Flux de Trésorerie PhenixFIN Corporation

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US71742W1036

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,09 ^USD	+3,18 %		+0,94 %	+4,32 %

05/08	PhenixFIN Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
03/06	Phenixfin : un initié acquiert pour 389 605 $ d'actions, selon une déclaration récente à la SEC	MT

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Données Financières Publiées: PHENIXFIN CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,57 M	420 k	324 k	515 k	992 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	29,66 M	14,8 M	19,41 M	21,67 M	24,27 M
Autres recettes, total	78,2 k	324 k	402 k	22	-
Total Chiffre d'affaires	32,31 M	15,54 M	20,13 M	22,18 M	25,26 M
Résultat Brut	32,31 M	15,54 M	20,13 M	22,18 M	25,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,08 M	7 M	8,09 M	10,84 M	9,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,08 M	7 M	8,09 M	10,84 M	9,84 M
Résultat d'Exploitation	22,22 M	8,54 M	12,04 M	11,34 M	15,42 M
Intérêts payés, total	-5,8 M	-5,11 M	-5,48 M	-6,5 M	-10,18 M
Charges d'intérêt nettes	-5,8 M	-5,11 M	-5,48 M	-6,5 M	-10,18 M
Autres produits non opérationnels	2,9 k	-105	-55,83 k	-108 k	-103 k
EBT, hors éléments non courants	16,42 M	3,43 M	6,51 M	4,73 M	5,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-17,12 M	-9,24 M	20,41 M	13 M	-1,2 M
Règlements d'assurance	2,1 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-122 k	-296 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,28 M	-6,11 M	26,92 M	17,73 M	3,95 M
Charge d'impôt	-	-	-	-887 k	-210 k
Résultat des activités poursuivies	1,28 M	-6,11 M	26,92 M	18,62 M	4,16 M
Résultat net part du groupe	1,28 M	-6,11 M	26,92 M	18,62 M	4,16 M
Résultat net	1,28 M	-6,11 M	26,92 M	18,62 M	4,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,28 M	-6,11 M	26,92 M	18,62 M	4,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,28 M	-6,11 M	26,92 M	18,62 M	4,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,48	-2,63	12,87	9,13	2,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,48	-2,63	12,87	9,13	2,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,68 M	2,32 M	2,09 M	2,04 M	2,02 M
Bénéfice net par action - dilué	0,48	-2,63	12,87	9,13	2,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,48	-2,63	12,87	9,13	2,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,68 M	2,32 M	2,09 M	2,04 M	2,02 M
BPA de base normalisé	3,83	0,92	1,94	1,45	1,59
BPA dilué normalisé	3,83	0,92	1,94	1,45	1,59
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	69,5
Éléments supplémentaires
EBITA	22,22 M	8,54 M	12,04 M	11,34 M	15,42 M
EBIT	22,22 M	8,54 M	12,04 M	11,34 M	15,42 M
Total des revenus (tels que rapportés)	32,31 M	15,54 M	20,13 M	22,18 M	25,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-5	-5,33
Total des impôts différés	-	-	-	-887 k	-210 k
Résultat net normalisé	10,26 M	2,14 M	4,07 M	2,96 M	3,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,8 M	5,11 M	5,48 M	6,5 M	10,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,47 M	3,46 M	3,44 M	3,61 M	4,44 M
Charges locatives nettes, total	-	130 k	141 k	141 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	67,69 k	75,86 k	66,61 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	61,87 k	65,46 k	74,72 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	69,43 M	22,77 M	5,99 M	67,57 M	7,29 M
Total des liquidités et VMP	69,43 M	22,77 M	5,99 M	67,57 M	7,29 M
Créances clients, total	2,33 M	997 k	5,07 M	4,29 M	1,27 M
Autres créances	292 k	149 k	31,42 k	65,84 k	44,97 k
Total des créances	2,62 M	1,15 M	5,1 M	4,36 M	1,31 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	761 k	608 k	192 k	669 k
Total de l'actif circulant	72,05 M	24,68 M	11,7 M	72,12 M	9,27 M
Immobilisations corporelles nettes	-	513 k	450 k	322 k	2,5 M
Investissements à long terme	152 M	193 M	226 M	228 M	302 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	887 k	1,23 M
Charges différées à long terme	-	-	699 k	761 k	1,38 M
Autres actifs à long terme, total	1,4 M	730 k	383 k	744 k	247 k
Total des actifs	225 M	219 M	240 M	303 M	317 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,42 M	2,04 M	7,19 M	5,57 M	4,23 M
Charges à payer, total	1,93 M	17,13 M	690 k	856 k	1,32 M
Part à court terme des contrats de location	84 k	148 k	156 k	43,04 k	185 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	138 k
Total du passif circulant	3,43 M	19,32 M	8,04 M	6,47 M	5,87 M
Dette à long terme	77,43 M	77,96 M	84,25 M	136 M	148 M
Contrats de location à long terme	530 k	423 k	276 k	251 k	2,25 M
Recettes non acquises Non courantes	-	326 k	422 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	2,25 k	-	-	-
Total du passif	81,4 M	98,03 M	92,99 M	142 M	156 M
Actions ordinaires, total	2,52 k	2,1 k	2,07 k	2,02 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	689 M	675 M	695 M	705 M	705 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-545 M	-555 M	-548 M	-545 M	-544 M
Total des fonds propres ordinaires	144 M	121 M	147 M	160 M	161 M
Total des capitaux propres	144 M	121 M	147 M	160 M	161 M
Total du passif et des capitaux propres	225 M	219 M	240 M	303 M	317 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,52 M	2,1 M	2,07 M	2,02 M	2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,52 M	2,1 M	2,07 M	2,02 M	2 M
Actif net par action	57,08	57,49	70,75	79,37	80,24
Actif corporel net	144 M	121 M	147 M	160 M	161 M
Actif corporel net par action	57,08	57,49	70,75	79,37	80,24
Total de la dette	78,05 M	78,53 M	84,69 M	136 M	150 M
Dette nette	8,61 M	55,77 M	78,7 M	68,45 M	143 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,04 M	1,13 M	1,13 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	7	6	9	9	11

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,28 M	-6,11 M	26,92 M	18,62 M	4,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	364 k	368 k	657 k	914 k	929 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	17,08 M	9,02 M	-21,97 M	-13,39 M	572 k
Autres activités d'exploitation, total	78,15 M	-50,04 M	-11,54 M	11,93 M	-74,93 M
Variation des créances	-1,87 M	1,51 M	-3,96 M	780 k	3,02 M
Variation des dettes fournisseurs	-692 k	624 k	1,03 M	2,5 M	-1,34 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-10,53 k	326 k	96,08 k	-422 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	138 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-887 k	-348 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	836 k	15 M	-11,94 M	-3,95 M	472 k
Flux de trésorerie d'exploitation	95,13 M	-29,3 M	-20,71 M	16,1 M	-67,33 M
Dette à long terme émise, total	-	-	36,44 M	76,47 M	55,42 M
Total de la dette émise	-	-	36,44 M	76,47 M	55,42 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-74,01 M	-55,32 M	-30,52 M	-25,18 M	-43,5 M
Total de la dette remboursée	-74,01 M	-55,32 M	-30,52 M	-25,18 M	-43,5 M
Rachat d'actions ordinaires	-8,2 M	-16,96 M	-1,06 M	-2,37 M	-801 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-2,89 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-2,89 M
Dividende spécial versé	-	-266 k	-	-2,65 M	-
Autres activités de financement, total	-	55,19 M	-936 k	-797 k	-1,18 M
Flux de trésorerie de financement	-82,22 M	-17,37 M	3,93 M	45,48 M	7,05 M
Variation nette de la trésorerie	12,91 M	-46,67 M	-16,78 M	61,58 M	-60,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,6 M	4,24 M	4,65 M	5,53 M	8,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,59 M	19,04 M	-10,33 M	3,65 M	6,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,85 M	21,87 M	-7,57 M	6,8 M	11,46 M
Variation du fonds de roulement net	3,04 M	-16,53 M	15,09 M	292 k	-1,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-74,01 M	-55,32 M	5,92 M	51,29 M	11,92 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,23	2,41	3,28	2,61	3,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,31	2,54	3,49	2,69	3,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,87	-4,62	20,12	12,13	2,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,87	-4,62	20,12	12,13	2,59
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,21	45,03	40,19	48,86	38,96
Marge EBITA %	68,79	54,97	59,81	51,14	61,04
Marge d'EBIT %	68,79	54,97	59,81	51,14	61,04
Marge des activités poursuivies %	3,96	-39,29	133,71	83,94	16,45
Marge nette %	3,96	-39,29	133,71	83,94	16,45
Net Avail. Pour la marge commune %	3,96	-39,29	133,71	83,94	16,45
Marge nette normalisée %	31,77	13,8	20,21	13,34	12,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,5	122,49	-51,32	16,45	23,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,6	140,68	-37,58	30,65	45,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,07	0,09	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	-	27,59	41,81	57,47	18,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,67	0,25	0,11	0,11	0,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,98	1,28	1,46	11,15	1,58
Quick Ratio	20,98	1,24	1,38	11,12	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	27,7	-1,52	-2,58	2,49	-11,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	218,23	1,44 k	3,42 k	3,33 k	1,02 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,32	64,99	57,72	84,85	93,58
Dette totale / Capital total	35,2	39,39	36,6	45,9	48,34
Dette à long terme / Capitaux propres	54,26	64,86	57,62	84,82	93,46
Dette à long terme / Capital total	35,16	39,31	36,53	45,89	48,28
Dette totale / Total de l'actif	36,16	44,79	38,79	47,05	49,27
EBIT / Charges d'intérêt	3,83	1,67	2,2	1,74	1,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,7	2,22	1,77	1,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	1,7	2,22	1,77	1,53
Dette totale / EBITDA	-	9,05	6,95	11,84	9,67
Dette nette / EBITDA	-	6,43	6,46	5,96	9,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	9,05	6,95	11,84	9,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	6,43	6,46	5,96	9,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	50,11	-51,89	29,52	10,18	13,89
Résultat brut, Croissance 1 an	50,11	-51,89	29,52	10,18	13,89
EBITA, 1 an Croissance en %	263,44	-61,55	40,93	-5,8	35,93
EBIT, 1 an Croissance %	263,44	-61,55	40,93	-5,8	35,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-101,94	-577,89	-540,78	-30,83	-77,68
Résultat net, Croissance 1 an	-101,94	-577,89	-540,78	-30,83	-77,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-286,19	-79,1	89,72	-27,29	8,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,97	-650,75	-589,5	-29,07	-77,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	212,75	-57,13	408,85	-15,37	-70,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,36	-12,34	-28,39	733,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-26,47	-2,76	9,51	26,31	4,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,6	-15,9	21,4	9,27	0,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,6	-15,9	21,4	9,27	0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,4	-130,8	-29,33	-177,78	-518,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	491,05	150,84	-154,26	-135,31	65,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	40,05	101,47	-134,6	-189,84	68,64
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,47	-15,01	-21,06	19,46	12,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,47	-15,01	-21,06	19,46	12,02
EBITA, 2 ans CAGR %	164,27	18,21	-26,39	15,22	13,16
EBIT, 2 ans CAGR %	164,27	18,21	-26,39	15,22	13,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-88,5	-69,54	358,96	74,61	-60,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-88,5	-69,54	358,96	74,61	-60,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,29	-37,63	-37,04	17,45	-11,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,4	-67,02	419,23	86,34	-59,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,73	15,79	47,69	107,51	-50,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-14,37	-20,77	135,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-31,96	-15,44	3,19	17,61	14,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,52	-10,43	1,04	15,18	4,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,52	-10,43	1,04	15,18	4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,22	-38,85	-53,35	-25,86	80,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,01	285,04	16,67	-56,23	-23,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	141,72	67,98	-16,51	-44,25	23,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,51	-30,5	-2,2	-11,78	17,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,51	-30,5	-2,2	-11,78	17,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,12	38,99	25,35	-20,08	21,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,12	38,99	25,35	-20,08	21,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-77,42	-60,16	-25,77	144,24	-12,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-77,42	-60,16	-25,77	144,24	-12,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,34	-45,21	-9,63	-33,94	14,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-77,29	-57,99	-18,95	167,42	-7,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,81	-22,24	89,66	22,67	8,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,32	69,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-32,8	-23,36	-7,83	10,38	13,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,52	-17,66	-0,87	3,71	9,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,52	-17,66	-0,87	3,71	9,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,52	-45,36	-35,83	-44,68	31,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,43	11,15	100,37	-21,67	-31,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,5	127,48	-0,8	-14,44	-19,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,18	-30,56	-21,33	-13,69	3,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,18	-30,56	-21,33	-13,69	3,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,33	-33,96	-21,53	28,95	20,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,33	-33,96	-21,53	28,95	20,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-46,05	-16,54	-24,66	-28,05	-42,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,05	-16,54	-24,66	-28,05	-42,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,06	-37,73	-12,32	-25,67	-10,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,68	-13,84	-20,58	-23,77	-38,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,81	-37,4	-5,48	15,15	11,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-26,24	-25,59	-20,22	-9,04	0,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,59	-23,47	-14,51	-5,83	1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,59	-23,47	-14,51	-5,83	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19	-14,92	-23,44	-38,26	-2,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26	-9,06	-7,97	-23,44	36,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,71	-13,09	-23,29	29,62	8,14
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-