	1,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,83	9,17	8,27	4,64	1,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,21	5,71	7,78	7,71	4,06
EBITA, 2 ans CAGR %	4,92	5,77	8,45	8,03	3,48
EBIT, 2 ans CAGR %	4,91	5,87	8,57	8,1	3,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,19	11,86	9,19	3,55	-4,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,06	11,87	9,14	3,68	-4,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,9	9,15	14,37	8,43	2,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,75	11,98	9,31	4,05	-4,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,25	9,63	10	0,55	3,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,12	11,88	10,77	0,8	4,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,23	7,58	10,72	8,5	6,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,45	-0,39	4,3	3,87	3,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,95	-17,79	-17,91	-7,31	-2,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,16	12,9	7,39	2,57	5,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,72	0,93	7,57	7,56	-5,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,54	10,82	9,23	1,06	-10,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,96	8,97	20,51	1,77	4,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,48	5,72	13,08	2,07	5,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,83	6,06	7,9	8,53	6,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,12	8,76	9,13	4,94	2,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,34	7,39	8,78	5,92	3,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,57	4,67	7,95	6,32	6,73
EBITA, 3 ans CAGR %	4,41	4,52	8,44	6,56	6,74
EBIT, 3 ans CAGR %	4,37	4,56	8,54	6,65	6,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,12	6,88	8,46	7,82	-2,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,25	6,8	8,42	7,93	-2,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,92	5,49	10,77	10,46	6,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,5	7,28	8,61	8,18	-2,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,53	8,24	8,3	4,99	3,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,59	16,09	8,53	6,87	3,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,57	8,54	9,13	8,72	8,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,96	5,48	2,65	2,5	5,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,23	-0,24	-16,85	-12,04	-6,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,39	5,07	11,21	3,99	5,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,25	3,86	8,2	2,49	3,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,11	7,16	9,18	4,76	-5,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,94	10,28	10,42	10,08	7,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,12	8,82	8,14	5,77	7,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,79	6,06	7,12	7,86	7,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,82	6,34	7,18	6,46	5,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,18	5,81	7,11	6,28	5,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,03	3,12	5,93	5,96	6,4
EBITA, 5 ans CAGR %	2,91	2,89	6,11	6,01	6,45
EBIT, 5 ans CAGR %	2,9	2,89	6,14	6,06	6,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,78	12,84	-6,13	5,53	2,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,78	12,9	-6,23	5,54	2,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,92	3,45	7,48	6,66	7,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,72	13,71	-5,67	5,97	3,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,73	6,66	7,29	5,1	6,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,81	12,12	11,26	9,71	6,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,04	9,11	11,23	8,52	7,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,68	2,93	5,29	4,84	2,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,8	-1,05	-2,56	-3,13	-11,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,36	9,2	4,97	4,06	8,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,73	1,51	7,38	5,33	2,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,75	11,89	10,95	4,67	0,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,87	5	2,01	6,91	8,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,37	3,77	1,25	6,18	6,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	7,49	7,39	6,63	7,04	6,93