Flux de Trésorerie Photocure ASA

Actions

PHO

NO0010000045

Produits pharmaceutiques

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Oslo Bors 16:45:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,80 ^NOK	-0,71 %		+3,14 %	-21,85 %

16/08	Photocure entrevoit un fort potentiel dans le projet de reclassification des systèmes de cystoscopie par la FDA	MT
14/08	Photocure ASA : la FDA propose de reclasser les systèmes de cystoscopie en lumière bleue de la classe III à la classe II	CI

fb33.g7Bb6IaFaQjla1C3nGKA7VbElzB-WnQ3MkmaMCm5YTs.4tgD3dTmAV2GDBHY9Rq12x-eyAE9Ejl-dT71QB7rB2_I7wuezcQCOqNeaA

Données Financières Publiées: PHOTOCURE ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Chiffre d'affaires	361 M	393 M	501 M	525 M	533 M
Autres recettes, total	-	-	-	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	361 M	393 M	501 M	525 M	533 M
Coût des marchandises vendues, total	24,05 M	22,7 M	26,14 M	30,72 M	41,99 M
Résultat Brut	336 M	370 M	475 M	495 M	491 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	275 M	319 M	348 M	371 M	380 M
Dépenses de R&D	4,32 M	3,34 M	2,07 M	3,63 M	402 k
Autres dépenses de fonctionnement	63,3 M	97,29 M	97,09 M	99,49 M	111 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	342 M	419 M	447 M	474 M	491 M
Résultat d'Exploitation	-5,83 M	-49 M	27,81 M	20,4 M	-743 k
Intérêts payés, total	-23,83 M	-25,8 M	-26,33 M	-28,03 M	-24,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,81 M	2,34 M	11,71 M	12,87 M	12,23 M
Charges d'intérêt nettes	-22,02 M	-23,47 M	-14,61 M	-15,17 M	-12,44 M
Gains (pertes) de change	13,31 M	2,29 M	-2,01 M	3,2 M	-3,17 M
Autres produits non opérationnels	100 k	-958 k	-1,44 M	-39 k	-339 k
EBT, hors éléments non courants	-14,44 M	-71,13 M	9,74 M	8,39 M	-16,69 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-17,22 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-31,66 M	-71,13 M	9,74 M	8,39 M	-16,69 M
Charge d'impôt	-759 k	723 k	8,76 M	11,73 M	-15,17 M
Résultat des activités poursuivies	-30,9 M	-71,86 M	979 k	-3,34 M	-1,52 M
Résultat net part du groupe	-30,9 M	-71,86 M	979 k	-3,34 M	-1,52 M
Résultat net	-30,9 M	-71,86 M	979 k	-3,34 M	-1,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,9 M	-71,86 M	979 k	-3,34 M	-1,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,9 M	-71,86 M	979 k	-3,34 M	-1,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,15	-2,66	0,04	-0,12	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-1,15	-2,66	0,04	-0,12	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,84 M	27,03 M	27,11 M	27,11 M	26,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,15	-2,66	0,04	-0,12	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,15	-2,66	0,04	-0,12	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,84 M	27,03 M	27,13 M	27,11 M	26,66 M
BPA de base normalisé	-0,34	-1,64	0,22	0,19	-0,39
BPA dilué normalisé	-0,34	-1,64	0,22	0,19	-0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,96 M	-31,02 M	47,59 M	42,06 M	23,12 M
EBITA	10,85 M	-32,33 M	44,48 M	37,07 M	21,56 M
EBIT	-5,83 M	-49 M	27,81 M	20,4 M	-743 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	361 M	393 M	501 M	525 M	533 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,4	-1,02	89,95	139,81	90,91
Total des impôts courants	2,36 M	2,84 M	3,12 M	1,32 M	1,63 M
Total des impôts différés	-3,12 M	-2,12 M	5,64 M	10,41 M	-16,8 M
Résultat net normalisé	-9,02 M	-44,46 M	6,09 M	5,24 M	-10,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,4 M	1,42 M	903 k	742 k	673 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	33,14 M	45,16 M	37,49 M	38,74 M	36,56 M
Dépense de marketing	260 M	303 M	335 M	355 M	364 M
Dépense en recherche et de développement	4,32 M	3,34 M	2,07 M	3,63 M	402 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	12,66 M	22,18 M	20,16 M	16,97 M	18,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,66 M	22,18 M	20,16 M	16,97 M	18,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	58,98 M	30,45 M	63,68 M	88,32 M	37,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	260 M	234 M	193 M	201 M	197 M
Total des liquidités et VMP	319 M	265 M	256 M	289 M	235 M
Créances clients, total	47,98 M	47,16 M	59,7 M	66,86 M	74,92 M
Autres créances	4,93 M	7,34 M	4,68 M	5,37 M	7,68 M
Total des créances	52,91 M	54,51 M	64,38 M	72,23 M	82,6 M
Stocks	27,53 M	26,53 M	37,19 M	39,54 M	44,37 M
Dépenses payées d'avance	9,85 M	9,11 M	11,35 M	18,37 M	19,44 M
Liquidités soumises à restrictions	3,86 M	3,42 M	3,17 M	5,02 M	4,24 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	413 M	358 M	372 M	424 M	385 M
Immobilisations corporelles brutes	41,18 M	46,41 M	51,55 M	68,56 M	50,2 M
Amortissements cumulés	-8,77 M	-15,61 M	-20,02 M	-34,45 M	-36,77 M
Immobilisations corporelles nettes	32,42 M	30,81 M	31,53 M	34,1 M	13,42 M
Goodwill	144 M	144 M	144 M	144 M	144 M
Autres immobilisations incorporelles, total	147 M	131 M	115 M	97,94 M	108 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	53 M	55,12 M	49,48 M	39,07 M	55,87 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1 k	-1 k
Total des actifs	790 M	719 M	712 M	739 M	707 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,65 M	21,28 M	19,66 M	19,44 M	30 M
Charges à payer, total	42,89 M	43,43 M	48,24 M	66,04 M	63,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	25 M	12,5 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	5,83 M	5,78 M	5,61 M	6,15 M	5,46 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	16,21 M	21,06 M	9,63 M	12,23 M	12,32 M
Total du passif circulant	114 M	104 M	83,15 M	104 M	111 M
Dette à long terme	12,5 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	23,81 M	21,26 M	13,97 M	10,66 M	4,89 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,52 M	4,76 M	4,32 M	5,72 M	6,45 M
Autres passifs non courants	134 M	126 M	128 M	117 M	100 M
Total du passif	287 M	256 M	229 M	237 M	222 M
Actions ordinaires, total	13,49 M	13,56 M	13,56 M	13,56 M	13,56 M
Primes d'émissions d'actions	411 M	441 M	461 M	478 M	467 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	80,5 M	8,64 M	9,62 M	6,28 M	4,76 M
Actions détenues en propre	-311 k	-300 k	-300 k	-300 k	-550 k
Résultat global et autres	-2,08 M	118 k	-903 k	4,34 M	-739 k
Total des fonds propres ordinaires	503 M	463 M	483 M	502 M	484 M
Total des capitaux propres	503 M	463 M	483 M	502 M	484 M
Total du passif et des capitaux propres	790 M	719 M	712 M	739 M	707 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,96 M	27,11 M	27,11 M	27,11 M	26,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,96 M	27,11 M	27,11 M	27,11 M	26,61 M
Actif net par action	18,64	17,07	17,81	18,51	18,2
Actif corporel net	212 M	188 M	224 M	260 M	232 M
Actif corporel net par action	7,85	6,93	8,28	9,58	8,73
Total de la dette	67,14 M	39,54 M	19,59 M	16,81 M	10,35 M
Dette nette	-252 M	-225 M	-237 M	-272 M	-224 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,48 M	3,03 M	2,25 M	2,02 M	4,22 M
Stocks - travaux en cours, total	25,87 M	23,46 M	34,86 M	37,51 M	40,15 M
Stocks de produits finis, total	176 k	48 k	81 k	6 k	6 k
Machines, total	10,12 M	11,94 M	14,57 M	17,25 M	17,79 M
Employés à temps plein	97	87	102	99	99
Salariés à temps partiel	1	2	-	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	1,2 M	900 k	1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Résultat net	-30,9 M	-71,86 M	979 k	-3,34 M	-1,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,51 M	7,09 M	9,84 M	10,92 M	7,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,67 M	16,67 M	16,67 M	16,67 M	22,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	23,18 M	23,76 M	26,51 M	27,59 M	29,47 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	947 k	615 k	1,18 M	1,2 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,66 M	22,18 M	20,16 M	16,97 M	18,79 M
Autres activités d'exploitation, total	22 M	23,47 M	22,96 M	31,35 M	-6,53 M
Variation des créances	-15,08 M	-859 k	-12,12 M	-14,86 M	-11,44 M
Variation des stocks	2,14 M	1 M	-10,66 M	-2,35 M	-4,84 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,95 M	-782 k	-1,62 M	-218 k	10,37 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-314 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,19 M	460 k	922 k	20,4 M	-2,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23,89 M	-2,02 M	48,31 M	76,75 M	31,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,7 M	-3,61 M	-12,31 M	-11,45 M	-21,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,81 M	2,15 M	11,71 M	12,87 M	12,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,9 M	-1,46 M	-594 k	1,42 M	-9,46 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	6,23 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	6,23 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,81 M	-28,16 M	-20,98 M	-5,94 M	-
Total de la dette remboursée	-17,81 M	-28,16 M	-20,98 M	-5,94 M	-
Émission d'actions ordinaires	14,04 M	7,58 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-29,68 M
Autres activités de financement, total	-30,22 M	-30,76 M	-35,31 M	-37,88 M	-53,72 M
Flux de trésorerie de financement	-33,98 M	-51,34 M	-56,28 M	-43,82 M	-77,17 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-11,99 M	-54,82 M	-8,57 M	34,35 M	-54,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,4 M	1,37 M	912 k	742 k	673 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,78 M	3,12 M	1,32 M	1,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	18,6 M	5,54 M	14,8 M	39,08 M	12,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	33,49 M	21,66 M	31,26 M	56,61 M	27,98 M
Variation du fonds de roulement net	-4,04 M	-9,35 M	21,66 M	-9,53 M	-1,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-17,81 M	-28,16 M	-20,98 M	-5,94 M	6,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NOK)	2022 (NOK)	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,47	-4,06	2,43	1,76	-0,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,64	-5,68	3,43	2,48	-0,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,11	-14,89	0,21	-0,68	-0,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,11	-14,89	0,21	-0,68	-0,31
Analyse des marges
Marge brute %	93,33	94,23	94,78	94,15	92,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,19	81,09	69,42	70,64	71,38
Marge d’EBITDA %	3,32	-7,89	9,5	8,01	4,34
Marge EBITA %	3,01	-8,22	8,88	7,06	4,05
Marge d'EBIT %	-1,62	-12,46	5,55	3,88	-0,14
Marge des activités poursuivies %	-8,57	-18,28	0,2	-0,64	-0,28
Marge nette %	-8,57	-18,28	0,2	-0,64	-0,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,57	-18,28	0,2	-0,64	-0,28
Marge nette normalisée %	-2,5	-11,31	1,22	1	-1,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,16	1,41	2,96	7,44	2,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,29	5,51	6,24	10,77	5,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,52	0,7	0,72	0,74
Rotation des actifs corporels	18,87	12,44	16,06	16,01	31,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,92	8,26	9,37	8,3	7,51
Rotation des stocks (stock moyen)	0,84	0,84	0,82	0,8	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,64	3,44	4,48	4,08	3,47
Quick Ratio	3,27	3,07	3,86	3,48	2,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	-0,02	0,58	0,74	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,1	44,17	38,96	44,08	48,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	434,14	434,74	444,95	457,12	364,67
Délais de paiement des fournisseurs	391,26	377,91	203,07	216,44	192,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	88,99	101	280,83	284,76	220,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,36	8,54	4,06	3,35	2,14
Dette totale / Capital total	11,78	7,87	3,9	3,24	2,09
Dette à long terme / Capitaux propres	7,22	4,59	2,89	2,12	1,01
Dette à long terme / Capital total	6,37	4,23	2,78	2,06	0,99
Dette totale / Total de l'actif	36,35	35,65	32,18	32,12	31,47
EBIT / Charges d'intérêt	-0,24	-1,9	1,06	0,73	-0,03
EBITDA / Charges d'intérêt	0,73	-0,98	2,06	1,71	1,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,57	-1,12	1,6	1,3	0,29
Dette totale / EBITDA	3,87	-1,57	0,36	0,35	0,36
Dette nette / EBITDA	-14,52	8,92	-4,36	-5,67	-7,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,92	-1,37	0,47	0,46	1,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-18,45	7,8	-5,64	-7,44	-31,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,57	9,04	27,35	4,94	1,37
Résultat brut, Croissance 1 an	41,4	10,09	28,1	4,25	-0,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-166,54	-359,3	-253,41	-11,61	-46,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-156,98	-398,08	-237,58	-16,65	-47,87
EBIT, 1 an Croissance %	-74,89	741,09	-156,74	-26,64	-103,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,91	132,57	-101,36	-441,16	-54,58
Résultat net, Croissance 1 an	37,91	132,57	-101,36	-441,16	-54,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,14	124,71	-113,69	-13,87	-298,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,48	131,1	-101,36	-441,17	-51,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,33	-1,7	26,59	11,98	12,06
Stocks, Croissance 1 an	-7,22	-3,63	40,16	6,31	12,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	459,41	-4,97	2,35	8,16	-35,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,75	-8,94	-0,98	3,81	-4,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,79	-11,22	19,41	15,81	-5,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,08	-7,94	4,35	3,91	-3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,27	-108,45	-2,49 k	58,87	-58,74
CAPEX, Croissance 1 an	212,49	-2,54	240,98	-6,99	89,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,29	-56,9	-515,45	510,84	-57,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48,35	-21,9	148,76	147,7	-40,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,16	23,81	17,84	15,6	3,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,97	24,77	18,75	15,56	1,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-48,04	31,35	99,45	16,45	-30,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,62	30,32	102,51	7,08	-30,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,08	45,32	118,47	-35,48	-83,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,48	79,09	-82,2	-78,44	24,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,48	79,09	-82,2	-78,44	24,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,92	86,86	-44,53	-65,66	30,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,21	70,97	-82,29	-78,48	28,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,25	4,61	11,55	19,06	12,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,53	-5,45	16,22	22,07	9,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	89,29	130,56	-1,38	5,21	-34,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	75,17	-3,74	-5,05	1,38	-0,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,2	-3,09	2,96	17,6	1,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,23	-4,57	-1,99	4,13	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,54	-64,02	42,21	516,71	-19,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	119,3	74,52	82,3	78,09	32,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,64	-44,82	7,33	231,21	40,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,32	-2,04	6,15	112,25	10,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,7	11,77	24,98	13,37	10,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,98	12,66	25,87	13,71	9,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,5	-11,21	38,33	52,06	-9,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,94	-8,88	32,7	50,63	-12,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,36	4,67	6,22	51,85	-75,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,58	31,18	-64,78	-52,36	-72,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,58	31,18	-64,78	-52,36	-72,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,77	15,72	-21,81	-35,77	-38,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,2	22,14	-65,89	-52,52	-71,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,49	6,76	11,48	11,69	16,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,01	17,37	7,81	12,82	18,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	147,39	50,44	75,88	1,7	-24,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,6	40,84	-2,83	-2,18	-0,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,75	-3,12	3,9	7,08	7,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,79	30,42	-1,69	-0,06	1,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,33	-53,94	45,81	47,56	150,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,46	67,35	118,17	45,67	81,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,3	-25,17	-6,63	44,89	52,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	62,2	17,48	11,45	26,84	30,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,21	21,11	22,5	13,29	15,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,17	21,68	23,62	13,81	15,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,26	-6,89	16,58	-1,03	5,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,32	-6,48	13,41	-2,8	2,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,15	1,63	3,24	-13,75	-49,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,63	15,67	-51,56	-36,29	-41,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,63	15,67	-51,56	-36,29	-41,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,09	11,34	-15,43	-28,82	-3,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,84	10,56	-53,72	-39,01	-41,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,88	19,79	19,15	11,52	11,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,53	6,3	14,89	19,23	8,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	81,19	89,28	71,25	30,39	18,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,53	22,27	25,23	23,49	-1,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,22	-2,69	5,22	4,69	3,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,81	16,24	22,32	19,19	-0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,47	-38,85	14,9	30,02	15,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,93	53,18	49,83	71,57	78,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,62	-27,31	14,03	24,22	-7,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	56,57	-4,41	31,83	33,47	4,38