Flux de Trésorerie Pescanova, S.A.

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PVA

ES0169350016

Transformation des aliments

PEA

Marché Fermé - BME 17:35:22 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2380 ^EUR	+0,42 %		-2,46 %	-15,00 %

30/07	Pescanova, S.A. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
12/06	Actions espagnoles : les valeurs à suivre le 12 juin	RE

a2f327fc2ab15492c5d2d7.VSxmqFTlHAZsP5i43WY8D3rzT9bMxjHNpyDEgaR1bdY.HEoQwwyWenE2T9PNpDJeYCKJGaKotwGV3lib7uUjJY4dawfvI4tKZwdb7w

Données Financières Publiées: PESCANOVA, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	300 k	309 k	317 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	300 k	309 k	317 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	300 k	309 k	317 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	208 k	60 k	110 k	165 k	174 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-245 k	4,51 M	143 k	108 k	102 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-37 k	4,57 M	253 k	273 k	276 k
Résultat d'Exploitation	37 k	-4,57 M	47 k	36 k	41 k
Intérêts payés, total	-2,02 M	-	-	-	-838 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,88 M	2,78 M	-	-	699 k
Charges d'intérêt nettes	-131 k	2,78 M	-	-	-139 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-5,08 M	-733 k	-706 k	-
EBT, hors éléments non courants	-94 k	-6,87 M	-686 k	-670 k	-98 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	120 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	26 k	-6,87 M	-686 k	-670 k	-98 k
Résultat des activités poursuivies	26 k	-6,87 M	-686 k	-670 k	-98 k
Résultat net part du groupe	26 k	-6,87 M	-686 k	-670 k	-98 k
Résultat net	26 k	-6,87 M	-686 k	-670 k	-98 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26 k	-6,87 M	-686 k	-670 k	-98 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26 k	-6,87 M	-686 k	-670 k	-98 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,24	-	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,24	-	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,74 M	28,74 M	-	28,74 M	28,74 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,24	-	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,24	-	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,74 M	28,74 M	-	28,74 M	28,74 M
BPA de base normalisé	-0	-0,15	-	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,15	-	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	38 k	-	839 k	828 k	-
EBITA	37 k	-4,57 M	47 k	36 k	41 k
EBIT	37 k	-4,57 M	47 k	36 k	41 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-58,75 k	-4,3 M	-429 k	-419 k	-61,25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	160 k	-2 k	-	225 k	241 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	802 k	1,14 M	7,48 M	7,3 M	7,3 M
Total des liquidités et VMP	962 k	1,14 M	7,48 M	7,53 M	7,54 M
Créances clients, total	82 k	82 k	71 k	15 k	17 k
Autres créances	16 k	10 k	7 k	-	-
Total des créances	98 k	92 k	78 k	15 k	17 k
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,06 M	1,24 M	7,56 M	7,54 M	7,56 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	47,49 M	46,54 M	31,02 M	25,72 M	26,42 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	48,55 M	47,77 M	38,58 M	33,27 M	33,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	12 k	20 k	-	-	-
Charges à payer, total	7 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	477 k	11,58 M	7,38 M	7,35 M	7,35 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	51 k	37 k	14 k
Total du passif circulant	496 k	11,6 M	7,43 M	7,39 M	7,36 M
Dette à long terme	12,97 M	2,09 M	2,1 M	2,12 M	2,13 M
Autres passifs non courants	33,23 M	39,1 M	34,75 M	30,14 M	30,96 M
Total du passif	46,69 M	52,79 M	44,28 M	39,64 M	40,46 M
Actions ordinaires, total	172 M	172 M	172 M	172 M	172 M
Primes d'émissions d'actions	122 M	122 M	122 M	122 M	122 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-238 M	-264 M	-264 M	-265 M	-265 M
Résultat global et autres	-53,96 M	-35,38 M	-35,38 M	-35,38 M	-35,38 M
Total des fonds propres ordinaires	1,85 M	-5,02 M	-5,7 M	-6,37 M	-6,47 M
Total des capitaux propres	1,85 M	-5,02 M	-5,7 M	-6,37 M	-6,47 M
Total du passif et des capitaux propres	48,55 M	47,77 M	38,58 M	33,27 M	33,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,74 M	28,74 M	-	28,74 M	28,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,74 M	28,74 M	-	28,74 M	28,74 M
Actif net par action	0,06	-0,17	-	-0,22	-0,23
Actif corporel net	1,85 M	-5,02 M	-5,7 M	-6,37 M	-6,47 M
Actif corporel net par action	0,06	-0,17	-	-0,22	-0,23
Total de la dette	13,45 M	13,67 M	9,48 M	9,47 M	9,48 M
Dette nette	12,48 M	12,53 M	2 M	1,94 M	1,94 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,4 M	1 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	26 k	-6,87 M	-686 k	-670 k	-98 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	792 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	792 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-280 k	6,73 M	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-529 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-783 k	-143 k	106 k	-670 k	-98 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-243 k	-219 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-139 k	-140 k	-139 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-243 k	-219 k	-139 k	-140 k	-139 k
Dette à long terme émise, total	669 k	207 k	-	-	-
Total de la dette émise	669 k	207 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	33 k	1,03 M	253 k
Flux de trésorerie de financement	669 k	207 k	33 k	1,03 M	253 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-357 k	-155 k	-	220 k	16 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-867 k	-2,85 M	867 k	71,5 k	-523 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	393 k	-2,85 M	867 k	71,5 k	625
Variation du fonds de roulement net	-370 k	-6 k	-46 k	-49 k	25 k
Dette nette émise (remboursée)	669 k	207 k	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,05	-5,93	0,07	0,06	0,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,15	-23,86	0,47	0,66	0,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,41	434,39	12,8	11,09	1,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,41	434,39	12,8	11,09	1,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	36,67	53,4	54,89
Marge d’EBITDA %	-	-	279,67	267,96	-
Marge EBITA %	-	-	15,67	11,65	12,93
Marge d'EBIT %	-	-	15,67	11,65	12,93
Marge des activités poursuivies %	-	-	-228,67	-216,83	-30,91
Marge nette %	-	-	-228,67	-216,83	-30,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-228,67	-216,83	-30,91
Marge nette normalisée %	-	-	-142,92	-135,52	-19,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	289,12	23,14	-165,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	289,12	23,14	0,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,92	7,19	19,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,14	0,11	1,02	1,02	1,03
Quick Ratio	2,14	0,11	1,02	1,02	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,58	-0,01	0,01	-0,09	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	93,08	50,93	18,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	725,3	-272,46	-166,2	-148,51	-146,52
Dette totale / Capital total	87,88	157,98	251,06	306,14	314,95
Dette à long terme / Capitaux propres	699,57	-41,59	-36,85	-33,21	-32,97
Dette à long terme / Capital total	84,77	24,12	55,67	68,47	70,87
Dette totale / Total de l'actif	96,18	110,5	114,79	119,16	119,04
EBIT / Charges d'intérêt	0,02	-	-	-	0,05
EBITDA / Charges d'intérêt	0,02	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,02	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	353,87	-	11,3	11,43	-
Dette nette / EBITDA	328,55	-	2,39	2,34	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	353,87	-	11,3	11,43	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	328,55	-	2,39	2,34	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	3	2,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	3	2,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,83	-	-	-1,31	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,28	-3,01 k	-101,03	-23,4	13,89
EBIT, 1 an Croissance %	-21,28	-3,01 k	-101,03	-23,4	13,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	100	-26,53 k	-90,02	-2,33	-85,37
Résultat net, Croissance 1 an	100	-26,53 k	-90,02	-2,33	-85,37
Résultat net normalisé sur 1 an	54,1	-26,53 k	-90,02	-2,33	-85,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	100	-26,55 k	-	-	-85,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,68	0	-13,41	-78,87	13,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,73	-1,6	-19,25	-13,76	2,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,42	-370,66	13,67	11,75	1,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,42	-370,66	13,67	11,75	1,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-535	-81,74	-174,13	-732,08	-85,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,46	-709,27	-130,41	-91,76	-831,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	395,28	-709,27	-130,41	-91,76	-99,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	2,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	2,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,88	-	130,44	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,72	886,4	-45,29	-91,13	-6,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,72	886,4	-45,29	-91,13	-6,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-82,27	2,2 k	413,66	-68,78	-62,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-82,27	2,2 k	413,66	-68,78	-62,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-66,29	961,39	413,66	-68,78	-62,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,28	2,2 k	-	-68,78	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-41,91	-7,09	-6,95	-57,23	-51,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,9	1,03	-10,86	-16,55	-6,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,07	65,68	75,4	12,7	6,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,07	65,68	75,4	12,7	6,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	140,83	-10,87	-63,21	116,46	-3,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,86	60,75	36,12	-84,17	-22,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,86	499,44	36,12	-84,17	-97,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	27,13	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	160,35	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,92	-	159,52	73,7	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,98	333,85	0	-38,79	-79,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,98	333,85	0	-38,79	-79,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,43	102,55	275,08	195,37	-75,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,43	102,55	275,08	195,37	-75,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,32	102,55	124,04	195,37	-75,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,45	102,55	-	195,45	-75,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-44,63	-30,38	-9,25	-43,23	-40,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,25	2,03	-6,24	-11,84	-10,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,14	40,35	46,13	50,93	8,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,14	40,35	46,13	50,93	8,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	439,01	1,94	-16,18	-5,06	-11,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,01	47,88	-7,72	-46,55	-43,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,9	137,46	121,91	-46,55	-93,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,73	16,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,68	79,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	62,52	72	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-41,96	66,16	-8,92	-8,46	-2,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,96	66,16	-8,92	-8,46	-2,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-61,31	309,06	30,83	-4,12	49,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-61,31	309,06	30,83	-4,12	49,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-51,9	72,26	30,83	-4,12	9,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-60,98	309,37	-	-4,12	49,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,94	-21,78	-31,85	-42,71	-29,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,76	0,66	-2,65	-5,85	-6,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,1	12,2	16,64	28,56	28,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,1	12,2	16,64	28,56	28,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,41	37,59	84,19	37,77	-11,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-41,24	-4,13	-9,93	-39,5	-13,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-49,03	1,91	29,97	-19,61	-62,05